Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 365	4 390	21 755	88 347	1 000	89 347	84 635	662	85 297	21 077	4 728	25 805
20209	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
30102	95 578	0	95 578	835 604	0	835 604	877 926	0	877 926	53 256	0	53 256
30110	2 904	52 020	54 924	4 755	81 267	86 022	3 370	61 814	65 184	4 289	71 473	75 762
30114	0	2 544	2 544	0	7 079	7 079	0	2 701	2 701	0	6 922	6 922
30202	1 486	0	1 486	0	0	0	31	0	31	1 455	0	1 455
30204	357	0	357	80	0	80	0	0	0	437	0	437
30213	293	74	367	250	3	253	367	5	372	176	72	248
30219	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
30221	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30233	186	0	186	2 355	0	2 355	2 522	0	2 522	19	0	19
30302	71 381	7 156	78 537	11 999	20 384	32 383	10 492	20 670	31 162	72 888	6 870	79 758
30306	387 900	0	387 900	47 000	0	47 000	0	0	0	434 900	0	434 900
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	21 331	21 331	0	1 169	1 169	0	22 500	22 500	0	0	0
32007	0	45 455	45 455	0	1 178	1 178	0	46 633	46 633	0	0	0
32201	0	427	427	0	23	23	0	32	32	0	418	418
45201	35 123	0	35 123	88 106	0	88 106	81 008	0	81 008	42 221	0	42 221
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	2 900	0	2 900	4 100	0	4 100
45207	313 640	15 550	329 190	62 988	381	63 369	64 679	2 192	66 871	311 949	13 739	325 688
45208	25 484	0	25 484	292	0	292	0	0	0	25 776	0	25 776
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	74 178	0	74 178	0	0	0	4 187	0	4 187	69 991	0	69 991
45408	122 170	0	122 170	0	0	0	1 047	0	1 047	121 123	0	121 123
45505	3 936	0	3 936	0	0	0	616	0	616	3 320	0	3 320
45506	76 681	0	76 681	9 850	0	9 850	3 534	0	3 534	82 997	0	82 997
45507	218 557	14 050	232 607	38 199	353	38 552	3 620	1 515	5 135	253 136	12 888	266 024
45812	4 466	7 178	11 644	198	1 382	1 580	0	545	545	4 664	8 015	12 679
45814	382	0	382	1 562	0	1 562	0	0	0	1 944	0	1 944
45815	4 079	0	4 079	1 326	574	1 900	1 122	574	1 696	4 283	0	4 283
45912	831	703	1 534	186	18	204	186	48	234	831	673	1 504
45915	129	0	129	530	211	741	500	157	657	159	54	213
47408	0	0	0	14 939	18 215	33 154	14 939	18 215	33 154	0	0	0
47423	107	0	107	17	0	17	13	0	13	111	0	111
47427	9 342	1 067	10 409	13 359	1 236	14 595	13 712	2 186	15 898	8 989	117	9 106
47801	1 500	52 875	54 375	0	4 046	4 046	800	4 867	5 667	700	52 054	52 754
47802	261 138	56 456	317 594	0	3 059	3 059	964	6 401	7 365	260 174	53 114	313 288
60302	78	0	78	14	0	14	35	0	35	57	0	57
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
60310	8	0	8	591	0	591	591	0	591	8	0	8
60312	3 263	0	3 263	3 764	0	3 764	5 415	0	5 415	1 612	0	1 612
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	261	0	261	2	0	2	5	0	5	258	0	258
60401	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	453	0	453	84	0	84	485	0	485	52	0	52
61009	64	0	64	42	0	42	42	0	42	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	1 766	2 091	3 857	1 766	2 091	3 857	0	0	0
61403	9 561	0	9 561	539	0	539	520	0	520	9 580	0	9 580
70606	111 321	0	111 321	23 402	0	23 402	0	0	0	134 723	0	134 723
70608	143 055	0	143 055	31 977	0	31 977	0	0	0	175 032	0	175 032
Итого по активу (баланс)	2 078 129	281 276	2 359 405	1 403 544	143 689	1 547 233	1 329 945	193 828	1 523 773	2 151 728	231 137	2 382 865
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30111	15 693	0	15 693	10 239	0	10 239	1 547	0	1 547	7 001	0	7 001
30222	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30223	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30232	0	0	0	3 286	161	3 447	3 286	161	3 447	0	0	0
30301	71 381	7 156	78 537	10 492	20 670	31 162	11 999	20 384	32 383	72 888	6 870	79 758
30305	387 900	0	387 900	0	0	0	47 000	0	47 000	434 900	0	434 900
31307	0	45 455	45 455	0	46 633	46 633	0	1 178	1 178	0	0	0
31409	929 300	201 620	1 130 920	0	14 592	14 592	0	9 259	9 259	929 300	196 287	1 125 587
