Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 825	0	6 825	171	0	171	135	0	135	6 861	0	6 861
20202	39 675	14 388	54 063	1 406 096	396 769	1 802 865	1 413 440	400 672	1 814 112	32 331	10 485	42 816
20208	4 504	0	4 504	12 099	0	12 099	13 211	0	13 211	3 392	0	3 392
20209	28 978	1 614	30 592	1 344 873	173 060	1 517 933	1 337 613	167 935	1 505 548	36 238	6 739	42 977
30102	38 158	0	38 158	5 732 019	0	5 732 019	5 488 735	0	5 488 735	281 442	0	281 442
30110	4 280	7 216	11 496	20 144	187 721	207 865	20 138	189 383	209 521	4 286	5 554	9 840
30114	0	861 900	861 900	0	396 169	396 169	0	491 934	491 934	0	766 135	766 135
30202	23 557	0	23 557	2 467	0	2 467	0	0	0	26 024	0	26 024
30204	3 275	0	3 275	119	0	119	0	0	0	3 394	0	3 394
30233	35	0	35	12 059	3	12 062	12 042	3	12 045	52	0	52
30402	158	0	158	5 184 413	0	5 184 413	5 178 463	0	5 178 463	6 108	0	6 108
30404	0	0	0	126 365	0	126 365	126 365	0	126 365	0	0	0
30409	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
31902	0	0	0	3 420 000	0	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	930 000	0	930 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44606	2 092	0	2 092	0	0	0	308	0	308	1 784	0	1 784
45203	39 145	0	39 145	42 510	0	42 510	41 065	0	41 065	40 590	0	40 590
45204	40 462	0	40 462	2 635	0	2 635	3 962	0	3 962	39 135	0	39 135
45205	46 511	0	46 511	17 469	0	17 469	21 835	0	21 835	42 145	0	42 145
45206	930 671	46 915	977 586	109 612	1 975	111 587	83 880	3 363	87 243	956 403	45 527	1 001 930
45207	138 942	0	138 942	3 006	0	3 006	1 400	0	1 400	140 548	0	140 548
45208	11 219	0	11 219	1 981	0	1 981	0	0	0	13 200	0	13 200
45506	3 773	0	3 773	0	0	0	189	0	189	3 584	0	3 584
45507	8 670	0	8 670	300	0	300	1 228	0	1 228	7 742	0	7 742
45812	55 395	0	55 395	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	55 395	0	55 395
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47404	47 010	387	47 397	424 842	417 327	842 169	431 407	417 339	848 746	40 445	375	40 820
47408	0	0	0	13 900 842	13 868 561	27 769 403	13 900 842	13 868 561	27 769 403	0	0	0
47417	20	0	20	116	0	116	136	0	136	0	0	0
47423	313	6 966	7 279	11 187	30 389	41 576	11 187	34 575	45 762	313	2 780	3 093
47427	12 111	519	12 630	15 151	521	15 672	13 091	519	13 610	14 171	521	14 692
50104	20 438	0	20 438	112	0	112	338	0	338	20 212	0	20 212
50605	25 504	0	25 504	1 346	0	1 346	1 170	0	1 170	25 680	0	25 680
50606	23 695	0	23 695	2 703	0	2 703	4 965	0	4 965	21 433	0	21 433
50621	11	0	11	712	0	712	363	0	363	360	0	360
50706	8 680	0	8 680	75	0	75	0	0	0	8 755	0	8 755
60302	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60306	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
60308	110	0	110	221	0	221	221	0	221	110	0	110
60310	362	0	362	759	0	759	711	0	711	410	0	410
60312	340 405	0	340 405	3 482	0	3 482	5 659	0	5 659	338 228	0	338 228
60323	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	1 497	0	1 497	410	0	410	0	0	0	1 907	0	1 907
60401	252 635	0	252 635	513	0	513	0	0	0	253 148	0	253 148
60701	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60702	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 241	0	1 241	404	0	404	320	0	320	1 325	0	1 325
61008	467	0	467	194	0	194	242	0	242	419	0	419
