Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 201	6 751	31 952	231 932	450	232 382	234 601	773	235 374	22 532	6 428	28 960
30102	121 009	0	121 009	1 075 820	0	1 075 820	1 017 998	0	1 017 998	178 831	0	178 831
30110	5	0	5	184 867	0	184 867	184 862	0	184 862	10	0	10
30114	0	34 633	34 633	0	19 187	19 187	0	12 673	12 673	0	41 147	41 147
30202	4 470	0	4 470	60	0	60	0	0	0	4 530	0	4 530
30204	435	0	435	4	0	4	0	0	0	439	0	439
44904	4 001	0	4 001	3 327	0	3 327	7 328	0	7 328	0	0	0
44906	8 770	0	8 770	0	0	0	700	0	700	8 070	0	8 070
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 139	0	17 139	27 918	0	27 918	23 148	0	23 148	21 909	0	21 909
45204	21 550	0	21 550	0	0	0	21 450	0	21 450	100	0	100
45206	13 330	0	13 330	0	0	0	140	0	140	13 190	0	13 190
45207	58 121	0	58 121	14 733	0	14 733	3 532	0	3 532	69 322	0	69 322
45208	71 811	0	71 811	80	0	80	3 059	0	3 059	68 832	0	68 832
45407	5 255	0	5 255	180	0	180	0	0	0	5 435	0	5 435
45408	19 661	0	19 661	0	0	0	80	0	80	19 581	0	19 581
45504	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45505	4 675	0	4 675	1 365	0	1 365	193	0	193	5 847	0	5 847
45506	14 861	0	14 861	1 710	0	1 710	2 641	0	2 641	13 930	0	13 930
45507	51 070	3 524	54 594	6 160	192	6 352	1 590	317	1 907	55 640	3 399	59 039
45812	14 434	0	14 434	0	0	0	156	0	156	14 278	0	14 278
45815	10 749	0	10 749	262	0	262	745	0	745	10 266	0	10 266
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47408	0	0	0	19 341	782	20 123	19 341	782	20 123	0	0	0
47423	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47427	208	14	222	3 231	44	3 275	3 431	58	3 489	8	0	8
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	2 883	0	2 883	217	0	217	447	0	447	2 653	0	2 653
60323	339	0	339	6	0	6	7	0	7	338	0	338
60401	107 497	0	107 497	0	0	0	0	0	0	107 497	0	107 497
60404	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	26	0	26	25	0	25	25	0	25	26	0	26
61008	174	0	174	36	0	36	47	0	47	163	0	163
61009	285	0	285	8	0	8	15	0	15	278	0	278
61011	47 153	0	47 153	3	0	3	0	0	0	47 156	0	47 156
61403	269	0	269	279	0	279	183	0	183	365	0	365
70606	86 769	0	86 769	9 844	0	9 844	1	0	1	96 612	0	96 612
70608	26 057	0	26 057	5 724	0	5 724	0	0	0	31 781	0	31 781
70611	2 058	0	2 058	169	0	169	0	0	0	2 227	0	2 227
Итого по активу (баланс)	773 667	44 922	818 589	1 587 425	20 655	1 608 080	1 525 845	14 603	1 540 448	835 247	50 974	886 221
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	80 762	0	80 762	0	0	0	0	0	0	80 762	0	80 762
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
30223	46 219	0	46 219	447 864	0	447 864	420 447	0	420 447	18 802	0	18 802
40502	4 585	0	4 585	4 464	0	4 464	5 344	0	5 344	5 465	0	5 465
40602	1 028	0	1 028	54 684	0	54 684	53 821	0	53 821	165	0	165
40603	17 665	0	17 665	6 060	0	6 060	5 064	0	5 064	16 669	0	16 669
40702	101 660	1 774	103 434	1 019 948	20 933	1 040 881	1 113 663	22 311	1 135 974	195 375	3 152	198 527
40703	45 602	0	45 602	263 720	0	263 720	268 467	0	268 467	50 349	0	50 349
40802	36 184	0	36 184	58 486	0	58 486	54 295	0	54 295	31 993	0	31 993
40807	1	16	17	0	180	180	0	3 226	3 226	1	3 062	3 063
40817	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40821	38 562	0	38 562	223 097	0	223 097	205 085	0	205 085	20 550	0	20 550
40911	2	0	2	929	0	929	929	0	929	2	0	2
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 966	0	1 966	0	0	0	200	0	200	2 166	0	2 166
42206	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	60	12	72	0	1	1	0	1	1	60	12	72
42307	53 886	25 248	79 134	89	3 512	3 601	456	1 485	1 941	54 253	23 221	77 474
44915	21 813	0	21 813	4 094	0	4 094	1 697	0	1 697	19 416	0	19 416
45215	8 450	0	8 450	2 095	0	2 095	311	0	311	6 666	0	6 666
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	1 639	0	1 639	137	0	137	2 712	0	2 712	4 214	0	4 214
45818	25 008	0	25 008	767	0	767	114	0	114	24 355	0	24 355
45918	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	782	19 358	20 140	782	19 358	20 140	0	0	0
47416	17	0	17	491	0	491	475	0	475	1	0	1
47422	6	0	6	4 270	56	4 326	4 264	56	4 320	0	0	0
47425	800	0	800	428	0	428	274	0	274	646	0	646
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	561	0	561	1 160	0	1 160	1 262	0	1 262	663	0	663
60305	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	366	0	366	2	0	2	0	0	0	364	0	364
60601	23 159	0	23 159	0	0	0	124	0	124	23 283	0	23 283
61012	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
70601	95 652	0	95 652	0	0	0	13 849	0	13 849	109 501	0	109 501
70603	26 852	0	26 852	0	0	0	5 170	0	5 170	32 022	0	32 022
Итого по пассиву (баланс)	791 532	27 057	818 589	2 096 119	44 040	2 140 159	2 161 354	46 437	2 207 791	856 767	29 454	886 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 756	0	86 756	1 795	0	1 795	1 462	0	1 462	87 089	0	87 089
90902	117 949	0	117 949	24 538	0	24 538	7 422	0	7 422	135 065	0	135 065
91202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	533 680	0	533 680	16 180	0	16 180	7 909	0	7 909	541 951	0	541 951
91604	1 398	0	1 398	711	0	711	762	0	762	1 347	0	1 347
91703	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91704	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	15 980	0	15 980	630	0	630	83	0	83	16 527	0	16 527
91803	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
99998	547 700	0	547 700	70 572	0	70 572	95 995	0	95 995	522 277	0	522 277
Итого по активу (баланс)	1 314 154	0	1 314 154	114 426	0	114 426	113 640	0	113 640	1 314 940	0	1 314 940
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	453 202	0	453 202	38 920	0	38 920	12 600	0	12 600	426 882	0	426 882
91315	18 558	0	18 558	10 366	0	10 366	16 744	0	16 744	24 936	0	24 936
91316	49 653	0	49 653	15 956	0	15 956	13 000	0	13 000	46 697	0	46 697
91317	26 287	0	26 287	30 690	1	30 691	28 165	1	28 166	23 762	0	23 762
99999	766 454	0	766 454	17 431	0	17 431	43 640	0	43 640	792 663	0	792 663
Итого по пассиву (баланс)	1 314 154	0	1 314 154	113 427	1	113 428	114 213	1	114 214	1 314 940	0	1 314 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Пассив
98050	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000

Страница была полезной?