40602	143	0	143	5 555	0	5 555	7 953	0	7 953	2 541	0	2 541
40701	167	0	167	213	0	213	205	0	205	159	0	159
40702	75 433	6 254	81 687	815 951	27 654	843 605	791 252	29 427	820 679	50 734	8 027	58 761
40703	5 189	0	5 189	1 720	0	1 720	1 975	0	1 975	5 444	0	5 444
40802	6 551	0	6 551	112 525	1 390	113 915	111 058	1 390	112 448	5 084	0	5 084
40807	14	0	14	55 355	0	55 355	55 438	0	55 438	97	0	97
40817	5 421	3 242	8 663	69 411	4 688	74 099	70 572	3 210	73 782	6 582	1 764	8 346
40820	932	0	932	439	0	439	207	0	207	700	0	700
40821	19	0	19	5 807	0	5 807	5 788	0	5 788	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	10 912	10 912	0	807	807	0	598	598	0	10 703	10 703
42301	412	10	422	0	0	0	0	0	0	412	10	422
42304	4 431	390	4 821	931	29	960	30	20	50	3 530	381	3 911
42305	4 735	1 374	6 109	0	102	102	556	75	631	5 291	1 347	6 638
42306	6 503	4 942	11 445	0	349	349	5	183	188	6 508	4 776	11 284
45215	8 534	0	8 534	2 842	0	2 842	923	0	923	6 615	0	6 615
45415	1 588	0	1 588	1 183	0	1 183	15	0	15	420	0	420
45515	1 760	0	1 760	89	0	89	203	0	203	1 874	0	1 874
45818	6 871	0	6 871	392	0	392	2 469	0	2 469	8 948	0	8 948
45918	291	0	291	53	0	53	35	0	35	273	0	273
47405	0	0	0	6 891	13 177	20 068	6 891	13 177	20 068	0	0	0
47407	0	0	0	18 108	14 983	33 091	18 108	14 983	33 091	0	0	0
47411	420	287	707	57	54	111	100	38	138	463	271	734
47416	17	0	17	1 179	0	1 179	1 375	0	1 375	213	0	213
47422	0	0	0	432	28	460	432	28	460	0	0	0
47425	355	0	355	596	0	596	1 015	0	1 015	774	0	774
47426	6 894	823	7 717	3 542	1 066	4 608	6 362	806	7 168	9 714	563	10 277
47804	3 427	0	3 427	1 155	0	1 155	407	0	407	2 679	0	2 679
60301	41	0	41	1 501	0	1 501	1 460	0	1 460	0	0	0
60305	0	0	0	2 857	0	2 857	4 302	0	4 302	1 445	0	1 445
60309	302	0	302	89	0	89	21	0	21	234	0	234
60311	42	0	42	122	0	122	125	0	125	45	0	45
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	332	0	332	2	0	2	13	0	13	343	0	343
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 040	0	5 040	0	0	0	116	0	116	5 156	0	5 156
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	109 999	0	109 999	0	0	0	22 684	0	22 684	132 683	0	132 683
70603	142 984	0	142 984	0	0	0	32 013	0	32 013	174 997	0	174 997
Итого по пассиву (баланс)	2 076 940	282 465	2 359 405	1 134 308	146 545	1 280 853	1 209 234	95 079	1 304 313	2 151 866	230 999	2 382 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	210 269	0	210 269	270	0	270	3	0	3	210 536	0	210 536
90902	30 853	9 135	39 988	5 346	1 686	7 032	1 688	690	2 378	34 511	10 131	44 642
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 821 479	53 627	1 875 106	451 532	1 390	452 922	307 828	3 687	311 515	1 965 183	51 330	2 016 513
91418	262 639	109 332	371 971	0	5 929	5 929	1 766	10 094	11 860	260 873	105 167	366 040
91604	4 196	1 507	5 703	1 359	549	1 908	772	352	1 124	4 783	1 704	6 487
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	1 736 658	0	1 736 658	276 871	0	276 871	245 484	0	245 484	1 768 045	0	1 768 045
Итого по активу (баланс)	4 068 190	173 601	4 241 791	735 382	9 554	744 936	557 543	14 823	572 366	4 246 029	168 332	4 414 361
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	15 675	121 096	136 771	0	8 959	8 959	2 701	6 638	9 339	18 376	118 775	137 151
91312	1 452 467	0	1 452 467	112 331	0	112 331	106 175	0	106 175	1 446 311	0	1 446 311
91315	58 350	0	58 350	0	0	0	29 040	0	29 040	87 390	0	87 390
91316	10 213	0	10 213	20 599	0	20 599	34 759	0	34 759	24 373	0	24 373
91317	33 439	0	33 439	103 546	0	103 546	97 509	0	97 509	27 402	0	27 402
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 505 133	0	2 505 133	326 044	0	326 044	467 227	0	467 227	2 646 316	0	2 646 316
Итого по пассиву (баланс)	4 120 695	121 096	4 241 791	562 569	8 959	571 528	737 460	6 638	744 098	4 295 586	118 775	4 414 361

Страница была полезной?