Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 111	23 565	52 676	394 088	10 488	404 576	411 156	11 384	422 540	12 043	22 669	34 712
20208	3 622	0	3 622	40 501	0	40 501	40 422	0	40 422	3 701	0	3 701
20209	0	0	0	281 856	0	281 856	281 856	0	281 856	0	0	0
30102	155 191	0	155 191	1 629 334	0	1 629 334	1 651 282	0	1 651 282	133 243	0	133 243
30110	6 258	5 959	12 217	17 418	16 752	34 170	18 800	19 955	38 755	4 876	2 756	7 632
30202	16 221	0	16 221	780	0	780	0	0	0	17 001	0	17 001
30204	338	0	338	28	0	28	0	0	0	366	0	366
30221	0	0	0	15 485	0	15 485	15 485	0	15 485	0	0	0
30233	53	0	53	29 040	14	29 054	28 832	14	28 846	261	0	261
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	64	64	0	4	4	0	3	3	0	65	65
45201	19 707	0	19 707	25 041	0	25 041	26 075	0	26 075	18 673	0	18 673
45205	75 500	0	75 500	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	61 500	0	61 500
45206	135 600	0	135 600	32 000	0	32 000	3 000	0	3 000	164 600	0	164 600
45207	824 754	0	824 754	9 420	0	9 420	49 982	0	49 982	784 192	0	784 192
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	22 021	0	22 021	56 796	0	56 796	62 689	0	62 689	16 128	0	16 128
45404	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
45406	79 182	0	79 182	18 620	0	18 620	12 636	0	12 636	85 166	0	85 166
45407	351 605	0	351 605	9 100	0	9 100	8 744	0	8 744	351 961	0	351 961
45408	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	11 540	0	11 540
45505	703	0	703	155	0	155	115	0	115	743	0	743
45506	54 519	0	54 519	5 890	0	5 890	3 795	0	3 795	56 614	0	56 614
45507	8 839	0	8 839	1 420	0	1 420	247	0	247	10 012	0	10 012
45812	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45815	197	0	197	0	0	0	1	0	1	196	0	196
47423	15 197	0	15 197	1 431	170	1 601	1 421	170	1 591	15 207	0	15 207
47427	0	0	0	14 339	0	14 339	14 224	0	14 224	115	0	115
52503	6 756	0	6 756	0	0	0	298	0	298	6 458	0	6 458
60302	22	0	22	164	0	164	90	0	90	96	0	96
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	31	0	31	84	0	84	87	0	87	28	0	28
60312	26	0	26	3 723	0	3 723	3 726	0	3 726	23	0	23
60401	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
60404	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60901	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61002	65	0	65	6	0	6	6	0	6	65	0	65
61008	138	0	138	163	0	163	177	0	177	124	0	124
61009	26	0	26	19	0	19	22	0	22	23	0	23
61401	121	0	121	0	0	0	26	0	26	95	0	95
61403	779	0	779	195	0	195	149	0	149	825	0	825
70606	135 698	0	135 698	19 695	0	19 695	25	0	25	155 368	0	155 368
70608	14 969	0	14 969	2 608	0	2 608	0	0	0	17 577	0	17 577
70611	1 663	0	1 663	498	0	498	0	0	0	2 161	0	2 161
Итого по активу (баланс)	2 035 841	29 588	2 065 429	2 661 489	27 428	2 688 917	2 653 110	31 526	2 684 636	2 044 220	25 490	2 069 710
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	18 556	0	18 556
10801	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
30126	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
30220	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30222	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	3	0	3	62 486	41	62 527	62 485	41	62 526	2	0	2
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	568	0	568	581	0	581	459	0	459	446	0	446
40702	136 192	3 209	139 401	1 469 655	19 942	1 489 597	1 475 665	16 819	1 492 484	142 202	86	142 288
40703	4 208	0	4 208	10 753	0	10 753	15 174	0	15 174	8 629	0	8 629
40802	20 991	22	21 013	573 428	22	573 450	574 043	0	574 043	21 606	0	21 606
40817	15 439	0	15 439	32 896	650	33 546	47 135	650	47 785	29 678	0	29 678
40821	39	0	39	237	0	237	266	0	266	68	0	68
40905	0	0	0	1 155	95	1 250	1 155	95	1 250	0	0	0
