Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
20202	92 159	156 016	248 175	781 379	304 470	1 085 849	809 685	357 247	1 166 932	63 853	103 239	167 092
20208	21 690	3 068	24 758	76 703	5 182	81 885	76 663	5 011	81 674	21 730	3 239	24 969
20209	0	0	0	380 100	0	380 100	380 100	0	380 100	0	0	0
30102	471 832	0	471 832	26 127 032	0	26 127 032	26 389 298	0	26 389 298	209 566	0	209 566
30110	11 931	43 139	55 070	58 811	315 945	374 756	59 531	320 985	380 516	11 211	38 099	49 310
30114	0	112 176	112 176	0	41 816 147	41 816 147	0	41 765 890	41 765 890	0	162 433	162 433
30118	0	2 349	2 349	0	190	190	0	172	172	0	2 367	2 367
30202	58 496	0	58 496	26 153	0	26 153	0	0	0	84 649	0	84 649
30204	24 492	0	24 492	1 255	0	1 255	0	0	0	25 747	0	25 747
30213	1 634	1 618	3 252	7 543	109	7 652	3 129	118	3 247	6 048	1 609	7 657
30233	395	0	395	70 236	636	70 872	70 312	636	70 948	319	0	319
30402	605	0	605	1 465 356	0	1 465 356	1 465 302	0	1 465 302	659	0	659
30404	0	0	0	2 743 403	0	2 743 403	2 743 403	0	2 743 403	0	0	0
30409	0	0	0	4 226 000	0	4 226 000	4 226 000	0	4 226 000	0	0	0
30602	396 954	33	396 987	305 691	2	305 693	305 642	3	305 645	397 003	32	397 035
31902	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	2 860 000	0	2 860 000	350 000	0	350 000
32003	350 000	41 196	391 196	2 200 000	39 966	2 239 966	2 550 000	41 609	2 591 609	0	39 553	39 553
32004	0	0	0	200 000	41 702	241 702	200 000	41 702	241 702	0	0	0
32102	0	0	0	0	26 606 288	26 606 288	0	25 022 633	25 022 633	0	1 583 655	1 583 655
32103	0	1 601 299	1 601 299	0	7 016 189	7 016 189	0	8 617 488	8 617 488	0	0	0
32201	1 525	4 941	6 466	2 334	270	2 604	3 859	383	4 242	0	4 828	4 828
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	8 403	0	8 403	0	0	0	286	0	286	8 117	0	8 117
45201	117 776	0	117 776	254 639	0	254 639	227 167	0	227 167	145 248	0	145 248
45203	0	0	0	54 670	0	54 670	0	0	0	54 670	0	54 670
45204	78 730	0	78 730	6 770	0	6 770	710	0	710	84 790	0	84 790
45205	49 465	0	49 465	0	0	0	21 280	0	21 280	28 185	0	28 185
45206	809 105	0	809 105	140 050	0	140 050	137 000	0	137 000	812 155	0	812 155
45207	652 192	0	652 192	74 345	0	74 345	6 780	0	6 780	719 757	0	719 757
45208	823 643	9 870	833 513	0	539	539	0	765	765	823 643	9 644	833 287
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	16 213	0	16 213	130	0	130	50	0	50	16 293	0	16 293
45505	60 378	205 980	266 358	0	5 988	5 988	29	14 206	14 235	60 349	197 762	258 111
45506	89 733	79 574	169 307	5 476	3 746	9 222	2 314	5 965	8 279	92 895	77 355	170 250
45507	54 345	14 825	69 170	3 312	810	4 122	5 958	1 149	7 107	51 699	14 486	66 185
45509	370	1 877	2 247	1 405	3 371	4 776	1 097	3 270	4 367	678	1 978	2 656
45705	0	77 412	77 412	0	4 228	4 228	0	5 998	5 998	0	75 642	75 642
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	28 212	10 076	38 288	0	537	537	796	776	1 572	27 416	9 837	37 253
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	33 417	117 529	150 946	5 757 030	6 050	5 763 080	5 782 577	8 983	5 791 560	7 870	114 596	122 466
47408	0	0	0	20 687 157	141 799 393	162 486 550	20 687 157	141 799 393	162 486 550	0	0	0
47423	2 830	479	3 309	35 072	215	35 287	35 079	259	35 338	2 823	435	3 258
47427	2 441	2 885	5 326	26 223	3 658	29 881	25 961	3 588	29 549	2 703	2 955	5 658
50104	3 512 066	0	3 512 066	2 107 972	0	2 107 972	2 140 482	0	2 140 482	3 479 556	0	3 479 556
