Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 049	0	1 049	12	0	12	1	0	1	1 060	0	1 060
20202	5 243	379	5 622	409 637	58 895	468 532	405 963	58 476	464 439	8 917	798	9 715
20209	5 000	0	5 000	298 087	4 269	302 356	297 087	4 269	301 356	6 000	0	6 000
30102	33 438	0	33 438	2 300 311	0	2 300 311	2 314 418	0	2 314 418	19 331	0	19 331
30110	72	0	72	925	0	925	792	0	792	205	0	205
30114	0	26 175	26 175	0	86 998	86 998	0	35 060	35 060	0	78 113	78 113
30202	2 776	0	2 776	1 076	0	1 076	0	0	0	3 852	0	3 852
30204	204	0	204	0	0	0	21	0	21	183	0	183
30221	0	0	0	0	12 527	12 527	0	12 527	12 527	0	0	0
30402	409	0	409	2 580 412	0	2 580 412	2 560 484	0	2 560 484	20 337	0	20 337
30602	104	0	104	0	0	0	3	0	3	101	0	101
31902	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	1 910 000	0	1 910 000	100 000	0	100 000
31903	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32002	0	0	0	765 000	0	765 000	735 000	0	735 000	30 000	0	30 000
32003	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45201	7 031	0	7 031	78 403	0	78 403	58 151	0	58 151	27 283	0	27 283
45206	3 000	45 944	48 944	14 000	999	14 999	0	30 849	30 849	17 000	16 094	33 094
45207	9 940	0	9 940	0	0	0	2 940	0	2 940	7 000	0	7 000
45401	294	0	294	705	0	705	819	0	819	180	0	180
45407	3 404	0	3 404	0	0	0	183	0	183	3 221	0	3 221
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	3 279	3 282	6 561	1 000	180	1 180	5	243	248	4 274	3 219	7 493
45506	79 205	28 242	107 447	0	1 548	1 548	7 081	2 089	9 170	72 124	27 701	99 825
45507	89 259	4 709	93 968	15 230	258	15 488	868	412	1 280	103 621	4 555	108 176
45815	2 140	0	2 140	160	0	160	30	0	30	2 270	0	2 270
45915	227	0	227	260	0	260	119	0	119	368	0	368
47408	0	0	0	40 047	41 029	81 076	40 047	41 029	81 076	0	0	0
47415	615	0	615	0	0	0	44	0	44	571	0	571
47423	598	0	598	930	0	930	931	0	931	597	0	597
47427	28	0	28	3 285	409	3 694	3 313	409	3 722	0	0	0
50706	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
50721	8 906	0	8 906	0	0	0	1	0	1	8 905	0	8 905
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	191	0	191	0	0	0	42	0	42	149	0	149
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	5	0	5	22	0	22	19	0	19	8	0	8
60310	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
60312	956	0	956	1 586	0	1 586	1 865	0	1 865	677	0	677
60323	123	0	123	0	0	0	19	0	19	104	0	104
60401	128 924	0	128 924	17	0	17	0	0	0	128 941	0	128 941
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	95	0	95	66	0	66	7	0	7	154	0	154
61008	11	0	11	104	0	104	105	0	105	10	0	10
61009	17	0	17	89	0	89	89	0	89	17	0	17
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 402	0	2 402	70	0	70	85	0	85	2 387	0	2 387
70606	37 786	0	37 786	6 514	0	6 514	1	0	1	44 299	0	44 299
70608	74 220	0	74 220	13 752	0	13 752	0	0	0	87 972	0	87 972
70611	818	0	818	126	0	126	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	778 775	108 731	887 506	9 122 875	207 112	9 329 987	9 176 406	185 363	9 361 769	725 244	130 480	855 724
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 566	0	78 566	0	0	0	0	0	0	78 566	0	78 566
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	8 906	0	8 906	1	0	1	0	0	0	8 905	0	8 905
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 871	0	7 871	1	0	1	0	0	0	7 870	0	7 870
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	114	0	114	250	0	250	745	0	745	609	0	609
