Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	305 589	0	305 589	21 304 806	0	21 304 806	21 112 733	0	21 112 733	497 662	0	497 662
30110	22 172	6 715	28 887	1 795 995	912 541	2 708 536	1 804 906	523 408	2 328 314	13 261	395 848	409 109
30202	32 345	0	32 345	604	0	604	0	0	0	32 949	0	32 949
30204	2 469	0	2 469	196	0	196	0	0	0	2 665	0	2 665
30233	112	0	112	336	0	336	369	0	369	79	0	79
30402	501	0	501	0	0	0	4	0	4	497	0	497
32006	0	401 933	401 933	0	11 637	11 637	0	176 048	176 048	0	237 522	237 522
32007	0	903 404	903 404	0	183 396	183 396	0	66 747	66 747	0	1 020 053	1 020 053
45106	630 000	0	630 000	0	0	0	195 000	0	195 000	435 000	0	435 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	512 500	0	512 500	520 500	0	520 500	512 500	0	512 500	520 500	0	520 500
45204	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45205	17 344	0	17 344	56 167	0	56 167	16 783	0	16 783	56 728	0	56 728
45206	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	92	0	92	350	0	350	55	0	55	387	0	387
45506	2 750	0	2 750	1 650	0	1 650	423	0	423	3 977	0	3 977
45507	9 646	39 762	49 408	0	2 177	2 177	197	3 447	3 644	9 449	38 492	47 941
45706	0	1 278	1 278	0	66	66	0	175	175	0	1 169	1 169
45812	295 835	1 629	297 464	13 082	56	13 138	16 486	115	16 601	292 431	1 570	294 001
45815	745	22	767	0	0	0	0	22	22	745	0	745
45816	0	580	580	0	32	32	0	43	43	0	569	569
45912	22 105	39	22 144	6 978	1	6 979	7 722	3	7 725	21 361	37	21 398
45916	0	0	0	128	292	420	128	292	420	0	0	0
47103	975	0	975	556	0	556	595	0	595	936	0	936
47104	3 964 885	0	3 964 885	2 922 253	1 921	2 924 174	2 870 587	103	2 870 690	4 016 551	1 818	4 018 369
47105	3 614 058	0	3 614 058	842 136	0	842 136	935 479	0	935 479	3 520 715	0	3 520 715
47106	48 134	0	48 134	0	0	0	31 086	0	31 086	17 048	0	17 048
47304	6 043	22 500	28 543	1 741	8 440	10 181	4 413	6 310	10 723	3 371	24 630	28 001
47305	11 146	38 819	49 965	4 779	11 331	16 110	3 703	17 423	21 126	12 222	32 727	44 949
47408	0	0	0	0	3 242	3 242	0	3 242	3 242	0	0	0
47423	19 494	4 399	23 893	95 289	1 576	96 865	95 270	2 431	97 701	19 513	3 544	23 057
47427	82 683	13 656	96 339	91 281	5 061	96 342	83 446	3 621	87 067	90 518	15 096	105 614
47803	1 644 597	0	1 644 597	3 741 973	46 653	3 788 626	4 460 913	46 653	4 507 566	925 657	0	925 657
51404	310 047	0	310 047	140	0	140	310 187	0	310 187	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	1 860	0	1 860	0	0	0	264	0	264	1 596	0	1 596
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	98 498	0	98 498	18 990	0	18 990	19 920	0	19 920	97 568	0	97 568
60306	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	7 270	0	7 270	3 140	0	3 140	6 941	0	6 941	3 469	0	3 469
60312	21 342	0	21 342	10 411	0	10 411	12 499	0	12 499	19 254	0	19 254
60314	0	653	653	11	473	484	11	236	247	0	890	890
60315	152 823	8 369	161 192	1 068	222	1 290	1 280	688	1 968	152 611	7 903	160 514
60401	35 607	0	35 607	434	0	434	272	0	272	35 769	0	35 769
60701	3 690	0	3 690	489	0	489	489	0	489	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61210	0	0	0	310 237	0	310 237	310 237	0	310 237	0	0	0
61212	0	0	0	4 344 910	0	4 344 910	4 344 910	0	4 344 910	0	0	0
61403	15 414	0	15 414	2 372	0	2 372	5 741	0	5 741	12 045	0	12 045
70606	1 374 971	0	1 374 971	267 454	0	267 454	45	0	45	1 642 380	0	1 642 380
70608	836 878	0	836 878	146 317	0	146 317	0	0	0	983 195	0	983 195
70611	17 176	0	17 176	2 573	0	2 573	1 007	0	1 007	18 742	0	18 742
Итого по активу (баланс)	15 387 178	1 443 799	16 830 977	36 515 981	1 189 118	37 705 099	37 173 236	851 009	38 024 245	14 729 923	1 781 908	16 511 831
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	8 790 000	0	8 790 000	9 575 000	0	9 575 000	785 000	0	785 000
31303	1 195 000	0	1 195 000	6 225 000	16 917	6 241 917	5 280 000	29 792	5 309 792	250 000	12 875	262 875
31304	100 000	0	100 000	990 000	6 595	996 595	1 090 000	6 595	1 096 595	200 000	0	200 000
31305	2 360 000	1 035 511	3 395 511	1 060 000	555 374	1 615 374	250 000	900 067	1 150 067	1 550 000	1 380 204	2 930 204
