Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 958	92 333	187 291	739 645	259 290	998 935	742 241	246 757	988 998	92 362	104 866	197 228
20208	34 514	1 071	35 585	71 082	1 089	72 171	69 937	1 121	71 058	35 659	1 039	36 698
20209	0	0	0	342 572	71 053	413 625	342 572	71 053	413 625	0	0	0
30102	127 465	0	127 465	10 064 263	0	10 064 263	10 124 195	0	10 124 195	67 533	0	67 533
30110	239 593	14 924	254 517	3 314 660	63 069	3 377 729	3 456 411	60 746	3 517 157	97 842	17 247	115 089
30114	0	2 075 523	2 075 523	0	1 526 480	1 526 480	0	1 571 481	1 571 481	0	2 030 522	2 030 522
30202	41 832	0	41 832	2 170	0	2 170	0	0	0	44 002	0	44 002
30204	19 564	0	19 564	854	0	854	0	0	0	20 418	0	20 418
30213	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
30233	6 058	171	6 229	82 303	584	82 887	77 941	755	78 696	10 420	0	10 420
30402	15 867	0	15 867	545 524	0	545 524	514 787	0	514 787	46 604	0	46 604
30404	0	0	0	517 983	0	517 983	517 983	0	517 983	0	0	0
30409	0	0	0	22 441	0	22 441	22 441	0	22 441	0	0	0
30602	42 663	0	42 663	4 427	0	4 427	3 419	0	3 419	43 671	0	43 671
32010	0	1 318	1 318	0	72	72	0	102	102	0	1 288	1 288
45206	52 697	196 040	248 737	0	3 481	3 481	0	199 521	199 521	52 697	0	52 697
45207	1 831 634	294 826	2 126 460	110 000	64 021	174 021	83 498	272 194	355 692	1 858 136	86 653	1 944 789
45208	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
45505	6 578	0	6 578	180	0	180	27	0	27	6 731	0	6 731
45506	325 105	74 149	399 254	2 060	2 428	4 488	186 642	5 205	191 847	140 523	71 372	211 895
45507	10 872	37 553	48 425	186 000	2 050	188 050	6	2 909	2 915	196 866	36 694	233 560
45509	127	378	505	928	892	1 820	1 024	867	1 891	31	403	434
45812	102 064	0	102 064	0	0	0	137	0	137	101 927	0	101 927
45815	707	10 777	11 484	2	589	591	133	834	967	576	10 532	11 108
45915	0	7	7	20	1	21	20	1	21	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	10 065	84 036	94 101	25 421 986	25 609 788	51 031 774	25 421 714	25 612 973	51 034 687	10 337	80 851	91 188
47408	0	0	0	599 272	2 198	601 470	599 272	2 198	601 470	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
47423	701	1 499	2 200	6 422	775	7 197	6 382	179	6 561	741	2 095	2 836
47427	1 078	106	1 184	28 446	5 072	33 518	28 423	5 119	33 542	1 101	59	1 160
50104	102 471	0	102 471	635	0	635	0	0	0	103 106	0	103 106
50121	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
50605	0	0	0	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550	0	0	0
50606	142 195	0	142 195	18 917	0	18 917	92 997	0	92 997	68 115	0	68 115
50621	3 756	0	3 756	1 999	0	1 999	745	0	745	5 010	0	5 010
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	539 921	0	539 921	98 118	0	98 118	272 738	0	272 738	365 301	0	365 301
51405	372 483	0	372 483	154 664	0	154 664	0	0	0	527 147	0	527 147
51406	0	0	0	110 648	0	110 648	0	0	0	110 648	0	110 648
52601	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
60302	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
60306	17	0	17	1 020	0	1 020	1 010	0	1 010	27	0	27
60308	845	0	845	1 383	0	1 383	1 301	0	1 301	927	0	927
60310	903	0	903	29	0	29	10	0	10	922	0	922
60312	6 652	0	6 652	6 310	0	6 310	7 234	0	7 234	5 728	0	5 728