61009	636	0	636	138	0	138	175	0	175	599	0	599
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0
61403	2 435	0	2 435	996	0	996	613	0	613	2 818	0	2 818
70606	615 319	0	615 319	119 611	0	119 611	33	0	33	734 897	0	734 897
70607	2 834	0	2 834	2 848	0	2 848	2 345	0	2 345	3 337	0	3 337
70608	256 610	0	256 610	70 016	0	70 016	0	0	0	326 626	0	326 626
70611	5 378	0	5 378	281	0	281	0	0	0	5 659	0	5 659
Итого по активу (баланс)	3 166 395	939 905	4 106 300	32 944 026	15 472 495	48 416 521	32 606 440	15 574 284	48 180 724	3 503 981	838 116	4 342 097
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30232	0	0	0	5 783	270	6 053	5 783	270	6 053	0	0	0
30408	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
31501	0	0	0	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652	0	0	0
40502	2 690	15	2 705	19 725	1	19 726	19 676	1	19 677	2 641	15	2 656
40503	0	1 693	1 693	0	126	126	0	91	91	0	1 658	1 658
40602	29 854	0	29 854	29 937	0	29 937	27 858	0	27 858	27 775	0	27 775
40702	1 544 154	95 450	1 639 604	5 663 074	335 672	5 998 746	5 670 667	343 514	6 014 181	1 551 747	103 292	1 655 039
40703	130 581	4	130 585	81 046	2 646	83 692	96 238	2 642	98 880	145 773	0	145 773
40802	34 530	6	34 536	98 394	352	98 746	99 713	351	100 064	35 849	5	35 854
40807	330	244	574	889	723	1 612	987	479	1 466	428	0	428
40817	56 551	7 379	63 930	106 701	6 517	113 218	95 360	5 284	100 644	45 210	6 146	51 356
40820	13	134	147	122	137	259	121	6	127	12	3	15
40821	5	0	5	1 634	0	1 634	1 659	0	1 659	30	0	30
40905	84	0	84	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	84	0	84
40906	0	0	0	416 569	0	416 569	416 569	0	416 569	0	0	0
40909	0	0	0	844	3 225	4 069	844	3 225	4 069	0	0	0
40910	0	0	0	85	1 810	1 895	85	1 810	1 895	0	0	0
40911	640	0	640	79 187	0	79 187	83 047	0	83 047	4 500	0	4 500
40912	13	142	155	4 214	14 223	18 437	4 206	14 106	18 312	5	25	30
40913	116	192	308	2 596	11 274	13 870	2 585	11 092	13 677	105	10	115
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
42304	3 410	558	3 968	1 690	197	1 887	165	26	191	1 885	387	2 272
42305	264 130	38 284	302 414	37 410	6 474	43 884	52 999	7 178	60 177	279 719	38 988	318 707
42306	135 282	40 239	175 521	12 943	3 876	16 819	6 043	9 978	16 021	128 382	46 341	174 723
42309	12 236	0	12 236	27	0	27	0	0	0	12 209	0	12 209
42605	120	0	120	120	15	135	120	627	747	120	612	732
44615	440	0	440	695	0	695	630	0	630	375	0	375
45215	66 433	0	66 433	21 987	0	21 987	24 935	0	24 935	69 381	0	69 381
45515	202	0	202	23	0	23	3	0	3	182	0	182
45818	57 395	0	57 395	60	0	60	60	0	60	57 395	0	57 395
45918	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	13 835 822	13 924 629	27 760 451	13 835 822	13 924 629	27 760 451	0	0	0
47411	0	0	0	2 761	298	3 059	2 761	298	3 059	0	0	0
47416	65	250	315	5 870	595	6 465	5 934	345	6 279	129	0	129
47422	322	455	777	7 415	17 136	24 551	7 403	17 480	24 883	310	799	1 109
47425	6 127	0	6 127	11 616	0	11 616	8 846	0	8 846	3 357	0	3 357
47426	0	0	0	23	0	23	94	0	94	71	0	71
50120	438	0	438	284	0	284	48	0	48	202	0	202
50620	12 695	0	12 695	3 252	0	3 252	2 982	0	2 982	12 425	0	12 425
50720	6 825	0	6 825	136	0	136	171	0	171	6 860	0	6 860
60301	630	0	630	5 742	0	5 742	9 484	0	9 484	4 372	0	4 372
