Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	513	0	513	0	0	0	29	0	29	484	0	484
20202	130 551	111 001	241 552	991 110	339 235	1 330 345	978 275	341 705	1 319 980	143 386	108 531	251 917
20208	16 225	0	16 225	43 580	0	43 580	45 031	0	45 031	14 774	0	14 774
20209	0	0	0	258 780	31 556	290 336	258 780	31 556	290 336	0	0	0
30102	211 104	0	211 104	18 220 675	0	18 220 675	18 136 138	0	18 136 138	295 641	0	295 641
30110	11 002	33 350	44 352	199 686	227 507	427 193	204 585	164 010	368 595	6 103	96 847	102 950
30114	0	320 056	320 056	0	1 906 418	1 906 418	0	1 822 293	1 822 293	0	404 181	404 181
30202	34 342	0	34 342	433	0	433	0	0	0	34 775	0	34 775
30204	20 824	0	20 824	2 018	0	2 018	0	0	0	22 842	0	22 842
30221	0	826	826	1 012 140	330	1 012 470	1 012 140	1 156	1 013 296	0	0	0
30233	847	0	847	30 394	7 235	37 629	30 529	7 155	37 684	712	80	792
30302	1 098	1 117	2 215	1 938 794	1 254 759	3 193 553	1 938 964	1 255 416	3 194 380	928	460	1 388
30306	809 262	106 339	915 601	337 075	193 592	530 667	382 387	198 766	581 153	763 950	101 165	865 115
30402	5 115	0	5 115	24 370	0	24 370	29 415	0	29 415	70	0	70
30404	0	0	0	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0
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31903	250 000	0	250 000	860 000	0	860 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
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32201	0	1 756	1 756	0	96	96	0	130	130	0	1 722	1 722
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44607	2 700	0	2 700	0	0	0	60	0	60	2 640	0	2 640
44905	3 945	0	3 945	3 985	0	3 985	3 945	0	3 945	3 985	0	3 985
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	44 989	0	44 989	0	0	0	1 690	0	1 690	43 299	0	43 299
45201	18 925	0	18 925	87 692	0	87 692	92 202	0	92 202	14 415	0	14 415
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	10 286	0	10 286	9 640	0	9 640	7 330	0	7 330	12 596	0	12 596
45205	76 165	3 031	79 196	17 262	1 001	18 263	22 655	1 066	23 721	70 772	2 966	73 738
45206	138 798	196 901	335 699	116 169	149 310	265 479	2 997	14 674	17 671	251 970	331 537	583 507
45207	275 584	595 890	871 474	8 083	28 185	36 268	19 238	189 748	208 986	264 429	434 327	698 756
45208	335 816	12 055	347 871	0	310	310	5 260	1 147	6 407	330 556	11 218	341 774
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45408	5 423	0	5 423	7 500	0	7 500	245	0	245	12 678	0	12 678
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45505	5 835	0	5 835	0	0	0	1 486	0	1 486	4 349	0	4 349
45506	139 509	233	139 742	14 384	13	14 397	8 168	24	8 192	145 725	222	145 947
45507	157 808	58 629	216 437	3 503	2 975	6 478	3 342	11 689	15 031	157 969	49 915	207 884
45509	210	0	210	1 246	0	1 246	1 191	0	1 191	265	0	265
45604	44 530	141 115	185 645	0	0	0	8 340	141 115	149 455	36 190	0	36 190
45605	0	0	0	0	32 213	32 213	0	25	25	0	32 188	32 188
45704	517	1 094	1 611	0	52	52	80	207	287	437	939	1 376
45705	1 122	369	1 491	0	20	20	56	67	123	1 066	322	1 388
45706	950	0	950	0	0	0	17	0	17	933	0	933
45809	3 679	0	3 679	0	0	0	250	0	250	3 429	0	3 429
45812	150 571	1 640	152 211	9 859	116	9 975	2 830	147	2 977	157 600	1 609	159 209
45814	13 901	0	13 901	211	0	211	145	0	145	13 967	0	13 967
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47408	0	0	0	12 183 214	12 391 550	24 574 764	12 182 914	12 391 550	24 574 464	300	0	300
47415	113	0	113	19	0	19	19	0	19	113	0	113
47417	0	0	0	0	13 124	13 124	0	13 111	13 111	0	13	13
47423	16 078	2 423	18 501	46 342	33 600	79 942	46 346	34 751	81 097	16 074	1 272	17 346
47427	16 737	868	17 605	1 588	4 003	5 591	963	582	1 545	17 362	4 289	21 651
50207	75 730	0	75 730	375	0	375	25 248	0	25 248	50 857	0	50 857
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51403	29 829	0	29 829	171	0	171	30 000	0	30 000	0	0	0
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51405	86 914	0	86 914	285	0	285	0	0	0	87 199	0	87 199
51406	38 297	0	38 297	115	0	115	0	0	0	38 412	0	38 412
