Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 836	90 785	207 621	680 538	56 006	736 544	681 869	58 634	740 503	115 505	88 157	203 662
20208	3 660	0	3 660	2 312	0	2 312	2 444	0	2 444	3 528	0	3 528
20209	0	0	0	570 537	34 909	605 446	570 537	34 909	605 446	0	0	0
30102	87 381	0	87 381	4 364 285	0	4 364 285	4 323 262	0	4 323 262	128 404	0	128 404
30110	1 920	1 178	3 098	175 750	3 260	179 010	176 482	3 503	179 985	1 188	935	2 123
30114	0	123 906	123 906	0	459 215	459 215	0	500 652	500 652	0	82 469	82 469
30202	14 208	0	14 208	0	0	0	68	0	68	14 140	0	14 140
30204	6 605	0	6 605	0	0	0	2 304	0	2 304	4 301	0	4 301
30213	857	97	954	1 507	76	1 583	1 174	10	1 184	1 190	163	1 353
30221	5 862	0	5 862	186 748	3 152	189 900	177 249	3 152	180 401	15 361	0	15 361
30233	10 547	720	11 267	174 239	29 983	204 222	167 793	29 820	197 613	16 993	883	17 876
30302	118 772	5 879	124 651	32 026	21 139	53 165	38 160	26 629	64 789	112 638	389	113 027
30402	60 760	0	60 760	13 046 372	0	13 046 372	13 073 613	0	13 073 613	33 519	0	33 519
30404	0	0	0	1 187 978	0	1 187 978	1 187 978	0	1 187 978	0	0	0
30409	0	0	0	66 491	0	66 491	66 491	0	66 491	0	0	0
31902	0	0	0	9 645 000	0	9 645 000	9 130 000	0	9 130 000	515 000	0	515 000
31903	565 000	0	565 000	2 138 000	0	2 138 000	2 703 000	0	2 703 000	0	0	0
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	105 447	0	105 447	291 053	0	291 053	294 184	0	294 184	102 316	0	102 316
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	24 662	0	24 662	8 300	0	8 300	0	0	0	32 962	0	32 962
45207	86 603	0	86 603	0	0	0	8 603	0	8 603	78 000	0	78 000
45208	22 300	0	22 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	22 300	0	22 300
45504	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
45505	7 675	2 479	10 154	1 150	64	1 214	1 231	170	1 401	7 594	2 373	9 967
45506	77 313	0	77 313	9 970	0	9 970	18 033	0	18 033	69 250	0	69 250
45507	57 852	12 810	70 662	250	332	582	683	881	1 564	57 419	12 261	69 680
45509	4 220	1 779	5 999	4 176	3 185	7 361	4 457	3 085	7 542	3 939	1 879	5 818
45510	9 375	0	9 375	20 049	0	20 049	18 087	0	18 087	11 337	0	11 337
45708	21	0	21	90	180	270	61	7	68	50	173	223
45812	2 743	0	2 743	843	0	843	3 586	0	3 586	0	0	0
45815	6 495	248	6 743	230	14	244	157	18	175	6 568	244	6 812
45817	0	113	113	0	6	6	0	8	8	0	111	111
45912	140	0	140	10	0	10	150	0	150	0	0	0
45915	346	0	346	2	0	2	2	0	2	346	0	346
47301	0	80 172	80 172	0	4 395	4 395	0	5 931	5 931	0	78 636	78 636
47404	3 000	535	3 535	528 204	300 015	828 219	528 204	300 030	828 234	3 000	520	3 520
47408	0	0	0	42 217	41 585	83 802	42 217	41 585	83 802	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47423	92 775	9 597	102 372	266 568	21 042	287 610	264 679	20 280	284 959	94 664	10 359	105 023
47427	3 971	119	4 090	6 314	138	6 452	6 961	135	7 096	3 324	122	3 446
50107	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
50605	1 137	0	1 137	19 256	0	19 256	20 393	0	20 393	0	0	0
50606	27 086	0	27 086	99 096	0	99 096	98 174	0	98 174	28 008	0	28 008
50621	202	0	202	1 499	0	1 499	1 641	0	1 641	60	0	60
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60302	712	0	712	278	0	278	186	0	186	804	0	804
60308	36	0	36	629	0	629	638	0	638	27	0	27
60310	0	0	0	470	0	470	1	0	1	469	0	469
60312	7 039	0	7 039	3 670	0	3 670	4 374	0	4 374	6 335	0	6 335
60314	0	131	131	0	0	0	0	0	0	0	131	131
60323	7	0	7	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	7	0	7
60401	145 400	0	145 400	0	0	0	30	0	30	145 370	0	145 370
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 104	0	35 104	2 212	0	2 212	1	0	1	37 315	0	37 315
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	98	0	98	42	0	42	82	0	82	58	0	58
61008	1 618	0	1 618	415	0	415	462	0	462	1 571	0	1 571
61009	200	0	200	164	0	164	193	0	193	171	0	171