60314	170	0	170	602	260	862	602	260	862	170	0	170
60323	3 386	0	3 386	214	0	214	2 834	0	2 834	766	0	766
60401	71 763	0	71 763	218	0	218	0	0	0	71 981	0	71 981
60701	214	0	214	83	0	83	255	0	255	42	0	42
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	455	0	455	24	0	24	0	0	0	479	0	479
61008	1 621	0	1 621	1 342	0	1 342	768	0	768	2 195	0	2 195
61009	211	0	211	173	0	173	118	0	118	266	0	266
61010	0	0	0	40	0	40	33	0	33	7	0	7
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	386 358	0	386 358	386 358	0	386 358	0	0	0
61403	9 674	0	9 674	1 052	0	1 052	2 374	0	2 374	8 352	0	8 352
61601	0	0	0	9 056	0	9 056	9 056	0	9 056	0	0	0
70606	1 250 207	0	1 250 207	156 132	0	156 132	71	0	71	1 406 268	0	1 406 268
70607	78	0	78	5 728	0	5 728	5 806	0	5 806	0	0	0
70608	1 230 890	0	1 230 890	251 061	0	251 061	0	0	0	1 481 951	0	1 481 951
70611	37 757	0	37 757	567	0	567	0	0	0	38 324	0	38 324
70614	5 353	0	5 353	4 727	0	4 727	5 779	0	5 779	4 301	0	4 301
Итого по активу (баланс)	6 788 506	2 884 711	9 673 217	43 340 193	27 613 192	70 953 385	43 054 790	28 054 275	71 109 065	7 073 909	2 443 628	9 517 537
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	580 363	0	580 363	0	0	0	0	0	0	580 363	0	580 363
30126	93	0	93	343	0	343	250	0	250	0	0	0
30222	0	0	0	0	21 526	21 526	0	21 526	21 526	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	630	932	1 562	17 707	16 319	34 026	17 277	15 459	32 736	200	72	272
30408	0	0	0	99 197	0	99 197	99 197	0	99 197	0	0	0
30601	13 194	0	13 194	10 204	0	10 204	14 824	0	14 824	17 814	0	17 814
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 834 511	98 414	1 932 925	6 843 304	878 764	7 722 068	6 364 567	832 759	7 197 326	1 355 774	52 409	1 408 183
40703	71 252	3 325	74 577	14 253	229	14 482	15 107	97	15 204	72 106	3 193	75 299
40802	97 610	632	98 242	204 771	428	205 199	183 050	7	183 057	75 889	211	76 100
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	19 929	9 520	29 449	5 480	7 005	12 485	7 767	5 722	13 489	22 216	8 237	30 453
40817	108 919	99 591	208 510	154 767	30 296	185 063	142 515	93 886	236 401	96 667	163 181	259 848
40820	783	1 005	1 788	541	1 470	2 011	456	1 503	1 959	698	1 038	1 736
40821	2	0	2	8 631	0	8 631	8 630	0	8 630	1	0	1
40905	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
40909	0	0	0	422	1 319	1 741	422	1 319	1 741	0	0	0
40910	0	0	0	25	2 071	2 096	25	2 071	2 096	0	0	0
40911	530	0	530	56 442	0	56 442	56 661	0	56 661	749	0	749
40912	42	829	871	3 706	8 999	12 705	3 706	8 701	12 407	42	531	573
40913	9	7	16	6 161	38 028	44 189	6 161	38 028	44 189	9	7	16
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	9	0	9	2 010	0	2 010
42106	0	386 805	386 805	0	29 967	29 967	0	21 124	21 124	0	377 962	377 962
42107	0	82 393	82 393	0	5 683	5 683	0	2 395	2 395	0	79 105	79 105
42301	176 445	85 818	262 263	149 937	37 232	187 169	38 290	19 521	57 811	64 798	68 107	132 905
42303	248	725	973	254	764	1 018	528	39	567	522	0	522
42304	1 994	1 858	3 852	362	1 879	2 241	757	21	778	2 389	0	2 389
42305	1 227 907	424 031	1 651 938	172 497	70 026	242 523	155 691	154 285	309 976	1 211 101	508 290	1 719 391
42306	52 565	66 694	119 259	6 624	6 872	13 496	1 797	2 249	4 046	47 738	62 071	109 809
