Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 836	123 147	165 983	329 607	730 989	1 060 596	322 847	726 683	1 049 530	49 596	127 453	177 049
20208	2 494	0	2 494	12 016	0	12 016	12 426	0	12 426	2 084	0	2 084
20209	0	0	0	70 160	126 535	196 695	70 160	126 535	196 695	0	0	0
30102	35 941	0	35 941	1 147 309	0	1 147 309	1 133 332	0	1 133 332	49 918	0	49 918
30110	55 282	117 041	172 323	92 097	387 293	479 390	114 898	401 460	516 358	32 481	102 874	135 355
30114	3 375	58 340	61 715	22 374	1 227 026	1 249 400	24 749	867 830	892 579	1 000	417 536	418 536
30202	9 366	0	9 366	0	0	0	2 366	0	2 366	7 000	0	7 000
30204	10 343	0	10 343	1 036	0	1 036	0	0	0	11 379	0	11 379
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	227 000	0	227 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	257 000	0	257 000
32104	0	0	0	3 000	38 077	41 077	3 000	38 077	41 077	0	0	0
45206	0	32 941	32 941	0	1 799	1 799	0	2 552	2 552	0	32 188	32 188
45505	51	0	51	0	0	0	11	0	11	40	0	40
45506	5 532	0	5 532	784	0	784	181	0	181	6 135	0	6 135
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	2 592	142 197	144 789	2 592	142 197	144 789	0	0	0
47423	4 872	77 515	82 387	719 123	1 630 640	2 349 763	718 396	1 645 724	2 364 120	5 599	62 431	68 030
47427	1 728	24	1 752	1 721	784	2 505	2 034	800	2 834	1 415	8	1 423
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 511	0	1 511	11	0	11	570	0	570	952	0	952
60306	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60310	167	0	167	684	0	684	678	0	678	173	0	173
60312	6 812	0	6 812	3 123	0	3 123	3 532	0	3 532	6 403	0	6 403
60314	157	0	157	1 937	0	1 937	33	0	33	2 061	0	2 061
60401	53 936	0	53 936	176	0	176	0	0	0	54 112	0	54 112
60701	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60901	4 932	0	4 932	260	0	260	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	39	0	39	4	0	4	39	0	39	4	0	4
61008	1 583	0	1 583	379	0	379	552	0	552	1 410	0	1 410
61009	81	0	81	130	0	130	81	0	81	130	0	130
61403	154	0	154	0	0	0	24	0	24	130	0	130
70606	141 507	0	141 507	32 549	0	32 549	3	0	3	174 053	0	174 053
70608	298 046	0	298 046	83 289	0	83 289	0	0	0	381 335	0	381 335
70611	439	0	439	570	0	570	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	972 074	409 008	1 381 082	2 731 455	4 285 340	7 016 795	2 649 028	3 951 858	6 600 886	1 054 501	742 490	1 796 991
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	1	0	1	0	0	0	118 008	0	118 008
30109	177 134	137 282	314 416	227 735	330 483	558 218	215 214	320 197	535 411	164 613	126 996	291 609
30111	45 273	100 159	145 432	663 982	1 144 583	1 808 565	660 505	1 208 814	1 869 319	41 796	164 390	206 186
30126	87	0	87	945	0	945	1 072	0	1 072	214	0	214
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31409	0	82 353	82 353	0	6 380	6 380	0	4 497	4 497	0	80 470	80 470
32115	0	0	0	15 511	0	15 511	15 511	0	15 511	0	0	0
40702	96 788	996	97 784	662 401	497	662 898	655 404	3 987	659 391	89 791	4 486	94 277
40703	226	0	226	332	0	332	341	0	341	235	0	235
40802	334	5	339	1 022	1	1 023	1 160	0	1 160	472	4	476
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 239	5 269	0	20 534	20 534	0	304 902	304 902	30	289 607	289 637
