Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 124	0	1 124	636	0	636	876	0	876	884	0	884
20202	10 244	1 768	12 012	87 033	7 195	94 228	86 658	2 927	89 585	10 619	6 036	16 655
20209	0	0	0	28 677	0	28 677	28 677	0	28 677	0	0	0
30102	196 391	0	196 391	12 070 089	0	12 070 089	12 027 849	0	12 027 849	238 631	0	238 631
30110	132	81 113	81 245	115 013	1 782 901	1 897 914	115 001	1 810 334	1 925 335	144	53 680	53 824
30202	10 967	0	10 967	0	0	0	1 268	0	1 268	9 699	0	9 699
30204	905	0	905	294	0	294	0	0	0	1 199	0	1 199
30213	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
30602	595	0	595	14 948	0	14 948	11 510	0	11 510	4 033	0	4 033
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000
32003	180 000	0	180 000	640 000	0	640 000	820 000	0	820 000	0	0	0
45201	15 134	0	15 134	33 110	0	33 110	37 656	0	37 656	10 588	0	10 588
45204	13 114	0	13 114	3 067	0	3 067	13 182	0	13 182	2 999	0	2 999
45205	850	0	850	5 120	0	5 120	0	0	0	5 970	0	5 970
45206	63 214	0	63 214	10 359	0	10 359	13 615	0	13 615	59 958	0	59 958
45207	121 496	0	121 496	9 600	0	9 600	14 017	0	14 017	117 079	0	117 079
45505	2 429	0	2 429	2 200	0	2 200	297	0	297	4 332	0	4 332
45506	48 612	0	48 612	4 500	0	4 500	3 193	0	3 193	49 919	0	49 919
45507	95 477	0	95 477	4 650	0	4 650	2 419	0	2 419	97 708	0	97 708
45812	0	0	0	500	0	500	234	0	234	266	0	266
45815	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	1 663 401	1 679 483	3 342 884	1 663 401	1 679 483	3 342 884	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	7	0	7	7	0	7	1 050	0	1 050
47427	35	0	35	732	1	733	759	1	760	8	0	8
50207	103 898	0	103 898	8 819	0	8 819	3 765	0	3 765	108 952	0	108 952
50208	2 001	0	2 001	16	0	16	0	0	0	2 017	0	2 017
50221	30	0	30	71	0	71	28	0	28	73	0	73
50605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
50606	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
51401	0	0	0	49 899	0	49 899	40 000	0	40 000	9 899	0	9 899
51402	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	59 240	0	59 240	9 833	0	9 833	49 434	0	49 434	19 639	0	19 639
51404	29 498	0	29 498	19 515	0	19 515	0	0	0	49 013	0	49 013
51405	176 844	0	176 844	29 869	0	29 869	34 461	0	34 461	172 252	0	172 252
52503	130	0	130	0	0	0	9	0	9	121	0	121
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	1 324	0	1 324	1 166	0	1 166	2 490	0	2 490	0	0	0
60310	61	0	61	139	0	139	155	0	155	45	0	45
60312	415	0	415	2 462	0	2 462	2 701	0	2 701	176	0	176
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60347	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	11 645	0	11 645	1	0	1	16	0	16	11 630	0	11 630
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	5	0	5	139	0	139	141	0	141	3	0	3
61009	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	98 215	0	98 215	98 215	0	98 215	0	0	0
61403	565	0	565	12	0	12	68	0	68	509	0	509
70606	346 116	0	346 116	57 258	0	57 258	0	0	0	403 374	0	403 374
70607	547	0	547	247	0	247	241	0	241	553	0	553
70608	36 097	0	36 097	9 738	0	9 738	0	0	0	45 835	0	45 835
70611	1 406	0	1 406	926	0	926	0	0	0	2 332	0	2 332
Итого по активу (баланс)	1 534 781	82 881	1 617 662	17 643 616	3 469 580	21 113 196	17 633 692	3 492 745	21 126 437	1 544 705	59 716	1 604 421
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	30	0	30	27	0	27	70	0	70	73	0	73
10701	36 842	0	36 842	0	0	0	0	0	0	36 842	0	36 842
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	477	0	477	3 239	0	3 239	3 243	0	3 243	481	0	481
