Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 513	16 505	69 018	1 159 033	1 257 258	2 416 291	1 186 793	1 254 849	2 441 642	24 753	18 914	43 667
20208	213	0	213	467	0	467	107	0	107	573	0	573
20209	0	0	0	4 067	295 216	299 283	4 067	295 216	299 283	0	0	0
30102	23 096	0	23 096	400 859	0	400 859	416 929	0	416 929	7 026	0	7 026
30110	173	1 762	1 935	909	54 147	55 056	555	53 740	54 295	527	2 169	2 696
30202	9 669	0	9 669	799	0	799	0	0	0	10 468	0	10 468
30204	1 971	0	1 971	37	0	37	0	0	0	2 008	0	2 008
30221	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
30233	0	0	0	3	136	139	3	136	139	0	0	0
30302	2 394	2	2 396	193	0	193	713	0	713	1 874	2	1 876
32002	0	0	0	0	8 244	8 244	0	8 244	8 244	0	0	0
32201	0	656	656	0	36	36	0	339	339	0	353	353
45201	0	0	0	1 892	0	1 892	599	0	599	1 293	0	1 293
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45206	90 575	0	90 575	0	0	0	25 575	0	25 575	65 000	0	65 000
45207	363 935	0	363 935	0	0	0	2 935	0	2 935	361 000	0	361 000
45504	225	0	225	0	0	0	125	0	125	100	0	100
45505	302	0	302	0	0	0	61	0	61	241	0	241
45506	14 739	0	14 739	0	0	0	317	0	317	14 422	0	14 422
45507	252 235	6 727	258 962	0	370	370	10	498	508	252 225	6 599	258 824
45812	11 789	0	11 789	13 036	0	13 036	3 987	0	3 987	20 838	0	20 838
45815	15 291	68 647	83 938	24	3 762	3 786	261	5 078	5 339	15 054	67 331	82 385
45912	5 445	0	5 445	30	0	30	5 475	0	5 475	0	0	0
45915	238	1 143	1 381	9	63	72	8	85	93	239	1 121	1 360
47404	46	0	46	0	0	0	20	0	20	26	0	26
47408	66 940	65 634	132 574	346 971	636 804	983 775	356 330	644 499	1 000 829	57 581	57 939	115 520
47423	399	592	991	296 050	295 304	591 354	282 551	295 316	577 867	13 898	580	14 478
47427	944	0	944	8 642	2	8 644	1 456	2	1 458	8 130	0	8 130
60302	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
60306	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60308	15	0	15	2 189	0	2 189	2 204	0	2 204	0	0	0
60310	118	50	168	161	3	164	147	4	151	132	49	181
60312	2 920	0	2 920	4 435	0	4 435	4 158	0	4 158	3 197	0	3 197
60314	0	279	279	0	16	16	0	21	21	0	274	274
60323	1 067	2 952	4 019	168	161	329	206	218	424	1 029	2 895	3 924
60401	33 314	0	33 314	0	0	0	0	0	0	33 314	0	33 314
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61008	616	0	616	322	0	322	177	0	177	761	0	761
61009	116	0	116	23	0	23	24	0	24	115	0	115
61403	660	0	660	29	0	29	103	0	103	586	0	586
70606	740 773	0	740 773	24 547	0	24 547	15	0	15	765 305	0	765 305
70608	86 474	0	86 474	16 960	0	16 960	0	0	0	103 434	0	103 434
Итого по активу (баланс)	1 785 812	164 949	1 950 761	2 283 339	2 551 522	4 834 861	2 297 105	2 558 245	4 855 350	1 772 046	158 226	1 930 272
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30232	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
30301	2 394	2	2 396	520	0	520	0	0	0	1 874	2	1 876
31302	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
31303	8 000	0	8 000	27 000	0	27 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	85 367	1 395	86 762	109 459	965	110 424	63 659	932	64 591	39 567	1 362	40 929
40703	834	0	834	155	0	155	218	0	218	897	0	897
40802	1 024	0	1 024	6 177	0	6 177	6 626	0	6 626	1 473	0	1 473
40807	1 300	501	1 801	132 128	128 998	261 126	132 128	128 988	261 116	1 300	491	1 791
40817	12 877	2 836	15 713	3 550	906	4 456	2 432	115	2 547	11 759	2 045	13 804
40820	51	516	567	0	36	36	0	16	16	51	496	547
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40912	0	0	0	71	84	155	71	84	155	0	0	0
40913	0	0	0	16	65	81	16	65	81	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
42301	6 121	637	6 758	3 651	110	3 761	2 455	31	2 486	4 925	558	5 483