31306	1 161 624	115 221	1 276 845	70 000	8 265	78 265	392 300	4 883	397 183	1 483 924	111 839	1 595 763
31307	1 138 376	0	1 138 376	742 299	0	742 299	20 000	0	20 000	416 077	0	416 077
40701	165 027	0	165 027	6 246 258	0	6 246 258	6 287 072	0	6 287 072	205 841	0	205 841
40702	1	0	1	22 038	0	22 038	22 038	0	22 038	1	0	1
42005	196 000	164 085	360 085	0	12 139	12 139	150 000	8 995	158 995	346 000	160 941	506 941
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	63 373	0	63 373	168	0	168	2 162	0	2 162	65 367	0	65 367
45515	874	0	874	47	0	47	0	0	0	827	0	827
45818	119 447	0	119 447	7 440	0	7 440	3 137	0	3 137	115 144	0	115 144
45918	17 077	0	17 077	273	0	273	519	0	519	17 323	0	17 323
47108	66 947	0	66 947	46 269	0	46 269	49 866	0	49 866	70 544	0	70 544
47308	785	0	785	266	0	266	210	0	210	729	0	729
47401	277 094	24	277 118	9 327 495	55 842	9 383 337	9 324 078	55 842	9 379 920	273 677	24	273 701
47407	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
47416	536	0	536	7 387	0	7 387	7 375	0	7 375	524	0	524
47422	0	6	6	20 365	153	20 518	23 478	147	23 625	3 113	0	3 113
47425	42 009	0	42 009	18 212	0	18 212	16 862	0	16 862	40 659	0	40 659
47426	9 327	3 211	12 538	25 227	1 446	26 673	49 860	3 337	53 197	33 960	5 102	39 062
47804	170 032	0	170 032	60 156	0	60 156	56 987	0	56 987	166 863	0	166 863
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
52305	38 400	0	38 400	10 900	0	10 900	0	0	0	27 500	0	27 500
52501	41 640	0	41 640	0	0	0	17 000	0	17 000	58 640	0	58 640
60301	0	0	0	32 768	0	32 768	66 521	0	66 521	33 753	0	33 753
60305	45 732	0	45 732	34 839	0	34 839	34 839	0	34 839	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	54 795	0	54 795	75 137	0	75 137	40 684	0	40 684	20 342	0	20 342
60311	750	0	750	4 165	0	4 165	4 198	0	4 198	783	0	783
60313	0	0	0	53	48	101	53	48	101	0	0	0
60320	69 593	0	69 593	69 593	0	69 593	0	0	0	0	0	0
60324	142 722	0	142 722	2 527	0	2 527	9 988	0	9 988	150 183	0	150 183
60348	32 162	0	32 162	4 921	0	4 921	1 228	0	1 228	28 469	0	28 469
60601	21 204	0	21 204	272	0	272	544	0	544	21 476	0	21 476
60903	709	0	709	0	0	0	66	0	66	775	0	775
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 441 350	0	1 441 350	0	0	0	291 753	0	291 753	1 733 103	0	1 733 103
70603	837 352	0	837 352	0	0	0	143 284	0	143 284	980 636	0	980 636
Итого по пассиву (баланс)	15 512 919	1 318 058	16 830 977	33 897 654	656 779	34 554 433	33 225 581	1 009 706	34 235 287	14 840 846	1 670 985	16 511 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 213 265	1 785 888	23 999 153	195 672	93 276	288 948	321 730	134 484	456 214	22 087 207	1 744 680	23 831 887
91417	0	0	0	945 780	0	945 780	615 780	0	615 780	330 000	0	330 000
91418	1 651 929	0	1 651 929	3 764 011	46 650	3 810 661	4 482 700	46 650	4 529 350	933 240	0	933 240
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	257 545	1 240	258 785	5 762	93	5 855	297	99	396	263 010	1 234	264 244
91704	269 297	25 452	294 749	0	680	680	0	1 753	1 753	269 297	24 379	293 676
91802	378 342	67 324	445 666	0	2 165	2 165	16	4 704	4 720	378 326	64 785	443 111
99998	2 744 107	0	2 744 107	1 957 660	0	1 957 660	1 996 660	0	1 996 660	2 705 107	0	2 705 107
Итого по активу (баланс)	27 514 694	1 879 904	29 394 598	6 868 885	142 864	7 011 749	7 417 183	187 690	7 604 873	26 966 396	1 835 078	28 801 474
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	1 229	0	1 229	69 219	0	69 219
91315	2 209 711	279 474	2 489 185	1 269 716	202 946	1 472 662	1 286 535	153 928	1 440 463	2 226 530	230 456	2 456 986
91317	37 500	0	37 500	520 500	0	520 500	512 500	0	512 500	29 500	0	29 500
91507	133 581	0	133 581	2 694	0	2 694	2 585	0	2 585	133 472	0	133 472
91508	15 851	0	15 851	5	0	5	84	0	84	15 930	0	15 930
99999	26 650 491	0	26 650 491	5 608 213	0	5 608 213	5 054 089	0	5 054 089	26 096 367	0	26 096 367
Итого по пассиву (баланс)	29 115 124	279 474	29 394 598	7 401 928	202 946	7 604 874	6 857 822	153 928	7 011 750	28 571 018	230 456	28 801 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?