Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 036	10 488	78 524	1 135 634	309 223	1 444 857	1 139 982	288 062	1 428 044	63 688	31 649	95 337
20208	8 669	0	8 669	31 827	0	31 827	32 553	0	32 553	7 943	0	7 943
20209	0	0	0	152 369	1 638	154 007	152 369	1 638	154 007	0	0	0
30102	175 338	0	175 338	3 946 224	0	3 946 224	3 968 300	0	3 968 300	153 262	0	153 262
30110	4 633	3 346	7 979	6 623	221 841	228 464	6 465	218 403	224 868	4 791	6 784	11 575
30202	72 111	0	72 111	4 044	0	4 044	0	0	0	76 155	0	76 155
30204	60	0	60	0	0	0	16	0	16	44	0	44
30210	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30213	523	336	859	5 316	1 222	6 538	4 441	999	5 440	1 398	559	1 957
30221	0	0	0	4 100	325	4 425	4 100	325	4 425	0	0	0
30233	305	0	305	63 676	0	63 676	63 649	0	63 649	332	0	332
30302	46 340	268	46 608	1 236	1 379	2 615	11 086	778	11 864	36 490	869	37 359
30306	10 100	0	10 100	36 300	0	36 300	46 000	0	46 000	400	0	400
30602	1 423	33 152	34 575	243 297	231 144	474 441	237 650	233 665	471 315	7 070	30 631	37 701
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
45006	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
45201	11 098	0	11 098	21 968	0	21 968	23 635	0	23 635	9 431	0	9 431
45203	12 512	0	12 512	17 417	0	17 417	22 183	0	22 183	7 746	0	7 746
45204	72 466	0	72 466	30 508	0	30 508	56 514	0	56 514	46 460	0	46 460
45205	103 668	0	103 668	51 808	0	51 808	49 478	0	49 478	105 998	0	105 998
45206	557 067	0	557 067	56 957	0	56 957	66 966	0	66 966	547 058	0	547 058
45207	886 057	0	886 057	35 571	0	35 571	11 092	0	11 092	910 536	0	910 536
45208	161 719	0	161 719	8 128	0	8 128	580	0	580	169 267	0	169 267
45305	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45401	3 233	0	3 233	2 895	0	2 895	2 728	0	2 728	3 400	0	3 400
45406	7 310	0	7 310	2 353	0	2 353	94	0	94	9 569	0	9 569
45407	28 955	0	28 955	6 800	0	6 800	2 416	0	2 416	33 339	0	33 339
45408	10 290	0	10 290	0	0	0	35	0	35	10 255	0	10 255
45503	3 285	0	3 285	0	0	0	235	0	235	3 050	0	3 050
45504	696	0	696	923	0	923	19	0	19	1 600	0	1 600
45505	71 203	0	71 203	9 930	0	9 930	9 493	0	9 493	71 640	0	71 640
45506	72 459	0	72 459	11 837	0	11 837	5 838	0	5 838	78 458	0	78 458
45507	166 402	0	166 402	24 325	0	24 325	24 006	0	24 006	166 721	0	166 721
45509	1 079	0	1 079	1 305	0	1 305	943	0	943	1 441	0	1 441
45812	21 426	0	21 426	5 000	0	5 000	290	0	290	26 136	0	26 136
45814	9 114	0	9 114	0	0	0	24	0	24	9 090	0	9 090
45815	17 424	0	17 424	1 699	0	1 699	2 019	0	2 019	17 104	0	17 104
45912	977	0	977	920	0	920	573	0	573	1 324	0	1 324
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	2 285	0	2 285	889	0	889	625	0	625	2 549	0	2 549
47102	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
47402	152 411	0	152 411	99 940	0	99 940	76 254	0	76 254	176 097	0	176 097
47408	0	0	0	29 030	241 819	270 849	29 030	241 819	270 849	0	0	0
47423	3 271	0	3 271	21 304	210 556	231 860	20 034	210 556	230 590	4 541	0	4 541
47427	10 069	0	10 069	28 176	0	28 176	28 848	0	28 848	9 397	0	9 397
47801	998	0	998	998	0	998	1 014	0	1 014	982	0	982
50606	5 997	0	5 997	0	0	0	5 997	0	5 997	0	0	0
50621	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
51501	26 300	0	26 300	0	0	0	26 300	0	26 300	0	0	0
51505	151	0	151	1	0	1	152	0	152	0	0	0
51506	355	0	355	5	0	5	15	0	15	345	0	345
52503	10 017	0	10 017	1 329	0	1 329	454	0	454	10 892	0	10 892
52601	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60302	685	0	685	193	0	193	262	0	262	616	0	616
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	4	0	4	71	0	71	54	0	54	21	0	21
60310	931	0	931	436	0	436	452	0	452	915	0	915
60312	44 064	0	44 064	7 305	0	7 305	8 137	0	8 137	43 232	0	43 232
60323	181	0	181	45	0	45	45	0	45	181	0	181