42303	20 329	2 107	22 436	5 563	156	5 719	89	116	205	14 855	2 067	16 922
42304	29 590	3 885	33 475	1 674	278	1 952	45	159	204	27 961	3 766	31 727
42305	48 614	10 255	58 869	1 376	1 037	2 413	55	405	460	47 293	9 623	56 916
42306	13 655	591	14 246	14	44	58	69	32	101	13 710	579	14 289
42309	437	0	437	24	0	24	8	0	8	421	0	421
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	21 208	0	21 208	538	0	538	2 095	0	2 095	22 765	0	22 765
45515	21 949	0	21 949	147	0	147	0	0	0	21 802	0	21 802
45818	95 466	0	95 466	2 396	0	2 396	2 150	0	2 150	95 220	0	95 220
45918	1 639	0	1 639	287	0	287	0	0	0	1 352	0	1 352
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	121 527	65 634	187 161	656 893	343 005	999 898	647 535	335 310	982 845	112 169	57 939	170 108
47411	2 108	123	2 231	409	38	447	1 253	105	1 358	2 952	190	3 142
47416	1	0	1	283 343	0	283 343	296 842	0	296 842	13 500	0	13 500
47422	149	6	155	848	148	996	764	149	913	65	7	72
47425	914	0	914	119	0	119	239	0	239	1 034	0	1 034
47426	248	0	248	255	0	255	638	0	638	631	0	631
60301	1 651	0	1 651	2 012	0	2 012	2 051	0	2 051	1 690	0	1 690
60305	0	0	0	2 594	0	2 594	4 215	0	4 215	1 621	0	1 621
60309	248	0	248	267	0	267	56	0	56	37	0	37
60311	55	0	55	170	0	170	185	0	185	70	0	70
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	4 203	0	4 203	69	0	69	0	0	0	4 134	0	4 134
60601	24 718	0	24 718	0	0	0	116	0	116	24 834	0	24 834
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	422	0	422	87	0	87	43	0	43	378	0	378
70601	716 865	0	716 865	0	0	0	22 500	0	22 500	739 365	0	739 365
70603	90 044	0	90 044	0	0	0	15 933	0	15 933	105 977	0	105 977
Итого по пассиву (баланс)	1 862 273	88 488	1 950 761	1 262 368	475 870	1 738 238	1 251 242	466 507	1 717 749	1 851 147	79 125	1 930 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 451	0	30 451	5 269	0	5 269	144	0	144	35 576	0	35 576
90902	20 240	0	20 240	602	0	602	422	0	422	20 420	0	20 420
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	195 969	9 274	205 243	0	509	509	19 332	686	20 018	176 637	9 097	185 734
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	6 872	19 987	26 859	286	1 525	1 811	226	1 479	1 705	6 932	20 033	26 965
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	201 295	0	201 295	5 716	0	5 716	10 790	0	10 790	196 221	0	196 221
Итого по активу (баланс)	466 341	29 261	495 602	11 873	2 034	13 907	30 914	2 165	33 079	447 300	29 130	476 430
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	44 723	78 104	122 827	0	5 778	5 778	0	4 282	4 282	44 723	76 608	121 331
91315	15 473	0	15 473	2 285	0	2 285	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	2 430	0	2 430	1 892	0	1 892	599	0	599	1 137	0	1 137
91507	59 163	0	59 163	0	0	0	0	0	0	59 163	0	59 163
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	294 307	0	294 307	22 290	0	22 290	8 192	0	8 192	280 209	0	280 209
Итого по пассиву (баланс)	417 498	78 104	495 602	27 303	5 778	33 081	9 627	4 282	13 909	399 822	76 608	476 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	207 842	320 868	528 710	207 842	307 993	515 835	0	12 875	12 875
93002	0	0	0	0	65 607	65 607	0	65 607	65 607	0	0	0
93801	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	212 499	386 475	598 974	212 499	373 600	586 099	0	12 875	12 875
Пассив
96001	0	0	0	305 706	209 484	515 190	318 572	209 484	528 056	12 866	0	12 866
96002	0	0	0	64 880	0	64 880	64 880	0	64 880	0	0	0
96801	0	0	0	4 657	0	4 657	4 666	0	4 666	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	375 243	209 484	584 727	388 118	209 484	597 602	12 875	0	12 875

Страница была полезной?