Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 481	0	19 481	80 674	0	80 674	84 407	0	84 407	15 748	0	15 748
20202	514 321	212 780	727 101	16 061 309	577 321	16 638 630	16 066 049	629 612	16 695 661	509 581	160 489	670 070
20208	734 985	0	734 985	5 221 302	0	5 221 302	5 377 031	0	5 377 031	579 256	0	579 256
20209	27 046	0	27 046	15 180 290	74 052	15 254 342	15 186 174	74 052	15 260 226	21 162	0	21 162
30102	481 272	0	481 272	68 763 802	0	68 763 802	68 910 526	0	68 910 526	334 548	0	334 548
30110	231 398	105 648	337 046	8 729 219	577 797	9 307 016	8 625 513	395 293	9 020 806	335 104	288 152	623 256
30114	0	1 000 959	1 000 959	0	1 785 418	1 785 418	0	1 525 075	1 525 075	0	1 261 302	1 261 302
30118	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	269 898	0	269 898	0	0	0	13 736	0	13 736	256 162	0	256 162
30204	17 174	0	17 174	9 032	0	9 032	0	0	0	26 206	0	26 206
30210	4 000	0	4 000	252 500	0	252 500	256 500	0	256 500	0	0	0
30221	0	0	0	15 767 812	34 512	15 802 324	15 767 812	34 512	15 802 324	0	0	0
30233	31 905	6	31 911	13 635 524	57 252	13 692 776	13 644 758	57 255	13 702 013	22 671	3	22 674
30302	1 473 038	199 207	1 672 245	16 086 751	986 971	17 073 722	15 582 893	950 728	16 533 621	1 976 896	235 450	2 212 346
30306	4 633 095	316 987	4 950 082	6 341 454	37 157	6 378 611	6 270 255	49 186	6 319 441	4 704 294	304 958	5 009 252
30402	46 090	0	46 090	1 492 852	0	1 492 852	1 500 652	0	1 500 652	38 290	0	38 290
30404	0	0	0	3 349 884	0	3 349 884	3 349 884	0	3 349 884	0	0	0
30409	0	0	0	2 046 832	0	2 046 832	2 046 832	0	2 046 832	0	0	0
30602	108 752	2 434	111 186	1 360 577	134	1 360 711	27 830	192	28 022	1 441 499	2 376	1 443 875
32002	0	0	0	23 775 000	0	23 775 000	22 145 000	0	22 145 000	1 630 000	0	1 630 000
32003	490 000	0	490 000	6 520 000	0	6 520 000	7 010 000	0	7 010 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44206	85 000	0	85 000	24 000	0	24 000	32 000	0	32 000	77 000	0	77 000
44207	32 441	0	32 441	0	0	0	111	0	111	32 330	0	32 330
44208	6 953	0	6 953	0	0	0	219	0	219	6 734	0	6 734
44606	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44904	14 677	0	14 677	18 373	0	18 373	18 481	0	18 481	14 569	0	14 569
44907	3 556	0	3 556	20 000	0	20 000	3 556	0	3 556	20 000	0	20 000
45101	1 139	0	1 139	2 353	0	2 353	3 492	0	3 492	0	0	0
45106	19 118	0	19 118	0	0	0	3 211	0	3 211	15 907	0	15 907
45107	397 011	1 076	398 087	31 642	28	31 670	50 894	148	51 042	377 759	956	378 715
45108	236 280	0	236 280	6 126	0	6 126	13 502	0	13 502	228 904	0	228 904
45201	1 055 304	0	1 055 304	3 605 212	0	3 605 212	3 671 909	0	3 671 909	988 607	0	988 607
45203	49 810	0	49 810	93 577	0	93 577	82 021	0	82 021	61 366	0	61 366
45204	393 465	0	393 465	362 740	0	362 740	347 036	0	347 036	409 169	0	409 169
45205	1 240 530	4 132	1 244 662	289 529	30	289 559	371 350	4 162	375 512	1 158 709	0	1 158 709
45206	1 092 423	4 132	1 096 555	177 302	28	177 330	191 745	4 160	195 905	1 077 980	0	1 077 980
45207	2 717 673	35 104	2 752 777	268 049	1 075	269 124	115 925	4 323	120 248	2 869 797	31 856	2 901 653
