Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 535	165 118	266 653	482 286	42 040	524 326	412 737	63 465	476 202	171 084	143 693	314 777
20209	0	0	0	199 577	15 135	214 712	199 577	15 135	214 712	0	0	0
30102	179 622	0	179 622	9 241 442	0	9 241 442	9 294 248	0	9 294 248	126 816	0	126 816
30110	217 121	90 725	307 846	2 774 751	258 614	3 033 365	2 813 729	267 518	3 081 247	178 143	81 821	259 964
30202	31 952	0	31 952	796	0	796	0	0	0	32 748	0	32 748
30204	6 782	0	6 782	0	0	0	1 657	0	1 657	5 125	0	5 125
30233	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	1 350 000	0	1 350 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
45107	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
45201	66 913	0	66 913	61 398	0	61 398	111 304	0	111 304	17 007	0	17 007
45204	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
45205	13 944	0	13 944	86 396	0	86 396	4 695	0	4 695	95 645	0	95 645
45206	1 600 521	0	1 600 521	170 100	0	170 100	245 000	0	245 000	1 525 621	0	1 525 621
45207	634 857	0	634 857	200 000	0	200 000	102 054	0	102 054	732 803	0	732 803
45208	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45502	3 360	0	3 360	2 400	0	2 400	4 160	0	4 160	1 600	0	1 600
45503	10 550	0	10 550	3 410	0	3 410	6 900	0	6 900	7 060	0	7 060
45504	8 183	248	8 431	8 387	6	8 393	770	17	787	15 800	237	16 037
45505	12 347	0	12 347	150	0	150	4 007	0	4 007	8 490	0	8 490
45506	8 464	1 730	10 194	0	95	95	772	128	900	7 692	1 697	9 389
45507	6 351	0	6 351	0	0	0	79	0	79	6 272	0	6 272
45509	53	0	53	0	120	120	53	120	173	0	0	0
45708	0	0	0	0	118	118	0	6	6	0	112	112
45815	8 979	5 310	14 289	0	262	262	175	588	763	8 804	4 984	13 788
45817	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0
45912	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0
45917	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47408	0	0	0	0	10 103	10 103	0	10 103	10 103	0	0	0
47423	37	0	37	4 231	4 028	8 259	4 234	4 028	8 262	34	0	34
47427	1 470	14	1 484	27 739	31	27 770	28 108	38	28 146	1 101	7	1 108
60302	2 680	0	2 680	762	0	762	229	0	229	3 213	0	3 213
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	2 033	0	2 033	4 539	0	4 539	4 381	0	4 381	2 191	0	2 191
60310	63	0	63	89	0	89	48	0	48	104	0	104
60312	4 740	0	4 740	3 614	0	3 614	3 661	0	3 661	4 693	0	4 693
60323	34	625	659	0	26	26	0	45	45	34	606	640
60401	88 301	0	88 301	46	0	46	0	0	0	88 347	0	88 347
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	74	0	74	306	0	306	278	0	278	102	0	102
61009	196	0	196	229	0	229	96	0	96	329	0	329
61209	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
61403	5 075	0	5 075	130	0	130	240	0	240	4 965	0	4 965
70606	972 804	0	972 804	200 821	0	200 821	132	0	132	1 173 493	0	1 173 493
70608	226 710	0	226 710	31 332	0	31 332	0	0	0	258 042	0	258 042
70611	2 801	0	2 801	216	0	216	751	0	751	2 266	0	2 266
Итого по активу (баланс)	5 040 503	263 978	5 304 481	17 661 448	330 578	17 992 026	17 400 987	361 399	17 762 386	5 300 964	233 157	5 534 121
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
40701	179 765	0	179 765	378 679	0	378 679	271 978	0	271 978	73 064	0	73 064
40702	1 172 733	56 809	1 229 542	5 776 617	238 641	6 015 258	5 858 676	214 066	6 072 742	1 254 792	32 234	1 287 026
40703	125 050	7	125 057	9 920	899	10 819	6 268	1 219	7 487	121 398	327	121 725
40802	26 622	716	27 338	57 937	589	58 526	62 075	524	62 599	30 760	651	31 411
40807	3 689	19 437	23 126	23 007	23 131	46 138	21 609	20 543	42 152	2 291	16 849	19 140
40817	50 931	17 334	68 265	207 376	9 866	217 242	254 712	13 920	268 632	98 267	21 388	119 655
40820	350	690	1 040	2 103	1 897	4 000	1 941	1 471	3 412	188	264	452
40821	150	0	150	1 506	0	1 506	1 356	0	1 356	0	0	0
40901	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
40909	0	0	0	88	63	151	88	63	151	0	0	0
40911	0	0	0	12 615	0	12 615	12 615	0	12 615	0	0	0
