Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 332	32 314	66 646	221 932	40 879	262 811	224 199	9 093	233 292	32 065	64 100	96 165
20209	0	0	0	78 451	0	78 451	78 451	0	78 451	0	0	0
30102	186 090	0	186 090	4 794 742	0	4 794 742	4 584 862	0	4 584 862	395 970	0	395 970
30110	5 636	20 125	25 761	15 118	21 485	36 603	8 991	26 315	35 306	11 763	15 295	27 058
30114	0	304 723	304 723	0	241 190	241 190	0	315 869	315 869	0	230 044	230 044
30202	60 573	0	60 573	1 077	0	1 077	0	0	0	61 650	0	61 650
30204	33 320	0	33 320	0	0	0	3 734	0	3 734	29 586	0	29 586
30221	0	0	0	165 945	0	165 945	165 945	0	165 945	0	0	0
30233	0	0	0	26 957	27 251	54 208	26 957	27 251	54 208	0	0	0
30402	0	0	0	6 200 956	0	6 200 956	6 200 953	0	6 200 953	3	0	3
30602	69	0	69	19	0	19	0	0	0	88	0	88
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	4 700 000	0	4 700 000	400 000	0	400 000
31903	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
45201	82 783	0	82 783	172 134	0	172 134	164 870	0	164 870	90 047	0	90 047
45205	8 500	0	8 500	40 000	0	40 000	3 500	0	3 500	45 000	0	45 000
45206	343 900	192 357	536 257	83 300	7 190	90 490	30 900	13 799	44 699	396 300	185 748	582 048
45207	632 524	75 765	708 289	20 000	4 104	24 104	62 150	10 986	73 136	590 374	68 883	659 257
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45505	63 098	0	63 098	23 000	0	23 000	15 041	0	15 041	71 057	0	71 057
45506	185 038	83 079	268 117	5 000	3 854	8 854	3 371	6 523	9 894	186 667	80 410	267 077
45507	39 721	1 821	41 542	2 000	52	2 052	1 609	172	1 781	40 112	1 701	41 813
45509	256	312	568	272	1 042	1 314	366	1 041	1 407	162	313	475
45812	54 423	0	54 423	0	0	0	37	0	37	54 386	0	54 386
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	0	9	9	0	9	9	257	0	257
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	9 633	171 621	181 254	9 633	171 621	181 254	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	343	0	343	7 809	117	7 926	7 838	117	7 955	314	0	314
47427	3 786	764	4 550	21 241	3 671	24 912	19 478	3 440	22 918	5 549	995	6 544
50104	60 646	0	60 646	318	0	318	10 889	0	10 889	50 075	0	50 075
50106	10 101	0	10 101	87	0	87	0	0	0	10 188	0	10 188
50121	185	0	185	65	0	65	113	0	113	137	0	137
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	476 341	0	476 341	476 341	0	476 341	0	0	0
51403	118 829	0	118 829	21	0	21	89 107	0	89 107	29 743	0	29 743
51404	148 790	0	148 790	0	0	0	148 790	0	148 790	0	0	0
51405	33 311	0	33 311	116	0	116	0	0	0	33 427	0	33 427
60302	2 350	0	2 350	3 687	0	3 687	2 281	0	2 281	3 756	0	3 756
60306	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	110	0	110	1 024	0	1 024	997	0	997	137	0	137
60347	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60401	228 690	0	228 690	0	0	0	0	0	0	228 690	0	228 690
61002	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61008	350	0	350	164	0	164	166	0	166	348	0	348
61009	17	0	17	13	0	13	13	0	13	17	0	17
61210	0	0	0	250 152	0	250 152	250 152	0	250 152	0	0	0
61403	206	0	206	178	0	178	41	0	41	343	0	343
70606	565 418	0	565 418	56 821	0	56 821	488	0	488	621 751	0	621 751
70607	837	0	837	178	0	178	0	0	0	1 015	0	1 015
70608	434 206	0	434 206	79 641	0	79 641	0	0	0	513 847	0	513 847
70611	10 558	0	10 558	48	0	48	16	0	16	10 590	0	10 590
Итого по активу (баланс)	3 784 602	711 260	4 495 862	19 632 162	522 465	20 154 627	19 276 021	586 236	19 862 257	4 140 743	647 489	4 788 232
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	218 017	0	218 017	26 122	0	26 122	0	0	0	191 895	0	191 895
30232	0	0	0	4 375	2 960	7 335	4 375	2 960	7 335	0	0	0
40502	19 916	125	20 041	26 441	9	26 450	20 763	4	20 767	14 238	120	14 358
40701	425	0	425	2 724	0	2 724	9 496	0	9 496	7 197	0	7 197
40702	1 065 789	67 720	1 133 509	4 396 610	243 952	4 640 562	4 568 871	247 772	4 816 643	1 238 050	71 540	1 309 590
40703	47 937	7 605	55 542	37 013	6 567	43 580	37 651	8 142	45 793	48 575	9 180	57 755
40802	9 647	0	9 647	22 268	0	22 268	25 734	0	25 734	13 113	0	13 113
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	335	2	337	62	0	62	0	0	0	273	2	275