45208	2 362 321	85 385	2 447 706	57 415	3 988	61 403	147 932	7 178	155 110	2 271 804	82 195	2 353 999
45301	1 556	0	1 556	9 643	0	9 643	9 523	0	9 523	1 676	0	1 676
45303	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	440	0	440	0	0	0	88	0	88	352	0	352
45307	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45308	6 724	0	6 724	0	0	0	95	0	95	6 629	0	6 629
45401	690 112	0	690 112	1 920 131	0	1 920 131	1 955 145	0	1 955 145	655 098	0	655 098
45403	0	0	0	952	0	952	506	0	506	446	0	446
45404	124 142	0	124 142	66 040	0	66 040	53 927	0	53 927	136 255	0	136 255
45405	302 381	0	302 381	60 370	0	60 370	81 792	0	81 792	280 959	0	280 959
45406	182 366	0	182 366	30 285	0	30 285	17 191	0	17 191	195 460	0	195 460
45407	532 611	0	532 611	43 953	0	43 953	31 788	0	31 788	544 776	0	544 776
45408	567 360	0	567 360	4 000	0	4 000	7 097	0	7 097	564 263	0	564 263
45502	0	0	0	15 937	0	15 937	15 937	0	15 937	0	0	0
45503	118	0	118	80	0	80	88	0	88	110	0	110
45504	1 764	28 926	30 690	1 669	750	2 419	551	1 989	2 540	2 882	27 687	30 569
45505	121 151	0	121 151	27 164	0	27 164	28 523	0	28 523	119 792	0	119 792
45506	1 911 022	430	1 911 452	174 626	13 062	187 688	139 897	1 743	141 640	1 945 751	11 749	1 957 500
45507	1 377 123	0	1 377 123	135 509	0	135 509	97 218	0	97 218	1 415 414	0	1 415 414
45508	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
45509	92 130	10	92 140	123 876	84	123 960	107 478	64	107 542	108 528	30	108 558
45605	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45812	637 030	0	637 030	117 946	0	117 946	86 845	0	86 845	668 131	0	668 131
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	162 999	3 429	166 428	1 127	188	1 315	1 968	253	2 221	162 158	3 364	165 522
45815	110 172	0	110 172	21 477	0	21 477	24 200	0	24 200	107 449	0	107 449
45911	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
45912	18 916	0	18 916	2 431	0	2 431	1 563	0	1 563	19 784	0	19 784
45914	13 282	0	13 282	177	0	177	174	0	174	13 285	0	13 285
45915	8 066	4	8 070	2 620	0	2 620	2 508	0	2 508	8 178	4	8 182
47002	247 147	0	247 147	1 850 046	0	1 850 046	1 992 897	0	1 992 897	104 296	0	104 296
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	4 037 068	0	4 037 068	4 037 068	0	4 037 068	0	0	0
47406	12 836	29	12 865	793 823	4 442	798 265	782 619	7	782 626	24 040	4 464	28 504
47408	168	0	168	2 038 687	2 780 102	4 818 789	2 038 827	2 780 102	4 818 929	28	0	28
47415	2 786	0	2 786	0	0	0	7	0	7	2 779	0	2 779
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	31 061	0	31 061	84 449	277 156	361 605	61 058	261 062	322 120	54 452	16 094	70 546
47427	280 730	1 360	282 090	179 732	2 028	181 760	173 908	1 611	175 519	286 554	1 777	288 331
47801	4 191	0	4 191	4	0	4	26	0	26	4 169	0	4 169
47802	2 337	0	2 337	59	0	59	185	0	185	2 211	0	2 211
47803	49 091	418 268	467 359	0	20 958	20 958	3 687	38 148	41 835	45 404	401 078	446 482
50104	447 726	0	447 726	290	0	290	448 016	0	448 016	0	0	0
50106	293 825	0	293 825	1 626	0	1 626	78 026	0	78 026	217 425	0	217 425
50107	162 829	0	162 829	334	0	334	132 830	0	132 830	30 333	0	30 333
50121	3 654	0	3 654	6 049	0	6 049	8 703	0	8 703	1 000	0	1 000
