Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	997 303	164 794	1 162 097	5 252 907	245 348	5 498 255	5 201 909	298 521	5 500 430	1 048 301	111 621	1 159 922
20208	220 773	0	220 773	1 665 342	0	1 665 342	1 643 997	0	1 643 997	242 118	0	242 118
20209	6 852	0	6 852	2 297 252	74 837	2 372 089	2 295 290	74 837	2 370 127	8 814	0	8 814
30102	1 926 236	0	1 926 236	13 098 804	0	13 098 804	13 334 696	0	13 334 696	1 690 344	0	1 690 344
30110	126 243	42 662	168 905	872 372	18 111	890 483	900 383	25 858	926 241	98 232	34 915	133 147
30114	0	380 859	380 859	0	875 587	875 587	0	788 377	788 377	0	468 069	468 069
30202	240 708	0	240 708	12 927	0	12 927	0	0	0	253 635	0	253 635
30204	33 127	0	33 127	0	0	0	589	0	589	32 538	0	32 538
30210	0	0	0	10 056	0	10 056	10 056	0	10 056	0	0	0
30221	0	0	0	1 616 003	69 348	1 685 351	1 616 003	69 348	1 685 351	0	0	0
30233	14 247	0	14 247	1 223 419	24 713	1 248 132	1 214 577	24 713	1 239 290	23 089	0	23 089
30302	6 967 893	179 314	7 147 207	20 408 200	354 024	20 762 224	20 882 509	322 309	21 204 818	6 493 584	211 029	6 704 613
30306	2 475 810	13 843	2 489 653	8 000	756	8 756	0	415	415	2 483 810	14 184	2 497 994
30402	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	51 964	51 964	0	2 778	2 778	0	2 186	2 186	0	52 556	52 556
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	700 997	0	700 997	0	0	0	116 007	0	116 007	584 990	0	584 990
44208	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
44906	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
44907	14 400	0	14 400	0	0	0	852	0	852	13 548	0	13 548
45106	25 460	0	25 460	0	0	0	1 590	0	1 590	23 870	0	23 870
45107	73 523	0	73 523	370	0	370	2 879	0	2 879	71 014	0	71 014
45201	6 575	0	6 575	7 010	0	7 010	6 772	0	6 772	6 813	0	6 813
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	51 451	0	51 451	4 168	0	4 168	11 520	0	11 520	44 099	0	44 099
45206	613 973	0	613 973	59 554	0	59 554	54 267	0	54 267	619 260	0	619 260
45207	1 226 918	13 843	1 240 761	29 746	756	30 502	23 079	415	23 494	1 233 585	14 184	1 247 769
45208	214 910	0	214 910	0	0	0	0	0	0	214 910	0	214 910
45307	40 345	0	40 345	0	0	0	165	0	165	40 180	0	40 180
45404	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	7 970	0	7 970	0	0	0	70	0	70	7 900	0	7 900
45407	277 720	0	277 720	29 600	0	29 600	9 404	0	9 404	297 916	0	297 916
45505	7 477	0	7 477	640	0	640	1 382	0	1 382	6 735	0	6 735
45506	106 713	0	106 713	11 739	0	11 739	5 389	0	5 389	113 063	0	113 063
45507	641 360	0	641 360	75 294	0	75 294	8 712	0	8 712	707 942	0	707 942
45812	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	8 028	0	8 028	0	0	0	46	0	46	7 982	0	7 982
45912	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	139	0	139	41	0	41	161	0	161	19	0	19
47404	31 725	196 846	228 571	923 144	792 766	1 715 910	917 859	925 082	1 842 941	37 010	64 530	101 540
47408	0	0	0	885 369	970 175	1 855 544	885 369	970 175	1 855 544	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 397	64	6 461	176 629	16	176 645	172 411	9	172 420	10 615	71	10 686
47427	11 125	2	11 127	22 930	1	22 931	22 299	2	22 301	11 756	1	11 757
50308	102 564	0	102 564	680	0	680	0	0	0	103 244	0	103 244
50606	39 806	0	39 806	0	0	0	0	0	0	39 806	0	39 806
50621	35 004	0	35 004	2 059	0	2 059	545	0	545	36 518	0	36 518
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	18 481	0	18 481	0	0	0	0	0	0	18 481	0	18 481
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	21 838	0	21 838	0	0	0	15 220	0	15 220	6 618	0	6 618
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	4 646	0	4 646	622	0	622	3 006	0	3 006	2 262	0	2 262
60306	8 369	0	8 369	7 751	0	7 751	9 070	0	9 070	7 050	0	7 050
60308	3 567	0	3 567	3 242	0	3 242	3 702	0	3 702	3 107	0	3 107
60310	4 988	0	4 988	6 870	0	6 870	7 216	0	7 216	4 642	0	4 642
60312	177 168	0	177 168	23 665	0	23 665	44 652	0	44 652	156 181	0	156 181
60323	417	0	417	493	0	493	110	0	110	800	0	800
60347	546	0	546	546	0	546	588	0	588	504	0	504
60401	877 161	0	877 161	1 314	0	1 314	512	0	512	877 963	0	877 963
60404	36 434	0	36 434	44 706	0	44 706	0	0	0	81 140	0	81 140
60410	9 960	0	9 960	0	0	0	0	0	0	9 960	0	9 960
