Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 081	0	30 081	17 006	0	17 006	19 490	0	19 490	27 597	0	27 597
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	16 703	40 513	57 216	459 483	3 612	463 095	447 863	10 450	458 313	28 323	33 675	61 998
20209	12 500	0	12 500	387 300	0	387 300	380 600	0	380 600	19 200	0	19 200
30102	205 247	0	205 247	12 662 044	0	12 662 044	12 288 390	0	12 288 390	578 901	0	578 901
30110	13	7 224	7 237	0	370	370	0	527	527	13	7 067	7 080
30114	0	1 432 730	1 432 730	0	16 252 490	16 252 490	0	16 195 287	16 195 287	0	1 489 933	1 489 933
30202	29 791	0	29 791	0	0	0	3 452	0	3 452	26 339	0	26 339
30204	65 749	0	65 749	10 926	0	10 926	0	0	0	76 675	0	76 675
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	655	0	655	1 298 468	0	1 298 468	1 299 004	0	1 299 004	119	0	119
30404	0	0	0	3 104 300	0	3 104 300	3 104 300	0	3 104 300	0	0	0
30409	0	0	0	2 299 832	0	2 299 832	2 299 832	0	2 299 832	0	0	0
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	1 920 000	0	1 920 000	220 000	0	220 000
32003	350 000	0	350 000	1 470 000	0	1 470 000	1 740 000	0	1 740 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	59 200	585 320	644 520	59 200	514 506	573 706	0	70 814	70 814
32103	0	251 937	251 937	0	287 233	287 233	0	539 170	539 170	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	5 000	12 397	17 397	3 000	321	3 321	5 000	852	5 852	3 000	11 866	14 866
45206	1 245 400	451 640	1 697 040	0	62 005	62 005	209 250	92 082	301 332	1 036 150	421 563	1 457 713
45207	176 952	596 836	773 788	0	31 829	31 829	2 553	43 993	46 546	174 399	584 672	759 071
45208	2 976	1 784 845	1 787 821	0	79 926	79 926	63	128 803	128 866	2 913	1 735 968	1 738 881
45504	0	0	0	200	0	200	33	0	33	167	0	167
45505	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
45506	3 967	1 762	5 729	50	97	147	235	205	440	3 782	1 654	5 436
45507	723	0	723	0	0	0	9	0	9	714	0	714
45602	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45603	208 650	9 845	218 495	0	540	540	1	728	729	208 649	9 657	218 306
45604	89 500	77 687	167 187	27 000	2 013	29 013	10 750	5 341	16 091	105 750	74 359	180 109
45605	1 600	0	1 600	0	0	0	320	0	320	1 280	0	1 280
45606	0	814 063	814 063	0	21 095	21 095	0	55 970	55 970	0	779 188	779 188
45705	2 658	120	2 778	0	3	3	221	66	287	2 437	57	2 494
45706	3 207	7 782	10 989	0	427	427	1 046	677	1 723	2 161	7 532	9 693
45817	0	59	59	0	24	24	0	59	59	0	24	24
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	789	23 295	24 084	6 838 009	10 662 014	17 500 023	6 836 590	10 663 204	17 499 794	2 208	22 105	24 313
47408	0	0	0	8 897 672	40 417 095	49 314 767	8 897 672	40 417 095	49 314 767	0	0	0
47410	0	0	0	0	33 774	33 774	0	33 774	33 774	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	15 232	19 662	34 894	14 257	21 831	36 088	12 451	8 503	20 954	17 038	32 990	50 028
50207	666 026	0	666 026	1 196 048	0	1 196 048	1 250 768	0	1 250 768	611 306	0	611 306
50208	636 120	0	636 120	1 448 779	0	1 448 779	1 746 295	0	1 746 295	338 604	0	338 604
50210	0	34 672	34 672	0	2 169	2 169	0	2 576	2 576	0	34 265	34 265