50205	918 873	0	918 873	4 996	0	4 996	7 130	0	7 130	916 739	0	916 739
50206	23 874	0	23 874	135	0	135	917	0	917	23 092	0	23 092
50207	22 512	0	22 512	201	0	201	0	0	0	22 713	0	22 713
50208	292 216	0	292 216	2 143	0	2 143	0	0	0	294 359	0	294 359
50211	0	404 202	404 202	0	23 680	23 680	0	29 963	29 963	0	397 919	397 919
50221	1 229	0	1 229	13 069	0	13 069	9 248	0	9 248	5 050	0	5 050
50605	376	0	376	629	0	629	0	0	0	1 005	0	1 005
50606	65 989	0	65 989	19 215	0	19 215	25 670	0	25 670	59 534	0	59 534
50608	0	1 059	1 059	0	58	58	0	78	78	0	1 039	1 039
50621	65	0	65	176	0	176	139	0	139	102	0	102
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50905	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
51401	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	780 000	0	780 000	220 000	0	220 000
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	1 462 527	0	1 462 527	506 261	0	506 261	1 280 000	0	1 280 000	688 788	0	688 788
51404	98 352	0	98 352	1 648	0	1 648	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	177 718	0	177 718	629	0	629	130 000	0	130 000	48 347	0	48 347
51409	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
52503	1 574	0	1 574	1	0	1	92	0	92	1 483	0	1 483
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	27 337	0	27 337	13 329	0	13 329	7 490	0	7 490	33 176	0	33 176
60306	70	0	70	1 147	0	1 147	1 087	0	1 087	130	0	130
60308	2 919	0	2 919	3 770	0	3 770	3 953	0	3 953	2 736	0	2 736
60310	23 294	0	23 294	8 926	0	8 926	6 487	0	6 487	25 733	0	25 733
60312	120 507	0	120 507	104 722	0	104 722	80 816	0	80 816	144 413	0	144 413
60314	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
60323	12 988	0	12 988	2 020	0	2 020	1 853	0	1 853	13 155	0	13 155
60347	241	0	241	1 185	0	1 185	24	0	24	1 402	0	1 402
60401	1 779 364	0	1 779 364	17 826	0	17 826	4 044	0	4 044	1 793 146	0	1 793 146
60404	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0	0	11 173	0	11 173
60410	19 922	0	19 922	0	0	0	0	0	0	19 922	0	19 922
60411	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
60412	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
60701	98 967	0	98 967	33 776	0	33 776	21 247	0	21 247	111 496	0	111 496
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	515	0	515	623	0	623	493	0	493	645	0	645
61008	10 034	0	10 034	5 787	0	5 787	5 240	0	5 240	10 581	0	10 581
61009	8 973	0	8 973	5 258	0	5 258	4 413	0	4 413	9 818	0	9 818
61010	27	0	27	24	0	24	12	0	12	39	0	39
61011	210 728	0	210 728	227	0	227	6 697	0	6 697	204 258	0	204 258
61209	0	0	0	127 978	0	127 978	127 978	0	127 978	0	0	0
61210	0	0	0	2 024 525	0	2 024 525	2 024 525	0	2 024 525	0	0	0
61212	0	0	0	4 830	5 763	10 593	4 830	5 763	10 593	0	0	0
61403	67 300	0	67 300	3 539	0	3 539	276	0	276	70 563	0	70 563
70606	4 406 257	0	4 406 257	1 168 768	0	1 168 768	24 805	0	24 805	5 550 220	0	5 550 220
70607	5 432	0	5 432	16 726	0	16 726	16 774	0	16 774	5 384	0	5 384
70608	1 064 157	0	1 064 157	334 078	0	334 078	0	0	0	1 398 235	0	1 398 235
70609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	57 552	0	57 552	2 912	0	2 912	7 539	0	7 539	52 925	0	52 925