40817	109 569	155 617	265 186	194 420	139 115	333 535	143 100	130 577	273 677	58 249	147 079	205 328
40820	150	9 545	9 695	100	1 239	1 339	100	442	542	150	8 748	8 898
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42104	178 000	0	178 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	178 000	0	178 000
42105	286 300	0	286 300	0	0	0	10 000	0	10 000	296 300	0	296 300
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	1 060	11 269	12 329	0	11 324	11 324	0	119	119	1 060	64	1 124
42305	7 000	54 715	61 715	0	51 183	51 183	1 560	8 384	9 944	8 560	11 916	20 476
42306	131 357	130 804	262 161	12 300	12 597	24 897	10 457	8 602	19 059	129 514	126 809	256 323
42307	136 425	245 436	381 861	0	19 007	19 007	80 000	11 959	91 959	216 425	238 388	454 813
42309	170	0	170	8	0	8	4	0	4	166	0	166
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	39 615	0	39 615	12 733	0	12 733	10 225	0	10 225	37 107	0	37 107
45515	20 995	0	20 995	24 616	0	24 616	25 265	0	25 265	21 644	0	21 644
45818	74 371	0	74 371	37	0	37	0	0	0	74 334	0	74 334
45918	632	0	632	1	0	1	1	0	1	632	0	632
47405	0	0	0	0	1 955	1 955	0	1 955	1 955	0	0	0
47407	0	0	0	154 902	25 758	180 660	154 902	25 758	180 660	0	0	0
47411	3 995	8 166	12 161	1 500	2 265	3 765	1 869	1 911	3 780	4 364	7 812	12 176
47416	289	0	289	4 787	472	5 259	4 554	472	5 026	56	0	56
47422	16	0	16	60	0	60	55	0	55	11	0	11
47425	6 018	0	6 018	3 602	0	3 602	2 673	0	2 673	5 089	0	5 089
47426	111	0	111	3 704	0	3 704	3 593	0	3 593	0	0	0
50120	208	0	208	53	0	53	0	0	0	155	0	155
50620	1 531	0	1 531	0	0	0	65	0	65	1 596	0	1 596
60301	1 137	0	1 137	5 223	0	5 223	4 248	0	4 248	162	0	162
60305	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	222	16	238	410	17	427	773	6	779	585	5	590
60313	0	64	64	0	64	64	0	27	27	0	27	27
60320	0	0	0	26 122	0	26 122	26 122	0	26 122	0	0	0
60322	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	66 409	0	66 409	0	0	0	860	0	860	67 269	0	67 269
61304	166	0	166	36	0	36	18	0	18	148	0	148
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	614 809	0	614 809	6	0	6	75 467	0	75 467	690 270	0	690 270
70602	1 081	0	1 081	0	0	0	118	0	118	1 199	0	1 199
70603	431 860	0	431 860	0	0	0	79 011	0	79 011	510 871	0	510 871
Итого по пассиву (баланс)	3 804 778	691 084	4 495 862	4 970 362	518 484	5 488 846	5 332 126	449 090	5 781 216	4 166 542	621 690	4 788 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 303	0	44 303	2 746	288	3 034	2 791	288	3 079	44 258	0	44 258
90902	77 041	0	77 041	1 769	0	1 769	1 075	0	1 075	77 735	0	77 735
91101	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
91102	0	0	0	0	188	188	0	8	8	0	180	180
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 543 090	529 850	3 072 940	302 853	22 437	325 290	79 775	38 885	118 660	2 766 168	513 402	3 279 570
91604	3 017	0	3 017	637	0	637	592	0	592	3 062	0	3 062
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 297 570	0	1 297 570	403 246	0	403 246	295 048	0	295 048	1 405 768	0	1 405 768
Итого по активу (баланс)	3 965 195	529 850	4 495 045	711 251	23 096	734 347	379 281	39 364	418 645	4 297 165	513 582	4 810 747
Пассив
91312	1 096 318	0	1 096 318	76 785	0	76 785	72 419	0	72 419	1 091 952	0	1 091 952
91315	32 084	3 551	35 635	6 948	275	7 223	42 000	194	42 194	67 136	3 470	70 606
91316	1 500	0	1 500	10 600	0	10 600	92 000	0	92 000	82 900	0	82 900
91317	98 446	1 853	100 299	199 206	1 234	200 440	195 546	1 087	196 633	94 786	1 706	96 492
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 197 475	0	3 197 475	123 414	0	123 414	330 918	0	330 918	3 404 979	0	3 404 979
Итого по пассиву (баланс)	4 489 641	5 404	4 495 045	416 953	1 509	418 462	732 883	1 281	734 164	4 805 571	5 176	4 810 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	22 485 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 495 710,0000	0	0	19,0000	0	0	10 038,0000	0	0	22 485 691,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 710,0000	0	0	10 019,0000	0	0	0,0000	0	0	22 485 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 495 710,0000	0	0	10 038,0000	0	0	19,0000	0	0	22 485 691,0000

Страница была полезной?