60347	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	116 441	0	116 441	680	0	680	0	0	0	117 121	0	117 121
60404	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	252	0	252	680	0	680	680	0	680	252	0	252
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	716	0	716	12	0	12	17	0	17	711	0	711
61008	3 789	0	3 789	222	0	222	527	0	527	3 484	0	3 484
61009	4 470	0	4 470	169	0	169	85	0	85	4 554	0	4 554
61010	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
61011	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
61209	0	0	0	18 082	0	18 082	18 082	0	18 082	0	0	0
61210	0	0	0	35 359	0	35 359	35 359	0	35 359	0	0	0
61403	6 492	0	6 492	79	0	79	288	0	288	6 283	0	6 283
61601	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
70606	344 387	0	344 387	59 425	0	59 425	209	0	209	403 603	0	403 603
70607	238	0	238	57	0	57	295	0	295	0	0	0
70608	20 659	0	20 659	2 804	0	2 804	0	0	0	23 463	0	23 463
70610	4 249	0	4 249	833	0	833	0	0	0	5 082	0	5 082
70614	1 994	0	1 994	675	0	675	0	0	0	2 669	0	2 669
Итого по активу (баланс)	3 419 668	47 590	3 467 258	6 950 299	1 219 147	8 169 446	6 823 098	1 196 245	8 019 343	3 546 869	70 492	3 617 361
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	107	0	107	74 085	30	74 115	74 126	30	74 156	148	0	148
30301	46 340	268	46 608	11 085	779	11 864	1 235	1 380	2 615	36 490	869	37 359
30305	10 100	0	10 100	46 000	0	46 000	36 300	0	36 300	400	0	400
31302	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40602	6 001	0	6 001	18 772	0	18 772	17 466	0	17 466	4 695	0	4 695
40702	204 908	1 089	205 997	3 837 258	5 594	3 842 852	3 884 658	5 262	3 889 920	252 308	757	253 065
40703	2 921	0	2 921	4 998	0	4 998	3 957	0	3 957	1 880	0	1 880
40802	4 906	0	4 906	73 556	0	73 556	76 041	0	76 041	7 391	0	7 391
40817	49 448	0	49 448	833 054	0	833 054	818 835	0	818 835	35 229	0	35 229
40821	36	0	36	122 160	0	122 160	122 434	0	122 434	310	0	310
40905	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40909	0	0	0	259	329	588	259	329	588	0	0	0
40910	0	0	0	8	10	18	8	10	18	0	0	0
40911	510	0	510	19 534	0	19 534	19 353	0	19 353	329	0	329
40912	0	0	0	1 511	499	2 010	1 511	499	2 010	0	0	0
40913	0	0	0	959	607	1 566	959	607	1 566	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	51 000	0	51 000	57 630	0	57 630	6 630	0	6 630	0	0	0
42103	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	41 176	0	41 176	0	0	0	1 036	0	1 036	42 212	0	42 212
42105	1 500	0	1 500	500	0	500	86 884	0	86 884	87 884	0	87 884
42106	156 716	0	156 716	9 332	0	9 332	11 118	0	11 118	158 502	0	158 502
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 775	0	11 775	385 653	0	385 653	395 192	0	395 192	21 314	0	21 314
42303	9 885	0	9 885	3 526	0	3 526	3 787	0	3 787	10 146	0	10 146
42304	127 189	0	127 189	16 990	0	16 990	28 104	0	28 104	138 303	0	138 303
42305	422 328	0	422 328	56 591	0	56 591	17 058	0	17 058	382 795	0	382 795
42306	1 154 265	0	1 154 265	175 980	0	175 980	224 986	0	224 986	1 203 271	0	1 203 271
42307	230 509	0	230 509	66 263	0	66 263	59 089	0	59 089	223 335	0	223 335
43802	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	49 807	0	49 807	7 480	0	7 480	6 330	0	6 330	48 657	0	48 657
45315	33	0	33	0	0	0	14	0	14	47	0	47
45415	6 372	0	6 372	9	0	9	3 451	0	3 451	9 814	0	9 814
45515	7 147	0	7 147	3 656	0	3 656	5 324	0	5 324	8 815	0	8 815
45818	34 603	0	34 603	1 421	0	1 421	3 761	0	3 761	36 943	0	36 943
45918	1 918	0	1 918	77	0	77	485	0	485	2 326	0	2 326
47108	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47401	0	0	0	71 502	0	71 502	71 502	0	71 502	0	0	0
47407	0	0	0	241 123	29 117	270 240	241 123	29 117	270 240	0	0	0
47411	13 819	0	13 819	14 341	0	14 341	15 794	0	15 794	15 272	0	15 272
47416	686	0	686	13 220	0	13 220	12 623	0	12 623	89	0	89