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40701	103 104	0	103 104	203 849	0	203 849	119 701	0	119 701	18 956	0	18 956
40702	795 207	14 169	809 376	10 538 906	1 750 955	12 289 861	10 578 288	1 752 827	12 331 115	834 589	16 041	850 630
40703	4 516	0	4 516	11 932	0	11 932	11 682	0	11 682	4 266	0	4 266
40802	6 253	0	6 253	29 371	289	29 660	26 161	567	26 728	3 043	278	3 321
40807	1 127	66 838	67 965	4 247	886 758	891 005	3 630	857 243	860 873	510	37 323	37 833
40911	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
45215	9 730	0	9 730	28 751	0	28 751	28 471	0	28 471	9 450	0	9 450
45515	2 155	0	2 155	1 809	0	1 809	1 932	0	1 932	2 278	0	2 278
45818	0	0	0	7	0	7	15	0	15	8	0	8
47407	0	0	0	1 661 394	1 680 720	3 342 114	1 661 394	1 680 720	3 342 114	0	0	0
47416	8 857	0	8 857	12 159	0	12 159	3 730	0	3 730	428	0	428
47422	5	0	5	5	0	5	16	0	16	16	0	16
47425	4 586	0	4 586	8 092	0	8 092	8 502	0	8 502	4 996	0	4 996
47426	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50220	1 124	0	1 124	876	0	876	636	0	636	884	0	884
50620	547	0	547	240	0	240	246	0	246	553	0	553
51410	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
52305	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
60301	108	0	108	1 237	0	1 237	2 395	0	2 395	1 266	0	1 266
60305	1 358	0	1 358	3 773	0	3 773	3 896	0	3 896	1 481	0	1 481
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	150	0	150	150	0	150	91	0	91	91	0	91
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	7 069	0	7 069	16	0	16	110	0	110	7 163	0	7 163
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61304	149	0	149	26	0	26	25	0	25	148	0	148
70601	355 154	0	355 154	14	0	14	60 416	0	60 416	415 556	0	415 556
70603	36 060	0	36 060	0	0	0	9 562	0	9 562	45 622	0	45 622
Итого по пассиву (баланс)	1 536 655	81 007	1 617 662	12 785 476	4 318 722	17 104 198	12 799 600	4 291 357	17 090 957	1 550 779	53 642	1 604 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363	0	363	164	0	164	165	0	165	362	0	362
90902	84 751	0	84 751	18 204	0	18 204	498	0	498	102 457	0	102 457
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91411	0	0	0	220 656	0	220 656	220 656	0	220 656	0	0	0
91414	424 804	0	424 804	36 676	0	36 676	0	0	0	461 480	0	461 480
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	515 202	0	515 202	127 572	0	127 572	122 205	0	122 205	520 569	0	520 569
Итого по активу (баланс)	1 030 413	0	1 030 413	463 272	0	463 272	403 524	0	403 524	1 090 161	0	1 090 161
Пассив
91312	463 984	0	463 984	64 079	0	64 079	46 370	0	46 370	446 275	0	446 275
91315	17 237	1 033	18 270	0	71	71	5 818	26	5 844	23 055	988	24 043
91316	4 659	0	4 659	4 509	0	4 509	0	0	0	150	0	150
91317	21 838	0	21 838	53 545	0	53 545	75 357	0	75 357	43 650	0	43 650
91507	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
99999	515 211	0	515 211	281 320	0	281 320	335 701	0	335 701	569 592	0	569 592
Итого по пассиву (баланс)	1 029 380	1 033	1 030 413	403 453	71	403 524	463 246	26	463 272	1 089 173	988	1 090 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	36,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	121 600,0000	0	0	58 000,0000	0	0	53 383,0000	0	0	126 217,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 632,0000	0	0	58 041,0000	0	0	53 426,0000	0	0	126 247,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	121 631,0000	0	0	3 419,0000	0	0	8 034,0000	0	0	126 246,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 632,0000	0	0	53 419,0000	0	0	58 034,0000	0	0	126 247,0000

Страница была полезной?