Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 220 477 | 0 | 220 477 | 31 520 003 | 0 | 31 520 003 | 31 544 720 | 0 | 31 544 720 | 195 760 | 0 | 195 760 |
| 30110 | 39 318 | 12 636 | 51 954 | 3 128 804 | 44 615 | 3 173 419 | 3 114 752 | 54 866 | 3 169 618 | 53 370 | 2 385 | 55 755 |
| 30114 | 0 | 109 185 | 109 185 | 0 | 326 148 | 326 148 | 0 | 424 158 | 424 158 | 0 | 11 175 | 11 175 |
| 30202 | 78 333 | 0 | 78 333 | 0 | 0 | 0 | 13 090 | 0 | 13 090 | 65 243 | 0 | 65 243 |
| 30204 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 7 820 000 | 264 042 | 8 084 042 | 5 520 000 | 128 852 | 5 648 852 | 2 300 000 | 135 190 | 2 435 190 |
| 32003 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 020 000 | 130 490 | 1 150 490 | 2 270 000 | 130 490 | 2 400 490 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 32004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 297 | 16 297 | 0 | 13 078 | 13 078 | 0 | 3 219 | 3 219 |
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 262 | 3 262 | 0 | 3 262 | 3 262 | 0 | 0 | 0 |
| 45203 | 1 767 579 | 0 | 1 767 579 | 0 | 0 | 0 | 1 767 579 | 0 | 1 767 579 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 1 449 289 | 0 | 1 449 289 | 4 213 416 | 0 | 4 213 416 | 3 057 831 | 0 | 3 057 831 | 2 604 874 | 0 | 2 604 874 |
| 45205 | 2 439 391 | 0 | 2 439 391 | 1 837 551 | 0 | 1 837 551 | 2 034 904 | 0 | 2 034 904 | 2 242 038 | 0 | 2 242 038 |
| 45206 | 267 634 | 0 | 267 634 | 104 232 | 0 | 104 232 | 156 907 | 0 | 156 907 | 214 959 | 0 | 214 959 |
| 45207 | 1 052 515 | 3 733 | 1 056 248 | 14 027 | 201 | 14 228 | 19 152 | 393 | 19 545 | 1 047 390 | 3 541 | 1 050 931 |
| 45208 | 200 000 | 53 694 | 253 694 | 0 | 2 933 | 2 933 | 0 | 4 160 | 4 160 | 200 000 | 52 467 | 252 467 |
| 45505 | 728 474 | 0 | 728 474 | 162 125 | 0 | 162 125 | 110 795 | 0 | 110 795 | 779 804 | 0 | 779 804 |
| 45506 | 6 609 158 | 114 613 | 6 723 771 | 800 211 | 9 643 | 809 854 | 439 632 | 20 373 | 460 005 | 6 969 737 | 103 883 | 7 073 620 |
| 45507 | 16 042 141 | 726 869 | 16 769 010 | 1 787 023 | 44 719 | 1 831 742 | 604 777 | 82 615 | 687 392 | 17 224 387 | 688 973 | 17 913 360 |
| 45815 | 77 925 | 2 128 | 80 053 | 61 847 | 4 314 | 66 161 | 58 019 | 4 156 | 62 175 | 81 753 | 2 286 | 84 039 |
| 45915 | 4 917 | 136 | 5 053 | 16 174 | 593 | 16 767 | 16 292 | 560 | 16 852 | 4 799 | 169 | 4 968 |
| 47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
| 47307 | 0 | 422 | 422 | 0 | 23 | 23 | 0 | 33 | 33 | 0 | 412 | 412 |
| 47423 | 18 246 | 72 | 18 318 | 19 674 | 51 | 19 725 | 18 600 | 71 | 18 671 | 19 320 | 52 | 19 372 |
| 47427 | 124 286 | 2 821 | 127 107 | 321 568 | 6 585 | 328 153 | 309 732 | 6 510 | 316 242 | 136 122 | 2 896 | 139 018 |
| 60302 | 149 | 0 | 149 | 350 | 0 | 350 | 107 | 0 | 107 | 392 | 0 | 392 |
| 60306 | 37 | 0 | 37 | 5 601 | 0 | 5 601 | 5 632 | 0 | 5 632 | 6 | 0 | 6 |
| 60308 | 171 | 0 | 171 | 451 | 0 | 451 | 478 | 0 | 478 | 144 | 0 | 144 |
| 60310 | 13 | 0 | 13 | 519 | 0 | 519 | 392 | 0 | 392 | 140 | 0 | 140 |
| 60312 | 31 480 | 0 | 31 480 | 145 750 | 0 | 145 750 | 122 548 | 0 | 122 548 | 54 682 | 0 | 54 682 |
| 60314 | 239 | 1 299 | 1 538 | 50 | 1 234 | 1 284 | 0 | 855 | 855 | 289 | 1 678 | 1 967 |
| 60323 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 60401 | 291 237 | 0 | 291 237 | 7 289 | 0 | 7 289 | 1 982 | 0 | 1 982 | 296 544 | 0 | 296 544 |
