Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 124	11 679	37 803	260 101	4 852	264 953	270 171	3 071	273 242	16 054	13 460	29 514
20208	6 782	0	6 782	40 200	0	40 200	37 586	0	37 586	9 396	0	9 396
30102	35 352	0	35 352	764 978	0	764 978	699 133	0	699 133	101 197	0	101 197
30110	10 786	916	11 702	17 823	15 023	32 846	19 237	15 317	34 554	9 372	622	9 994
30202	4 580	0	4 580	0	0	0	79	0	79	4 501	0	4 501
30204	192	0	192	45	0	45	0	0	0	237	0	237
30233	793	0	793	3 434	0	3 434	3 594	0	3 594	633	0	633
32201	0	165	165	0	9	9	0	13	13	0	161	161
45204	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	32 000	0	32 000	31 000	0	31 000
45205	53 300	0	53 300	0	0	0	20 300	0	20 300	33 000	0	33 000
45206	220 320	0	220 320	41 700	0	41 700	31 750	0	31 750	230 270	0	230 270
45207	62 000	0	62 000	34 700	0	34 700	10 487	0	10 487	86 213	0	86 213
45208	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45406	65 885	0	65 885	0	0	0	24 085	0	24 085	41 800	0	41 800
45407	23 300	0	23 300	30 000	0	30 000	4 100	0	4 100	49 200	0	49 200
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	27 030	0	27 030	9 495	0	9 495	10 374	0	10 374	26 151	0	26 151
45506	67 766	0	67 766	7 380	0	7 380	4 096	0	4 096	71 050	0	71 050
45507	1 712	0	1 712	0	0	0	154	0	154	1 558	0	1 558
45814	2 238	0	2 238	4 000	0	4 000	6 238	0	6 238	0	0	0
45912	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
45914	237	0	237	38	0	38	275	0	275	0	0	0
47423	167	173	340	1 840	162	2 002	1 871	199	2 070	136	136	272
47427	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	49	0	49	130	0	130	49	0	49	130	0	130
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	8	0	8	108	0	108	107	0	107	9	0	9
60312	1 311	0	1 311	390	0	390	655	0	655	1 046	0	1 046
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	11 317	0	11 317	0	0	0	1	0	1	11 316	0	11 316
61002	47	0	47	14	0	14	0	0	0	61	0	61
61008	265	0	265	0	0	0	15	0	15	250	0	250
61009	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61010	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61403	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
70606	88 727	0	88 727	40 073	0	40 073	40	0	40	128 760	0	128 760
70608	7 290	0	7 290	1 754	0	1 754	0	0	0	9 044	0	9 044
70611	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
Итого по активу (баланс)	752 477	12 933	765 410	1 305 380	20 046	1 325 426	1 185 825	18 600	1 204 425	872 032	14 379	886 411
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
30232	106	0	106	35 390	21	35 411	35 431	21	35 452	147	0	147
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	220	0	220	4 112	0	4 112	4 273	0	4 273	381	0	381
40702	57 621	0	57 621	953 646	14 819	968 465	1 000 660	14 819	1 015 479	104 635	0	104 635
40703	5 080	0	5 080	2 344	0	2 344	4 392	0	4 392	7 128	0	7 128
40802	10 016	0	10 016	166 496	0	166 496	182 415	0	182 415	25 935	0	25 935
40817	26 976	3	26 979	39 014	102	39 116	38 073	102	38 175	26 035	3	26 038
40821	452	0	452	27 421	0	27 421	27 374	0	27 374	405	0	405
40905	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
40909	0	0	0	201	211	412	201	211	412	0	0	0
40911	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
40912	0	0	0	527	329	856	527	329	856	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	53 263	1 209	54 472	26 330	540	26 870	29 196	302	29 498	56 129	971	57 100
42304	7 034	1 005	8 039	1 247	122	1 369	2 065	2 026	4 091	7 852	2 909	10 761
42305	99 361	8 473	107 834	13 813	1 485	15 298	5 607	1 193	6 800	91 155	8 181	99 336
42306	96 315	5 090	101 405	3 706	613	4 319	15 690	1 080	16 770	108 299	5 557	113 856
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	31 147	0	31 147	10 006	0	10 006	27 924	0	27 924	49 065	0	49 065
45415	7 039	0	7 039	4 519	0	4 519	0	0	0	2 520	0	2 520
45515	4 730	0	4 730	1 115	0	1 115	960	0	960	4 575	0	4 575
45818	2 238	0	2 238	6 238	0	6 238	4 000	0	4 000	0	0	0
45918	483	0	483	521	0	521	38	0	38	0	0	0
47411	4 710	91	4 801	844	24	868	1 428	45	1 473	5 294	112	5 406
47416	0	0	0	273	0	273	280	0	280	7	0	7
47422	82	17	99	968	154	1 122	999	163	1 162	113	26	139
47425	1 915	0	1 915	348	0	348	1 218	0	1 218	2 785	0	2 785
60301	520	0	520	1 320	0	1 320	800	0	800	0	0	0
60305	0	0	0	1 718	0	1 718	1 963	0	1 963	245	0	245
60309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60311	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60601	3 572	0	3 572	0	0	0	133	0	133	3 705	0	3 705
70601	104 606	0	104 606	0	0	0	33 759	0	33 759	138 365	0	138 365
70603	7 187	0	7 187	0	0	0	1 854	0	1 854	9 041	0	9 041
Итого по пассиву (баланс)	749 522	15 888	765 410	1 312 865	18 420	1 331 285	1 431 995	20 291	1 452 286	868 652	17 759	886 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
90902	111 145	0	111 145	1 262	0	1 262	3 251	0	3 251	109 156	0	109 156
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	908 777	0	908 777	195 383	0	195 383	178 247	0	178 247	925 913	0	925 913
91604	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
91704	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
91802	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
99998	749 712	0	749 712	388 293	0	388 293	235 440	0	235 440	902 565	0	902 565
Итого по активу (баланс)	1 769 937	0	1 769 937	584 962	0	584 962	417 250	0	417 250	1 937 649	0	1 937 649
Пассив
91312	706 462	0	706 462	200 640	0	200 640	283 150	0	283 150	788 972	0	788 972
91315	41 863	0	41 863	34 800	0	34 800	105 143	0	105 143	112 206	0	112 206
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 020 225	0	1 020 225	181 806	0	181 806	196 665	0	196 665	1 035 084	0	1 035 084
Итого по пассиву (баланс)	1 769 937	0	1 769 937	417 246	0	417 246	584 958	0	584 958	1 937 649	0	1 937 649

Страница была полезной?