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 413	321	4 734	5 723	106 061	111 784	5 705	106 171	111 876	4 395	431	4 826
40820	239	56	295	261	197	458	22	197	219	0	56	56
40903	0	0	0	486 981	0	486 981	486 981	0	486 981	0	0	0
40905	1 571	0	1 571	187 656	0	187 656	188 047	0	188 047	1 962	0	1 962
40909	868	26 570	27 438	22 589	368 729	391 318	21 986	358 805	380 791	265	16 646	16 911
40910	0	0	0	3 629	36 315	39 944	3 629	36 315	39 944	0	0	0
40911	0	0	0	45 045	0	45 045	45 045	0	45 045	0	0	0
40912	193	13 043	13 236	11 068	153 805	164 873	11 056	153 491	164 547	181	12 729	12 910
40913	0	0	0	13 677	193 016	206 693	13 677	193 016	206 693	0	0	0
42301	1 268	5 653	6 921	1 210	3 069	4 279	1	4 129	4 130	59	6 713	6 772
42303	0	0	0	0	0	0	0	805	805	0	805	805
42304	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42305	254	16 121	16 375	0	1 245	1 245	1	941	942	255	15 817	16 072
42309	0	136	136	0	10	10	0	7	7	0	133	133
42601	87	866	953	0	67	67	0	48	48	87	847	934
42604	0	661	661	0	1 835	1 835	0	1 174	1 174	0	0	0
42609	0	56	56	0	4	4	0	3	3	0	55	55
45215	1 647	0	1 647	128	0	128	90	0	90	1 609	0	1 609
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	142 373	0	142 373	142 373	0	142 373	0	0	0
47411	1	41	42	3	87	90	2	46	48	0	0	0
47416	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47422	7 491	6 020	13 511	862 472	1 453 495	2 315 967	860 352	1 448 582	2 308 934	5 371	1 107	6 478
47425	11 569	0	11 569	5 851	0	5 851	4 440	0	4 440	10 158	0	10 158
47426	0	439	439	0	47	47	0	356	356	0	748	748
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	145	0	145	1 728	0	1 728	1 583	0	1 583	0	0	0
60305	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	2 372	0	2 372	2 047	0	2 047	1 087	0	1 087	1 412	0	1 412
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	39 657	0	39 657	0	0	0	1 008	0	1 008	40 665	0	40 665
60903	3 149	0	3 149	0	0	0	41	0	41	3 190	0	3 190
70601	149 373	0	149 373	0	0	0	35 229	0	35 229	184 602	0	184 602
70603	296 913	0	296 913	0	0	0	82 683	0	82 683	379 596	0	379 596
Итого по пассиву (баланс)	985 065	396 017	1 381 082	3 370 508	3 820 460	7 190 968	3 460 394	4 146 483	7 606 877	1 074 951	722 040	1 796 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
90902	70 241	0	70 241	11	0	11	0	0	0	70 252	0	70 252
91414	0	75 693	75 693	0	4 134	4 134	0	5 865	5 865	0	73 962	73 962
91603	0	0	0	8	141	149	8	141	149	0	0	0
91604	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91801	549	264	813	0	14	14	0	20	20	549	258	807
99998	203 833	0	203 833	8 995	0	8 995	12 761	0	12 761	200 067	0	200 067
Итого по активу (баланс)	274 625	75 957	350 582	9 489	4 289	13 778	13 242	6 026	19 268	270 872	74 220	345 092
Пассив
91312	1 600	164 706	166 306	0	12 761	12 761	0	8 995	8 995	1 600	160 940	162 540
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	146 749	0	146 749	6 507	0	6 507	4 783	0	4 783	145 025	0	145 025
Итого по пассиву (баланс)	185 876	164 706	350 582	6 507	12 761	19 268	4 783	8 995	13 778	184 152	160 940	345 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 544	6 544	0	6 544	6 544	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	6 544	6 568	24	6 544	6 568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?