Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 883	17 772	75 655	589 928	23 069	612 997	570 326	21 907	592 233	77 485	18 934	96 419
20209	0	0	0	267 449	5 540	272 989	267 449	5 540	272 989	0	0	0
30102	87 186	0	87 186	2 531 638	0	2 531 638	2 492 766	0	2 492 766	126 058	0	126 058
30110	17 220	86 438	103 658	325 416	59 382	384 798	337 129	67 292	404 421	5 507	78 528	84 035
30202	27 284	0	27 284	0	0	0	582	0	582	26 702	0	26 702
30204	6 284	0	6 284	299	0	299	0	0	0	6 583	0	6 583
30221	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30302	54 471	0	54 471	96 022	0	96 022	110 930	0	110 930	39 563	0	39 563
30306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	49 449	49 449	0	1 167	1 167	0	48 282	48 282
32007	0	51 168	51 168	0	1 611	1 611	0	3 570	3 570	0	49 209	49 209
44607	716	0	716	0	0	0	67	0	67	649	0	649
45201	8 227	0	8 227	12 818	0	12 818	13 430	0	13 430	7 615	0	7 615
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45205	10 650	0	10 650	17 010	0	17 010	10 100	0	10 100	17 560	0	17 560
45206	295 854	0	295 854	79 450	0	79 450	29 730	0	29 730	345 574	0	345 574
45207	277 328	0	277 328	2 500	0	2 500	26 951	0	26 951	252 877	0	252 877
45208	7 173	0	7 173	0	0	0	50	0	50	7 123	0	7 123
45404	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45405	866	0	866	0	0	0	50	0	50	816	0	816
45406	6 183	0	6 183	1 000	0	1 000	1 184	0	1 184	5 999	0	5 999
45407	106 263	0	106 263	7 101	0	7 101	5 159	0	5 159	108 205	0	108 205
45408	11 358	0	11 358	1 530	0	1 530	50	0	50	12 838	0	12 838
45503	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	386	0	386	60	0	60	80	0	80	366	0	366
45506	68 255	0	68 255	5 282	0	5 282	2 611	0	2 611	70 926	0	70 926
45507	20 053	0	20 053	4 069	0	4 069	1 298	0	1 298	22 824	0	22 824
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	782	0	782	0	0	0	1	0	1	781	0	781
45815	250	0	250	33	0	33	8	0	8	275	0	275
45915	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
47404	3 195	5 540	8 735	10 023	11 355	21 378	11 089	11 468	22 557	2 129	5 427	7 556
47408	0	0	0	0	11 068	11 068	0	11 068	11 068	0	0	0
47423	4 309	0	4 309	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	4 309	0	4 309
47427	7 496	0	7 496	7 456	0	7 456	6 964	0	6 964	7 988	0	7 988
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	314	0	314	293	0	293	469	0	469	138	0	138
60308	0	0	0	276	0	276	270	0	270	6	0	6
60310	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
60312	246	0	246	2 525	0	2 525	2 378	0	2 378	393	0	393
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	112 537	0	112 537	0	0	0	0	0	0	112 537	0	112 537
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	12	0	12	196	0	196	199	0	199	9	0	9
61009	76	0	76	80	0	80	66	0	66	90	0	90
61011	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
61403	3 580	0	3 580	993	0	993	736	0	736	3 837	0	3 837
70606	76 444	0	76 444	12 305	0	12 305	0	0	0	88 749	0	88 749
70608	91 972	0	91 972	21 132	0	21 132	0	0	0	113 104	0	113 104
70611	6 953	0	6 953	954	0	954	0	0	0	7 907	0	7 907
Итого по активу (баланс)	1 421 857	160 918	1 582 775	4 063 445	161 474	4 224 919	3 950 669	122 012	4 072 681	1 534 633	200 380	1 735 013
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	333 800	0	333 800	333 800	0	333 800	0	0	0
30301	54 471	0	54 471	110 930	0	110 930	96 022	0	96 022	39 563	0	39 563
30305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	13 357	0	13 357	7 570	0	7 570	8 730	0	8 730	14 517	0	14 517
40602	12 815	0	12 815	59 375	0	59 375	64 759	0	64 759	18 199	0	18 199
