Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 055	30 286	100 341	299 253	190 647	489 900	250 963	209 904	460 867	118 345	11 029	129 374
20208	2 089	164	2 253	2 154	173	2 327	3 308	176	3 484	935	161	1 096
20209	0	0	0	34 210	164	34 374	34 210	164	34 374	0	0	0
30102	42 219	0	42 219	3 464 833	0	3 464 833	3 470 494	0	3 470 494	36 558	0	36 558
30110	7 590	3 796	11 386	4 456	46 055	50 511	4 211	47 009	51 220	7 835	2 842	10 677
30114	0	187 724	187 724	0	300 962	300 962	0	480 076	480 076	0	8 610	8 610
30202	12 369	0	12 369	26	0	26	0	0	0	12 395	0	12 395
30204	9 146	0	9 146	1 624	0	1 624	0	0	0	10 770	0	10 770
30221	0	0	0	4 100	45 808	49 908	4 100	45 808	49 908	0	0	0
30233	3	0	3	10 098	4 448	14 546	10 087	4 448	14 535	14	0	14
30402	490	0	490	53 510	0	53 510	53 499	0	53 499	501	0	501
30404	0	0	0	53 664	0	53 664	53 664	0	53 664	0	0	0
30409	0	0	0	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
32201	0	492	492	161	26	187	161	35	196	0	483	483
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	417	0	417	9 583	0	9 583
45201	20 863	0	20 863	30 432	0	30 432	30 297	0	30 297	20 998	0	20 998
45205	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45206	183 138	20 559	203 697	18 425	1 798	20 223	20 280	1 538	21 818	181 283	20 819	202 102
45207	33 880	0	33 880	0	0	0	11 547	0	11 547	22 333	0	22 333
45208	103 127	56 935	160 062	0	2 214	2 214	0	4 048	4 048	103 127	55 101	158 228
45502	0	0	0	0	131 368	131 368	0	1 485	1 485	0	129 883	129 883
45503	15 000	0	15 000	57 000	0	57 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	0	656	656	0	5 202	5 202	0	270	270	0	5 588	5 588
45505	272 808	72 995	345 803	4 850	98 461	103 311	34 365	15 270	49 635	243 293	156 186	399 479
45506	338 080	63 172	401 252	7 000	10 345	17 345	104 009	5 236	109 245	241 071	68 281	309 352
45507	127 417	149 477	276 894	0	48 387	48 387	10 754	11 900	22 654	116 663	185 964	302 627
45509	1 528	257	1 785	906	1 006	1 912	1 118	1 008	2 126	1 316	255	1 571
45815	11 567	90 730	102 297	41 210	3 843	45 053	1 100	8 965	10 065	51 677	85 608	137 285
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	3 027	23 314	26 341	20	1 613	1 633	51	1 981	2 032	2 996	22 946	25 942
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	377	18 960	19 337	337 059	322 824	659 883	337 271	323 481	660 752	165	18 303	18 468
47408	0	0	0	3 201 813	5 132 436	8 334 249	3 201 813	5 132 436	8 334 249	0	0	0
47423	1	0	1	50 352	11	50 363	50 351	11	50 362	2	0	2
47427	6 821	6 405	13 226	11 248	6 539	17 787	9 250	6 074	15 324	8 819	6 870	15 689
50106	10 759	0	10 759	91 218	0	91 218	101 977	0	101 977	0	0	0
50107	15 339	0	15 339	160	0	160	0	0	0	15 499	0	15 499
50118	9 991	0	9 991	101 734	0	101 734	91 209	0	91 209	20 516	0	20 516
50121	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50605	58	0	58	157	0	157	162	0	162	53	0	53
50606	321	0	321	855	0	855	787	0	787	389	0	389
50621	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
51402	0	0	0	19 933	0	19 933	19 933	0	19 933	0	0	0
51403	0	0	0	29 590	0	29 590	29 590	0	29 590	0	0	0
51405	180 053	0	180 053	48 872	0	48 872	95 861	0	95 861	133 064	0	133 064
51501	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
51506	23 556	0	23 556	129	0	129	0	0	0	23 685	0	23 685
52503	15 490	0	15 490	0	0	0	1 070	0	1 070	14 420	0	14 420
60302	744	0	744	38	0	38	782	0	782	0	0	0
60306	3	0	3	1 493	0	1 493	1 492	0	1 492	4	0	4
60308	133	0	133	404	0	404	377	0	377	160	0	160
60310	64	0	64	134	0	134	0	0	0	198	0	198
60312	1 800	0	1 800	3 468	0	3 468	3 984	0	3 984	1 284	0	1 284