61010	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	120 143	0	120 143	120 143	0	120 143	0	0	0
61403	2 683	0	2 683	647	0	647	946	0	946	2 384	0	2 384
70606	255 543	0	255 543	30 074	0	30 074	19	0	19	285 598	0	285 598
70607	2 537	0	2 537	3 433	0	3 433	3 262	0	3 262	2 708	0	2 708
70608	262 486	0	262 486	34 884	0	34 884	0	0	0	297 370	0	297 370
70611	2 638	0	2 638	8 121	0	8 121	0	0	0	10 759	0	10 759
Итого по активу (баланс)	2 402 534	330 548	2 733 082	33 785 409	978 700	34 764 109	33 763 061	1 029 439	34 792 500	2 424 882	279 809	2 704 691
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	198 327	52 050	250 377	355 071	113 972	469 043	345 579	107 120	452 699	188 835	45 198	234 033
30220	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	7 647	1 632	9 279	207 944	62 300	270 244	216 873	64 055	280 928	16 576	3 387	19 963
30301	118 772	5 879	124 651	38 160	26 629	64 789	32 026	21 139	53 165	112 638	389	113 027
30408	0	0	0	37 367	0	37 367	37 367	0	37 367	0	0	0
30601	56 077	0	56 077	167 258	0	167 258	137 769	0	137 769	26 588	0	26 588
40502	4 793	18	4 811	5 127	2	5 129	1 240	1	1 241	906	17	923
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	39	0	39	65	0	65	62	0	62	36	0	36
40701	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
40702	688 647	22 272	710 919	3 953 847	263 594	4 217 441	3 907 717	262 887	4 170 604	642 517	21 565	664 082
40703	6 174	2 642	8 816	29 026	13 733	42 759	29 743	15 324	45 067	6 891	4 233	11 124
40802	31 526	0	31 526	84 150	3 524	87 674	89 150	3 524	92 674	36 526	0	36 526
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	288	22	310	335	328	663	325	327	652	278	21	299
40817	107 579	51 257	158 836	154 082	36 137	190 219	120 639	24 608	145 247	74 136	39 728	113 864
40820	2 236	6 439	8 675	2 097	27 477	29 574	2 055	27 320	29 375	2 194	6 282	8 476
40821	5 724	0	5 724	711 079	0	711 079	712 390	0	712 390	7 035	0	7 035
40903	280	0	280	867	0	867	877	0	877	290	0	290
40905	184	0	184	4	0	4	21	0	21	201	0	201
40911	0	0	0	385 732	0	385 732	385 732	0	385 732	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	7	3 744	3 751	0	277	277	0	206	206	7	3 673	3 680
42305	59 827	55 290	115 117	6 483	8 973	15 456	48 693	2 780	51 473	102 037	49 097	151 134
42306	90 548	48 204	138 752	0	11 032	11 032	6 084	9 998	16 082	96 632	47 170	143 802
42307	30 925	34 171	65 096	0	2 630	2 630	4	1 407	1 411	30 929	32 948	63 877
42309	772	1 993	2 765	0	146	146	0	100	100	772	1 947	2 719
42606	0	9 307	9 307	0	663	663	0	367	367	0	9 011	9 011
42609	0	216	216	0	15	15	0	7	7	0	208	208
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	7 687	7 687	0	569	569	0	422	422	0	7 540	7 540
45215	6 859	0	6 859	784	0	784	449	0	449	6 524	0	6 524
45515	11 263	0	11 263	754	0	754	385	0	385	10 894	0	10 894
45818	6 838	0	6 838	7	0	7	7	0	7	6 838	0	6 838
45918	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
47403	0	0	0	275 080	0	275 080	275 080	0	275 080	0	0	0
47405	0	0	0	292 758	283 121	575 879	292 758	283 121	575 879	0	0	0
47407	0	0	0	41 623	42 203	83 826	41 623	42 203	83 826	0	0	0
47411	4 875	4 174	9 049	501	891	1 392	1 221	668	1 889	5 595	3 951	9 546
47416	1 042	192	1 234	7 021	605	7 626	8 251	413	8 664	2 272	0	2 272
47422	3 328	1 230	4 558	1 665 542	183 987	1 849 529	1 666 613	182 775	1 849 388	4 399	18	4 417
47425	4 094	0	4 094	379	0	379	672	0	672	4 387	0	4 387
47426	226	0	226	298	0	298	276	0	276	204	0	204
50620	527	0	527	3 168	0	3 168	3 325	0	3 325	684	0	684
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	826	826	0	57	57	0	22	22	0	791	791
52501	0	221	221	0	15	15	0	12	12	0	218	218
60301	790	0	790	13 021	0	13 021	12 758	0	12 758	527	0	527
60305	2 711	0	2 711	6 444	0	6 444	7 056	0	7 056	3 323	0	3 323
60309	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
