Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 674	3 518	140 192	654 705	97 516	752 221	634 413	95 691	730 104	156 966	5 343	162 309
20208	846	0	846	3 653	0	3 653	3 389	0	3 389	1 110	0	1 110
20209	0	0	0	116 428	806	117 234	116 428	806	117 234	0	0	0
30102	52 733	0	52 733	2 340 408	0	2 340 408	2 349 404	0	2 349 404	43 737	0	43 737
30110	1 768	5 695	7 463	18 350	18 937	37 287	17 672	20 413	38 085	2 446	4 219	6 665
30202	13 704	0	13 704	23	0	23	0	0	0	13 727	0	13 727
30204	202	0	202	18	0	18	0	0	0	220	0	220
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	24	0	24	2 841	0	2 841	2 760	0	2 760	105	0	105
30302	126 418	121	126 539	191 218	5 723	196 941	192 279	5 741	198 020	125 357	103	125 460
30306	169 315	0	169 315	44 500	0	44 500	40 000	0	40 000	173 815	0	173 815
30602	45 438	0	45 438	46 123	0	46 123	45 333	0	45 333	46 228	0	46 228
32010	0	322	322	0	340	340	0	16	16	0	646	646
32201	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45107	16 767	0	16 767	11 061	0	11 061	791	0	791	27 037	0	27 037
45201	67 262	0	67 262	163 632	0	163 632	166 672	0	166 672	64 222	0	64 222
45204	4 610	0	4 610	4 066	0	4 066	3 441	0	3 441	5 235	0	5 235
45205	68 368	0	68 368	24 168	0	24 168	18 383	0	18 383	74 153	0	74 153
45206	228 208	0	228 208	47 311	0	47 311	48 652	0	48 652	226 867	0	226 867
45207	201 097	0	201 097	20 557	0	20 557	4 075	0	4 075	217 579	0	217 579
45208	87 180	0	87 180	6 700	0	6 700	5	0	5	93 875	0	93 875
45305	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45401	1 118	0	1 118	2 908	0	2 908	2 845	0	2 845	1 181	0	1 181
45404	5 948	0	5 948	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	5 948	0	5 948
45405	9 848	0	9 848	4 927	0	4 927	3 709	0	3 709	11 066	0	11 066
45406	7 253	0	7 253	6 965	0	6 965	994	0	994	13 224	0	13 224
45407	28 309	0	28 309	0	0	0	829	0	829	27 480	0	27 480
45408	9 765	0	9 765	850	0	850	147	0	147	10 468	0	10 468
45502	200	0	200	200	0	200	400	0	400	0	0	0
45503	952	0	952	100	0	100	35	0	35	1 017	0	1 017
45504	8 857	0	8 857	5 070	0	5 070	3 978	0	3 978	9 949	0	9 949
45505	75 572	0	75 572	2 095	0	2 095	17 672	0	17 672	59 995	0	59 995
45506	195 542	0	195 542	12 519	0	12 519	9 802	0	9 802	198 259	0	198 259
45507	67 153	0	67 153	14 307	0	14 307	9 269	0	9 269	72 191	0	72 191
45509	259	0	259	271	0	271	399	0	399	131	0	131
45812	20 742	0	20 742	12 400	0	12 400	12 440	0	12 440	20 702	0	20 702
45814	3 550	0	3 550	1	0	1	0	0	0	3 551	0	3 551
45815	15 945	0	15 945	814	0	814	74	0	74	16 685	0	16 685
45912	800	0	800	165	0	165	175	0	175	790	0	790
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	856	0	856	48	0	48	11	0	11	893	0	893
47408	0	0	0	0	17 142	17 142	0	17 142	17 142	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47423	4 952	18	4 970	11 588	114	11 702	11 567	122	11 689	4 973	10	4 983
47427	5 307	0	5 307	14 197	0	14 197	13 958	0	13 958	5 546	0	5 546
50104	10 531	0	10 531	65	0	65	0	0	0	10 596	0	10 596
50107	17 364	0	17 364	129	0	129	0	0	0	17 493	0	17 493
50121	1 470	0	1 470	55	0	55	0	0	0	1 525	0	1 525
50605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	262	0	262	3	0	3	0	0	0	265	0	265
51403	0	0	0	45 607	0	45 607	45 607	0	45 607	0	0	0
51406	4 479	0	4 479	37	0	37	0	0	0	4 516	0	4 516
60302	915	0	915	153	0	153	109	0	109	959	0	959
60306	150	0	150	1 532	0	1 532	1 490	0	1 490	192	0	192
60308	6	0	6	83	0	83	89	0	89	0	0	0
