Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 520	0	30 520	13 260	0	13 260	5 740	0	5 740	38 040	0	38 040
20202	2 149	0	2 149	301	0	301	305	0	305	2 145	0	2 145
30102	125 220	0	125 220	2 092 388	0	2 092 388	2 189 569	0	2 189 569	28 039	0	28 039
30110	1 747	63 644	65 391	6 669	415 011	421 680	6 600	401 063	407 663	1 816	77 592	79 408
30114	0	174	174	0	387 954	387 954	0	387 793	387 793	0	335	335
30202	8 678	0	8 678	1 852	0	1 852	0	0	0	10 530	0	10 530
30204	344	0	344	0	0	0	40	0	40	304	0	304
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30402	137 671	0	137 671	2 830 499	0	2 830 499	2 871 127	0	2 871 127	97 043	0	97 043
30404	0	0	0	3 381 014	0	3 381 014	3 381 014	0	3 381 014	0	0	0
30409	0	0	0	720 347	0	720 347	720 347	0	720 347	0	0	0
30602	9 789	0	9 789	0	0	0	0	0	0	9 789	0	9 789
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	954 000	0	954 000	715 000	0	715 000	339 000	0	339 000
32004	0	0	0	405 000	0	405 000	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000
32005	104 000	0	104 000	0	0	0	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000
45201	11 119	0	11 119	20 061	0	20 061	23 643	0	23 643	7 537	0	7 537
45504	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	0	0	0	340 000	0	340 000
45505	170 000	0	170 000	90	0	90	170 009	0	170 009	81	0	81
45506	1 359	0	1 359	0	0	0	111	0	111	1 248	0	1 248
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	5	0	5	2 751 101	404 304	3 155 405	2 751 072	404 304	3 155 376	34	0	34
47408	0	0	0	397 164	411 269	808 433	397 164	411 269	808 433	0	0	0
47423	1 257	0	1 257	0	0	0	193	0	193	1 064	0	1 064
47427	370	1	371	1 287	1	1 288	1 408	1	1 409	249	1	250
50605	159 882	0	159 882	106 540	0	106 540	106 540	0	106 540	159 882	0	159 882
50606	465 554	0	465 554	726 031	0	726 031	686 301	0	686 301	505 284	0	505 284
50618	0	0	0	557 575	0	557 575	557 575	0	557 575	0	0	0
50621	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
50706	154 741	0	154 741	0	0	0	5 104	0	5 104	149 637	0	149 637
50721	457 468	0	457 468	49 788	0	49 788	200 020	0	200 020	307 236	0	307 236
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	0	0	0	27	0	27	12	0	12	15	0	15
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	75	0	75	163	0	163	162	0	162	76	0	76
60312	76 351	0	76 351	7 001	0	7 001	13 805	0	13 805	69 547	0	69 547
60314	0	191	191	0	654	654	0	212	212	0	633	633
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	63 559	0	63 559	74	0	74	2 873	0	2 873	60 760	0	60 760
60401	35 825	0	35 825	0	0	0	0	0	0	35 825	0	35 825
60406	26 570	0	26 570	0	0	0	22 030	0	22 030	4 540	0	4 540
60407	0	0	0	22 030	0	22 030	0	0	0	22 030	0	22 030
60408	62 719	0	62 719	0	0	0	3 892	0	3 892	58 827	0	58 827
60409	48 109	0	48 109	3 892	0	3 892	0	0	0	52 001	0	52 001
60701	127 780	0	127 780	12 683	0	12 683	0	0	0	140 463	0	140 463
60705	164 979	0	164 979	0	0	0	0	0	0	164 979	0	164 979
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	303	0	303	47	0	47	40	0	40	310	0	310
61009	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61210	0	0	0	389 411	0	389 411	389 411	0	389 411	0	0	0
61403	20 604	0	20 604	97	0	97	1 011	0	1 011	19 690	0	19 690
70606	631 209	0	631 209	177 984	0	177 984	0	0	0	809 193	0	809 193
70607	3 856	0	3 856	18 655	0	18 655	14 410	0	14 410	8 101	0	8 101
70608	54 783	0	54 783	5 439	0	5 439	0	0	0	60 222	0	60 222
70611	13 248	0	13 248	10 570	0	10 570	0	0	0	23 818	0	23 818
70614	5 211	0	5 211	0	0	0	0	0	0	5 211	0	5 211
Итого по активу (баланс)	3 569 888	64 015	3 633 903	16 623 292	1 619 193	18 242 485	16 206 780	1 604 642	17 811 422	3 986 400	78 566	4 064 966
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	457 468	0	457 468	200 020	0	200 020	49 788	0	49 788	307 236	0	307 236
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	1 120 812	0	1 120 812	1 120 812	0	1 120 812	0	0	0
30601	91 982	0	91 982	2 164 010	0	2 164 010	2 149 398	0	2 149 398	77 370	0	77 370
40701	3 630	0	3 630	476 309	0	476 309	475 464	0	475 464	2 785	0	2 785