60311	584	0	584	2 432	0	2 432	2 436	0	2 436	588	0	588
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	150	0	150	1 718	0	1 718	1 714	0	1 714	146	0	146
60324	2	0	2	60	0	60	75	0	75	17	0	17
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	48 681	0	48 681	29	0	29	582	0	582	49 234	0	49 234
60603	15 146	0	15 146	0	0	0	96	0	96	15 242	0	15 242
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
61304	420	0	420	99	0	99	83	0	83	404	0	404
70601	302 603	0	302 603	0	0	0	31 582	0	31 582	334 185	0	334 185
70602	372	0	372	981	0	981	853	0	853	244	0	244
70603	262 444	0	262 444	0	0	0	34 581	0	34 581	297 025	0	297 025
Итого по пассиву (баланс)	2 423 602	309 480	2 733 082	8 456 435	1 086 658	9 543 093	8 460 119	1 054 583	9 514 702	2 427 286	277 405	2 704 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	553	0	553	16 198	0	16 198	1 841	0	1 841	14 910	0	14 910
80601	0	0	0	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137	0	0	0
80801	21 330	0	21 330	591	0	591	15 253	0	15 253	6 668	0	6 668
80901	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
81001	22	0	22	115	0	115	39	0	39	98	0	98
Итого по активу (баланс)	21 905	0	21 905	33 295	0	33 295	33 524	0	33 524	21 676	0	21 676
Пассив
85101	21 738	0	21 738	113	0	113	0	0	0	21 625	0	21 625
85201	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
85401	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
85501	167	0	167	1 214	0	1 214	1 098	0	1 098	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	21 905	0	21 905	3 231	0	3 231	3 002	0	3 002	21 676	0	21 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	826	826	0	21	21	0	56	56	0	791	791
90901	967 307	0	967 307	34 233	0	34 233	9 576	0	9 576	991 964	0	991 964
90902	180 866	4	180 870	6 275	0	6 275	2 734	0	2 734	184 407	4	184 411
91102	0	1 825	1 825	0	100	100	0	135	135	0	1 790	1 790
91202	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	496 159	1 483	497 642	43 014	55	43 069	71 457	105	71 562	467 716	1 433	469 149
91501	52 500	0	52 500	0	0	0	461	0	461	52 039	0	52 039
91604	8 163	388	8 551	650	29	679	199	29	228	8 614	388	9 002
91704	1 729	50	1 779	0	3	3	0	4	4	1 729	49	1 778
91802	2 003	101	2 104	0	5	5	0	7	7	2 003	99	2 102
99998	214 648	0	214 648	357 168	0	357 168	333 568	0	333 568	238 248	0	238 248
Итого по активу (баланс)	1 923 531	4 677	1 928 208	441 340	213	441 553	417 995	336	418 331	1 946 876	4 554	1 951 430
Пассив
91312	152 482	0	152 482	2 290	0	2 290	21 542	0	21 542	171 734	0	171 734
91315	25 451	0	25 451	8 163	0	8 163	3 076	0	3 076	20 364	0	20 364
91316	755	0	755	4 420	0	4 420	5 000	0	5 000	1 335	0	1 335
91317	31 040	3 724	34 764	314 935	3 760	318 695	324 008	3 542	327 550	40 113	3 506	43 619
91507	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
99999	1 713 560	0	1 713 560	81 622	0	81 622	81 244	0	81 244	1 713 182	0	1 713 182
Итого по пассиву (баланс)	1 924 484	3 724	1 928 208	411 430	3 760	415 190	434 870	3 542	438 412	1 947 924	3 506	1 951 430
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 502 114,0000	0	0	1 835 150 802,0000	0	0	1 242 395 884,0000	0	0	2 037 257 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 444 502 114,0000	0	0	1 835 150 802,0000	0	0	1 242 395 884,0000	0	0	2 037 257 032,0000
Пассив
98040	0	0	1 349 771 070,0000	0	0	241 992 333,0000	0	0	825 778 739,0000	0	0	1 933 557 476,0000
98050	0	0	93 620 939,0000	0	0	1 000 398 623,0000	0	0	1 009 274 313,0000	0	0	102 496 629,0000
98055	0	0	1 110 105,0000	0	0	10 000,0000	0	0	97 750,0000	0	0	1 197 855,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072,0000	0	0	5 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 444 502 114,0000	0	0	1 242 400 956,0000	0	0	1 835 155 874,0000	0	0	2 037 257 032,0000

Страница была полезной?