42307	0	2 742	2 742	0	1 028	1 028	0	124	124	0	1 838	1 838
42311	20	0	20	35	0	35	40	0	40	25	0	25
42312	70	0	70	25	0	25	35	0	35	80	0	80
42313	100	0	100	10	0	10	15	0	15	105	0	105
42314	862	0	862	40	0	40	20	0	20	842	0	842
42315	578	0	578	9	0	9	25	0	25	594	0	594
42505	0	82 393	82 393	0	5 683	5 683	0	2 395	2 395	0	79 105	79 105
42601	1	60	61	0	5	5	0	3	3	1	58	59
42605	2 233	0	2 233	0	2	2	110	126	236	2 343	124	2 467
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	256 744	0	256 744	79 133	0	79 133	24 798	0	24 798	202 409	0	202 409
45515	52 689	0	52 689	1 078	0	1 078	693	0	693	52 304	0	52 304
45818	113 548	0	113 548	1 102	0	1 102	589	0	589	113 035	0	113 035
45918	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	25 613 986	25 260 987	50 874 973	25 613 986	25 260 987	50 874 973	0	0	0
47407	0	0	0	600 447	0	600 447	600 447	0	600 447	0	0	0
47411	9 045	3 444	12 489	889	1 082	1 971	1 786	811	2 597	9 942	3 173	13 115
47416	1 105	0	1 105	13 046	0	13 046	12 765	0	12 765	824	0	824
47422	1	14	15	15 365	23 912	39 277	15 365	23 898	39 263	1	0	1
47425	71 953	0	71 953	37 955	0	37 955	21 773	0	21 773	55 771	0	55 771
47426	0	9 160	9 160	0	678	678	0	2 899	2 899	0	11 381	11 381
50120	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
50620	5 360	0	5 360	5 493	0	5 493	152	0	152	19	0	19
52602	0	0	0	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0
60301	0	0	0	4 754	0	4 754	5 250	0	5 250	496	0	496
60305	726	0	726	11 803	0	11 803	11 965	0	11 965	888	0	888
60309	670	0	670	224	0	224	170	0	170	616	0	616
60311	4 656	0	4 656	9 007	0	9 007	9 009	0	9 009	4 658	0	4 658
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	124	0	124	42	0	42	42	0	42	124	0	124
60324	104	0	104	61	0	61	77	0	77	120	0	120
60601	47 760	0	47 760	0	0	0	565	0	565	48 325	0	48 325
60903	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61304	1 351	0	1 351	294	0	294	228	0	228	1 285	0	1 285
70601	1 304 810	0	1 304 810	10	0	10	286 523	0	286 523	1 591 323	0	1 591 323
70602	5 195	0	5 195	976	0	976	8 410	0	8 410	12 629	0	12 629
70603	1 253 524	0	1 253 524	0	0	0	203 751	0	203 751	1 457 275	0	1 457 275
70613	2 582	0	2 582	4 778	0	4 778	4 758	0	4 758	2 562	0	2 562
Итого по пассиву (баланс)	8 312 815	1 360 402	9 673 217	34 168 041	26 452 261	60 620 302	33 952 660	26 511 962	60 464 622	8 097 434	1 420 103	9 517 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 686	0	4 686	6 201	0	6 201	6 154	0	6 154	4 733	0	4 733
80601	0	0	0	5 946	0	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0
80801	75 754	0	75 754	178 707	0	178 707	175 968	0	175 968	78 493	0	78 493
80901	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 440	0	80 440	191 852	0	191 852	189 066	0	189 066	83 226	0	83 226
Пассив
85101	42 660	0	42 660	376	0	376	0	0	0	42 284	0	42 284
85201	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
85401	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
85501	37 780	0	37 780	1 060	0	1 060	4 222	0	4 222	40 942	0	40 942
Итого по пассиву (баланс)	80 440	0	80 440	12 214	0	12 214	15 000	0	15 000	83 226	0	83 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 271	0	139 271	59 138	0	59 138	2 492	0	2 492	195 917	0	195 917