50218	561 796	0	561 796	2 991 154	0	2 991 154	2 633 110	0	2 633 110	919 840	0	919 840
50221	2 330	0	2 330	6 320	0	6 320	4 913	0	4 913	3 737	0	3 737
52503	675	11 353	12 028	66	1 411	1 477	335	2 684	3 019	406	10 080	10 486
60302	182	0	182	154	0	154	134	0	134	202	0	202
60306	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
60308	155	0	155	480	0	480	543	0	543	92	0	92
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	4 274	0	4 274	13 520	0	13 520	2 723	0	2 723	15 071	0	15 071
60323	58	0	58	660	0	660	674	0	674	44	0	44
60401	31 178	0	31 178	93	0	93	0	0	0	31 271	0	31 271
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	100	0	100	101	0	101	8	0	8
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	54 012	6 702	60 714	1 526	367	1 893	874	582	1 456	54 664	6 487	61 151
70606	880 565	0	880 565	125 220	0	125 220	52	0	52	1 005 733	0	1 005 733
70608	2 784 425	0	2 784 425	551 680	0	551 680	0	0	0	3 336 105	0	3 336 105
70611	23 275	0	23 275	19 951	0	19 951	0	0	0	43 226	0	43 226
Итого по активу (баланс)	8 389 281	5 585 124	13 974 405	46 393 277	68 465 966	114 859 243	45 482 640	68 717 134	114 199 774	9 299 918	5 333 956	14 633 874
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 330	0	2 330	4 913	0	4 913	6 320	0	6 320	3 737	0	3 737
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	62	2 118	2 180	1 955	5 667	7 622	1 900	4 984	6 884	7	1 435	1 442
30111	24 571	32 224	56 795	2 113 447	444 905	2 558 352	2 100 999	425 366	2 526 365	12 123	12 685	24 808
30220	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
30408	0	0	0	2 609 299	0	2 609 299	2 609 299	0	2 609 299	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	328 053	408 053	80 000	553 370	633 370	0	225 317	225 317
31303	50 000	295 352	345 352	80 000	493 743	573 743	30 000	198 391	228 391	0	0	0
31304	60 001	164 084	224 085	60 001	527 485	587 486	0	363 401	363 401	0	0	0
31305	0	0	0	0	9 087	9 087	0	170 028	170 028	0	160 941	160 941
31401	0	0	0	0	5 534	5 534	0	5 534	5 534	0	0	0
31402	0	0	0	20 000	0	20 000	39 500	0	39 500	19 500	0	19 500
31403	0	0	0	37 000	200 036	237 036	37 000	200 036	237 036	0	0	0
31404	36 600	0	36 600	41 600	0	41 600	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
31406	0	1 611 597	1 611 597	0	1 468 219	1 468 219	0	1 399 177	1 399 177	0	1 542 555	1 542 555
31407	0	826 460	826 460	0	1 077 749	1 077 749	0	1 161 001	1 161 001	0	909 712	909 712
31408	0	165 292	165 292	0	11 364	11 364	0	4 283	4 283	0	158 211	158 211
31409	0	702 011	702 011	0	48 901	48 901	0	21 701	21 701	0	674 811	674 811
31501	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	492 540	0	492 540	2 298 945	0	2 298 945	2 609 300	0	2 609 300	802 895	0	802 895
40702	1 036 941	630 080	1 667 021	8 562 574	4 728 242	13 290 816	8 514 290	4 679 553	13 193 843	988 657	581 391	1 570 048
40703	647	42	689	592	3	595	6	3	9	61	42	103
40802	19 014	0	19 014	1 096	0	1 096	104	0	104	18 022	0	18 022
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	322 152	137 627	459 779	1 863 502	428 241	2 291 743	2 052 061	419 086	2 471 147	510 711	128 472	639 183
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 645	3 903	9 548	12 080	29 429	41 509	10 827	35 004	45 831	4 392	9 478	13 870