Итого по активу (баланс)	38 426 623	2 825 573	41 252 196	227 103 001	7 264 138	234 367 139	224 305 029	6 856 763	231 161 792	41 224 595	3 232 948	44 457 543
Пассив
10207	661 215	0	661 215	930	0	930	930	0	930	661 215	0	661 215
10601	606 656	0	606 656	0	0	0	0	0	0	606 656	0	606 656
10603	1 320	0	1 320	9 248	0	9 248	13 070	0	13 070	5 142	0	5 142
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 469 626	0	1 469 626	0	0	0	0	0	0	1 469 626	0	1 469 626
20309	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30109	4 638	3 710	8 348	62 551	16 400	78 951	63 131	18 991	82 122	5 218	6 301	11 519
30220	4	0	4	760	0	760	756	0	756	0	0	0
30223	6 080	0	6 080	258 164	0	258 164	261 114	0	261 114	9 030	0	9 030
30226	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30232	8 036	124	8 160	119 629	461	120 090	118 906	337	119 243	7 313	0	7 313
30301	1 473 038	199 207	1 672 245	15 582 893	950 728	16 533 621	16 086 751	986 971	17 073 722	1 976 896	235 450	2 212 346
30305	4 633 095	316 987	4 950 082	6 270 255	49 186	6 319 441	6 341 454	37 157	6 378 611	4 704 294	304 958	5 009 252
30408	0	0	0	2 195 237	0	2 195 237	2 195 237	0	2 195 237	0	0	0
30601	44 026	0	44 026	182 777	0	182 777	174 859	0	174 859	36 108	0	36 108
30607	2 471	0	2 471	387	0	387	13 682	0	13 682	15 766	0	15 766
31308	32 064	61 985	94 049	1 524	4 262	5 786	0	1 606	1 606	30 540	59 329	89 869
31309	28 417	0	28 417	541	0	541	0	0	0	27 876	0	27 876
40502	19 998	0	19 998	80 606	0	80 606	76 413	0	76 413	15 805	0	15 805
40503	0	1 207	1 207	0	292	292	0	27	27	0	942	942
40601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	53 874	0	53 874	220 817	0	220 817	210 819	0	210 819	43 876	0	43 876
40603	35 798	0	35 798	44 278	0	44 278	36 421	0	36 421	27 941	0	27 941
40701	570 182	1 051 841	1 622 023	3 387 645	79 423	3 467 068	4 971 239	59 282	5 030 521	2 153 776	1 031 700	3 185 476
40702	3 613 048	37 762	3 650 810	28 690 939	550 818	29 241 757	28 519 084	598 452	29 117 536	3 441 193	85 396	3 526 589
40703	229 198	3 825	233 023	385 912	874	386 786	401 360	749	402 109	244 646	3 700	248 346
40802	644 059	1 264	645 323	7 843 036	3 923	7 846 959	7 887 661	8 829	7 896 490	688 684	6 170	694 854
40807	31 468	99	31 567	176 593	89 650	266 243	147 251	101 240	248 491	2 126	11 689	13 815
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	4 360 181	6 301	4 366 482	5 460 194	3 474	5 463 668	5 111 534	2 983	5 114 517	4 011 521	5 810	4 017 331
40820	1 946	30	1 976	33 904	3	33 907	34 125	2	34 127	2 167	29	2 196
40821	8 356	0	8 356	186 293	0	186 293	188 118	0	188 118	10 181	0	10 181
40905	138	0	138	18 809	0	18 809	18 741	0	18 741	70	0	70
40906	11 996	0	11 996	4 705 841	0	4 705 841	4 705 527	0	4 705 527	11 682	0	11 682
40909	4	22	26	1 060	1 457	2 517	1 073	1 458	2 531	17	23	40
40910	0	0	0	79	1 863	1 942	79	1 863	1 942	0	0	0
40911	16 903	0	16 903	450 371	0	450 371	449 870	0	449 870	16 402	0	16 402
40912	1	33	34	13 319	24 327	37 646	13 319	24 327	37 646	1	33	34
40913	0	13	13	7 881	21 080	28 961	7 881	21 079	28 960	0	12	12
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	16 000	7 374	23 374	0	526	526	0	299	299	16 000	7 147	23 147