40702	166 041	0	166 041	515 700	0	515 700	503 050	0	503 050	153 391	0	153 391
40703	1 235	0	1 235	97	0	97	0	0	0	1 138	0	1 138
40817	54 179	5 827	60 006	627 283	395 618	1 022 901	814 874	395 504	1 210 378	241 770	5 713	247 483
42002	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	804	804	0	60	60	0	44	44	0	788	788
43802	0	0	0	407 219	0	407 219	407 219	0	407 219	0	0	0
45215	5 559	0	5 559	11 820	0	11 820	10 030	0	10 030	3 769	0	3 769
45515	100 400	0	100 400	75 529	0	75 529	145 328	0	145 328	170 199	0	170 199
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 497 814	0	2 497 814	2 497 814	0	2 497 814	0	0	0
47407	0	0	0	410 717	395 186	805 903	410 717	395 186	805 903	0	0	0
47422	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
47425	10 929	0	10 929	10 223	0	10 223	11 821	0	11 821	12 527	0	12 527
47426	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
50620	128 998	0	128 998	62 021	0	62 021	75 833	0	75 833	142 810	0	142 810
50720	30 520	0	30 520	5 740	0	5 740	13 260	0	13 260	38 040	0	38 040
60301	582	0	582	12 095	0	12 095	11 901	0	11 901	388	0	388
60305	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60322	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
60405	13 359	0	13 359	9	0	9	0	0	0	13 350	0	13 350
60601	14 492	0	14 492	0	0	0	222	0	222	14 714	0	14 714
60602	1 179	0	1 179	647	0	647	38	0	38	570	0	570
60603	2 632	0	2 632	0	0	0	699	0	699	3 331	0	3 331
60706	21 581	0	21 581	0	0	0	308	0	308	21 889	0	21 889
61304	225	0	225	90	0	90	240	0	240	375	0	375
70601	699 203	0	699 203	0	0	0	256 742	0	256 742	955 945	0	955 945
70602	98 213	0	98 213	63 310	0	63 310	53 743	0	53 743	88 646	0	88 646
70603	55 594	0	55 594	0	0	0	4 244	0	4 244	59 838	0	59 838
Итого по пассиву (баланс)	3 627 272	6 631	3 633 903	8 725 762	790 864	9 516 626	9 156 955	790 734	9 947 689	4 058 465	6 501	4 064 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	584 560	0	584 560	600 399	0	600 399	584 644	0	584 644	600 315	0	600 315
90902	0	0	0	600 315	0	600 315	600 315	0	600 315	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	275 938	0	275 938	0	0	0	0	0	0	275 938	0	275 938
91501	41 999	0	41 999	25 922	0	25 922	0	0	0	67 921	0	67 921
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	13 957	0	13 957	8 460	0	8 460	6 672	0	6 672	15 745	0	15 745
99998	424 453	0	424 453	25 658	0	25 658	162 214	0	162 214	287 897	0	287 897
Итого по активу (баланс)	1 340 909	0	1 340 909	1 260 754	0	1 260 754	1 353 845	0	1 353 845	1 247 818	0	1 247 818
Пассив
91003	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
91211	14 878	0	14 878	0	0	0	205	0	205	15 083	0	15 083
91311	228 842	0	228 842	140 342	0	140 342	0	0	0	88 500	0	88 500
91312	91 811	0	91 811	0	0	0	0	0	0	91 811	0	91 811
91315	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
91317	18 882	0	18 882	20 061	0	20 061	23 642	0	23 642	22 463	0	22 463
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	916 456	0	916 456	5 034	0	5 034	48 499	0	48 499	959 921	0	959 921
Итого по пассиву (баланс)	1 340 909	0	1 340 909	167 249	0	167 249	74 158	0	74 158	1 247 818	0	1 247 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	990	990	0	990	990	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	990	1 001	11	990	1 001	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 377 546 881,0000	0	0	6 848 127,0000	0	0	12 553 401,0000	0	0	1 371 841 607,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 377 546 881,0000	0	0	6 848 127,0000	0	0	12 553 401,0000	0	0	1 371 841 607,0000
Пассив
98040	0	0	119 581 738,0000	0	0	7 709 164,0000	0	0	3 953 890,0000	0	0	115 826 464,0000
98050	0	0	1 256 900 143,0000	0	0	5 237 629,0000	0	0	4 292 629,0000	0	0	1 255 955 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 935 300,0000	0	0	9 935 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 065 000,0000	0	0	1 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 377 546 881,0000	0	0	23 887 093,0000	0	0	18 181 819,0000	0	0	1 371 841 607,0000

Страница была полезной?