60305	0	0	0	18 643	0	18 643	22 260	0	22 260	3 617	0	3 617
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1 802	0	1 802	1 842	0	1 842	449	0	449	409	0	409
60311	375	0	375	3 296	0	3 296	3 078	0	3 078	157	0	157
60313	1	15	16	18	17	35	18	16	34	1	14	15
60322	355	0	355	272	0	272	0	0	0	83	0	83
60324	1 220	0	1 220	121	0	121	0	0	0	1 099	0	1 099
60601	92 938	0	92 938	0	0	0	647	0	647	93 585	0	93 585
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 201	0	1 201	239	0	239	437	0	437	1 399	0	1 399
70601	599 920	0	599 920	0	0	0	135 493	0	135 493	735 413	0	735 413
70602	7 471	0	7 471	1 252	0	1 252	2 612	0	2 612	8 831	0	8 831
70603	289 612	0	289 612	0	0	0	57 029	0	57 029	346 641	0	346 641
Итого по пассиву (баланс)	3 921 240	185 060	4 106 300	20 501 242	14 330 213	34 831 455	20 723 804	14 343 448	35 067 252	4 143 802	198 295	4 342 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332	0	332	118	0	118	72	0	72	378	0	378
90902	28 172	0	28 172	11 933	0	11 933	7 947	0	7 947	32 158	0	32 158
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 451	0	226 451	422	0	422	0	0	0	226 873	0	226 873
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 752	0	22 752	0	0	0	288	0	288	22 464	0	22 464
91604	22 421	0	22 421	1 330	0	1 330	671	0	671	23 080	0	23 080
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 432 851	0	2 432 851	396 986	0	396 986	328 257	0	328 257	2 501 580	0	2 501 580
Итого по активу (баланс)	2 748 848	0	2 748 848	410 809	0	410 809	337 255	0	337 255	2 822 402	0	2 822 402
Пассив
91312	2 028 729	0	2 028 729	118 777	0	118 777	164 342	0	164 342	2 074 294	0	2 074 294
91315	236 517	0	236 517	877	0	877	1 094	0	1 094	236 734	0	236 734
91316	49 158	0	49 158	80 852	0	80 852	60 500	0	60 500	28 806	0	28 806
91317	110 590	0	110 590	127 752	0	127 752	171 051	0	171 051	153 889	0	153 889
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	315 997	0	315 997	8 988	0	8 988	13 813	0	13 813	320 822	0	320 822
Итого по пассиву (баланс)	2 748 848	0	2 748 848	337 246	0	337 246	410 800	0	410 800	2 822 402	0	2 822 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	761 565	0	761 565	13 206 316	334 202	13 540 518	13 324 323	334 202	13 658 525	643 558	0	643 558
93801	0	0	0	59 751	0	59 751	59 547	0	59 547	204	0	204
Итого по активу (баланс)	761 565	0	761 565	13 266 067	334 202	13 600 269	13 383 870	334 202	13 718 072	643 762	0	643 762
Пассив
96001	0	754 789	754 789	332 069	13 417 908	13 749 977	332 069	13 306 881	13 638 950	0	643 762	643 762
96801	6 776	0	6 776	81 591	0	81 591	74 815	0	74 815	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 776	754 789	761 565	413 660	13 417 908	13 831 568	406 884	13 306 881	13 713 765	0	643 762	643 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	442 651 530,0000	0	0	17 315 687,0000	0	0	20 030,0000	0	0	459 947 187,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	442 651 530,0000	0	0	17 315 687,0000	0	0	20 030,0000	0	0	459 947 187,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	442 630 530,0000	0	0	20 030,0000	0	0	17 315 687,0000	0	0	459 926 187,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	442 651 530,0000	0	0	20 030,0000	0	0	17 315 687,0000	0	0	459 947 187,0000

Страница была полезной?