Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
20202	8 945	4 867	13 812	180 896	10 503	191 399	175 163	11 128	186 291	14 678	4 242	18 920
20208	10 994	0	10 994	31 900	0	31 900	32 283	0	32 283	10 611	0	10 611
20209	427	411	838	63 359	8 589	71 948	63 494	8 798	72 292	292	202	494
30102	35 256	0	35 256	634 066	0	634 066	620 070	0	620 070	49 252	0	49 252
30110	12 988	24 897	37 885	106 043	12 767	118 810	94 994	3 377	98 371	24 037	34 287	58 324
30202	10 123	0	10 123	139	0	139	0	0	0	10 262	0	10 262
30204	773	0	773	83	0	83	0	0	0	856	0	856
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 500	327	2 827	2 500	327	2 827	0	0	0
30233	350	0	350	7 616	0	7 616	7 474	0	7 474	492	0	492
30602	608	0	608	20 631	0	20 631	21 133	0	21 133	106	0	106
32201	0	164	164	0	76	76	0	15	15	0	225	225
45201	54 228	0	54 228	130 613	0	130 613	133 846	0	133 846	50 995	0	50 995
45207	317 324	0	317 324	48 000	0	48 000	48 327	0	48 327	316 997	0	316 997
45208	217 408	0	217 408	65	0	65	488	0	488	216 985	0	216 985
45301	2 698	0	2 698	2 824	0	2 824	2 841	0	2 841	2 681	0	2 681
45408	1 221	0	1 221	0	0	0	12	0	12	1 209	0	1 209
45504	157	0	157	249	0	249	92	0	92	314	0	314
45505	20 837	0	20 837	4 619	0	4 619	3 744	0	3 744	21 712	0	21 712
45506	78 936	1 740	80 676	5 222	95	5 317	8 718	288	9 006	75 440	1 547	76 987
45507	430 690	7 209	437 899	19 734	393	20 127	12 421	672	13 093	438 003	6 930	444 933
45812	5 553	0	5 553	0	0	0	199	0	199	5 354	0	5 354
45815	19 191	946	20 137	1 327	214	1 541	872	72	944	19 646	1 088	20 734
45912	1 396	0	1 396	0	0	0	1 254	0	1 254	142	0	142
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 377	58	1 435	415	3	418	322	4	326	1 470	57	1 527
47408	20 348	0	20 348	389	11 041	11 430	20 737	11 041	31 778	0	0	0
47423	373	1 083	1 456	933	97	1 030	935	104	1 039	371	1 076	1 447
47427	9 008	19	9 027	13 046	90	13 136	14 487	87	14 574	7 567	22	7 589
50105	11 476	0	11 476	5 086	0	5 086	4 220	0	4 220	12 342	0	12 342
50106	5 062	0	5 062	7 143	0	7 143	3 028	0	3 028	9 177	0	9 177
50107	15 334	0	15 334	5 652	0	5 652	9 836	0	9 836	11 150	0	11 150
50121	63	0	63	87	0	87	8	0	8	142	0	142
50605	550	0	550	650	0	650	900	0	900	300	0	300
50606	3 850	0	3 850	2 818	0	2 818	2 668	0	2 668	4 000	0	4 000
50621	7	0	7	25	0	25	23	0	23	9	0	9
50706	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
50905	13	0	13	19	0	19	18	0	18	14	0	14
60302	665	0	665	244	0	244	65	0	65	844	0	844
60308	10	0	10	203	0	203	193	0	193	20	0	20
60310	178	0	178	292	0	292	293	0	293	177	0	177
60312	14 679	0	14 679	1 612	0	1 612	1 538	0	1 538	14 753	0	14 753
60323	625	0	625	3	0	3	6	0	6	622	0	622
60401	25 992	0	25 992	130	0	130	0	0	0	26 122	0	26 122
60701	294	0	294	130	0	130	130	0	130	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	5	0	5	166	0	166	117	0	117	54	0	54
61008	129	0	129	115	0	115	118	0	118	126	0	126
61009	23	0	23	47	0	47	59	0	59	11	0	11
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61210	0	0	0	20 681	0	20 681	20 681	0	20 681	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	73	0	73	100	0	100	1 056	0	1 056
70606	298 580	0	298 580	43 149	0	43 149	40	0	40	341 689	0	341 689
70607	463	0	463	187	0	187	275	0	275	375	0	375
70608	34 520	0	34 520	5 837	0	5 837	0	0	0	40 357	0	40 357
70611	3 224	0	3 224	468	0	468	0	0	0	3 692	0	3 692
Итого по активу (баланс)	1 738 549	41 394	1 779 943	1 375 988	44 195	1 420 183	1 317 222	35 913	1 353 135	1 797 315	49 676	1 846 991
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
10801	14 003	0	14 003	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003
30223	3 568	0	3 568	23 396	0	23 396	20 644	0	20 644	816	0	816
30232	0	0	0	37 135	762	37 897	37 135	762	37 897	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
40701	1 392	0	1 392	556	0	556	30 088	0	30 088	30 924	0	30 924
40702	35 967	38	36 005	889 412	20 670	910 082	888 515	20 673	909 188	35 070	41	35 111
40703	2 972	0	2 972	45 759	0	45 759	48 012	0	48 012	5 225	0	5 225
40802	4 285	0	4 285	22 422	0	22 422	21 805	0	21 805	3 668	0	3 668
40817	18 430	0	18 430	29 863	0	29 863	22 237	0	22 237	10 804	0	10 804
40821	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	21	37	58	21	37	58	0	0	0
40911	140	0	140	13 991	0	13 991	13 962	0	13 962	111	0	111
40912	0	0	0	115	632	747	115	632	747	0	0	0
40913	0	0	0	5	37	42	5	37	42	0	0	0
