Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 195	14 604	119 799	1 763 495	110 515	1 874 010	1 799 575	112 654	1 912 229	69 115	12 465	81 580
20209	8 680	315	8 995	1 168 491	21 838	1 190 329	1 134 106	20 734	1 154 840	43 065	1 419	44 484
30102	209 124	0	209 124	5 109 996	0	5 109 996	5 164 547	0	5 164 547	154 573	0	154 573
30110	287 848	2 643	290 491	1 806 334	28 430	1 834 764	2 009 644	27 312	2 036 956	84 538	3 761	88 299
30202	20 703	0	20 703	1 095	0	1 095	0	0	0	21 798	0	21 798
30204	318	0	318	0	0	0	12	0	12	306	0	306
30210	0	0	0	57 320	0	57 320	57 320	0	57 320	0	0	0
30233	20	0	20	49 956	501	50 457	49 976	501	50 477	0	0	0
30602	1 728	0	1 728	1 857	0	1 857	1 745	0	1 745	1 840	0	1 840
32010	0	329	329	0	18	18	0	25	25	0	322	322
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	23 100	0	23 100	37 500	0	37 500	30 600	0	30 600	30 000	0	30 000
44606	57 000	0	57 000	0	0	0	4 000	0	4 000	53 000	0	53 000
44904	20 502	0	20 502	24 356	0	24 356	22 218	0	22 218	22 640	0	22 640
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	39 600	0	39 600	0	0	0	4 200	0	4 200	35 400	0	35 400
44907	7 167	0	7 167	0	0	0	0	0	0	7 167	0	7 167
45201	28 290	0	28 290	114 017	0	114 017	113 613	0	113 613	28 694	0	28 694
45203	150 380	0	150 380	352 891	0	352 891	320 650	0	320 650	182 621	0	182 621
45204	79 223	0	79 223	82 887	0	82 887	55 574	0	55 574	106 536	0	106 536
45205	314 625	0	314 625	52 044	0	52 044	54 726	0	54 726	311 943	0	311 943
45206	529 481	0	529 481	44 885	0	44 885	88 739	0	88 739	485 627	0	485 627
45207	630 961	0	630 961	26 500	0	26 500	70 855	0	70 855	586 606	0	586 606
45208	29 285	0	29 285	0	0	0	20	0	20	29 265	0	29 265
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 892	0	9 892	12 046	0	12 046	11 725	0	11 725	10 213	0	10 213
45404	2 861	0	2 861	2 901	0	2 901	2 803	0	2 803	2 959	0	2 959
45405	1 625	0	1 625	250	0	250	625	0	625	1 250	0	1 250
45406	67 021	0	67 021	100	0	100	3 038	0	3 038	64 083	0	64 083
45407	105 475	0	105 475	6 300	0	6 300	2 559	0	2 559	109 216	0	109 216
45408	367	0	367	0	0	0	17	0	17	350	0	350
45502	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45503	2 586	0	2 586	7 270	0	7 270	8 004	0	8 004	1 852	0	1 852
45504	10 796	0	10 796	1 280	0	1 280	1 702	0	1 702	10 374	0	10 374
45505	151 238	0	151 238	25 700	0	25 700	27 888	0	27 888	149 050	0	149 050
45506	280 401	0	280 401	30 137	0	30 137	23 165	0	23 165	287 373	0	287 373
45507	3 223	0	3 223	22 208	0	22 208	22 401	0	22 401	3 030	0	3 030
45812	25 488	0	25 488	398	0	398	1 140	0	1 140	24 746	0	24 746
45814	300	0	300	4	0	4	53	0	53	251	0	251
45815	3 183	0	3 183	3 351	0	3 351	3 533	0	3 533	3 001	0	3 001
45912	174	0	174	173	0	173	233	0	233	114	0	114
45914	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
45915	1 760	0	1 760	1 411	0	1 411	1 455	0	1 455	1 716	0	1 716
47408	0	0	0	680	19 094	19 774	680	19 094	19 774	0	0	0
47423	22 181	144	22 325	29 569	5 364	34 933	34 208	5 393	39 601	17 542	115	17 657
47427	24 303	0	24 303	29 459	1	29 460	30 297	1	30 298	23 465	0	23 465
50104	37 200	0	37 200	214	0	214	611	0	611	36 803	0	36 803
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	1 594	0	1 594	0	0	0	114	0	114	1 480	0	1 480
50606	1 490	0	1 490	77	0	77	76	0	76	1 491	0	1 491
50621	173	0	173	194	0	194	121	0	121	246	0	246
51402	0	0	0	17 303	0	17 303	17 303	0	17 303	0	0	0
52601	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60302	580	0	580	431	0	431	851	0	851	160	0	160
60306	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60308	26	0	26	121	0	121	140	0	140	7	0	7
60310	23	0	23	40	0	40	40	0	40	23	0	23
60312	1 446	0	1 446	1 603	0	1 603	1 867	0	1 867	1 182	0	1 182
60323	380	0	380	0	0	0	1	0	1	379	0	379
60401	85 076	0	85 076	0	0	0	0	0	0	85 076	0	85 076
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	3	0	3	274	0	274	274	0	274	3	0	3
61009	127	0	127	91	0	91	91	0	91	127	0	127
61011	24 320	0	24 320	17 022	0	17 022	18 169	0	18 169	23 173	0	23 173