47422	516	0	516	42 073	210 831	252 904	41 877	210 834	252 711	320	3	323
47425	4 975	0	4 975	3 552	0	3 552	2 247	0	2 247	3 670	0	3 670
47426	628	0	628	2 625	0	2 625	2 855	0	2 855	858	0	858
50620	239	0	239	281	0	281	42	0	42	0	0	0
51510	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	500	0	500	3 700	0	3 700	3 200	0	3 200
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0
52304	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0
52306	42 378	0	42 378	0	0	0	0	0	0	42 378	0	42 378
52307	10 863	0	10 863	0	0	0	3 797	0	3 797	14 660	0	14 660
52406	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
52602	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60301	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60305	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	878	0	878	13	0	13	608	0	608	1 473	0	1 473
60311	122	0	122	161	0	161	39	0	39	0	0	0
60322	13	0	13	72	0	72	60	0	60	1	0	1
60601	18 048	0	18 048	0	0	0	712	0	712	18 760	0	18 760
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	204	0	204	40	0	40	45	0	45	209	0	209
70601	350 793	0	350 793	15	0	15	59 269	0	59 269	410 047	0	410 047
70602	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70603	20 303	0	20 303	0	0	0	3 549	0	3 549	23 852	0	23 852
70605	3 590	0	3 590	0	0	0	47	0	47	3 637	0	3 637
70613	2 016	0	2 016	0	0	0	564	0	564	2 580	0	2 580
Итого по пассиву (баланс)	3 465 901	1 357	3 467 258	6 386 876	247 796	6 634 672	6 536 707	248 068	6 784 775	3 615 732	1 629	3 617 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	58 285	0	58 285	3 796	0	3 796	5 043	0	5 043	57 038	0	57 038
90901	14 018	0	14 018	143	0	143	1 245	0	1 245	12 916	0	12 916
90902	179 239	0	179 239	14 872	0	14 872	5 758	0	5 758	188 353	0	188 353
91202	41 457	0	41 457	34 741	0	34 741	29 506	0	29 506	46 692	0	46 692
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	225	0	225	4 366	0	4 366	4 362	0	4 362	229	0	229
91414	3 010 070	0	3 010 070	163 389	0	163 389	117 775	0	117 775	3 055 684	0	3 055 684
91418	329 591	0	329 591	262 795	0	262 795	567	0	567	591 819	0	591 819
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	6 201	0	6 201	1 022	0	1 022	1 035	0	1 035	6 188	0	6 188
91704	979	0	979	496	0	496	30	0	30	1 445	0	1 445
91802	15 062	0	15 062	830	0	830	0	0	0	15 892	0	15 892
99998	3 324 281	0	3 324 281	392 191	0	392 191	414 226	0	414 226	3 302 246	0	3 302 246
Итого по активу (баланс)	6 979 429	0	6 979 429	878 641	0	878 641	579 547	0	579 547	7 278 523	0	7 278 523
Пассив
91003	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
91311	104 893	0	104 893	35 120	0	35 120	41 183	0	41 183	110 956	0	110 956
91312	2 883 735	0	2 883 735	161 533	0	161 533	169 368	0	169 368	2 891 570	0	2 891 570
91314	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
91315	59 091	1 641	60 732	19 816	81	19 897	1 020	87	1 107	40 295	1 647	41 942
91316	47 624	0	47 624	45 166	0	45 166	43 755	0	43 755	46 213	0	46 213
91317	194 444	0	194 444	145 470	0	145 470	129 718	0	129 718	178 692	0	178 692
91507	32 853	0	32 853	0	0	0	20	0	20	32 873	0	32 873
99999	3 655 148	0	3 655 148	163 319	0	163 319	484 448	0	484 448	3 976 277	0	3 976 277
Итого по пассиву (баланс)	6 977 788	1 641	6 979 429	577 463	81	577 544	876 551	87	876 638	7 276 876	1 647	7 278 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	33 945 416,0000	0	0	80 250,0000	0	0	34 025 666,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 945 420,0000	0	0	80 250,0000	0	0	34 025 669,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	33 945 420,0000	0	0	34 025 669,0000	0	0	80 250,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 945 420,0000	0	0	34 025 669,0000	0	0	80 250,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?