| 60701 | 2 185 | 0 | 2 185 | 7 268 | 0 | 7 268 | 7 315 | 0 | 7 315 | 2 138 | 0 | 2 138 |
| 60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 660 | 0 | 1 660 | 5 | 0 | 5 |
| 61009 | 65 | 0 | 65 | 1 089 | 0 | 1 089 | 998 | 0 | 998 | 156 | 0 | 156 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 | 3 218 | 0 | 3 218 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 45 323 | 0 | 45 323 | 4 534 | 0 | 4 534 | 3 764 | 0 | 3 764 | 46 093 | 0 | 46 093 |
| 70606 | 3 340 462 | 0 | 3 340 462 | 643 510 | 0 | 643 510 | 10 | 0 | 10 | 3 983 962 | 0 | 3 983 962 |
| 70608 | 693 999 | 0 | 693 999 | 135 679 | 0 | 135 679 | 0 | 0 | 0 | 829 678 | 0 | 829 678 |
| 70610 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| Итого по активу (баланс) | 37 267 854 | 1 027 608 | 38 295 462 | 53 883 646 | 855 150 | 54 738 796 | 51 504 912 | 874 432 | 52 379 344 | 39 646 588 | 1 008 326 | 40 654 914 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 |
| 10701 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 |
| 10801 | 723 970 | 0 | 723 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 970 | 0 | 723 970 |
| 30126 | 504 | 0 | 504 | 6 175 | 0 | 6 175 | 6 208 | 0 | 6 208 | 537 | 0 | 537 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | 10 650 000 | 0 | 10 650 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 31303 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4 570 000 | 0 | 4 570 000 | 670 000 | 0 | 670 000 |
| 31304 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 31305 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 31306 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| 31307 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 2 375 000 | 0 | 2 375 000 |
| 31308 | 1 150 000 | 263 530 | 1 413 530 | 0 | 20 417 | 20 417 | 0 | 14 392 | 14 392 | 1 150 000 | 257 505 | 1 407 505 |
| 31309 | 550 000 | 164 706 | 714 706 | 0 | 12 761 | 12 761 | 0 | 8 996 | 8 996 | 550 000 | 160 941 | 710 941 |
| 31407 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| 31409 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 |
| 32015 | 3 000 | 0 | 3 000 | 7 788 | 0 | 7 788 | 10 640 | 0 | 10 640 | 5 852 | 0 | 5 852 |
| 40702 | 433 271 | 1 | 433 272 | 15 674 489 | 266 | 15 674 755 | 15 695 169 | 266 | 15 695 435 | 453 951 | 1 | 453 952 |
| 42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 42104 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 42105 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
| 44005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44006 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| 44007 | 9 110 000 | 592 942 | 9 702 942 | 0 | 45 938 | 45 938 | 750 000 | 32 382 | 782 382 | 9 860 000 | 579 386 | 10 439 386 |
| 45215 | 324 962 | 0 | 324 962 | 314 741 | 0 | 314 741 | 251 865 | 0 | 251 865 | 262 086 | 0 | 262 086 |
| 45515 | 175 004 | 0 | 175 004 | 36 378 | 0 | 36 378 | 48 075 | 0 | 48 075 | 186 701 | 0 | 186 701 |
| 45818 | 60 939 | 0 | 60 939 | 4 569 | 0 | 4 569 | 10 288 | 0 | 10 288 | 66 658 | 0 | 66 658 |
| 45918 | 1 664 | 0 | 1 664 | 448 | 0 | 448 | 575 | 0 | 575 | 1 791 | 0 | 1 791 |
| 47108 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 |
| 47308 | 422 | 0 | 422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 47416 | 28 | 0 | 28 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 250 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 2 777 | 14 | 2 791 | 23 732 | 8 | 23 740 | 23 026 | 7 | 23 033 | 2 071 | 13 | 2 084 |