60310	84	0	84	258	0	258	234	0	234	108	0	108
60312	4 417	0	4 417	5 577	0	5 577	6 565	0	6 565	3 429	0	3 429
60323	0	0	0	1 198	0	1 198	133	0	133	1 065	0	1 065
60401	145 044	0	145 044	86	0	86	86	0	86	145 044	0	145 044
60701	149 388	0	149 388	273	0	273	0	0	0	149 661	0	149 661
61008	39	0	39	115	0	115	118	0	118	36	0	36
61009	192	0	192	492	0	492	80	0	80	604	0	604
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
61210	0	0	0	46 106	0	46 106	46 106	0	46 106	0	0	0
61403	3 025	0	3 025	177	0	177	231	0	231	2 971	0	2 971
70606	185 553	0	185 553	22 366	0	22 366	568	0	568	207 351	0	207 351
70607	993	0	993	36	0	36	0	0	0	1 029	0	1 029
70608	13 466	0	13 466	1 075	0	1 075	0	0	0	14 541	0	14 541
70611	2 095	0	2 095	9	0	9	55	0	55	2 049	0	2 049
Итого по активу (баланс)	2 230 915	9 674	2 240 589	3 920 463	140 578	4 061 041	3 843 406	139 931	3 983 337	2 307 972	10 321	2 318 293
Пассив
10207	90 540	0	90 540	0	0	0	0	0	0	90 540	0	90 540
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	0	0	0	112 925	0	112 925
10801	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
30223	9 360	0	9 360	248 403	0	248 403	262 097	0	262 097	23 054	0	23 054
30232	0	0	0	2 859	1	2 860	2 859	1	2 860	0	0	0
30301	126 418	121	126 539	192 279	5 741	198 020	191 218	5 723	196 941	125 357	103	125 460
30305	169 315	0	169 315	40 000	0	40 000	44 500	0	44 500	173 815	0	173 815
31302	85 000	0	85 000	226 000	0	226 000	141 000	0	141 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	191 000	0	191 000	286 000	0	286 000	105 000	0	105 000
31304	0	0	0	126 000	0	126 000	161 000	0	161 000	35 000	0	35 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40602	164	0	164	140	0	140	127	0	127	151	0	151
40701	2 868	0	2 868	19 613	0	19 613	28 144	0	28 144	11 399	0	11 399
40702	288 311	1 030	289 341	2 075 723	16 519	2 092 242	2 083 256	15 652	2 098 908	295 844	163	296 007
40703	10 532	0	10 532	15 793	0	15 793	10 869	0	10 869	5 608	0	5 608
40802	36 757	0	36 757	238 385	0	238 385	239 011	0	239 011	37 383	0	37 383
40817	21 246	89	21 335	50 321	1 864	52 185	45 338	1 851	47 189	16 263	76	16 339
40820	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40821	1 180	0	1 180	21 032	0	21 032	19 888	0	19 888	36	0	36
40905	10	0	10	396	0	396	386	0	386	0	0	0
40906	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
40909	0	1	1	10	725	735	10	725	735	0	1	1
40910	0	0	0	21	6	27	21	6	27	0	0	0
40911	617	0	617	27 919	0	27 919	27 624	0	27 624	322	0	322
40912	0	0	0	87	443	530	87	443	530	0	0	0
40913	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	13 110	0	13 110	0	0	0	5 600	0	5 600	18 710	0	18 710
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 716	1 055	6 771	3 662	51	3 713	6 197	285	6 482	8 251	1 289	9 540
42303	3 626	69	3 695	696	4	700	69	4	73	2 999	69	3 068
42304	127 295	4 507	131 802	11 585	214	11 799	8 129	314	8 443	123 839	4 607	128 446
42305	223 705	2 639	226 344	9 908	360	10 268	10 093	371	10 464	223 890	2 650	226 540
42306	418 558	3 049	421 607	27 619	408	28 027	43 509	255	43 764	434 448	2 896	437 344
42307	532	0	532	0	0	0	8	0	8	540	0	540
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	63	0	63	30	0	30	30	0	30	63	0	63
42606	726	0	726	0	0	0	6	0	6	732	0	732
45215	9 814	0	9 814	3 865	0	3 865	391	0	391	6 340	0	6 340
45415	1 508	0	1 508	1	0	1	2	0	2	1 509	0	1 509
45515	10 805	0	10 805	956	0	956	61	0	61	9 910	0	9 910
