Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	867 950	0	867 950	13 252 041	0	13 252 041	13 395 541	0	13 395 541	724 450	0	724 450
30110	13 854	0	13 854	52 972	0	52 972	52 992	0	52 992	13 834	0	13 834
30202	38 208	0	38 208	0	0	0	430	0	430	37 778	0	37 778
30221	0	0	0	61 000	0	61 000	51 000	0	51 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	5 500 000	0	5 500 000	5 800 000	0	5 800 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 100 000	0	4 100 000	150 000	0	150 000
45205	4 848 488	0	4 848 488	2 773 787	0	2 773 787	3 016 423	0	3 016 423	4 605 852	0	4 605 852
45206	2 290 442	0	2 290 442	3 669 637	0	3 669 637	2 531 333	0	2 531 333	3 428 746	0	3 428 746
45505	1 143	0	1 143	1 195	0	1 195	313	0	313	2 025	0	2 025
45506	14 357	0	14 357	16 127	0	16 127	1 046	0	1 046	29 438	0	29 438
45507	15 441	0	15 441	25 889	0	25 889	248	0	248	41 082	0	41 082
45812	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45815	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	36	0	36	22	0	22	18	0	18	40	0	40
47427	55 355	0	55 355	65 464	0	65 464	57 906	0	57 906	62 913	0	62 913
60302	8	0	8	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	8	0	8
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	40	0	40	109	0	109	93	0	93	56	0	56
60310	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
60312	15 157	0	15 157	1 334	0	1 334	7 187	0	7 187	9 304	0	9 304
60314	62	363	425	0	0	0	62	0	62	0	363	363
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	22 820	0	22 820	682	0	682	0	0	0	23 502	0	23 502
60701	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	89 988	0	89 988	454	0	454	1 336	0	1 336	89 106	0	89 106
70606	764 949	0	764 949	290 016	0	290 016	32	0	32	1 054 933	0	1 054 933
Итого по активу (баланс)	9 838 298	363	9 838 661	31 666 993	0	31 666 993	30 722 224	0	30 722 224	10 783 067	363	10 783 430
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	36	0	36	36	0	36	32	0	32	32	0	32
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31306	1 950 000	0	1 950 000	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	2 350 000	0	2 350 000
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000
40702	771 418	0	771 418	22 776 175	0	22 776 175	22 713 481	0	22 713 481	708 724	0	708 724
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
44005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45215	88 741	0	88 741	66 710	0	66 710	86 259	0	86 259	108 290	0	108 290
45515	232	0	232	1	0	1	313	0	313	544	0	544
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	107	0	107	1 062	0	1 062	997	0	997	42	0	42
47422	3 733	0	3 733	0	0	0	606	0	606	4 339	0	4 339
47425	254 216	0	254 216	108 943	0	108 943	139 559	0	139 559	284 832	0	284 832
47426	61 313	0	61 313	21 162	0	21 162	33 382	0	33 382	73 533	0	73 533
60301	627	0	627	2 110	0	2 110	1 701	0	1 701	218	0	218
60305	205	0	205	11 172	0	11 172	10 976	0	10 976	9	0	9
60307	173	0	173	227	0	227	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	0	0	0	7 819	0	7 819	7 866	0	7 866	47	0	47
60313	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60601	10 442	0	10 442	0	0	0	591	0	591	11 033	0	11 033
70601	1 100 765	0	1 100 765	0	0	0	244 369	0	244 369	1 345 134	0	1 345 134
Итого по пассиву (баланс)	9 838 661	0	9 838 661	24 297 194	0	24 297 194	25 241 963	0	25 241 963	10 783 430	0	10 783 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	52 297 406	0	52 297 406	509 272	0	509 272	0	0	0	52 806 678	0	52 806 678
91417	1 750 964	0	1 750 964	36	0	36	32	0	32	1 750 968	0	1 750 968
91604	1 957	0	1 957	4 856	0	4 856	1 964	0	1 964	4 849	0	4 849
99998	16 484 339	0	16 484 339	11 744 684	0	11 744 684	11 058 974	0	11 058 974	17 170 049	0	17 170 049
Итого по активу (баланс)	70 534 674	0	70 534 674	12 258 849	0	12 258 849	11 060 972	0	11 060 972	71 732 551	0	71 732 551
Пассив
91312	6 153 012	0	6 153 012	4 651 403	0	4 651 403	5 504 022	0	5 504 022	7 005 631	0	7 005 631
91317	10 228 920	0	10 228 920	6 407 571	0	6 407 571	6 239 403	0	6 239 403	10 060 752	0	10 060 752
91507	102 407	0	102 407	0	0	0	1 259	0	1 259	103 666	0	103 666
99999	54 050 335	0	54 050 335	1 998	0	1 998	514 165	0	514 165	54 562 502	0	54 562 502
Итого по пассиву (баланс)	70 534 674	0	70 534 674	11 060 972	0	11 060 972	12 258 849	0	12 258 849	71 732 551	0	71 732 551

Страница была полезной?