40702	339 286	19 436	358 722	1 406 443	92 744	1 499 187	1 330 361	115 231	1 445 592	263 204	41 923	305 127
40703	558	0	558	651	0	651	380	0	380	287	0	287
40802	8 876	0	8 876	29 453	0	29 453	27 233	0	27 233	6 656	0	6 656
40807	9	18	27	0	1	1	0	1	1	9	18	27
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40911	1 351	0	1 351	173 372	0	173 372	178 580	0	178 580	6 559	0	6 559
40912	0	0	0	103	404	507	103	404	507	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	112	48	160	0	4	4	0	3	3	112	47	159
42507	0	16 408	16 408	0	1 214	1 214	0	899	899	0	16 093	16 093
44007	0	77 367	77 367	0	5 723	5 723	0	4 241	4 241	0	75 885	75 885
45215	152	0	152	158	0	158	76	0	76	70	0	70
45515	24 114	0	24 114	0	0	0	0	0	0	24 114	0	24 114
45818	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
47405	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
47407	0	0	0	40 775	40 083	80 858	40 775	40 083	80 858	0	0	0
47416	1 747	0	1 747	16 314	0	16 314	14 898	0	14 898	331	0	331
47422	5	0	5	160	102	262	160	102	262	5	0	5
47425	110	0	110	78	0	78	76	0	76	108	0	108
47426	0	3 281	3 281	0	243	243	0	729	729	0	3 767	3 767
50720	1 049	0	1 049	1	0	1	12	0	12	1 060	0	1 060
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	572	0	572	789	0	789	1 181	0	1 181	964	0	964
60305	15	0	15	1 546	0	1 546	3 072	0	3 072	1 541	0	1 541
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	485	0	485	513	0	513	168	0	168	140	0	140
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	49 295	0	49 295	0	0	0	468	0	468	49 763	0	49 763
61301	50	0	50	50	0	50	5	0	5	5	0	5
61304	290	0	290	107	0	107	95	0	95	278	0	278
70601	37 969	0	37 969	5	0	5	5 673	0	5 673	43 637	0	43 637
70603	74 155	0	74 155	0	0	0	13 713	0	13 713	87 868	0	87 868
Итого по пассиву (баланс)	770 947	116 559	887 506	1 670 772	140 617	1 811 389	1 617 815	161 792	1 779 607	717 990	137 734	855 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	10	0	10	515	0	515	483	0	483	42	0	42
90902	482 287	41	482 328	186 449	1	186 450	40	2	42	668 696	40	668 736
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	83 468	4 726	88 194	6 617	259	6 876	132	350	482	89 953	4 635	94 588
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	16 656	1 384	18 040	458	416	874	13	103	116	17 101	1 697	18 798
91704	0	952	952	0	52	52	0	73	73	0	931	931
91802	0	4 266	4 266	0	234	234	0	316	316	0	4 184	4 184
99998	533 225	0	533 225	102 644	0	102 644	179 952	0	179 952	455 917	0	455 917
Итого по активу (баланс)	1 115 668	11 369	1 127 037	296 683	962	297 645	180 622	844	181 466	1 231 729	11 487	1 243 216
Пассив
91003	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
91312	428 524	52 054	480 578	80 966	3 851	84 817	22 806	2 854	25 660	370 364	51 057	421 421
91315	1 830	1 641	3 471	0	122	122	0	90	90	1 830	1 609	3 439
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	49 125	0	49 125	81 958	0	81 958	63 840	0	63 840	31 007	0	31 007
91507	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
99999	593 812	0	593 812	1 512	0	1 512	194 999	0	194 999	787 299	0	787 299
Итого по пассиву (баланс)	1 073 342	53 695	1 127 037	177 492	3 973	181 465	294 700	2 944	297 644	1 190 550	52 666	1 243 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	50 323 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 323 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Пассив
98050	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000

Страница была полезной?