50105	49 644	0	49 644	274	0	274	0	0	0	49 918	0	49 918
50106	614 392	0	614 392	418 253	0	418 253	8 679	0	8 679	1 023 966	0	1 023 966
50121	4 410	0	4 410	17 645	0	17 645	14 604	0	14 604	7 451	0	7 451
50205	0	275 130	275 130	0	6 984	6 984	0	282 114	282 114	0	0	0
50206	0	86 727	86 727	0	2 858	2 858	0	5 981	5 981	0	83 604	83 604
50221	2 051	0	2 051	2 878	0	2 878	2 112	0	2 112	2 817	0	2 817
52503	8 433	0	8 433	0	0	0	378	0	378	8 055	0	8 055
60302	14 227	0	14 227	2 351	0	2 351	186	0	186	16 392	0	16 392
60306	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
60308	77	0	77	159	0	159	97	0	97	139	0	139
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	19 028	0	19 028	21 467	0	21 467	24 535	0	24 535	15 960	0	15 960
60314	158	0	158	853	0	853	512	0	512	499	0	499
60323	120	0	120	223	0	223	229	0	229	114	0	114
60401	35 090	0	35 090	774	0	774	0	0	0	35 864	0	35 864
60701	33 513	0	33 513	18 594	0	18 594	28 579	0	28 579	23 528	0	23 528
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	182	0	182	4	0	4	4	0	4	182	0	182
61008	493	0	493	292	0	292	113	0	113	672	0	672
61009	936	0	936	384	0	384	319	0	319	1 001	0	1 001
61010	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	2 133 465	274 712	2 408 177	2 133 465	274 712	2 408 177	0	0	0
61403	5 353	0	5 353	20 819	0	20 819	326	0	326	25 846	0	25 846
70606	2 229 946	0	2 229 946	404 410	0	404 410	46	0	46	2 634 310	0	2 634 310
70607	11 689	0	11 689	4 805	0	4 805	10 992	0	10 992	5 502	0	5 502
70608	1 344 138	0	1 344 138	284 226	0	284 226	0	0	0	1 628 364	0	1 628 364
70609	1 327	0	1 327	204	0	204	0	0	0	1 531	0	1 531
70611	17 078	0	17 078	2 597	0	2 597	2 178	0	2 178	17 497	0	17 497
Итого по активу (баланс)	12 729 277	2 848 199	15 577 476	77 925 273	218 260 185	296 185 458	77 499 486	218 581 036	296 080 522	13 155 064	2 527 348	15 682 412
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	2 051	0	2 051	2 112	0	2 112	2 878	0	2 878	2 817	0	2 817
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	395	395	0	29	29	0	32	32	0	398	398
30111	0	15 433	15 433	0	2 172	2 172	0	1 819	1 819	0	15 080	15 080
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
30232	1 041	155	1 196	27 097	11 728	38 825	26 934	12 195	39 129	878	622	1 500
30408	0	0	0	1 818 103	0	1 818 103	1 818 103	0	1 818 103	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
31201	0	0	0	21 163	0	21 163	21 163	0	21 163	0	0	0
31501	0	0	0	51 131	0	51 131	51 131	0	51 131	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	4 989	4 505	9 494	3 308	4 617	7 925	4 717	112	4 829	6 398	0	6 398
40601	551	0	551	1 646	0	1 646	2 891	0	2 891	1 796	0	1 796
40602	222 219	0	222 219	63 265	0	63 265	83 831	0	83 831	242 785	0	242 785
40603	12 808	0	12 808	1 232	0	1 232	815	0	815	12 391	0	12 391
40701	117 111	1 052	118 163	21 805 941	18 042	21 823 983	22 071 378	18 147	22 089 525	382 548	1 157	383 705
40702	4 551 200	26 951	4 578 151	16 428 435	207 016	16 635 451	16 012 776	209 090	16 221 866	4 135 541	29 025	4 164 566
40703	100 484	7 051	107 535	24 037	2 020	26 057	22 455	1 599	24 054	98 902	6 630	105 532
40802	17 293	564	17 857	68 942	1 201	70 143	64 380	670	65 050	12 731	33	12 764
40807	39 993	175 813	215 806	5 314 486	609 651	5 924 137	5 362 226	598 298	5 960 524	87 733	164 460	252 193