42007	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	5 001	0	5 001	6 001	0	6 001
42104	117 522	0	117 522	20 251	0	20 251	6 000	0	6 000	103 271	0	103 271
42105	204 350	0	204 350	92 000	0	92 000	70 100	0	70 100	182 450	0	182 450
42106	763 955	0	763 955	24 500	0	24 500	10 000	0	10 000	749 455	0	749 455
42107	533 000	0	533 000	0	0	0	0	0	0	533 000	0	533 000
42205	5 550	4 552	10 102	1 050	326	1 376	0	191	191	4 500	4 417	8 917
42206	167 139	0	167 139	0	0	0	1 600	0	1 600	168 739	0	168 739
42207	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	771 437	66 703	838 140	606 316	153 967	760 283	570 564	156 586	727 150	735 685	69 322	805 007
42303	37 434	1 557	38 991	36 148	1 576	37 724	33 475	212	33 687	34 761	193	34 954
42304	111 856	24 109	135 965	41 634	22 790	64 424	35 449	1 060	36 509	105 671	2 379	108 050
42305	304 620	22 776	327 396	73 178	7 069	80 247	56 303	3 215	59 518	287 745	18 922	306 667
42306	3 761 559	616 792	4 378 351	273 142	74 908	348 050	311 391	99 400	410 791	3 799 808	641 284	4 441 092
42307	3 914 439	282 770	4 197 209	309 369	29 182	338 551	325 584	21 159	346 743	3 930 654	274 747	4 205 401
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	0	32 007	32 007	0	4 783	4 783	0	42 965	42 965	0	70 189	70 189
42507	5 468	15 620	21 088	4 603	9 545	14 148	4 603	6 152	10 755	5 468	12 227	17 695
42601	2 594	756	3 350	433	21 738	22 171	539	21 813	22 352	2 700	831	3 531
42604	100	0	100	101	17	118	1	1 305	1 306	0	1 288	1 288
42606	3 787	656	4 443	0	48	48	35	36	71	3 822	644	4 466
42607	3 366	0	3 366	135	0	135	102	0	102	3 333	0	3 333
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44215	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
44615	5	0	5	0	0	0	21	0	21	26	0	26
44915	365	0	365	441	0	441	767	0	767	691	0	691
45115	21 107	0	21 107	17 558	0	17 558	9 051	0	9 051	12 600	0	12 600
45215	863 127	0	863 127	339 904	0	339 904	330 254	0	330 254	853 477	0	853 477
45315	3 669	0	3 669	23	0	23	25	0	25	3 671	0	3 671
45415	45 328	0	45 328	16 610	0	16 610	14 830	0	14 830	43 548	0	43 548
45515	119 393	0	119 393	25 121	0	25 121	28 594	0	28 594	122 866	0	122 866
45615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	797 020	0	797 020	132 597	0	132 597	143 050	0	143 050	807 473	0	807 473
45918	38 647	0	38 647	921	0	921	1 475	0	1 475	39 201	0	39 201
47008	694	0	694	3 818	0	3 818	3 348	0	3 348	224	0	224
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47401	36	0	36	0	10 075	10 075	0	10 075	10 075	36	0	36
47403	0	0	0	205 001	0	205 001	205 001	0	205 001	0	0	0
47405	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47407	16	0	16	2 623 581	2 190 294	4 813 875	2 623 565	2 190 294	4 813 859	0	0	0
47411	211 890	36 310	248 200	46 013	4 914	50 927	56 761	5 409	62 170	222 638	36 805	259 443
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	9 750	0	9 750	173 080	1 499	174 579	169 622	1 667	171 289	6 292	168	6 460
47422	1 560	4	1 564	292 614	1 518	294 132	291 107	1 515	292 622	53	1	54
47425	91 639	0	91 639	299 126	0	299 126	318 595	0	318 595	111 108	0	111 108