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42105	24 732	0	24 732	0	0	0	6 172	0	6 172	30 904	0	30 904
42106	32 815	0	32 815	5 700	0	5 700	299	0	299	27 414	0	27 414
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 015	240	16 255	43 574	448	44 022	33 809	231	34 040	6 250	23	6 273
42303	12 943	0	12 943	2 316	0	2 316	5 421	0	5 421	16 048	0	16 048
42304	553	0	553	148	0	148	144	0	144	549	0	549
42305	26 771	1 367	28 138	6 585	164	6 749	2 593	80	2 673	22 779	1 283	24 062
42306	311 298	652	311 950	25 901	108	26 009	10 878	1 061	11 939	296 275	1 605	297 880
42307	349 649	48 162	397 811	8 685	3 581	12 266	17 788	2 929	20 717	358 752	47 510	406 262
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	33 529	0	33 529	13 770	0	13 770	11 729	0	11 729	31 488	0	31 488
45315	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	8 754	0	8 754	905	0	905	4 037	0	4 037	11 886	0	11 886
45818	17 505	0	17 505	449	0	449	394	0	394	17 450	0	17 450
45918	1 367	0	1 367	18	0	18	24	0	24	1 373	0	1 373
47407	0	0	0	11 154	389	11 543	11 154	389	11 543	0	0	0
47411	2 407	258	2 665	5 362	283	5 645	5 603	303	5 906	2 648	278	2 926
47416	0	0	0	3 360	0	3 360	3 362	0	3 362	2	0	2
47422	73	18	91	20 590	91	20 681	20 562	73	20 635	45	0	45
47425	1 365	0	1 365	12 091	0	12 091	12 162	0	12 162	1 436	0	1 436
47426	274	0	274	1 008	0	1 008	1 178	0	1 178	444	0	444
50120	66	0	66	80	0	80	24	0	24	10	0	10
50620	1 131	0	1 131	131	0	131	93	0	93	1 093	0	1 093
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
52301	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	22	0	22	23	0	23	8	0	8	7	0	7
60301	882	0	882	1 647	0	1 647	1 428	0	1 428	663	0	663
60305	613	0	613	2 371	0	2 371	2 510	0	2 510	752	0	752
60309	0	0	0	38	0	38	44	0	44	6	0	6
60311	1	0	1	2 044	0	2 044	2 045	0	2 045	2	0	2
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	46	0	46	781	0	781	776	0	776	41	0	41
60324	1 109	0	1 109	73	0	73	654	0	654	1 690	0	1 690
60601	22 460	0	22 460	0	0	0	119	0	119	22 579	0	22 579
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 261	0	2 261	549	0	549	700	0	700	2 412	0	2 412
61304	42	0	42	8	0	8	4	0	4	38	0	38
70601	311 140	0	311 140	30	0	30	43 281	0	43 281	354 391	0	354 391
70602	513	0	513	96	0	96	181	0	181	598	0	598
70603	33 489	0	33 489	0	0	0	6 015	0	6 015	39 504	0	39 504
Итого по пассиву (баланс)	1 729 208	50 735	1 779 943	1 263 690	27 202	1 290 892	1 330 733	27 207	1 357 940	1 796 251	50 740	1 846 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	471	0	471	2 028	0	2 028	2 495	0	2 495	4	0	4
90902	66 146	0	66 146	2 667	0	2 667	9 751	0	9 751	59 062	0	59 062
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 601 447	131 492	2 732 939	66 636	7 208	73 844	81 134	9 727	90 861	2 586 949	128 973	2 715 922
91604	18 797	175	18 972	1 570	11	1 581	366	14	380	20 001	172	20 173
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	1 108	0	1 108	0	0	0	501	0	501	607	0	607
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 008 070	0	2 008 070	266 161	0	266 161	274 758	0	274 758	1 999 473	0	1 999 473
Итого по активу (баланс)	4 696 243	131 667	4 827 910	339 062	7 219	346 281	369 005	9 741	378 746	4 666 300	129 145	4 795 445
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	92 679	0	92 679	0	0	0	0	0	0	92 679	0	92 679
91312	1 613 768	1 290	1 615 058	19 429	95	19 524	14 779	70	14 849	1 609 118	1 265	1 610 383
91316	45 600	0	45 600	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	45 100	0	45 100
91317	142 901	64	142 965	250 007	5	250 012	246 583	7	246 590	139 477	66	139 543
91507	111 173	0	111 173	0	0	0	0	0	0	111 173	0	111 173
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 819 840	0	2 819 840	103 829	0	103 829	79 961	0	79 961	2 795 972	0	2 795 972
Итого по пассиву (баланс)	4 826 556	1 354	4 827 910	378 487	100	378 587	346 045	77	346 122	4 794 114	1 331	4 795 445
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 211 507,0000	0	0	1 043 860,0000	0	0	1 590 130,0000	0	0	5 665 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 211 507,0000	0	0	1 043 860,0000	0	0	1 590 130,0000	0	0	5 665 237,0000
Пассив
98050	0	0	6 211 507,0000	0	0	1 590 130,0000	0	0	1 043 860,0000	0	0	5 665 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 211 507,0000	0	0	1 590 130,0000	0	0	1 043 860,0000	0	0	5 665 237,0000

Страница была полезной?