40912	0	0	0	191	195	386	191	195	386	0	0	0
40913	0	0	0	108	53	161	108	53	161	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	37 460	0	37 460	12 000	0	12 000	0	0	0	25 460	0	25 460
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42301	5 107	28 690	33 797	13 763	16 332	30 095	15 116	13 921	29 037	6 460	26 279	32 739
42303	8 279	1 118	9 397	7 434	1 639	9 073	7 349	14 115	21 464	8 194	13 594	21 788
42304	106 989	21 294	128 283	40 382	18 218	58 600	10 783	637	11 420	77 390	3 713	81 103
42305	201 543	5 035	206 578	12 673	753	13 426	42 848	2 393	45 241	231 718	6 675	238 393
42306	764 706	48 078	812 784	21 052	6 123	27 175	37 836	3 391	41 227	781 490	45 346	826 836
42307	109 605	63 858	173 463	1 168	4 642	5 810	4 774	3 517	8 291	113 211	62 733	175 944
42601	32	26	58	0	2	2	0	2	2	32	26	58
42604	27	0	27	28	0	28	1	0	1	0	0	0
42605	257	0	257	0	0	0	31	0	31	288	0	288
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	11 985	0	11 985	14 985	0	14 985
45215	342 953	0	342 953	135 041	0	135 041	127 175	0	127 175	335 087	0	335 087
45515	21 783	0	21 783	7 207	0	7 207	5 258	0	5 258	19 834	0	19 834
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	14 293	0	14 293	505	0	505	0	0	0	13 788	0	13 788
45918	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 091	0	10 091	10 091	0	10 091	0	0	0
47411	15 470	886	16 356	9 037	613	9 650	10 979	627	11 606	17 412	900	18 312
47416	1 855	0	1 855	33 241	0	33 241	34 394	0	34 394	3 008	0	3 008
47422	0	0	0	4 261	248	4 509	4 261	248	4 509	0	0	0
47425	3 898	0	3 898	22 220	0	22 220	22 333	0	22 333	4 011	0	4 011
47426	1 217	0	1 217	1 695	0	1 695	1 415	0	1 415	937	0	937
60301	654	0	654	3 871	0	3 871	3 375	0	3 375	158	0	158
60305	2 049	0	2 049	10 572	0	10 572	10 714	0	10 714	2 191	0	2 191
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60324	659	0	659	19	0	19	0	0	0	640	0	640
60601	15 109	0	15 109	0	0	0	288	0	288	15 397	0	15 397
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	338	0	338	0	0	0	48	0	48	386	0	386
70601	991 751	0	991 751	14	0	14	202 723	0	202 723	1 194 460	0	1 194 460
70603	226 914	0	226 914	0	0	0	31 490	0	31 490	258 404	0	258 404
Итого по пассиву (баланс)	5 040 503	263 978	5 304 481	6 826 879	323 904	7 150 783	7 089 518	290 905	7 380 423	5 303 142	230 979	5 534 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379 972	0	379 972	9 951	0	9 951	2 100	0	2 100	387 823	0	387 823
90902	269 438	0	269 438	8 426	0	8 426	2 846	0	2 846	275 018	0	275 018
90907	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	238 242	0	238 242	121 178	0	121 178	0	0	0	359 420	0	359 420
91604	12 818	3 763	16 581	2 271	274	2 545	2 269	287	2 556	12 820	3 750	16 570
91704	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
91802	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	14 814	0	14 814
91803	2 529	332	2 861	0	18	18	0	25	25	2 529	325	2 854
99998	108 121	0	108 121	255 206	0	255 206	224 606	0	224 606	138 721	0	138 721
Итого по активу (баланс)	1 049 864	4 095	1 053 959	397 033	292	397 325	239 112	312	239 424	1 207 785	4 075	1 211 860
Пассив
91312	77 352	353	77 705	7 046	25	7 071	37 670	12	37 682	107 976	340	108 316
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	13 284	496	13 780	217 265	269	217 534	217 182	342	217 524	13 201	569	13 770
91507	12 136	0	12 136	1	0	1	0	0	0	12 135	0	12 135
99999	945 838	0	945 838	14 818	0	14 818	142 119	0	142 119	1 073 139	0	1 073 139
Итого по пассиву (баланс)	1 053 110	849	1 053 959	239 130	294	239 424	396 971	354	397 325	1 210 951	909	1 211 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 165	10 165	0	10 165	10 165	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	10 165	10 169	4	10 165	10 169	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 091	0	10 091	10 091	0	10 091	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 172	0	10 172	10 172	0	10 172	0	0	0

Страница была полезной?