Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 284	10 000	19 284	74 383	3 747	78 130	72 377	11 497	83 874	11 290	2 250	13 540
20209	101	107	208	48 535	9 954	58 489	48 522	9 957	58 479	114	104	218
30102	36 692	0	36 692	854 174	0	854 174	631 272	0	631 272	259 594	0	259 594
30110	313	4 424	4 737	0	91	91	22	2 282	2 304	291	2 233	2 524
30114	0	718 201	718 201	0	110 916	110 916	0	132 290	132 290	0	696 827	696 827
30202	19 027	0	19 027	676	0	676	0	0	0	19 703	0	19 703
30204	56 671	0	56 671	1 869	0	1 869	0	0	0	58 540	0	58 540
45203	4 396	0	4 396	0	0	0	4 396	0	4 396	0	0	0
45204	67 750	0	67 750	20 000	0	20 000	67 750	0	67 750	20 000	0	20 000
45205	18 483	0	18 483	7 000	0	7 000	18 483	0	18 483	7 000	0	7 000
45206	773 298	0	773 298	49 568	0	49 568	22 851	0	22 851	800 015	0	800 015
45207	1 020 659	0	1 020 659	119 882	0	119 882	171 172	0	171 172	969 369	0	969 369
45208	405 251	0	405 251	131 170	0	131 170	770	0	770	535 651	0	535 651
45506	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	21 634	0	21 634	610	0	610	0	0	0	22 244	0	22 244
47408	0	0	0	23 362 007	23 458 634	46 820 641	23 362 007	23 458 634	46 820 641	0	0	0
47423	8 608	0	8 608	2 000	0	2 000	5 337	0	5 337	5 271	0	5 271
47427	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60302	68	0	68	0	0	0	21	0	21	47	0	47
60306	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	31	0	31	5 632	0	5 632	5 596	0	5 596	67	0	67
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	686	72	758	157	2	159	163	17	180	680	57	737
70606	861 610	0	861 610	185 627	0	185 627	4	0	4	1 047 233	0	1 047 233
70608	792 471	0	792 471	153 913	0	153 913	0	0	0	946 384	0	946 384
70611	1 831	0	1 831	545	0	545	0	0	0	2 376	0	2 376
Итого по активу (баланс)	4 119 635	732 804	4 852 439	25 019 351	23 583 351	48 602 702	24 412 346	23 614 684	48 027 030	4 726 640	701 471	5 428 111
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	181 740	0	181 740	0	0	0	0	0	0	181 740	0	181 740
30109	43	0	43	25 001	0	25 001	25 000	0	25 000	42	0	42
31407	0	21 175	21 175	0	1 477	1 477	0	1 067	1 067	0	20 765	20 765
31408	0	43 911	43 911	0	3 404	3 404	0	2 432	2 432	0	42 939	42 939
40502	120 857	0	120 857	2 490	0	2 490	0	0	0	118 367	0	118 367
40602	193 391	5 753	199 144	191 332	446	191 778	32 950	5 325	38 275	35 009	10 632	45 641
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	195 870	73 490	269 360	712 633	74 591	787 224	777 888	134 975	912 863	261 125	133 874	394 999
40703	2 943	0	2 943	2 437	0	2 437	13 510	0	13 510	14 016	0	14 016
40802	3 224	0	3 224	4 352	0	4 352	5 690	0	5 690	4 562	0	4 562
40807	390	561	951	1	42	43	0	26	26	389	545	934
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	32 878	21 577	54 455	34 987	12 084	47 071	35 330	6 483	41 813	33 221	15 976	49 197
40820	4	171	175	0	13	13	0	9	9	4	167	171
40905	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40909	7	126	133	0	10	10	0	7	7	7	123	130
40910	18	36	54	0	3	3	0	2	2	18	35	53
40911	0	0	0	69	0	69	74	0	74	5	0	5
40912	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
41804	0	98 823	98 823	0	7 656	7 656	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
41806	0	320 847	320 847	0	24 857	24 857	0	17 522	17 522	0	313 512	313 512
41807	0	185 459	185 459	0	14 368	14 368	0	10 128	10 128	0	181 219	181 219
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	0	658 824	658 824	0	51 042	51 042	0	35 980	35 980	0	643 762	643 762