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	100 903	80 428	181 331	249 963	90 038	340 001	298 251	70 117	368 368	149 191	60 507	209 698
40820	6 723	14 834	21 557	19 640	8 364	28 004	19 195	6 661	25 856	6 278	13 131	19 409
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	19	378	397	19	378	397	0	0	0
40913	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	739 024	0	739 024	0	0	0	0	0	0	739 024	0	739 024
42301	22 347	664 258	686 605	788 938	1 164 933	1 953 871	784 890	631 177	1 416 067	18 299	130 502	148 801
42303	49 987	11 787	61 774	23 255	1 100	24 355	19 925	785	20 710	46 657	11 472	58 129
42304	1 723	0	1 723	0	0	0	20	0	20	1 743	0	1 743
42305	8 401	53 147	61 548	113	4 118	4 231	86	3 077	3 163	8 374	52 106	60 480
42306	1 720 792	885 685	2 606 477	174 499	105 891	280 390	144 878	131 649	276 527	1 691 171	911 443	2 602 614
42309	283	0	283	25	0	25	25	0	25	283	0	283
42601	7	2 175	2 182	0	150	150	2	64	66	9	2 089	2 098
42606	5 665	33 182	38 847	11	2 292	2 303	44	1 089	1 133	5 698	31 979	37 677
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45215	419 327	0	419 327	41 809	0	41 809	58 246	0	58 246	435 764	0	435 764
45515	32 242	0	32 242	1 907	0	1 907	1 550	0	1 550	31 885	0	31 885
45818	81 136	0	81 136	1 572	0	1 572	4 569	0	4 569	84 133	0	84 133
45918	589	0	589	0	0	0	53	0	53	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	4 226 139	0	4 226 139	4 226 139	0	4 226 139	0	0	0
47405	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
47407	0	0	0	20 545 825	141 903 004	162 448 829	20 545 825	141 903 004	162 448 829	0	0	0
47411	8 330	2 101	10 431	9 913	3 696	13 609	13 705	3 796	17 501	12 122	2 201	14 323
47416	10 131	0	10 131	20 272	52 618	72 890	10 330	52 618	62 948	189	0	189
47422	45	2	47	1 329	96	1 425	1 335	96	1 431	51	2	53
47425	16 054	0	16 054	45 687	0	45 687	44 926	0	44 926	15 293	0	15 293
47426	36 603	37	36 640	23 700	37	23 737	27 395	42	27 437	40 298	42	40 340
50120	28 377	0	28 377	14 744	0	14 744	4 805	0	4 805	18 438	0	18 438
50220	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60301	240	0	240	7 437	0	7 437	7 238	0	7 238	41	0	41
60305	0	0	0	14 159	0	14 159	14 159	0	14 159	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	23 688	0	23 688	0	0	0	389	0	389	24 077	0	24 077
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 723	0	1 723	145	0	145	124	0	124	1 702	0	1 702
70601	2 312 296	0	2 312 296	0	0	0	425 018	0	425 018	2 737 314	0	2 737 314
70602	31 324	0	31 324	14 604	0	14 604	21 396	0	21 396	38 116	0	38 116
70603	1 266 268	0	1 266 268	0	0	0	248 416	0	248 416	1 514 684	0	1 514 684
70604	1 371	0	1 371	0	0	0	219	0	219	1 590	0	1 590
Итого по пассиву (баланс)	13 597 921	1 979 555	15 577 476	71 857 349	144 193 526	216 050 875	72 508 961	143 646 850	216 155 811	14 249 533	1 432 879	15 682 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 338	0	2 338	3 076	0	3 076	3 898	0	3 898	1 516	0	1 516
90902	434 971	0	434 971	6 911	0	6 911	1 799	0	1 799	440 083	0	440 083
90907	0	0	0	1 374	0	1 374	0	0	0	1 374	0	1 374
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	21 157	0	21 157	21 157	0	21 157	0	0	0
91414	1 899 752	467 382	2 367 134	216 705	42 068	258 773	12 366	34 889	47 255	2 104 091	474 561	2 578 652
91417	220 000	0	220 000	21 163	0	21 163	21 163	0	21 163	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	184 494	10 581	195 075	10 823	1 142	11 965	7 983	1 098	9 081	187 334	10 625	197 959
