Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 361	13 552	68 913	661 418	208 307	869 725	674 930	209 034	883 964	41 849	12 825	54 674
20209	0	0	0	496 044	173 343	669 387	496 044	173 343	669 387	0	0	0
30102	0	0	0	19 343 406	0	19 343 406	19 343 404	0	19 343 404	2	0	2
30110	90 131	9 694	99 825	2 539 261	1 965	2 541 226	2 545 395	764	2 546 159	83 997	10 895	94 892
30114	0	142 728	142 728	0	647 978	647 978	0	638 342	638 342	0	152 364	152 364
30202	49 870	0	49 870	0	0	0	6 534	0	6 534	43 336	0	43 336
30204	1 554	0	1 554	96	0	96	0	0	0	1 650	0	1 650
30221	0	0	0	5 081 212	0	5 081 212	5 081 212	0	5 081 212	0	0	0
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 550 000	0	1 550 000	160 000	0	160 000
32003	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	15 802	0	15 802	19 477	0	19 477	23 489	0	23 489	11 790	0	11 790
45203	231 851	0	231 851	485 515	0	485 515	336 494	0	336 494	380 872	0	380 872
45204	72 842	0	72 842	16 993	0	16 993	40 842	0	40 842	48 993	0	48 993
45205	275 749	0	275 749	222 011	0	222 011	195 049	0	195 049	302 711	0	302 711
45206	279 875	0	279 875	0	0	0	5 100	0	5 100	274 775	0	274 775
45207	313 408	0	313 408	0	0	0	19 175	0	19 175	294 233	0	294 233
45504	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	12 975	0	12 975	250	0	250	10 533	0	10 533	2 692	0	2 692
45506	131 681	0	131 681	3 700	0	3 700	48 507	0	48 507	86 874	0	86 874
45507	105 286	0	105 286	0	0	0	3 744	0	3 744	101 542	0	101 542
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 481	14 828	17 309	3 680 598	4 029 341	7 709 939	3 680 596	4 029 821	7 710 417	2 483	14 348	16 831
47408	0	0	0	973 589	17 059	990 648	973 589	17 059	990 648	0	0	0
47423	1 287	1 674	2 961	1 925	1 130	3 055	1 943	1 162	3 105	1 269	1 642	2 911
47427	5 193	0	5 193	16 492	0	16 492	16 185	0	16 185	5 500	0	5 500
50106	25 371	0	25 371	176	0	176	7	0	7	25 540	0	25 540
50121	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51401	0	0	0	304 960	0	304 960	295 000	0	295 000	9 960	0	9 960
51402	49 794	0	49 794	119 576	0	119 576	89 664	0	89 664	79 706	0	79 706
51403	213 907	0	213 907	198 885	0	198 885	213 907	0	213 907	198 885	0	198 885
51404	69 130	0	69 130	355	0	355	0	0	0	69 485	0	69 485
52503	509	0	509	144	0	144	238	0	238	415	0	415
60302	38	0	38	68	0	68	106	0	106	0	0	0
60306	0	0	0	1 591	0	1 591	1 577	0	1 577	14	0	14
60308	350	0	350	71	0	71	123	0	123	298	0	298
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	3 298	0	3 298	4 639	0	4 639	5 172	0	5 172	2 765	0	2 765
60314	0	70	70	0	377	377	0	141	141	0	306	306
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61002	801	0	801	21	0	21	21	0	21	801	0	801
61008	138	0	138	378	0	378	320	0	320	196	0	196
61009	16	0	16	156	0	156	156	0	156	16	0	16
61010	46	0	46	6	0	6	13	0	13	39	0	39
61209	0	0	0	56 304	0	56 304	56 304	0	56 304	0	0	0
61210	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
61403	1 490	0	1 490	158	0	158	166	0	166	1 482	0	1 482
70606	446 627	0	446 627	50 786	0	50 786	0	0	0	497 413	0	497 413
70607	144	0	144	0	0	0	78	0	78	66	0	66
70608	60 013	0	60 013	22 472	0	22 472	0	0	0	82 485	0	82 485
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	2 984	0	2 984	2 648	0	2 648	0	0	0	5 632	0	5 632
Итого по активу (баланс)	2 614 881	182 546	2 797 427	38 103 574	5 079 500	43 183 074	37 831 196	5 069 666	42 900 862	2 887 259	192 380	3 079 639
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	3 657	0	3 657	27 320	0	27 320	30 003	0	30 003	6 340	0	6 340
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	57 129	0	57 129	1 117 174	0	1 117 174	1 097 433	0	1 097 433	37 388	0	37 388
40702	1 260 301	50 222	1 310 523	17 531 754	429 095	17 960 849	17 758 010	465 492	18 223 502	1 486 557	86 619	1 573 176
40703	8 951	2 625	11 576	25 608	656	26 264	26 494	124	26 618	9 837	2 093	11 930
40802	24 378	0	24 378	55 212	0	55 212	57 841	0	57 841	27 007	0	27 007
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 294	20	1 314	3 368	1 578	4 946	2 421	2 191	4 612	347	633	980
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 204	0	2 204	12 353	0	12 353	11 108	0	11 108	959	0	959
40905	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