60701	226 270	0	226 270	26 796	0	26 796	50 375	0	50 375	202 691	0	202 691
60702	451	0	451	1 223	0	1 223	167	0	167	1 507	0	1 507
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4 039	0	4 039	161	0	161	59	0	59	4 141	0	4 141
61008	36 234	0	36 234	2 210	0	2 210	2 288	0	2 288	36 156	0	36 156
61009	3 542	0	3 542	614	0	614	633	0	633	3 523	0	3 523
61010	0	0	0	29	0	29	13	0	13	16	0	16
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61210	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220	0	0	0
61403	27 612	0	27 612	4 938	0	4 938	6 387	0	6 387	26 163	0	26 163
70606	731 266	0	731 266	157 081	0	157 081	296	0	296	888 051	0	888 051
70607	2 837	0	2 837	545	0	545	15	0	15	3 367	0	3 367
70608	809 159	0	809 159	97 178	0	97 178	0	0	0	906 337	0	906 337
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	11 678	0	11 678	2 317	0	2 317	0	0	0	13 995	0	13 995
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 040 416	1 044 191	22 084 607	49 102 789	3 429 216	52 532 005	49 550 828	3 502 247	53 053 075	20 592 377	971 160	21 563 537
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	249 810	0	249 810	0	0	0	0	0	0	249 810	0	249 810
10701	384 022	0	384 022	0	0	0	0	0	0	384 022	0	384 022
10801	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
30109	345	0	345	57 517	0	57 517	57 517	0	57 517	345	0	345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	56	0	56	4 765	380	5 145	4 709	380	5 089	0	0	0
30222	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30223	510	0	510	32 140	0	32 140	32 137	0	32 137	507	0	507
30232	14 947	0	14 947	2 896 881	27 651	2 924 532	2 894 817	27 651	2 922 468	12 883	0	12 883
30301	6 967 893	179 314	7 147 207	20 882 509	323 940	21 206 449	20 408 200	355 655	20 763 855	6 493 584	211 029	6 704 613
30305	2 475 810	13 843	2 489 653	0	415	415	8 000	756	8 756	2 483 810	14 184	2 497 994
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	6 460	0	6 460	34 114	0	34 114	34 584	0	34 584	6 930	0	6 930
40602	6 519	0	6 519	60 441	0	60 441	61 435	0	61 435	7 513	0	7 513
40603	2 823	0	2 823	2 932	0	2 932	3 196	0	3 196	3 087	0	3 087
40701	335 101	0	335 101	681 410	0	681 410	670 462	0	670 462	324 153	0	324 153
40702	3 311 155	198 824	3 509 979	16 948 922	1 702 937	18 651 859	16 735 203	1 572 173	18 307 376	3 097 436	68 060	3 165 496
40703	137 864	0	137 864	92 043	0	92 043	83 293	0	83 293	129 114	0	129 114
40802	168 308	9 248	177 556	641 595	277	641 872	635 361	504	635 865	162 074	9 475	171 549
40807	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 257 889	20 919	2 278 808	2 365 315	3 091	2 368 406	2 321 386	4 006	2 325 392	2 213 960	21 834	2 235 794
40820	20 936	288	21 224	22 225	26	22 251	28 712	250	28 962	27 423	512	27 935
40821	4 045	0	4 045	158 277	0	158 277	156 852	0	156 852	2 620	0	2 620
40901	2 370	0	2 370	7 578	0	7 578	14 058	0	14 058	8 850	0	8 850
40903	2 685	0	2 685	359	0	359	40	0	40	2 366	0	2 366
40905	0	0	0	406	0	406	408	0	408	2	0	2
40906	5 202	0	5 202	206 287	0	206 287	209 839	0	209 839	8 754	0	8 754
40909	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	9	0	9	33 377	0	33 377	33 381	0	33 381	13	0	13
40912	0	0	0	63	218	281	63	218	281	0	0	0
40913	0	0	0	437	34	471	437	34	471	0	0	0
42006	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	167 201	39 904	207 105	157 117	90 701	247 818	172 463	76 674	249 137	182 547	25 877	208 424
42303	19 483	0	19 483	4 692	0	4 692	2 097	0	2 097	16 888	0	16 888
42304	102 567	4 536	107 103	28 295	4 313	32 608	6 510	92	6 602	80 782	315	81 097
42305	331 583	385 714	717 297	52 550	23 116	75 666	20 628	54 440	75 068	299 661	417 038	716 699
42306	808 157	172 862	981 019	23 187	7 773	30 960	23 554	16 787	40 341	808 524	181 876	990 400
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	898	25	923	1 358	227	1 585	2 149	227	2 376	1 689	25	1 714
42606	0	354	354	0	18	18	0	19	19	0	355	355
44215	6 750	0	6 750	1 040	0	1 040	0	0	0	5 710	0	5 710
44915	2 415	0	2 415	11	0	11	0	0	0	2 404	0	2 404
45115	261	0	261	116	0	116	7	0	7	152	0	152
45215	108 712	0	108 712	5 877	0	5 877	75 418	0	75 418	178 253	0	178 253
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	873	0	873	238	0	238	2	0	2	637	0	637
