Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 797	4 319	27 116	64 336	6 109	70 445	69 329	8 009	77 338	17 804	2 419	20 223
20209	0	0	0	43 000	6 144	49 144	43 000	6 144	49 144	0	0	0
30102	160 678	0	160 678	9 493 992	0	9 493 992	9 501 943	0	9 501 943	152 727	0	152 727
30110	5 048	49 900	54 948	3 075	1 842 035	1 845 110	2 807	1 836 534	1 839 341	5 316	55 401	60 717
30114	0	6 502	6 502	0	716 883	716 883	0	715 226	715 226	0	8 159	8 159
30202	5 352	0	5 352	0	0	0	350	0	350	5 002	0	5 002
30204	748	0	748	77	0	77	0	0	0	825	0	825
30233	0	0	0	11 908	5 400	17 308	11 908	5 400	17 308	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	211 000	0	211 000	4 280 000	0	4 280 000	4 491 000	0	4 491 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 050 000	0	1 050 000	275 000	0	275 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	85 550	0	85 550	85 550	0	85 550	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	30 127	0	30 127	7 850	0	7 850	1 011	0	1 011	36 966	0	36 966
45207	97 845	0	97 845	19 000	0	19 000	47 435	0	47 435	69 410	0	69 410
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	9 409	0	9 409	0	0	0	1 867	0	1 867	7 542	0	7 542
45506	107 243	0	107 243	250	0	250	7 974	0	7 974	99 519	0	99 519
45507	8 866	0	8 866	0	0	0	226	0	226	8 640	0	8 640
47408	0	0	0	2 427 724	2 421 353	4 849 077	2 427 724	2 421 353	4 849 077	0	0	0
47423	6	0	6	63	0	63	58	0	58	11	0	11
47427	476	0	476	5 231	310	5 541	4 656	310	4 966	1 051	0	1 051
60302	709	0	709	0	0	0	404	0	404	305	0	305
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	134	0	134	504	0	504	523	0	523	115	0	115
60312	352	0	352	3 872	0	3 872	3 166	0	3 166	1 058	0	1 058
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	23 528	0	23 528	0	0	0	654	0	654	22 874	0	22 874
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	260	0	260	40	0	40	43	0	43	257	0	257
61009	49	0	49	41	0	41	77	0	77	13	0	13
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61403	689	74	763	14	0	14	60	15	75	643	59	702
70606	554 852	0	554 852	55 846	0	55 846	0	0	0	610 698	0	610 698
70608	54 181	0	54 181	5 903	0	5 903	0	0	0	60 084	0	60 084
70611	7 145	0	7 145	847	0	847	0	0	0	7 992	0	7 992
Итого по активу (баланс)	1 340 055	60 795	1 400 850	17 936 867	4 998 234	22 935 101	17 804 510	4 992 991	22 797 501	1 472 412	66 038	1 538 450
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	16	0	16	9 230	36	9 266	9 214	36	9 250	0	0	0
31302	0	9 656	9 656	0	77 817	77 817	0	68 161	68 161	0	0	0
31303	0	0	0	0	20 990	20 990	0	20 990	20 990	0	0	0
32015	150	0	150	5 100	0	5 100	4 950	0	4 950	0	0	0
40701	97	0	97	0	0	0	53	0	53	150	0	150
40702	285 301	12 404	297 705	4 009 751	2 440 406	6 450 157	4 076 108	2 444 389	6 520 497	351 658	16 387	368 045
40703	1 127	0	1 127	2 387	0	2 387	2 344	0	2 344	1 084	0	1 084
40802	4 044	0	4 044	6 687	0	6 687	5 420	0	5 420	2 777	0	2 777
40807	976	0	976	5 274	0	5 274	5 500	0	5 500	1 202	0	1 202
40817	29 396	18 548	47 944	44 747	6 883	51 630	44 432	16 308	60 740	29 081	27 973	57 054
40820	773	550	1 323	275	19	294	180	30	210	678	561	1 239
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	1 123	2 536	3 659	0	128	128	0	134	134	1 123	2 542	3 665
42304	0	161	161	0	165	165	0	4	4	0	0	0
42305	207	2 370	2 577	0	805	805	0	846	846	207	2 411	2 618
42306	49 855	10 461	60 316	676	471	1 147	396	754	1 150	49 575	10 744	60 319
42307	0	4 055	4 055	0	201	201	0	214	214	0	4 068	4 068
42309	444	0	444	3	0	3	9	0	9	450	0	450
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43804	3 792	0	3 792	0	0	0	1 252	0	1 252	5 044	0	5 044
45215	5 937	0	5 937	10 104	0	10 104	10 712	0	10 712	6 545	0	6 545
45515	9 280	0	9 280	3 321	0	3 321	2 990	0	2 990	8 949	0	8 949
47407	0	0	0	2 422 381	2 420 598	4 842 979	2 422 381	2 420 598	4 842 979	0	0	0
47411	7	102	109	321	45	366	322	53	375	8	110	118
47416	473	0	473	7 896	0	7 896	7 823	0	7 823	400	0	400
47425	1 636	0	1 636	17 896	0	17 896	18 129	0	18 129	1 869	0	1 869
47426	10	0	10	0	4	4	8	4	12	18	0	18
60301	661	0	661	2 824	0	2 824	2 771	0	2 771	608	0	608
60305	15	0	15	6 166	0	6 166	6 151	0	6 151	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60311	209	0	209	289	0	289	277	0	277	197	0	197
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60601	9 289	0	9 289	654	0	654	318	0	318	8 953	0	8 953
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	989	0	989	314	0	314	271	0	271	946	0	946
70601	597 409	0	597 409	562	0	562	62 535	0	62 535	659 382	0	659 382
70603	45 984	0	45 984	0	0	0	5 957	0	5 957	51 941	0	51 941
Итого по пассиву (баланс)	1 339 985	60 865	1 400 850	6 557 690	4 968 591	11 526 281	6 691 336	4 972 545	11 663 881	1 473 631	64 819	1 538 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	504	0	504	454	0	454	56	0	56
90902	136 290	0	136 290	3 386	0	3 386	2 580	0	2 580	137 096	0	137 096
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	662 791	0	662 791	28 767	0	28 767	29 381	0	29 381	662 177	0	662 177
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	403 294	0	403 294	261 298	0	261 298	237 174	0	237 174	427 418	0	427 418
Итого по активу (баланс)	1 204 133	0	1 204 133	293 955	0	293 955	269 589	0	269 589	1 228 499	0	1 228 499
Пассив
91312	366 566	0	366 566	15 974	0	15 974	15 211	0	15 211	365 803	0	365 803
91315	11 914	0	11 914	0	0	0	2 052	0	2 052	13 966	0	13 966
91316	19 000	0	19 000	6 250	0	6 250	6 000	0	6 000	18 750	0	18 750
91317	400	0	400	214 950	0	214 950	238 035	0	238 035	23 485	0	23 485
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	800 839	0	800 839	32 415	0	32 415	32 657	0	32 657	801 081	0	801 081
Итого по пассиву (баланс)	1 204 133	0	1 204 133	269 589	0	269 589	293 955	0	293 955	1 228 499	0	1 228 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 053	0	19 053	19 053	0	19 053	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 088	0	19 088	19 088	0	19 088	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 104	19 104	0	19 104	19 104	0	0	0
96801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91	19 104	19 195	91	19 104	19 195	0	0	0

Страница была полезной?