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 444 903	0	2 444 903	704 102	0	704 102	580 631	0	580 631	2 568 374	0	2 568 374
Итого по активу (баланс)	5 431 146	477 963	5 909 109	985 311	43 210	1 028 521	648 997	35 987	684 984	5 767 460	485 186	6 252 646
Пассив
91003	0	0	0	26 153	0	26 153	26 153	0	26 153	0	0	0
91004	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91311	176 787	0	176 787	0	0	0	0	0	0	176 787	0	176 787
91312	1 586 869	272 846	1 859 715	51 105	19 299	70 404	173 225	9 379	182 604	1 708 989	262 926	1 971 915
91315	152 860	0	152 860	19 832	0	19 832	37 975	0	37 975	171 003	0	171 003
91316	33 412	230	33 642	3 131	18	3 149	1 200	14	1 214	31 481	226	31 707
91317	75 287	23 405	98 692	454 333	5 506	459 839	450 248	4 628	454 876	71 202	22 527	93 729
91507	123 207	0	123 207	0	0	0	26	0	26	123 233	0	123 233
99999	3 464 206	0	3 464 206	104 352	0	104 352	324 418	0	324 418	3 684 272	0	3 684 272
Итого по пассиву (баланс)	5 612 628	296 481	5 909 109	660 161	24 823	684 984	1 014 500	14 021	1 028 521	5 966 967	285 679	6 252 646
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 519 310	1 519 310	12 890 863	29 644 638	42 535 501	11 503 993	29 565 746	41 069 739	1 386 870	1 598 202	2 985 072
93002	190 042	1 657 652	1 847 694	4 945 330	34 937 119	39 882 449	5 119 264	34 693 074	39 812 338	16 108	1 901 697	1 917 805
93301	0	0	0	858 266	0	858 266	858 266	0	858 266	0	0	0
93302	33 718	0	33 718	824 549	0	824 549	858 267	0	858 267	0	0	0
93303	662 778	0	662 778	0	0	0	662 778	0	662 778	0	0	0
93306	0	0	0	0	274 772	274 772	0	274 772	274 772	0	0	0
93307	0	0	0	0	275 876	275 876	0	275 876	275 876	0	0	0
93801	8 822	0	8 822	320 611	0	320 611	326 688	0	326 688	2 745	0	2 745
93803	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	895 360	3 176 962	4 072 322	19 839 619	65 133 303	84 972 922	19 329 256	64 810 366	84 139 622	1 405 723	3 499 899	4 905 622
Пассив
96001	77 534	1 450 440	1 527 974	866 226	40 298 377	41 164 603	804 800	41 815 051	42 619 851	16 108	2 967 114	2 983 222
96002	0	1 837 292	1 837 292	2 496 814	37 320 768	39 817 582	2 818 586	37 081 678	39 900 264	321 772	1 598 202	1 919 974
96301	0	0	0	0	865 002	865 002	0	865 002	865 002	0	0	0
96302	0	32 941	32 941	0	863 663	863 663	0	830 722	830 722	0	0	0
96303	0	658 824	658 824	0	674 508	674 508	0	15 684	15 684	0	0	0
96506	0	0	0	0	275 667	275 667	0	275 667	275 667	0	0	0
96507	0	0	0	0	276 602	276 602	0	276 602	276 602	0	0	0
96801	15 291	0	15 291	361 501	0	361 501	348 636	0	348 636	2 426	0	2 426
Итого по пассиву (баланс)	92 825	3 979 497	4 072 322	3 724 541	80 574 587	84 299 128	3 972 022	81 160 406	85 132 428	340 306	4 565 316	4 905 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	31 836 385,0000	0	0	3 443 315,0000	0	0	3 078 782,0000	0	0	32 200 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 836 388,0000	0	0	3 443 315,0000	0	0	3 078 782,0000	0	0	32 200 921,0000
Пассив
98040	0	0	7 608 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 608 540,0000
98050	0	0	4 126 865,0000	0	0	2 737 688,0000	0	0	3 102 221,0000	0	0	4 491 398,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	21 094,0000	0	0	21 094,0000	0	0	20 100 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 836 388,0000	0	0	2 758 782,0000	0	0	3 123 315,0000	0	0	32 200 921,0000

Страница была полезной?