47426	40 922	2 222	43 144	16 135	347	16 482	23 230	615	23 845	48 017	2 490	50 507
47804	11 414	0	11 414	91	0	91	15	0	15	11 338	0	11 338
50120	120	0	120	8 444	0	8 444	8 324	0	8 324	0	0	0
50220	19 481	0	19 481	84 407	0	84 407	80 674	0	80 674	15 748	0	15 748
50620	4 944	0	4 944	7 887	0	7 887	7 765	0	7 765	4 822	0	4 822
52102	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
52103	17 800	0	17 800	15 000	0	15 000	0	0	0	2 800	0	2 800
52104	34 700	0	34 700	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	39 200	0	39 200
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	330	0	330	44 180	0	44 180	44 040	0	44 040	190	0	190
52302	44 040	0	44 040	44 040	0	44 040	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	214	214	901	3 433	4 334	901	3 219	4 120
52304	151	0	151	0	217	217	0	9 206	9 206	151	8 989	9 140
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	13 432	0	13 432	0	0	0	0	0	0	13 432	0	13 432
52307	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
52403	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500	25 000	0	25 000	0	0	0
52405	54	0	54	718	0	718	664	0	664	0	0	0
52501	1 121	0	1 121	708	0	708	295	0	295	708	0	708
60301	22 015	0	22 015	29 763	0	29 763	29 984	0	29 984	22 236	0	22 236
60305	389	0	389	52 788	0	52 788	71 686	0	71 686	19 287	0	19 287
60307	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60309	2 753	0	2 753	1 380	0	1 380	3 897	0	3 897	5 270	0	5 270
60311	5 131	0	5 131	47 830	0	47 830	65 322	0	65 322	22 623	0	22 623
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	228	0	228	546	0	546	539	0	539	221	0	221
60324	27 743	0	27 743	2 379	0	2 379	2 935	0	2 935	28 299	0	28 299
60348	11 157	0	11 157	9 107	0	9 107	5 871	0	5 871	7 921	0	7 921
60601	502 269	0	502 269	1 469	0	1 469	5 860	0	5 860	506 660	0	506 660
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	266	0	266	2	0	2	0	0	0	264	0	264
61304	460	0	460	9	0	9	46	0	46	497	0	497
70601	4 564 056	0	4 564 056	1 711	0	1 711	1 153 566	0	1 153 566	5 715 911	0	5 715 911
70602	10 223	0	10 223	8 205	0	8 205	5 783	0	5 783	7 801	0	7 801
70603	1 104 474	0	1 104 474	0	0	0	335 284	0	335 284	1 439 758	0	1 439 758
70604	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	38 453 572	2 798 624	41 252 196	82 469 560	4 333 774	86 803 334	85 566 721	4 441 960	90 008 681	41 550 733	2 906 810	44 457 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	72 180	0	72 180	72 180	0	72 180	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 422 191	0	12 422 191	681 366	12 639	694 005	524 788	431	525 219	12 578 769	12 208	12 590 977
90901	3 580 906	6 202	3 587 108	408 758	375	409 133	507 980	461	508 441	3 481 684	6 116	3 487 800
90902	4 439 154	0	4 439 154	760 134	0	760 134	966 740	0	966 740	4 232 548	0	4 232 548
91202	4	0	4	45	0	45	47	0	47	2	0	2
91203	188	0	188	362	0	362	372	0	372	178	0	178
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	8 081	8 081	0	231	231	0	5 816	5 816	0	2 496	2 496
91412	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
91414	26 628 218	150 479	26 778 697	3 071 700	5 690	3 077 390	2 238 893	13 601	2 252 494	27 461 025	142 568	27 603 593
