Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 005	8 393	21 398	27 179	13 322	40 501	32 967	8 213	41 180	7 217	13 502	20 719
30102	19 032	0	19 032	817 494	0	817 494	808 539	0	808 539	27 987	0	27 987
30110	1 855	901	2 756	2 071	998	3 069	2 280	1 039	3 319	1 646	860	2 506
30114	0	67	67	0	77 175	77 175	0	73 939	73 939	0	3 303	3 303
30202	4 988	0	4 988	0	0	0	1 257	0	1 257	3 731	0	3 731
30204	99	0	99	43	0	43	0	0	0	142	0	142
30233	65	0	65	958	0	958	1 023	0	1 023	0	0	0
30402	387	0	387	2 780 490	0	2 780 490	2 780 805	0	2 780 805	72	0	72
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 115 000	0	2 115 000	105 000	0	105 000
31903	125 000	0	125 000	480 000	0	480 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	9 704	0	9 704	22 773	0	22 773	16 776	0	16 776	15 701	0	15 701
45503	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45506	14 340	0	14 340	0	0	0	42	0	42	14 298	0	14 298
45507	44 604	0	44 604	0	0	0	2 379	0	2 379	42 225	0	42 225
45509	354	2 937	3 291	1	123	124	69	204	273	286	2 856	3 142
47404	2 358	0	2 358	76 899	0	76 899	76 921	0	76 921	2 336	0	2 336
47408	0	0	0	72 816	77 330	150 146	72 816	77 330	150 146	0	0	0
47423	19	0	19	11 003	0	11 003	6 002	0	6 002	5 020	0	5 020
47427	51	385	436	1 549	43	1 592	1 536	27	1 563	64	401	465
60302	51	0	51	558	0	558	3	0	3	606	0	606
60308	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
60310	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60312	0	0	0	349	0	349	325	0	325	24	0	24
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	20	0	20	11	0	11	8	0	8	23	0	23
61009	779	0	779	3	0	3	2	0	2	780	0	780
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	209	0	209	183	0	183	23	0	23	369	0	369
70606	20 577	0	20 577	2 306	0	2 306	0	0	0	22 883	0	22 883
70608	5 740	0	5 740	1 331	0	1 331	0	0	0	7 071	0	7 071
70611	840	0	840	0	0	0	557	0	557	283	0	283
Итого по активу (баланс)	329 308	12 683	341 991	6 548 119	168 991	6 717 110	6 554 388	160 752	6 715 140	323 039	20 922	343 961
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10701	32 294	0	32 294	0	0	0	0	0	0	32 294	0	32 294
30232	0	0	0	29	0	29	49	0	49	20	0	20
32015	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	99 787	0	99 787	744 086	71 467	815 553	743 999	71 467	815 466	99 700	0	99 700
40703	5 640	0	5 640	631	0	631	558	0	558	5 567	0	5 567
40802	3 312	0	3 312	4 116	0	4 116	2 511	0	2 511	1 707	0	1 707
40807	320	0	320	374	196	570	193	196	389	139	0	139
40817	7 742	2 969	10 711	14 514	4 357	18 871	13 139	5 636	18 775	6 367	4 248	10 615
40820	77	0	77	743	0	743	830	0	830	164	0	164
40911	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
42309	112	55	167	0	4	4	5	4	9	117	55	172
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	233	0	233	49	0	49	181	0	181	365	0	365
45515	2 345	0	2 345	33	0	33	0	0	0	2 312	0	2 312
47405	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47407	0	0	0	77 091	73 050	150 141	77 091	73 050	150 141	0	0	0
47416	0	0	0	2 928	0	2 928	2 941	0	2 941	13	0	13
47422	0	0	0	4 335	997	5 332	4 335	997	5 332	0	0	0
47425	284	0	284	138	0	138	51	0	51	197	0	197
60301	225	0	225	291	0	291	283	0	283	217	0	217
60305	478	0	478	620	0	620	635	0	635	493	0	493
60309	51	0	51	51	0	51	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	2 493	0	2 493	0	0	0	25	0	25	2 518	0	2 518
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	82	0	82	0	0	0	18	0	18	100	0	100
70601	22 146	0	22 146	0	0	0	3 051	0	3 051	25 197	0	25 197
70603	5 585	0	5 585	0	0	0	816	0	816	6 401	0	6 401
Итого по пассиву (баланс)	338 967	3 024	341 991	851 167	150 264	1 001 431	851 858	151 543	1 003 401	339 658	4 303	343 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	85	0	85	85	0	85	346	0	346
90902	11 099	0	11 099	88	0	88	48	0	48	11 139	0	11 139
91414	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	25 003	0	25 003	32 591	0	32 591	28 627	0	28 627	28 967	0	28 967
Итого по активу (баланс)	37 748	0	37 748	32 764	0	32 764	28 760	0	28 760	41 752	0	41 752
Пассив
91312	12 523	0	12 523	0	0	0	4 685	0	4 685	17 208	0	17 208
91315	622	0	622	0	0	0	885	0	885	1 507	0	1 507
91316	6 664	0	6 664	0	0	0	0	0	0	6 664	0	6 664
91317	2 642	1 623	4 265	28 474	152	28 626	26 975	45	27 020	1 143	1 516	2 659
91507	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
99999	12 745	0	12 745	131	0	131	171	0	171	12 785	0	12 785
Итого по пассиву (баланс)	36 125	1 623	37 748	28 605	152	28 757	32 716	45	32 761	40 236	1 516	41 752
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 307	1 307	0	1 307	1 307	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0

Страница была полезной?