Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 872	752	36 624	198 285	44	198 329	157 093	56	157 149	77 064	740	77 804
30102	208 566	0	208 566	631 584	0	631 584	748 709	0	748 709	91 441	0	91 441
30110	2 207	2	2 209	23 498	3 427	26 925	25 694	3 427	29 121	11	2	13
30202	3 234	0	3 234	3 599	0	3 599	0	0	0	6 833	0	6 833
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	8 370	0	8 370	2 587	0	2 587	2 706	0	2 706	8 251	0	8 251
30306	22 800	0	22 800	4 000	0	4 000	0	0	0	26 800	0	26 800
44906	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
45203	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45204	11 710	0	11 710	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	4 210	0	4 210
45205	600	0	600	8 400	0	8 400	100	0	100	8 900	0	8 900
45206	93 700	0	93 700	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500	85 700	0	85 700
45207	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45406	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	15	0	15	50	0	50	65	0	65	0	0	0
45504	1 160	0	1 160	1 650	0	1 650	0	0	0	2 810	0	2 810
45505	34 419	0	34 419	6 390	0	6 390	2 463	0	2 463	38 346	0	38 346
45506	1 600	0	1 600	368	0	368	15	0	15	1 953	0	1 953
47423	1	0	1	148 004	0	148 004	148 000	0	148 000	5	0	5
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	87	0	87	86	0	86	1	0	1
60312	14	0	14	113	0	113	116	0	116	11	0	11
60323	372	0	372	133	0	133	17	0	17	488	0	488
60401	2 556	0	2 556	0	0	0	0	0	0	2 556	0	2 556
61002	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
61008	6	0	6	19	0	19	17	0	17	8	0	8
61009	3	0	3	23	0	23	6	0	6	20	0	20
61403	93	0	93	42	0	42	22	0	22	113	0	113
70606	81 679	0	81 679	5 821	0	5 821	6	0	6	87 494	0	87 494
70608	235	0	235	82	0	82	0	0	0	317	0	317
70611	982	0	982	148	0	148	0	0	0	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	546 675	754	547 429	1 040 886	3 471	1 044 357	1 107 111	3 483	1 110 594	480 450	742	481 192
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
10801	17 563	0	17 563	0	0	0	0	0	0	17 563	0	17 563
30109	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30301	8 370	0	8 370	2 706	0	2 706	2 587	0	2 587	8 251	0	8 251
30305	22 800	0	22 800	0	0	0	4 000	0	4 000	26 800	0	26 800
40502	533	0	533	240	0	240	294	0	294	587	0	587
40602	178	0	178	172	0	172	183	0	183	189	0	189
40702	193 916	2	193 918	854 892	0	854 892	779 997	0	779 997	119 021	2	119 023
40802	1 647	0	1 647	12 957	0	12 957	12 208	0	12 208	898	0	898
40807	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 455	0	2 455	1 973	0	1 973	1 019	0	1 019	1 501	0	1 501
40911	243	0	243	6 287	0	6 287	6 328	0	6 328	284	0	284
42301	4 948	0	4 948	4 600	0	4 600	674	0	674	1 022	0	1 022
42303	2 670	0	2 670	1 478	0	1 478	1 180	0	1 180	2 372	0	2 372
42304	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
42305	2 173	0	2 173	104	0	104	113	0	113	2 182	0	2 182
45215	14 224	0	14 224	3 380	0	3 380	3 729	0	3 729	14 573	0	14 573
45415	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
45515	1 911	0	1 911	244	0	244	892	0	892	2 559	0	2 559
47411	226	0	226	25	0	25	43	0	43	244	0	244
47416	0	0	0	0	3 427	3 427	835	3 427	4 262	835	0	835
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	246	0	246	279	0	279	33	0	33
60305	0	0	0	638	0	638	844	0	844	206	0	206
60309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	16	0	16	9	0	9
60322	0	0	0	23	0	23	187	0	187	164	0	164
60601	1 874	0	1 874	0	0	0	19	0	19	1 893	0	1 893
61301	94	0	94	94	0	94	34	0	34	34	0	34
70601	87 268	0	87 268	2	0	2	8 304	0	8 304	95 570	0	95 570
70603	249	0	249	0	0	0	69	0	69	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	547 427	2	547 429	891 075	3 427	894 502	824 838	3 427	828 265	481 190	2	481 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	127 704	0	127 704	2 714	0	2 714	102 485	0	102 485	27 933	0	27 933
99998	256 681	0	256 681	19 158	0	19 158	14 521	0	14 521	261 318	0	261 318
Итого по активу (баланс)	384 385	0	384 385	21 872	0	21 872	117 006	0	117 006	289 251	0	289 251
Пассив
91003	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
91312	255 455	0	255 455	10 922	0	10 922	15 559	0	15 559	260 092	0	260 092
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	127 704	0	127 704	102 485	0	102 485	2 714	0	2 714	27 933	0	27 933
Итого по пассиву (баланс)	384 385	0	384 385	117 006	0	117 006	21 872	0	21 872	289 251	0	289 251

Страница была полезной?