60314	0	0	0	0	502	502	0	167	167	0	335	335
60323	245	10 331	10 576	6	267	273	6	710	716	245	9 888	10 133
60401	15 471	0	15 471	6	0	6	0	0	0	15 477	0	15 477
60701	259	0	259	6	0	6	6	0	6	259	0	259
61002	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
61008	356	0	356	120	0	120	96	0	96	380	0	380
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	150 755	0	150 755	150 755	0	150 755	0	0	0
61401	365	0	365	0	0	0	37	0	37	328	0	328
61403	719	17	736	1 500	1	1 501	133	4	137	2 086	14	2 100
70606	357 166	0	357 166	41 172	0	41 172	101	0	101	398 237	0	398 237
70607	870	0	870	174	0	174	411	0	411	633	0	633
70608	393 895	0	393 895	85 885	0	85 885	6 992	0	6 992	472 788	0	472 788
70610	10 138	0	10 138	0	0	0	0	0	0	10 138	0	10 138
70611	0	0	0	10 629	0	10 629	0	0	0	10 629	0	10 629
Итого по активу (баланс)	2 355 441	736 270	3 091 711	8 605 145	6 355 100	14 960 245	8 537 398	6 302 204	14 839 602	2 423 188	789 166	3 212 354
Пассив
10208	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
10701	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
30109	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
30232	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30408	0	0	0	10 140	0	10 140	10 140	0	10 140	0	0	0
31302	0	0	0	714 000	0	714 000	825 000	0	825 000	111 000	0	111 000
31303	110 000	0	110 000	629 000	0	629 000	526 000	0	526 000	7 000	0	7 000
32901	8 736	0	8 736	78 302	0	78 302	86 738	0	86 738	17 172	0	17 172
40701	67 470	0	67 470	52 827	0	52 827	55 906	0	55 906	70 549	0	70 549
40702	369 495	40 733	410 228	2 170 546	121 861	2 292 407	2 222 462	82 358	2 304 820	421 411	1 230	422 641
40703	1 116	0	1 116	1 048	160	1 208	1 299	160	1 459	1 367	0	1 367
40802	9 652	0	9 652	51 137	0	51 137	48 098	0	48 098	6 613	0	6 613
40807	574	18	592	1 574	1 579	3 153	1 049	1 578	2 627	49	17	66
40817	18 143	16 397	34 540	358 172	571 945	930 117	361 021	607 645	968 666	20 992	52 097	73 089
40820	4 144	22 585	26 729	174	23 355	23 529	150	1 234	1 384	4 120	464	4 584
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	31 578	0	31 578	31 578	0	31 578	0	0	0
40912	0	0	0	22	409	431	22	409	431	0	0	0
40913	0	0	0	62	716	778	62	716	778	0	0	0
42103	0	24 794	24 794	0	25 030	25 030	0	236	236	0	0	0
42303	6 881	26 072	32 953	2 342	24 758	27 100	933	2 226	3 159	5 472	3 540	9 012
42304	67 866	15 165	83 031	48 204	15 527	63 731	306	725	1 031	19 968	363	20 331
42305	84 730	140 491	225 221	27 103	63 620	90 723	24 833	73 017	97 850	82 460	149 888	232 348
42306	69 493	379 900	449 393	832	29 410	30 242	4 882	80 049	84 931	73 543	430 539	504 082
42309	8 140	0	8 140	16	0	16	19	0	19	8 143	0	8 143
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	337	0	337	287	0	287	87	0	87	137	0	137
45215	4 714	0	4 714	1 415	0	1 415	4 228	0	4 228	7 527	0	7 527
45515	4 862	0	4 862	353	0	353	1 364	0	1 364	5 873	0	5 873
45818	56 400	0	56 400	3 758	0	3 758	1 596	0	1 596	54 238	0	54 238
45918	15 429	0	15 429	1 063	0	1 063	632	0	632	14 998	0	14 998
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
47407	0	0	0	3 262 689	5 072 099	8 334 788	3 262 689	5 072 099	8 334 788	0	0	0
47411	790	2 094	2 884	1 354	2 005	3 359	1 809	2 313	4 122	1 245	2 402	3 647
47416	515	0	515	4 084	0	4 084	3 920	0	3 920	351	0	351
47422	95	113	208	1 647	386	2 033	1 611	273	1 884	59	0	59
47425	3 056	0	3 056	2 295	0	2 295	1 391	0	1 391	2 152	0	2 152
47426	2 050	150	2 200	572	244	816	1 129	94	1 223	2 607	0	2 607
50120	849	0	849	380	0	380	155	0	155	624	0	624
50620	21	0	21	31	0	31	19	0	19	9	0	9
51510	6 360	0	6 360	0	0	0	35	0	35	6 395	0	6 395