45515	19 530	0	19 530	40	0	40	61	0	61	19 551	0	19 551
45818	30 524	0	30 524	34	0	34	0	0	0	30 490	0	30 490
45918	1 214	0	1 214	0	0	0	178	0	178	1 392	0	1 392
47403	0	0	0	778 140	0	778 140	778 140	0	778 140	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	968 115	885 271	1 853 386	968 115	885 271	1 853 386	0	0	0
47411	34 922	9 233	44 155	5 624	1 323	6 947	6 979	2 188	9 167	36 277	10 098	46 375
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 015	0	2 015	13 788	0	13 788	12 033	0	12 033	260	0	260
47422	14 675	32	14 707	535 098	237	535 335	584 824	209	585 033	64 401	4	64 405
47425	5 953	0	5 953	1 801	0	1 801	788	0	788	4 940	0	4 940
47426	8 441	0	8 441	8 373	0	8 373	6 476	0	6 476	6 544	0	6 544
47603	1	89	90	0	5	5	0	5	5	1	89	90
47605	0	454	454	0	23	23	0	24	24	0	455	455
50319	10 256	0	10 256	0	0	0	68	0	68	10 324	0	10 324
50620	375	0	375	15	0	15	0	0	0	360	0	360
50719	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	21 838	0	21 838	15 220	0	15 220	0	0	0	6 618	0	6 618
60301	1 208	0	1 208	29 476	0	29 476	28 330	0	28 330	62	0	62
60305	2 142	0	2 142	29 021	0	29 021	28 467	0	28 467	1 588	0	1 588
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	162	0	162	279	0	279
60311	1 462	0	1 462	3 543	0	3 543	3 620	0	3 620	1 539	0	1 539
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	100	0	100	575	0	575	703	0	703	228	0	228
60324	188	0	188	0	0	0	117	0	117	305	0	305
60601	267 420	0	267 420	511	0	511	3 147	0	3 147	270 056	0	270 056
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	409	0	409	383	0	383	1 079	0	1 079	1 105	0	1 105
61304	130	0	130	35	0	35	9	0	9	104	0	104
70601	820 418	0	820 418	1 067	0	1 067	128 654	0	128 654	948 005	0	948 005
70602	22 101	0	22 101	0	0	0	2 060	0	2 060	24 161	0	24 161
70603	810 035	0	810 035	0	0	0	97 346	0	97 346	907 381	0	907 381
70605	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 048 968	1 035 639	22 084 607	48 195 288	3 071 976	51 267 264	47 748 631	2 997 563	50 746 194	20 602 311	961 226	21 563 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	166 201	0	166 201	7 522	0	7 522	3 641	0	3 641	170 082	0	170 082
90902	400 853	0	400 853	44 798	0	44 798	56 619	0	56 619	389 032	0	389 032
90907	2 370	0	2 370	14 058	0	14 058	7 578	0	7 578	8 850	0	8 850
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	16	0	16	48	0	48	49	0	49	15	0	15
91203	137	0	137	76	0	76	80	0	80	133	0	133
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 517 887	0	5 517 887	266 611	0	266 611	63 786	0	63 786	5 720 712	0	5 720 712
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	7 937	1	7 938	1 452	0	1 452	226	1	227	9 163	0	9 163
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	5 811 660	0	5 811 660	229 290	0	229 290	451 512	0	451 512	5 589 438	0	5 589 438
Итого по активу (баланс)	11 954 928	1	11 954 929	563 855	0	563 855	583 491	1	583 492	11 935 292	0	11 935 292
Пассив
91003	0	0	0	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	120 296	0	120 296	0	0	0	8 182	0	8 182	128 478	0	128 478
91312	5 037 332	0	5 037 332	78 405	0	78 405	80 277	0	80 277	5 039 204	0	5 039 204
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	55 769	0	55 769	49 950	0	49 950	45 380	0	45 380	51 199	0	51 199
91317	372 406	0	372 406	310 810	0	310 810	82 475	0	82 475	144 071	0	144 071
91507	219 020	0	219 020	10	0	10	139	0	139	219 149	0	219 149
91508	6 837	0	6 837	0	0	0	0	0	0	6 837	0	6 837
99999	6 143 269	0	6 143 269	126 917	0	126 917	329 502	0	329 502	6 345 854	0	6 345 854
Итого по пассиву (баланс)	11 954 929	0	11 954 929	578 430	0	578 430	558 793	0	558 793	11 935 292	0	11 935 292
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	5 535 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 535 295,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 535 418,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	5 535 429,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 535 418,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	5 535 429,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 535 418,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	5 535 429,0000

Страница была полезной?