40820	16 065	6 349	22 414	33 057	19 278	52 335	30 416	15 990	46 406	13 424	3 061	16 485
40911	1 991	0	1 991	324 736	0	324 736	322 745	0	322 745	0	0	0
40912	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
42102	41 300	0	41 300	149 800	0	149 800	108 500	0	108 500	0	0	0
42103	130 000	262 535	392 535	230 000	19 422	249 422	180 000	14 392	194 392	80 000	257 505	337 505
42104	0	98 451	98 451	0	100 803	100 803	0	2 352	2 352	0	0	0
42105	290	430	720	0	31	31	0	23	23	290	422	712
42301	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42303	206	1 720	1 926	0	127	127	1	97	98	207	1 690	1 897
42304	2 093	3 282	5 375	0	243	243	15	180	195	2 108	3 219	5 327
42305	0	7 999	7 999	0	550	550	0	208	208	0	7 657	7 657
42306	257	0	257	0	111	111	0	2 525	2 525	257	2 414	2 671
42601	0	414	414	0	6 565	6 565	0	6 615	6 615	0	464	464
42602	0	6 608	6 608	0	6 780	6 780	0	172	172	0	0	0
42603	7 842	0	7 842	2 774	0	2 774	1 238	0	1 238	6 306	0	6 306
42604	19 824	16 904	36 728	3 550	1 251	4 801	3 917	927	4 844	20 191	16 580	36 771
42605	750	587	1 337	0	44	44	0	32	32	750	575	1 325
42606	0	492	492	0	504	504	0	12	12	0	0	0
45215	72 697	0	72 697	6 058	0	6 058	4 739	0	4 739	71 378	0	71 378
45515	110	0	110	11	0	11	5	0	5	104	0	104
45615	1 059	0	1 059	53	0	53	540	0	540	1 546	0	1 546
45715	128	0	128	11	0	11	5	0	5	122	0	122
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 909 131	0	4 909 131	4 909 131	0	4 909 131	0	0	0
47407	0	0	0	8 919 640	40 432 373	49 352 013	8 919 640	40 432 373	49 352 013	0	0	0
47411	238	219	457	200	48	248	197	114	311	235	285	520
47416	235	0	235	406 631	4 257	410 888	406 512	4 257	410 769	116	0	116
47425	83 646	0	83 646	7 123	0	7 123	9 036	0	9 036	85 559	0	85 559
47426	7 190	19 421	26 611	2 761	6 260	9 021	4 955	5 833	10 788	9 384	18 994	28 378
50220	30 080	0	30 080	19 489	0	19 489	17 006	0	17 006	27 597	0	27 597
52303	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666	13 666	0	13 666
52305	43 988	23 848	67 836	0	25 598	25 598	0	43 396	43 396	43 988	41 646	85 634
52306	11 103	240 606	251 709	0	45 491	45 491	0	11 998	11 998	11 103	207 113	218 216
52307	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
52406	0	1 156	1 156	0	86	86	0	63	63	0	1 133	1 133
60301	818	0	818	22 364	0	22 364	22 376	0	22 376	830	0	830
60305	0	0	0	7 048	0	7 048	7 048	0	7 048	0	0	0
60307	2	0	2	48	0	48	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60311	11	0	11	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	11	0	11
60313	0	0	0	0	1 936	1 936	0	1 936	1 936	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	17 779	0	17 779	0	0	0	139	0	139	17 918	0	17 918
60903	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
70601	1 020 882	0	1 020 882	358	0	358	161 459	0	161 459	1 181 983	0	1 181 983
70603	2 799 836	0	2 799 836	0	0	0	558 304	0	558 304	3 358 140	0	3 358 140
Итого по пассиву (баланс)	8 712 559	5 261 846	13 974 405	32 836 278	50 479 669	83 315 947	33 789 750	50 185 666	83 975 416	9 666 031	4 967 843	14 633 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 155	1 155	0	64	64	0	86	86	0	1 133	1 133
