Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 401	1 276	172 677	140 395	16 229	156 624	213 443	16 110	229 553	98 353	1 395	99 748
30102	82 089	0	82 089	11 320 616	0	11 320 616	11 309 100	0	11 309 100	93 605	0	93 605
30110	6 516	17 159	23 675	1 003	4 770	5 773	2 360	6 908	9 268	5 159	15 021	20 180
30114	0	17 356	17 356	0	123 042	123 042	0	110 097	110 097	0	30 301	30 301
30202	23 238	0	23 238	2 950	0	2 950	0	0	0	26 188	0	26 188
30204	1 493	0	1 493	278	0	278	0	0	0	1 771	0	1 771
32002	0	0	0	7 225 000	0	7 225 000	6 855 000	0	6 855 000	370 000	0	370 000
32003	380 000	0	380 000	1 595 000	0	1 595 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
45201	29 460	0	29 460	33 709	0	33 709	43 535	0	43 535	19 634	0	19 634
45203	8 266	0	8 266	22 706	0	22 706	28 016	0	28 016	2 956	0	2 956
45204	132 226	0	132 226	67 268	0	67 268	129 109	0	129 109	70 385	0	70 385
45205	7 600	0	7 600	8 180	0	8 180	500	0	500	15 280	0	15 280
45206	212 511	0	212 511	8 000	0	8 000	11 025	0	11 025	209 486	0	209 486
45207	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 900	0	5 900	2 400	0	2 400	900	0	900	7 400	0	7 400
45505	155 745	3 938	159 683	17 403	216	17 619	4 156	291	4 447	168 992	3 863	172 855
45506	42 617	0	42 617	67 000	0	67 000	541	0	541	109 076	0	109 076
45507	7 199	0	7 199	0	0	0	1 000	0	1 000	6 199	0	6 199
45509	17	80	97	154	32	186	171	101	272	0	11	11
45812	38 180	0	38 180	0	0	0	0	0	0	38 180	0	38 180
45815	6 569	181	6 750	0	77	77	27	258	285	6 542	0	6 542
45912	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45915	200	0	200	18	0	18	0	0	0	218	0	218
47404	9 983	0	9 983	118 799	118 793	237 592	118 800	118 793	237 593	9 982	0	9 982
47408	0	0	0	85 970	118 807	204 777	85 970	118 807	204 777	0	0	0
47423	116	0	116	25 020	3 958	28 978	25 010	3 958	28 968	126	0	126
47427	69	0	69	341	0	341	410	0	410	0	0	0
51403	98 788	0	98 788	723	0	723	0	0	0	99 511	0	99 511
51405	0	0	0	9 525	0	9 525	0	0	0	9 525	0	9 525
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	89	0	89	1 533	0	1 533	1 558	0	1 558	64	0	64
60314	0	0	0	0	638	638	0	212	212	0	426	426
60323	6 250	0	6 250	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	6 250	0	6 250
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61008	23	0	23	68	0	68	89	0	89	2	0	2
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61011	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61403	1 105	0	1 105	38	0	38	218	0	218	925	0	925
70606	209 905	0	209 905	26 982	0	26 982	2 411	0	2 411	234 476	0	234 476
70608	21 263	0	21 263	4 983	0	4 983	0	0	0	26 246	0	26 246
70611	3 657	0	3 657	1 812	0	1 812	0	0	0	5 469	0	5 469
Итого по активу (баланс)	1 692 300	39 990	1 732 290	20 795 137	386 562	21 181 699	20 810 505	375 535	21 186 040	1 676 932	51 017	1 727 949
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
40502	93	0	93	10 001	0	10 001	10 123	0	10 123	215	0	215
40701	15	0	15	346	0	346	400	0	400	69	0	69
40702	775 500	16 764	792 264	3 016 018	80 054	3 096 072	2 969 019	72 617	3 041 636	728 501	9 327	737 828
40703	37 314	0	37 314	14 437	1 338	15 775	9 375	1 338	10 713	32 252	0	32 252
40802	7 332	20	7 352	39 389	6 478	45 867	43 793	8 783	52 576	11 736	2 325	14 061
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 478	1 506	0	109	109	0	80	80	28	1 449	1 477
40817	51 732	27 392	79 124	161 373	21 017	182 390	170 563	15 207	185 770	60 922	21 582	82 504
40820	10	2 332	2 342	0	694	694	0	628	628	10	2 266	2 276
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	20	206	226	0	15	15	0	11	11	20	202	222
42601	0	135	135	0	10	10	0	8	8	0	133	133
45215	18 074	0	18 074	11 191	0	11 191	8 673	0	8 673	15 556	0	15 556
45515	2 447	0	2 447	50	0	50	201	0	201	2 598	0	2 598
45818	33 076	0	33 076	27	0	27	1 110	0	1 110	34 159	0	34 159
45918	109	0	109	0	0	0	64	0	64	173	0	173
47405	0	0	0	82 651	0	82 651	82 651	0	82 651	0	0	0
47407	0	0	0	119 157	85 544	204 701	119 157	85 544	204 701	0	0	0
47416	41	0	41	832	0	832	791	0	791	0	0	0
47422	2 000	21	2 021	0	21	21	1 222	20	1 242	3 222	20	3 242
47425	950	0	950	4 161	0	4 161	4 373	0	4 373	1 162	0	1 162
47426	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60301	104	0	104	2 594	0	2 594	2 490	0	2 490	0	0	0
60305	0	0	0	7 753	0	7 753	7 753	0	7 753	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	281	0	281	303	0	303	219	0	219	197	0	197
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	6 306	0	6 306	57	0	57	0	0	0	6 249	0	6 249
60601	4 503	0	4 503	0	0	0	37	0	37	4 540	0	4 540
61012	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	232 094	0	232 094	0	0	0	30 119	0	30 119	262 213	0	262 213
70603	20 489	0	20 489	0	0	0	4 890	0	4 890	25 379	0	25 379
Итого по пассиву (баланс)	1 683 928	48 362	1 732 290	3 471 288	195 303	3 666 591	3 477 992	184 258	3 662 250	1 690 632	37 317	1 727 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	322 159	0	322 159	16 218	0	16 218	15 450	0	15 450	322 927	0	322 927
90902	263 027	0	263 027	5 676	0	5 676	2 209	0	2 209	266 494	0	266 494
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	90 186	0	90 186	648	0	648	1 473	0	1 473	89 361	0	89 361
91604	2 326	0	2 326	147	0	147	0	0	0	2 473	0	2 473
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	575 418	0	575 418	73 595	0	73 595	64 942	0	64 942	584 071	0	584 071
Итого по активу (баланс)	1 254 205	0	1 254 205	96 284	0	96 284	84 074	0	84 074	1 266 415	0	1 266 415
Пассив
91003	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91312	445 585	0	445 585	17 020	0	17 020	24 525	0	24 525	453 090	0	453 090
91315	37 159	0	37 159	3 373	0	3 373	1 261	0	1 261	35 047	0	35 047
91317	7 803	563	8 366	41 244	78	41 322	44 282	300	44 582	10 841	785	11 626
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	678 787	0	678 787	19 132	0	19 132	22 689	0	22 689	682 344	0	682 344
Итого по пассиву (баланс)	1 253 642	563	1 254 205	83 997	78	84 075	95 985	300	96 285	1 265 630	785	1 266 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 712	14 712	0	14 712	14 712	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67	14 712	14 779	67	14 712	14 779	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 790	0	14 790	14 790	0	14 790	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?