40702	548 739	10 674	559 413	2 697 153	86 552	2 783 705	2 787 874	88 691	2 876 565	639 460	12 813	652 273
40703	26 832	256	27 088	47 285	903	48 188	51 764	647	52 411	31 311	0	31 311
40802	88 791	260	89 051	382 047	140	382 187	386 567	129	386 696	93 311	249	93 560
40817	79	0	79	333	0	333	342	0	342	88	0	88
40821	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
40905	4	0	4	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	4	0	4
40906	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721	0	12 721	0	0	0
40909	0	0	0	35	54	89	35	54	89	0	0	0
40910	0	7	7	82	318	400	82	317	399	0	6	6
40911	321	0	321	25 929	0	25 929	25 863	0	25 863	255	0	255
40912	0	0	0	437	1 142	1 579	437	1 142	1 579	0	0	0
40913	0	0	0	298	1 585	1 883	298	1 585	1 883	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 095	585	3 680	3 245	123	3 368	3 113	137	3 250	2 963	599	3 562
42304	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
42305	124	161	285	7	11	18	6	7	13	123	157	280
42306	28 981	17 163	46 144	3 638	2 271	5 909	1 900	4 967	6 867	27 243	19 859	47 102
42307	108 806	2 118	110 924	27 267	149	27 416	14 431	79	14 510	95 970	2 048	98 018
43805	42 707	130 783	173 490	0	11 134	11 134	0	42 643	42 643	42 707	162 292	204 999
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
44615	107	0	107	10	0	10	0	0	0	97	0	97
45215	12 017	0	12 017	1 841	0	1 841	1 459	0	1 459	11 635	0	11 635
45415	1 825	0	1 825	93	0	93	112	0	112	1 844	0	1 844
45515	1 828	0	1 828	59	0	59	75	0	75	1 844	0	1 844
45818	1 316	0	1 316	1	0	1	25	0	25	1 340	0	1 340
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
47411	587	144	731	68	86	154	124	21	145	643	79	722
47416	16	0	16	5 876	0	5 876	5 891	0	5 891	31	0	31
47422	79	0	79	3 717	0	3 717	3 701	0	3 701	63	0	63
47425	1 576	0	1 576	666	0	666	705	0	705	1 615	0	1 615
47426	29	57	86	0	4	4	37	68	105	66	121	187
60301	430	0	430	2 926	0	2 926	2 883	0	2 883	387	0	387
60305	0	0	0	3 837	0	3 837	4 652	0	4 652	815	0	815
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60320	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60601	21 146	0	21 146	0	0	0	373	0	373	21 519	0	21 519
61301	0	0	0	277	0	277	298	0	298	21	0	21
70601	107 718	0	107 718	0	0	0	17 323	0	17 323	125 041	0	125 041
70603	91 086	0	91 086	0	0	0	21 054	0	21 054	112 140	0	112 140
Итого по пассиву (баланс)	1 420 567	162 208	1 582 775	3 796 799	104 472	3 901 271	3 913 022	140 487	4 053 509	1 536 790	198 223	1 735 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 829	0	16 829	2 109	0	2 109	2 814	0	2 814	16 124	0	16 124
90902	377 178	0	377 178	37 691	0	37 691	7 604	0	7 604	407 265	0	407 265
91202	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
91203	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 384 395	0	1 384 395	93 765	0	93 765	72 622	0	72 622	1 405 538	0	1 405 538
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 681 827	0	1 681 827	168 508	0	168 508	175 692	0	175 692	1 674 643	0	1 674 643
Итого по активу (баланс)	3 460 753	0	3 460 753	302 096	0	302 096	258 745	0	258 745	3 504 104	0	3 504 104
Пассив
91312	1 465 625	0	1 465 625	100 820	0	100 820	104 561	0	104 561	1 469 366	0	1 469 366
91315	166 771	0	166 771	2 494	0	2 494	3 699	0	3 699	167 976	0	167 976
91316	3 642	0	3 642	1 825	0	1 825	0	0	0	1 817	0	1 817
91317	45 475	0	45 475	70 553	0	70 553	60 248	0	60 248	35 170	0	35 170
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 778 926	0	1 778 926	82 829	0	82 829	133 364	0	133 364	1 829 461	0	1 829 461
Итого по пассиву (баланс)	3 460 753	0	3 460 753	258 521	0	258 521	301 872	0	301 872	3 504 104	0	3 504 104

Страница была полезной?