42106	0	37 381	37 381	0	2 905	2 905	0	2 282	2 282	0	36 758	36 758
42301	526	17	543	0	2	2	0	1	1	526	16	542
42304	500	1 416	1 916	500	109	609	0	77	77	0	1 384	1 384
42305	0	5 928	5 928	0	459	459	0	324	324	0	5 793	5 793
42306	64 431	71 395	135 826	1 738	6 708	8 446	50	8 594	8 644	62 743	73 281	136 024
42307	20 125	253 613	273 738	1 000	19 281	20 281	0	12 991	12 991	19 125	247 323	266 448
42309	102	0	102	9	0	9	9	0	9	102	0	102
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	266 354	0	266 354	40 170	0	40 170	51 108	0	51 108	277 292	0	277 292
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45918	5 199	0	5 199	0	0	0	146	0	146	5 345	0	5 345
47407	0	0	0	23 442 184	23 443 361	46 885 545	23 442 184	23 443 361	46 885 545	0	0	0
47411	564	5 404	5 968	687	1 753	2 440	810	3 023	3 833	687	6 674	7 361
47416	101	0	101	317	0	317	429	0	429	213	0	213
47425	7 341	0	7 341	5 642	0	5 642	4 061	0	4 061	5 760	0	5 760
47426	230	4 647	4 877	197	7 133	7 330	286	9 802	10 088	319	7 316	7 635
60301	0	0	0	750	0	750	1 320	0	1 320	570	0	570
60305	358	0	358	1 457	0	1 457	1 451	0	1 451	352	0	352
60309	177	0	177	59	0	59	32	0	32	150	0	150
60322	0	0	0	425	0	425	430	0	430	5	0	5
60601	7 100	0	7 100	0	0	0	96	0	96	7 196	0	7 196
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	187	0	187	49	0	49	37	0	37	175	0	175
70601	942 213	0	942 213	0	0	0	151 531	0	151 531	1 093 744	0	1 093 744
70603	720 725	0	720 725	0	0	0	181 633	0	181 633	902 358	0	902 358
Итого по пассиву (баланс)	3 041 863	1 810 576	4 852 439	24 498 508	23 671 755	48 170 263	25 046 077	23 699 858	48 745 935	3 589 432	1 838 679	5 428 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 476	0	11 476	0	0	0	0	0	0	11 476	0	11 476
90901	167	0	167	2 856	0	2 856	2 860	0	2 860	163	0	163
90902	1 197 576	0	1 197 576	14 306	0	14 306	37 685	0	37 685	1 174 197	0	1 174 197
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 610	0	2 610	155	0	155	25	0	25	2 740	0	2 740
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 885 395	0	1 885 395	200 766	0	200 766	98 516	0	98 516	1 987 645	0	1 987 645
Итого по активу (баланс)	3 098 531	0	3 098 531	218 083	0	218 083	139 086	0	139 086	3 177 528	0	3 177 528
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91004	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
91312	1 829 683	0	1 829 683	0	0	0	18 060	0	18 060	1 847 743	0	1 847 743
91315	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
91317	2 944	0	2 944	95 970	0	95 970	100 160	0	100 160	7 134	0	7 134
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	1 213 136	0	1 213 136	40 571	0	40 571	17 318	0	17 318	1 189 883	0	1 189 883
Итого по пассиву (баланс)	3 098 531	0	3 098 531	139 086	0	139 086	218 083	0	218 083	3 177 528	0	3 177 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 067 260	1 067 260	0	23 527 092	23 527 092	0	23 478 534	23 478 534	0	1 115 818	1 115 818
93801	103	0	103	92 625	0	92 625	92 101	0	92 101	627	0	627
Итого по активу (баланс)	103	1 067 260	1 067 363	92 625	23 527 092	23 619 717	92 101	23 478 534	23 570 635	627	1 115 818	1 116 445
Пассив
96001	1 067 363	0	1 067 363	23 316 651	0	23 316 651	23 365 733	0	23 365 733	1 116 445	0	1 116 445
96801	0	0	0	103 130	0	103 130	103 130	0	103 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 067 363	0	1 067 363	23 419 781	0	23 419 781	23 468 863	0	23 468 863	1 116 445	0	1 116 445

Страница была полезной?