90901	619	0	619	9 237	0	9 237	9 169	0	9 169	687	0	687
90902	345 837	3 033	348 870	10	263	273	1	211	212	345 846	3 085	348 931
91101	0	74 229	74 229	0	89 524	89 524	0	86 239	86 239	0	77 514	77 514
91202	17 017	265 609	282 626	13 671	55 458	69 129	931	71 175	72 106	29 757	249 892	279 649
91203	0	0	0	931	52 057	52 988	926	52 057	52 983	5	0	5
91414	5 942 898	22 023 835	27 966 733	709 253	1 322 878	2 032 131	131 905	1 780 127	1 912 032	6 520 246	21 566 586	28 086 832
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	42 023	42 023	0	2 304	2 304	0	3 109	3 109	0	41 218	41 218
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	17 657 266	0	17 657 266	1 462 671	0	1 462 671	3 011 945	0	3 011 945	16 107 992	0	16 107 992
Итого по активу (баланс)	24 183 935	22 409 905	46 593 840	2 195 773	1 522 549	3 718 322	3 154 877	1 993 005	5 147 882	23 224 831	21 939 449	45 164 280
Пассив
91004	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
91311	17 017	264 453	281 470	926	71 089	72 015	13 666	55 395	69 061	29 757	248 759	278 516
91312	2 076 004	9 566 247	11 642 251	1 300	2 475 559	2 476 859	46 335	362 668	409 003	2 121 039	7 453 356	9 574 395
91315	2 097 521	2 473 760	4 571 281	18 760	292 076	310 836	309 254	228 411	537 665	2 388 015	2 410 095	4 798 110
91317	327 925	817 523	1 145 448	35 000	109 761	144 761	7 553	431 915	439 468	300 478	1 139 677	1 440 155
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	28 936 574	0	28 936 574	2 135 938	0	2 135 938	2 255 652	0	2 255 652	29 056 288	0	29 056 288
Итого по пассиву (баланс)	33 471 857	13 121 983	46 593 840	2 199 398	2 948 485	5 147 883	2 639 934	1 078 389	3 718 323	33 912 393	11 251 887	45 164 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	132 446	495 876	628 322	3 984 100	13 972 093	17 956 193	3 733 633	13 721 759	17 455 392	382 913	746 210	1 129 123
93002	205 000	1 404 982	1 609 982	1 580 000	2 806 832	4 386 832	1 785 000	2 787 917	4 572 917	0	1 423 897	1 423 897
93801	0	0	0	181 857	0	181 857	169 596	0	169 596	12 261	0	12 261
Итого по активу (баланс)	337 446	1 900 858	2 238 304	5 745 957	16 778 925	22 524 882	5 688 229	16 509 676	22 197 905	395 174	2 170 107	2 565 281
Пассив
96001	0	627 492	627 492	281 632	17 187 661	17 469 293	296 116	17 673 724	17 969 840	14 484	1 113 555	1 128 039
96002	0	1 606 921	1 606 921	26 941	4 547 595	4 574 536	26 941	4 365 274	4 392 215	0	1 424 600	1 424 600
96801	3 891	0	3 891	175 917	0	175 917	184 668	0	184 668	12 642	0	12 642
Итого по пассиву (баланс)	3 891	2 234 413	2 238 304	484 490	21 735 256	22 219 746	507 725	22 038 998	22 546 723	27 126	2 538 155	2 565 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	1 257 691,0000	0	0	703 364,0000	0	0	1 040 331,0000	0	0	920 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 257 707,0000	0	0	703 367,0000	0	0	1 040 334,0000	0	0	920 740,0000
Пассив
98050	0	0	984 406,0000	0	0	1 040 331,0000	0	0	703 364,0000	0	0	647 439,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	273 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 257 707,0000	0	0	1 040 334,0000	0	0	703 367,0000	0	0	920 740,0000

Страница была полезной?