52305	41 681	0	41 681	0	0	0	0	0	0	41 681	0	41 681
52306	203 708	0	203 708	1 574	0	1 574	0	0	0	202 134	0	202 134
52501	4 584	0	4 584	88	0	88	530	0	530	5 026	0	5 026
60301	0	0	0	12 467	0	12 467	12 467	0	12 467	0	0	0
60305	128	0	128	6 027	0	6 027	6 054	0	6 054	155	0	155
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60322	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
60324	10 607	0	10 607	754	0	754	281	0	281	10 134	0	10 134
60601	12 415	0	12 415	0	0	0	147	0	147	12 562	0	12 562
61304	1 100	0	1 100	233	0	233	120	0	120	987	0	987
70601	386 911	0	386 911	0	0	0	47 847	0	47 847	434 758	0	434 758
70602	4	0	4	44	0	44	40	0	40	0	0	0
70603	384 671	0	384 671	6 992	0	6 992	83 441	0	83 441	461 120	0	461 120
70605	8 609	0	8 609	0	0	0	1 661	0	1 661	10 270	0	10 270
Итого по пассиву (баланс)	2 423 199	668 512	3 091 711	7 486 086	5 953 338	13 439 424	7 634 701	5 925 366	13 560 067	2 571 814	640 540	3 212 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
90803	73 740	0	73 740	0	0	0	0	0	0	73 740	0	73 740
90901	69 132	0	69 132	5	0	5	4	0	4	69 133	0	69 133
90902	36 351	0	36 351	583	0	583	6	0	6	36 928	0	36 928
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	131 375	0	131 375	618 301	0	618 301	620 120	0	620 120	129 556	0	129 556
91414	294 274	49 545	343 819	26 134	26 159	52 293	11 126	4 766	15 892	309 282	70 938	380 220
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	8 589	3 639	12 228	8 484	599	9 083	7 776	250	8 026	9 297	3 988	13 285
91704	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	773 402	0	773 402	166 434	0	166 434	80 993	0	80 993	858 843	0	858 843
Итого по активу (баланс)	1 481 854	53 184	1 535 038	819 941	26 758	846 699	720 025	5 016	725 041	1 581 770	74 926	1 656 696
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91311	92 749	0	92 749	0	0	0	0	0	0	92 749	0	92 749
91312	478 554	0	478 554	2 227	0	2 227	24 303	0	24 303	500 630	0	500 630
91315	72 361	0	72 361	0	0	0	199	0	199	72 560	0	72 560
91317	63 294	43 010	106 304	72 269	4 846	77 115	119 438	3 062	122 500	110 463	41 226	151 689
91507	23 364	0	23 364	0	0	0	17 780	0	17 780	41 144	0	41 144
91508	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
99999	761 636	0	761 636	636 422	0	636 422	672 639	0	672 639	797 853	0	797 853
Итого по пассиву (баланс)	1 492 028	43 010	1 535 038	712 568	4 846	717 414	836 010	3 062	839 072	1 615 470	41 226	1 656 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 538	255 479	352 017	1 462 353	2 860 842	4 323 195	1 558 891	2 942 850	4 501 741	0	173 471	173 471
93801	305	0	305	20 772	0	20 772	20 649	0	20 649	428	0	428
Итого по активу (баланс)	96 843	255 479	352 322	1 483 125	2 860 842	4 343 967	1 579 540	2 942 850	4 522 390	428	173 471	173 899
Пассив
96001	193 712	157 298	351 010	1 633 976	2 863 317	4 497 293	1 456 364	2 863 778	4 320 142	16 100	157 759	173 859
96801	1 312	0	1 312	27 568	0	27 568	26 296	0	26 296	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	195 024	157 298	352 322	1 661 544	2 863 317	4 524 861	1 482 660	2 863 778	4 346 438	16 140	157 759	173 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	27 923,0000	0	0	3 021 910,0000	0	0	2 034 080,0000	0	0	1 015 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 967,0000	0	0	3 021 943,0000	0	0	2 034 114,0000	0	0	1 015 796,0000
Пассив
98050	0	0	27 929,0000	0	0	2 034 132,0000	0	0	3 021 961,0000	0	0	1 015 758,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 967,0000	0	0	2 034 150,0000	0	0	3 021 979,0000	0	0	1 015 796,0000

Страница была полезной?