40909	0	0	0	451	766	1 217	451	766	1 217	0	0	0
40910	0	0	0	29	191	220	29	191	220	0	0	0
40911	2 313	0	2 313	115 573	0	115 573	113 617	0	113 617	357	0	357
40912	0	0	0	1 522	5 878	7 400	1 522	5 878	7 400	0	0	0
40913	0	0	0	776	2 267	3 043	776	2 267	3 043	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	620	540	1 160	0	40	40	0	29	29	620	529	1 149
42601	84	44	128	0	3	3	0	2	2	84	43	127
45215	100 158	0	100 158	13 643	0	13 643	15 698	0	15 698	102 213	0	102 213
45515	31 374	0	31 374	18 137	0	18 137	1 926	0	1 926	15 163	0	15 163
47403	0	0	0	4 017 793	3 685 466	7 703 259	4 017 793	3 685 466	7 703 259	0	0	0
47407	0	0	0	623 080	368 460	991 540	623 080	368 460	991 540	0	0	0
47416	3 970	0	3 970	91 178	751	91 929	93 218	751	93 969	6 010	0	6 010
47422	452	189	641	4 990	6 648	11 638	4 598	6 592	11 190	60	133	193
47425	14 773	0	14 773	7 268	0	7 268	5 081	0	5 081	12 586	0	12 586
47426	12	0	12	37	0	37	25	0	25	0	0	0
50120	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
52301	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52303	10 960	0	10 960	40 920	0	40 920	38 030	0	38 030	8 070	0	8 070
52304	2 563	0	2 563	0	0	0	102	0	102	2 665	0	2 665
52305	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	1 409	0	1 409	6 133	0	6 133	5 740	0	5 740	1 016	0	1 016
60305	19	0	19	3 689	0	3 689	7 089	0	7 089	3 419	0	3 419
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60322	14	0	14	10	0	10	9	0	9	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 958	0	22 958	0	0	0	551	0	551	23 509	0	23 509
61304	10 112	0	10 112	2 265	0	2 265	2 992	0	2 992	10 839	0	10 839
70601	478 050	0	478 050	1	0	1	87 923	0	87 923	565 972	0	565 972
70602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70603	71 713	0	71 713	810	0	810	14 991	0	14 991	85 894	0	85 894
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	2 743 785	53 642	2 797 427	24 054 272	4 501 799	28 556 071	24 300 074	4 538 209	28 838 283	2 989 587	90 052	3 079 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	41 960	0	41 960	41 960	0	41 960	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 128	0	4 128	152	0	152	0	0	0	4 280	0	4 280
90901	2 710	0	2 710	6 404	0	6 404	7 096	0	7 096	2 018	0	2 018
90902	336 655	0	336 655	101 210	0	101 210	2 525	0	2 525	435 340	0	435 340
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	58 410	0	58 410	0	0	0	58 410	0	58 410	0	0	0
91414	4 017 585	0	4 017 585	339 589	0	339 589	354 409	0	354 409	4 002 765	0	4 002 765
91604	74	0	74	229	0	229	222	0	222	81	0	81
99998	1 432 269	0	1 432 269	995 898	0	995 898	887 684	0	887 684	1 540 483	0	1 540 483
Итого по активу (баланс)	5 851 839	0	5 851 839	1 485 442	0	1 485 442	1 352 306	0	1 352 306	5 984 975	0	5 984 975
Пассив
91312	1 106 021	0	1 106 021	84 199	0	84 199	222 182	0	222 182	1 244 004	0	1 244 004
91315	5 005	0	5 005	0	0	0	9 400	0	9 400	14 405	0	14 405
91316	2 349	0	2 349	16 774	0	16 774	15 000	0	15 000	575	0	575
91317	293 452	0	293 452	765 617	0	765 617	729 735	0	729 735	257 570	0	257 570
91507	25 405	0	25 405	21 094	0	21 094	19 581	0	19 581	23 892	0	23 892
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	4 419 570	0	4 419 570	464 621	0	464 621	489 543	0	489 543	4 444 492	0	4 444 492
Итого по пассиву (баланс)	5 851 839	0	5 851 839	1 352 305	0	1 352 305	1 485 441	0	1 485 441	5 984 975	0	5 984 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	127 910	0	127 910	3 656 409	0	3 656 409	3 680 598	0	3 680 598	103 721	0	103 721
93801	0	0	0	22 817	0	22 817	22 609	0	22 609	208	0	208
Итого по активу (баланс)	127 910	0	127 910	3 679 226	0	3 679 226	3 703 207	0	3 703 207	103 929	0	103 929
Пассив
96001	0	127 618	127 618	0	3 702 914	3 702 914	0	3 679 225	3 679 225	0	103 929	103 929
96801	292	0	292	22 609	0	22 609	22 317	0	22 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	292	127 618	127 910	22 609	3 702 914	3 725 523	22 317	3 679 225	3 701 542	0	103 929	103 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 028,0000	0	0	54,0000	0	0	46,0000	0	0	25 036,0000
Пассив
98050	0	0	25 021,0000	0	0	23,0000	0	0	38,0000	0	0	25 036,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 028,0000	0	0	30,0000	0	0	38,0000	0	0	25 036,0000

Страница была полезной?