45818	32 986	0	32 986	739	0	739	945	0	945	33 192	0	33 192
45918	907	0	907	11	0	11	3	0	3	899	0	899
47407	0	0	0	17 204	0	17 204	17 204	0	17 204	0	0	0
47411	10 734	100	10 834	3 127	21	3 148	4 027	32	4 059	11 634	111	11 745
47416	584	0	584	6 699	0	6 699	7 082	0	7 082	967	0	967
47422	209	120	329	8 604	839	9 443	8 417	719	9 136	22	0	22
47425	3 487	0	3 487	184	0	184	60	0	60	3 363	0	3 363
47426	141	0	141	1 309	0	1 309	1 287	0	1 287	119	0	119
50120	1 759	0	1 759	0	0	0	36	0	36	1 795	0	1 795
50620	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
60301	968	0	968	3 331	0	3 331	2 482	0	2 482	119	0	119
60305	1 972	0	1 972	7 324	0	7 324	5 358	0	5 358	6	0	6
60309	32	0	32	60	0	60	87	0	87	59	0	59
60311	196	0	196	272	0	272	275	0	275	199	0	199
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	25	0	25	25	0	25
60601	29 586	0	29 586	23	0	23	481	0	481	30 044	0	30 044
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	188 859	0	188 859	10	0	10	28 109	0	28 109	216 958	0	216 958
70602	1 161	0	1 161	0	0	0	58	0	58	1 219	0	1 219
70603	13 307	0	13 307	0	0	0	1 062	0	1 062	14 369	0	14 369
Итого по пассиву (баланс)	2 227 809	12 780	2 240 589	3 638 775	27 590	3 666 365	3 717 294	26 775	3 744 069	2 306 328	11 965	2 318 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 733	0	16 733	262	0	262	28	0	28	16 967	0	16 967
90902	219 641	0	219 641	10 155	0	10 155	10 371	0	10 371	219 425	0	219 425
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	1 404 245	0	1 404 245	103 790	0	103 790	55 329	0	55 329	1 452 706	0	1 452 706
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	19 080	0	19 080	2 015	0	2 015	2 580	0	2 580	18 515	0	18 515
91704	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
91802	18 604	0	18 604	0	0	0	0	0	0	18 604	0	18 604
91803	734	0	734	0	0	0	4	0	4	730	0	730
99998	2 122 306	0	2 122 306	427 900	0	427 900	348 295	0	348 295	2 201 911	0	2 201 911
Итого по активу (баланс)	3 833 218	0	3 833 218	544 122	0	544 122	416 607	0	416 607	3 960 733	0	3 960 733
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	12 136	0	12 136	3 220	0	3 220	15 526	0	15 526	24 442	0	24 442
91312	1 788 572	0	1 788 572	49 304	0	49 304	75 246	0	75 246	1 814 514	0	1 814 514
91315	13 266	0	13 266	2 131	0	2 131	65 952	0	65 952	77 087	0	77 087
91316	41 851	0	41 851	34 119	0	34 119	16 560	0	16 560	24 292	0	24 292
91317	64 142	0	64 142	259 480	0	259 480	254 545	0	254 545	59 207	0	59 207
91507	202 081	0	202 081	0	0	0	30	0	30	202 111	0	202 111
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	1 710 912	0	1 710 912	67 732	0	67 732	115 642	0	115 642	1 758 822	0	1 758 822
Итого по пассиву (баланс)	3 833 218	0	3 833 218	416 027	0	416 027	543 542	0	543 542	3 960 733	0	3 960 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 849 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 849 378,0000
98015	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 849 380,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 849 380,0000
Пассив
98050	0	0	6 660,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 660,0000
98070	0	0	22 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 720,0000
98090	0	0	1 820 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 820 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 849 380,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 849 380,0000

Страница была полезной?