90902	287 835	0	287 835	12 221	0	12 221	67 666	0	67 666	232 390	0	232 390
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 868	699 938	1 955 806	2 540	27 856	30 396	71 577	392 563	464 140	1 186 831	335 231	1 522 062
91604	55 474	0	55 474	1 951	90	2 041	1 952	90	2 042	55 473	0	55 473
91704	0	2 562	2 562	0	140	140	0	199	199	0	2 503	2 503
91802	0	1 602	1 602	0	87	87	0	124	124	0	1 565	1 565
99998	5 465 697	0	5 465 697	373 791	0	373 791	1 403 206	0	1 403 206	4 436 282	0	4 436 282
Итого по активу (баланс)	7 204 159	704 102	7 908 261	449 641	28 173	477 814	1 546 893	392 976	1 939 869	6 106 907	339 299	6 446 206
Пассив
91003	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91004	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	3 676 125	167 743	3 843 868	894 425	92 885	987 310	59 061	12 166	71 227	2 840 761	87 024	2 927 785
91315	115 415	1 073 964	1 189 379	12 094	82 328	94 422	3 809	56 021	59 830	107 130	1 047 657	1 154 787
91316	37 150	0	37 150	20 000	0	20 000	0	0	0	17 150	0	17 150
91317	297 306	40 551	337 857	30 929	267 520	298 449	2 524	237 185	239 709	268 901	10 216	279 117
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
99999	2 442 564	0	2 442 564	536 664	0	536 664	104 024	0	104 024	2 009 924	0	2 009 924
Итого по пассиву (баланс)	6 626 003	1 282 258	7 908 261	1 497 136	442 733	1 939 869	172 442	305 372	477 814	5 301 309	1 144 897	6 446 206
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 522 826	0	1 522 826	24 741 178	87 125	24 828 303	25 239 156	87 125	25 326 281	1 024 848	0	1 024 848
93304	54 274	0	54 274	18 446	0	18 446	72 720	0	72 720	0	0	0
93504	0	0	0	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	0	0	0
93801	1 437	0	1 437	137 739	0	137 739	135 654	0	135 654	3 522	0	3 522
93803	267	0	267	2 380	0	2 380	2 647	0	2 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 578 804	0	1 578 804	24 918 107	87 125	25 005 232	25 468 541	87 125	25 555 666	1 028 370	0	1 028 370
Пассив
96001	0	1 524 263	1 524 263	87 221	25 216 883	25 304 104	87 221	24 720 990	24 808 211	0	1 028 370	1 028 370
96304	0	0	0	17 930	0	17 930	17 930	0	17 930	0	0	0
96504	54 541	0	54 541	75 938	0	75 938	21 397	0	21 397	0	0	0
96801	0	0	0	135 654	0	135 654	135 654	0	135 654	0	0	0
96803	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 541	1 524 263	1 578 804	318 234	25 216 883	25 535 117	263 693	24 720 990	24 984 683	0	1 028 370	1 028 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	6 835 711,0000	0	0	1 420 109,0000	0	0	1 809 442,0000	0	0	6 446 378,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 835 797,0000	0	0	1 420 137,0000	0	0	1 809 460,0000	0	0	6 446 474,0000
Пассив
98040	0	0	2 998 296,0000	0	0	106 586,0000	0	0	69 928,0000	0	0	2 961 638,0000
98050	0	0	86,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	96,0000
98055	0	0	107 615,0000	0	0	1 139 856,0000	0	0	1 142 181,0000	0	0	109 940,0000
98070	0	0	3 729 800,0000	0	0	563 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	3 374 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 835 797,0000	0	0	1 809 460,0000	0	0	1 420 137,0000	0	0	6 446 474,0000

Страница была полезной?