| 47425 | 6 866 | 0 | 6 866 | 3 323 | 0 | 3 323 | 3 654 | 0 | 3 654 | 7 197 | 0 | 7 197 |
| 47426 | 232 561 | 7 896 | 240 457 | 134 704 | 1 341 | 136 045 | 167 483 | 2 318 | 169 801 | 265 340 | 8 873 | 274 213 |
| 60301 | 3 312 | 0 | 3 312 | 6 877 | 0 | 6 877 | 5 452 | 0 | 5 452 | 1 887 | 0 | 1 887 |
| 60305 | 11 | 0 | 11 | 20 021 | 0 | 20 021 | 20 030 | 0 | 20 030 | 20 | 0 | 20 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 174 | 0 | 174 | 13 | 0 | 13 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 012 | 0 | 1 012 |
| 60311 | 1 991 | 0 | 1 991 | 9 611 | 0 | 9 611 | 7 660 | 0 | 7 660 | 40 | 0 | 40 |
| 60313 | 0 | 2 047 | 2 047 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 047 | 2 047 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 493 | 0 | 493 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 60601 | 157 557 | 0 | 157 557 | 1 716 | 0 | 1 716 | 3 501 | 0 | 3 501 | 159 342 | 0 | 159 342 |
| 60903 | 1 237 | 0 | 1 237 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 260 | 0 | 1 260 |
| 70601 | 3 560 721 | 0 | 3 560 721 | 9 | 0 | 9 | 731 503 | 0 | 731 503 | 4 292 215 | 0 | 4 292 215 |
| 70603 | 693 634 | 0 | 693 634 | 0 | 0 | 0 | 135 704 | 0 | 135 704 | 829 338 | 0 | 829 338 |
| 70605 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Итого по пассиву (баланс) | 37 264 326 | 1 031 136 | 38 295 462 | 34 648 737 | 80 738 | 34 729 475 | 37 030 559 | 58 368 | 37 088 927 | 39 646 148 | 1 008 766 | 40 654 914 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 174 398 624 | 22 818 598 | 197 217 222 | 3 364 089 | 1 248 368 | 4 612 457 | 566 476 | 1 779 590 | 2 346 066 | 177 196 237 | 22 287 376 | 199 483 613 |
| 91416 | 0 | 691 765 | 691 765 | 0 | 37 779 | 37 779 | 0 | 53 594 | 53 594 | 0 | 675 950 | 675 950 |
| 91417 | 0 | 98 824 | 98 824 | 0 | 5 397 | 5 397 | 0 | 7 657 | 7 657 | 0 | 96 564 | 96 564 |
| 91501 | 77 227 | 0 | 77 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 227 | 0 | 77 227 |
| 91604 | 1 493 | 107 | 1 600 | 969 | 165 | 1 134 | 983 | 119 | 1 102 | 1 479 | 153 | 1 632 |
| 99998 | 62 291 214 | 0 | 62 291 214 | 6 610 257 | 0 | 6 610 257 | 3 048 748 | 0 | 3 048 748 | 65 852 723 | 0 | 65 852 723 |
| Итого по активу (баланс) | 236 768 558 | 23 609 294 | 260 377 852 | 9 975 315 | 1 291 709 | 11 267 024 | 3 616 207 | 1 840 960 | 5 457 167 | 243 127 666 | 23 060 043 | 266 187 709 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 59 526 757 | 2 220 072 | 61 746 829 | 2 594 820 | 222 928 | 2 817 748 | 6 230 721 | 131 824 | 6 362 545 | 63 162 658 | 2 128 968 | 65 291 626 |
| 91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
| 91317 | 318 167 | 0 | 318 167 | 231 000 | 0 | 231 000 | 247 333 | 0 | 247 333 | 334 500 | 0 | 334 500 |
| 91507 | 214 094 | 0 | 214 094 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 214 473 | 0 | 214 473 |
| 91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
| 99999 | 198 086 638 | 0 | 198 086 638 | 2 408 419 | 0 | 2 408 419 | 4 656 767 | 0 | 4 656 767 | 200 334 986 | 0 | 200 334 986 |
| Итого по пассиву (баланс) | 258 157 780 | 2 220 072 | 260 377 852 | 5 234 239 | 222 928 | 5 457 167 | 11 135 200 | 131 824 | 11 267 024 | 264 058 741 | 2 128 968 | 266 187 709 |
Страница была полезной?