Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 570	864	31 434	113 986	4 508	118 494	131 140	3 151	134 291	13 416	2 221	15 637
20208	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
20209	0	0	0	49 536	879	50 415	49 536	879	50 415	0	0	0
30102	47 760	0	47 760	1 106 221	0	1 106 221	1 120 043	0	1 120 043	33 938	0	33 938
30110	11 410	8 945	20 355	10 066	23 656	33 722	6 937	24 076	31 013	14 539	8 525	23 064
30202	1 944	0	1 944	562	0	562	0	0	0	2 506	0	2 506
30204	149	0	149	51	0	51	0	0	0	200	0	200
30233	245	0	245	5 393	3 532	8 925	5 508	3 532	9 040	130	0	130
30302	1 264	0	1 264	18 101	0	18 101	19 186	0	19 186	179	0	179
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	495 000	0	495 000	30 000	0	30 000
32003	76 000	0	76 000	220 000	3 984	223 984	296 000	3 984	299 984	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45206	104 148	0	104 148	27 300	0	27 300	12 798	0	12 798	118 650	0	118 650
45207	35 150	0	35 150	6 500	0	6 500	4 935	0	4 935	36 715	0	36 715
45208	0	0	0	4 900	0	4 900	1 150	0	1 150	3 750	0	3 750
45504	1 755	0	1 755	0	0	0	250	0	250	1 505	0	1 505
45505	56 931	0	56 931	6 170	0	6 170	12 060	0	12 060	51 041	0	51 041
45506	24 678	0	24 678	4 650	0	4 650	2 738	0	2 738	26 590	0	26 590
45507	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
45912	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	15 030	19 130	34 160	15 030	19 130	34 160	0	0	0
47415	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
47423	275	0	275	15 999	0	15 999	15 998	0	15 998	276	0	276
47427	14	0	14	24	0	24	38	0	38	0	0	0
60302	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
60306	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60308	1	0	1	49	0	49	50	0	50	0	0	0
60310	109	0	109	89	0	89	98	0	98	100	0	100
60312	87	0	87	700	0	700	701	0	701	86	0	86
60323	367	0	367	38	0	38	42	0	42	363	0	363
60401	16 474	0	16 474	0	0	0	0	0	0	16 474	0	16 474
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61008	586	0	586	50	0	50	80	0	80	556	0	556
61009	29	0	29	52	0	52	68	0	68	13	0	13
61403	1 584	0	1 584	177	0	177	133	0	133	1 628	0	1 628
70606	65 043	0	65 043	15 814	0	15 814	1	0	1	80 856	0	80 856
70608	6 746	0	6 746	1 219	0	1 219	0	0	0	7 965	0	7 965
70611	1 133	0	1 133	0	0	0	617	0	617	516	0	516
Итого по активу (баланс)	518 981	9 809	528 790	2 199 189	55 689	2 254 878	2 232 042	54 752	2 286 794	486 128	10 746	496 874
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	573	0	573	287	0	287	193	0	193	479	0	479
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	326	2	328	326	2	328	0	0	0
30301	1 264	0	1 264	19 186	0	19 186	18 101	0	18 101	179	0	179
32015	375	0	375	2 415	0	2 415	2 550	0	2 550	510	0	510
40602	3 884	0	3 884	10 891	0	10 891	10 558	0	10 558	3 551	0	3 551
40603	5 121	0	5 121	2 564	0	2 564	1 309	0	1 309	3 866	0	3 866
40701	4	0	4	7 178	0	7 178	7 180	0	7 180	6	0	6
40702	146 768	982	147 750	517 595	14 438	532 033	458 522	14 394	472 916	87 695	938	88 633
40703	1 499	0	1 499	1 245	0	1 245	1 757	0	1 757	2 011	0	2 011
40802	7 374	0	7 374	10 881	0	10 881	11 383	0	11 383	7 876	0	7 876
40817	10 891	7 372	18 263	9 201	2 143	11 344	13 783	2 663	16 446	15 473	7 892	23 365
40820	304	1 087	1 391	149	219	368	60	226	286	215	1 094	1 309
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40911	0	0	0	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0
40912	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40913	0	0	0	2	81	83	2	81	83	0	0	0
42301	4 132	963	5 095	5 209	1 064	6 273	5 182	676	5 858	4 105	575	4 680
42305	21 549	429	21 978	877	30	907	4 814	13	4 827	25 486	412	25 898
42601	6	4	10	200	0	200	231	0	231	37	4	41
45215	16 680	0	16 680	3 931	0	3 931	6 326	0	6 326	19 075	0	19 075
45515	7 800	0	7 800	2 215	0	2 215	2 598	0	2 598	8 183	0	8 183
45818	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
45918	40	0	40	27	0	27	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	19 240	14 885	34 125	19 240	14 885	34 125	0	0	0
47411	316	5	321	44	0	44	166	1	167	438	6	444
47416	4	0	4	1 950	0	1 950	2 051	0	2 051	105	0	105
47422	0	0	0	681	82	763	681	82	763	0	0	0
47425	272	0	272	1	0	1	64	0	64	335	0	335
60301	35	0	35	784	0	784	882	0	882	133	0	133
60305	0	0	0	2 245	0	2 245	2 392	0	2 392	147	0	147
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	150	0	150	264	0	264	114	0	114	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 760	0	13 760	0	0	0	80	0	80	13 840	0	13 840
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	40	0	40	0	0	0	19	0	19	59	0	59
70601	67 180	0	67 180	0	0	0	15 683	0	15 683	82 863	0	82 863
70603	6 408	0	6 408	0	0	0	1 332	0	1 332	7 740	0	7 740
Итого по пассиву (баланс)	517 948	10 842	528 790	625 309	32 944	658 253	593 314	33 023	626 337	485 953	10 921	496 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 435 680	0	1 435 680	993	0	993	418	0	418	1 436 255	0	1 436 255
90902	56 406	0	56 406	825	0	825	637	0	637	56 594	0	56 594
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 755	0	96 755	625	0	625	2 930	0	2 930	94 450	0	94 450
91604	1 538	0	1 538	6	0	6	0	0	0	1 544	0	1 544
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	3 069	0	3 069	2 613	0	2 613	613	0	613	5 069	0	5 069
Итого по активу (баланс)	1 594 026	0	1 594 026	5 062	0	5 062	4 598	0	4 598	1 594 490	0	1 594 490
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 590 957	0	1 590 957	3 985	0	3 985	2 449	0	2 449	1 589 421	0	1 589 421
Итого по пассиву (баланс)	1 594 026	0	1 594 026	4 598	0	4 598	5 062	0	5 062	1 594 490	0	1 594 490

Страница была полезной?