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60204	0	66	66	0	2	2	0	5	5	0	63	63
60302	109	0	109	920	0	920	137	0	137	892	0	892
60306	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60308	63	0	63	430	0	430	389	0	389	104	0	104
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	8 501	0	8 501	8 632	0	8 632	10 281	0	10 281	6 852	0	6 852
60314	0	288	288	40	985	1 025	0	369	369	40	904	944
60323	47	0	47	39	0	39	54	0	54	32	0	32
60401	794 369	0	794 369	11 024	0	11 024	0	0	0	805 393	0	805 393
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60410	0	0	0	21 700	0	21 700	0	0	0	21 700	0	21 700
60411	21 990	0	21 990	0	0	0	21 700	0	21 700	290	0	290
60701	8 184	0	8 184	6 591	0	6 591	14 366	0	14 366	409	0	409
60702	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	194	0	194	35	0	35	35	0	35	194	0	194
61008	66	0	66	358	0	358	359	0	359	65	0	65
61009	3 451	0	3 451	54	0	54	73	0	73	3 432	0	3 432
61010	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61011	93 699	0	93 699	0	0	0	101	0	101	93 598	0	93 598
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61210	0	0	0	54 432	0	54 432	54 432	0	54 432	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 417	0	7 417	1 700	0	1 700	1 048	0	1 048	8 069	0	8 069
70606	649 012	0	649 012	102 118	0	102 118	201	0	201	750 929	0	750 929
70608	992 002	0	992 002	189 193	0	189 193	0	0	0	1 181 195	0	1 181 195
70611	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 230 554	1 744 081	7 974 635	56 407 108	17 275 174	73 682 282	55 121 979	17 285 790	72 407 769	7 515 683	1 733 465	9 249 148
Пассив
10207	523 048	0	523 048	0	0	0	0	0	0	523 048	0	523 048
10601	137 112	0	137 112	0	0	0	0	0	0	137 112	0	137 112
10603	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
10701	139 397	0	139 397	0	0	0	0	0	0	139 397	0	139 397
10801	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
30109	2	15	17	0	8	8	0	0	0	2	7	9
30111	16 143	57	16 200	52 724	58	52 782	50 055	1	50 056	13 474	0	13 474
30220	0	6 154	6 154	8 072	424 526	432 598	8 072	419 575	427 647	0	1 203	1 203
30222	0	0	0	0	91 943	91 943	0	96 272	96 272	0	4 329	4 329
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	108	165	273	71 385	7 470	78 855	71 478	7 344	78 822	201	39	240
30301	1 098	1 117	2 215	1 938 964	1 255 416	3 194 380	1 938 794	1 254 759	3 193 553	928	460	1 388
30305	809 262	106 339	915 601	382 387	198 766	581 153	337 075	193 592	530 667	763 950	101 165	865 115
30408	0	0	0	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	199 080	68	199 148	277 185	929	278 114	277 675	861	278 536	199 570	0	199 570
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Итого по пассиву (баланс)	12 742 823	167 557	12 910 380	884 993	65 964	950 957	1 220 763	41 586	1 262 349	13 078 593	143 179	13 221 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	403 962	94 801	498 763	10 512 443	670 165	11 182 608	10 433 740	716 376	11 150 116	482 665	48 590	531 255
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Итого по активу (баланс)	404 257	94 801	499 058	10 597 710	670 165	11 267 875	10 519 146	716 376	11 235 522	482 821	48 590	531 411
Пассив
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96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	4 353	0	4 353	85 406	0	85 406	81 067	0	81 067	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	37 465	461 593	499 058	733 625	10 573 772	11 307 397	744 749	10 595 001	11 339 750	48 589	482 822	531 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	73 401,0000	0	0	0,0000	0	0	24 400,0000	0	0	49 001,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 424,0000	0	0	0,0000	0	0	24 403,0000	0	0	49 021,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	73 423,0000	0	0	24 403,0000	0	0	0,0000	0	0	49 020,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 424,0000	0	0	24 403,0000	0	0	0,0000	0	0	49 021,0000

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