40906	0	0	0	105 862	0	105 862	105 862	0	105 862	0	0	0
40909	0	0	0	170	170	340	170	170	340	0	0	0
40911	2 048	0	2 048	29 272	0	29 272	28 242	0	28 242	1 018	0	1 018
40912	0	0	0	367	151	518	367	151	518	0	0	0
40913	0	0	0	89	164	253	89	164	253	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42105	15 849	0	15 849	9 907	0	9 907	7 595	0	7 595	13 537	0	13 537
42106	68 206	0	68 206	34 220	0	34 220	25 664	0	25 664	59 650	0	59 650
42204	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	13 933	155	14 088	21 206	860	22 066	20 040	883	20 923	12 767	178	12 945
42303	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0
42304	8 569	0	8 569	3 450	17	3 467	549	1 594	2 143	5 668	1 577	7 245
42305	20 271	13 492	33 763	2 306	741	3 047	7 868	799	8 667	25 833	13 550	39 383
42306	733 229	9 581	742 810	3 455	467	3 922	8 732	545	9 277	738 506	9 659	748 165
42307	380 258	0	380 258	0	0	0	89	0	89	380 347	0	380 347
45215	10 116	0	10 116	1 278	0	1 278	1 000	0	1 000	9 838	0	9 838
45315	130	0	130	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45415	4 856	0	4 856	164	0	164	1 017	0	1 017	5 709	0	5 709
45515	942	0	942	3	0	3	54	0	54	993	0	993
45818	1 812	0	1 812	1	0	1	0	0	0	1 811	0	1 811
47405	0	0	0	2 014	17 252	19 266	2 014	17 252	19 266	0	0	0
47411	0	0	0	9 350	113	9 463	9 350	113	9 463	0	0	0
47416	43	0	43	3 428	0	3 428	3 541	0	3 541	156	0	156
47422	7	0	7	1 349	170	1 519	1 349	170	1 519	7	0	7
47425	1 566	0	1 566	105	0	105	681	0	681	2 142	0	2 142
47426	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
52306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
52307	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
60301	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60305	872	0	872	3 416	0	3 416	2 544	0	2 544	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	45	0	45	1	0	1	50	0	50	94	0	94
60311	19	0	19	19	0	19	21	0	21	21	0	21
60322	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	5 720	0	5 720	0	0	0	170	0	170	5 890	0	5 890
60903	795	0	795	0	0	0	18	0	18	813	0	813
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	24	0	24	5	0	5	5	0	5	24	0	24
70601	147 660	0	147 660	8	0	8	20 905	0	20 905	168 557	0	168 557
70603	14 761	0	14 761	0	0	0	2 570	0	2 570	17 331	0	17 331
Итого по пассиву (баланс)	2 038 930	26 499	2 065 429	2 442 643	40 895	2 483 538	2 448 373	39 446	2 487 819	2 044 660	25 050	2 069 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	173 993	0	173 993	145 745	0	145 745	280	0	280	319 458	0	319 458
90902	44 386	0	44 386	5 902	0	5 902	904	0	904	49 384	0	49 384
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 323 086	0	5 323 086	113 191	0	113 191	183 742	0	183 742	5 252 535	0	5 252 535
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
99998	5 740 910	0	5 740 910	560 189	0	560 189	520 320	0	520 320	5 780 779	0	5 780 779
Итого по активу (баланс)	11 348 086	0	11 348 086	825 027	0	825 027	705 246	0	705 246	11 467 867	0	11 467 867
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	5 565 017	0	5 565 017	360 288	0	360 288	357 229	0	357 229	5 561 958	0	5 561 958
91315	13 848	0	13 848	1 235	0	1 235	0	0	0	12 613	0	12 613
91316	3 776	0	3 776	2 350	0	2 350	0	0	0	1 426	0	1 426
91317	83 067	0	83 067	145 448	0	145 448	191 961	0	191 961	129 580	0	129 580
91507	6 775	0	6 775	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	6 775	0	6 775
91508	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427
99999	5 607 176	0	5 607 176	184 925	0	184 925	264 837	0	264 837	5 687 088	0	5 687 088
Итого по пассиву (баланс)	11 348 086	0	11 348 086	705 246	0	705 246	825 027	0	825 027	11 467 867	0	11 467 867

Страница была полезной?