Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	55 266	0	55 266	748 447	0	748 447	610 123	0	610 123	193 590	0	193 590
30110	0	50 416	50 416	0	319 713	319 713	0	242 455	242 455	0	127 674	127 674
30114	0	183 291	183 291	0	156 035	156 035	0	220 136	220 136	0	119 190	119 190
30202	5 886	0	5 886	0	0	0	3 577	0	3 577	2 309	0	2 309
30204	4 855	0	4 855	5 140	0	5 140	0	0	0	9 995	0	9 995
30221	0	0	0	0	197 577	197 577	0	197 577	197 577	0	0	0
30402	0	0	0	62 059	0	62 059	62 059	0	62 059	0	0	0
30406	23 178	0	23 178	2	0	2	3 229	0	3 229	19 951	0	19 951
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	39 603	39 603	0	50	50	0	39 553	39 553
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	333	0	333	0	0	0	13	0	13	320	0	320
47101	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
47404	0	507	507	288	65 247	65 535	288	65 754	66 042	0	0	0
47406	0	0	0	0	62 342	62 342	0	62 342	62 342	0	0	0
47408	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47423	627	3	630	126	686	812	136	689	825	617	0	617
47427	25	11	36	1 044	160	1 204	1 069	166	1 235	0	5	5
60302	680	0	680	118	0	118	409	0	409	389	0	389
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	447	0	447	2 683	0	2 683	973	0	973	2 157	0	2 157
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	998	0	998	0	0	0	76	0	76	922	0	922
70606	100 519	0	100 519	4 635	0	4 635	22	0	22	105 132	0	105 132
70608	46 271	0	46 271	19 577	0	19 577	0	0	0	65 848	0	65 848
70611	421	0	421	376	0	376	0	0	0	797	0	797
Итого по активу (баланс)	428 639	234 228	662 867	1 195 189	841 363	2 036 552	1 182 753	789 169	1 971 922	441 075	286 422	727 497
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	0	112 728	112 728	0	73 330	73 330	0	219 740	219 740	0	259 138	259 138
30220	0	9 163	9 163	0	9 258	9 258	0	95	95	0	0	0
40701	256	0	256	11 144	0	11 144	10 888	0	10 888	0	0	0
40702	52 723	23 839	76 562	179 621	82 041	261 662	181 313	62 473	243 786	54 415	4 271	58 686
40703	234	0	234	1	0	1	295	0	295	528	0	528
40802	1 359	0	1 359	570	0	570	396	0	396	1 185	0	1 185
40807	8 273	72 125	80 398	62 733	69 475	132 208	54 764	771	55 535	304	3 421	3 725
45215	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47108	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47403	238	0	238	65 214	0	65 214	64 976	0	64 976	0	0	0
47405	0	0	0	62 220	0	62 220	62 220	0	62 220	0	0	0
47407	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
47416	0	0	0	455	0	455	578	0	578	123	0	123
47425	206	0	206	0	0	0	20	0	20	226	0	226
60301	425	0	425	1 603	0	1 603	1 197	0	1 197	19	0	19
60305	67	0	67	2 647	0	2 647	2 600	0	2 600	20	0	20
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	25	0	25	29	0	29	29	0	29	25	0	25
60601	1 376	0	1 376	0	0	0	72	0	72	1 448	0	1 448
70601	102 621	0	102 621	51	0	51	3 736	0	3 736	106 306	0	106 306
70603	47 125	0	47 125	0	0	0	18 859	0	18 859	65 984	0	65 984
Итого по пассиву (баланс)	445 012	217 855	662 867	386 307	234 202	620 509	401 962	283 177	685 139	460 667	266 830	727 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 500	0	56 500	379	0	379	378	0	378	56 501	0	56 501
90902	17 049	0	17 049	4	0	4	0	0	0	17 053	0	17 053
99998	74 558	0	74 558	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	74 558	0	74 558
Итого по активу (баланс)	148 108	0	148 108	1 946	0	1 946	1 941	0	1 941	148 113	0	148 113
Пассив
91003	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
91312	61 987	0	61 987	0	0	0	0	0	0	61 987	0	61 987
91507	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	73 550	0	73 550	377	0	377	382	0	382	73 555	0	73 555
Итого по пассиву (баланс)	148 108	0	148 108	1 940	0	1 940	1 945	0	1 945	148 113	0	148 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 965	2 965	28 915	1 214	30 129	28 915	4 179	33 094	0	0	0
93801	93	0	93	264	0	264	264	0	264	93	0	93
Итого по активу (баланс)	93	2 965	3 058	29 179	1 214	30 393	29 179	4 179	33 358	93	0	93
Пассив
96001	2 966	0	2 966	4 157	29 157	33 314	1 191	29 157	30 348	0	0	0
96801	92	0	92	264	0	264	265	0	265	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	3 058	0	3 058	4 421	29 157	33 578	1 456	29 157	30 613	93	0	93

Страница была полезной?