91418	80 092	469 553	549 645	0	22 273	22 273	4 788	42 159	46 947	75 304	449 667	524 971
91501	140 894	0	140 894	9 451	0	9 451	51 094	0	51 094	99 251	0	99 251
91502	10 918	0	10 918	1 099	0	1 099	387	0	387	11 630	0	11 630
91604	462 035	2 806	464 841	21 972	188	22 160	10 727	207	10 934	473 280	2 787	476 067
91704	10 090	0	10 090	0	0	0	4	0	4	10 086	0	10 086
91802	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	21 281 180	0	21 281 180	7 169 956	0	7 169 956	6 930 272	0	6 930 272	21 520 864	0	21 520 864
Итого по активу (баланс)	69 140 587	637 121	69 777 708	12 197 025	41 396	12 238 421	11 308 274	62 675	11 370 949	70 029 338	615 842	70 645 180
Пассив
91211	2 478	0	2 478	0	0	0	54	0	54	2 532	0	2 532
91311	539 424	0	539 424	83 567	0	83 567	49 122	0	49 122	504 979	0	504 979
91312	17 231 605	47 627	17 279 232	748 549	11 722	760 271	881 552	6 959	888 511	17 364 608	42 864	17 407 472
91314	264 015	0	264 015	2 168 295	0	2 168 295	2 016 701	0	2 016 701	112 421	0	112 421
91315	248 106	24 837	272 943	51 170	2 139	53 309	45 809	13 283	59 092	242 745	35 981	278 726
91316	545 111	0	545 111	377 082	0	377 082	367 528	0	367 528	535 557	0	535 557
91317	2 233 092	13 758	2 246 850	3 484 624	1 368	3 485 992	3 780 840	8 882	3 789 722	2 529 308	21 272	2 550 580
91507	131 120	0	131 120	3 253	0	3 253	702	0	702	128 569	0	128 569
91508	7	0	7	0	0	0	21	0	21	28	0	28
99999	48 496 528	0	48 496 528	4 097 829	0	4 097 829	4 725 617	0	4 725 617	49 124 316	0	49 124 316
Итого по пассиву (баланс)	69 691 486	86 222	69 777 708	11 014 369	15 229	11 029 598	11 867 946	29 124	11 897 070	70 545 063	100 117	70 645 180
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 579	22 972	43 551	1 808 267	1 530 489	3 338 756	1 376 753	1 470 318	2 847 071	452 093	83 143	535 236
93801	3 033	0	3 033	29 846	0	29 846	28 392	0	28 392	4 487	0	4 487
Итого по активу (баланс)	23 612	22 972	46 584	1 838 113	1 530 489	3 368 602	1 405 145	1 470 318	2 875 463	456 580	83 143	539 723
Пассив
96001	23 178	20 662	43 840	1 343 795	1 506 847	2 850 642	1 403 653	1 939 651	3 343 304	83 036	453 466	536 502
96801	2 744	0	2 744	28 392	0	28 392	28 869	0	28 869	3 221	0	3 221
Итого по пассиву (баланс)	25 922	20 662	46 584	1 372 187	1 506 847	2 879 034	1 432 522	1 939 651	3 372 173	86 257	453 466	539 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161,0000	0	0	38,0000	0	0	49,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	225 766 608,8520	0	0	184 924 123,0000	0	0	181 525 328,0000	0	0	229 165 403,8520
98020	0	0	4,0000	0	0	168,0000	0	0	171,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 766 773,8520	0	0	184 924 329,0000	0	0	181 525 548,0000	0	0	229 165 554,8520
Пассив
98040	0	0	205 695 803,0000	0	0	165 704 211,0000	0	0	166 046 968,0000	0	0	206 038 560,0000
98050	0	0	18 412 007,8520	0	0	15 837 833,0000	0	0	18 970 729,0000	0	0	21 544 903,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 655 751,0000	0	0	78 638,0000	0	0	1 766,0000	0	0	1 578 879,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 766 773,8520	0	0	181 620 788,0000	0	0	185 019 569,0000	0	0	229 165 554,8520

Страница была полезной?