61209	0	0	0	23 769	0	23 769	23 769	0	23 769	0	0	0
61210	0	0	0	17 529	0	17 529	17 529	0	17 529	0	0	0
61403	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
61601	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
70606	322 404	0	322 404	65 817	0	65 817	110	0	110	388 111	0	388 111
70607	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70608	11 710	0	11 710	2 123	0	2 123	0	0	0	13 833	0	13 833
70611	18 968	0	18 968	6 628	0	6 628	0	0	0	25 596	0	25 596
70614	3 906	0	3 906	630	0	630	0	0	0	4 536	0	4 536
Итого по активу (баланс)	3 791 974	18 035	3 810 009	11 025 433	185 761	11 211 194	11 251 410	185 714	11 437 124	3 565 997	18 082	3 584 079
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	344 987	0	344 987	48 000	0	48 000	0	0	0	296 987	0	296 987
30109	50 666	0	50 666	1 441	0	1 441	1 288	0	1 288	50 513	0	50 513
30126	73	0	73	4	0	4	6	0	6	75	0	75
30222	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
30226	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	22 116	0	22 116	22 106	0	22 106	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	345 000	0	345 000	130 500	0	130 500	0	0	0	214 500	0	214 500
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	23 078	0	23 078	139 130	2 299	141 429	138 724	2 299	141 023	22 672	0	22 672
40602	142 874	0	142 874	432 590	0	432 590	463 886	0	463 886	174 170	0	174 170
40701	39 513	0	39 513	33	0	33	7	0	7	39 487	0	39 487
40702	653 709	1	653 710	5 106 439	7 874	5 114 313	4 887 997	8 196	4 896 193	435 267	323	435 590
40703	15 081	0	15 081	40 992	0	40 992	40 621	0	40 621	14 710	0	14 710
40802	51 772	0	51 772	350 232	0	350 232	338 280	0	338 280	39 820	0	39 820
40817	22 131	1 294	23 425	137 784	612	138 396	144 709	607	145 316	29 056	1 289	30 345
40820	30	0	30	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	30	0	30
40821	223	0	223	101 878	0	101 878	101 768	0	101 768	113	0	113
40905	36	0	36	4 212	0	4 212	4 229	0	4 229	53	0	53
40909	0	0	0	2 377	718	3 095	2 377	718	3 095	0	0	0
40910	0	0	0	75	34	109	75	34	109	0	0	0
40911	904	0	904	129 463	0	129 463	129 451	0	129 451	892	0	892
40912	0	0	0	3 281	8 414	11 695	3 281	8 414	11 695	0	0	0
40913	0	0	0	344	2 984	3 328	344	2 984	3 328	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	24 800	0	24 800	8 800	0	8 800	8 100	0	8 100	24 100	0	24 100
42104	32 700	0	32 700	6 000	0	6 000	8 700	0	8 700	35 400	0	35 400
42105	40 660	0	40 660	0	0	0	5 500	0	5 500	46 160	0	46 160
42106	43 718	0	43 718	220	0	220	452	0	452	43 950	0	43 950
42107	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	2 100	0	2 100	4 400	0	4 400
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	39 231	10 857	50 088	166 029	7 050	173 079	188 448	7 835	196 283	61 650	11 642	73 292
42304	15 022	0	15 022	13 792	0	13 792	3 389	0	3 389	4 619	0	4 619
42305	483 049	4 100	487 149	87 649	1 992	89 641	119 853	1 869	121 722	515 253	3 977	519 230
42306	275 297	0	275 297	44 508	0	44 508	51 464	0	51 464	282 253	0	282 253
42307	583	0	583	121	0	121	150	0	150	612	0	612
42309	80 143	0	80 143	182	0	182	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	34	3	37	2	0	2	2	0	2	34	3	37
44615	4 005	0	4 005	1 505	0	1 505	1 650	0	1 650	4 150	0	4 150
44915	1 122	0	1 122	255	0	255	183	0	183	1 050	0	1 050
45215	125 978	0	125 978	18 355	0	18 355	21 090	0	21 090	128 713	0	128 713
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	5 609	0	5 609	401	0	401	280	0	280	5 488	0	5 488
45515	47 584	0	47 584	764	0	764	492	0	492	47 312	0	47 312
45818	22 905	0	22 905	815	0	815	160	0	160	22 250	0	22 250
45918	1 853	0	1 853	64	0	64	33	0	33	1 822	0	1 822
47407	0	0	0	19 788	0	19 788	19 788	0	19 788	0	0	0
47411	18 788	35	18 823	4 307	26	4 333	5 571	11	5 582	20 052	20	20 072
47416	518	0	518	9 557	0	9 557	9 067	0	9 067	28	0	28
47422	163	798	961	10 092	11 515	21 607	10 184	11 368	21 552	255	651	906
47425	3 328	0	3 328	7 683	0	7 683	8 770	0	8 770	4 415	0	4 415
47426	4 622	0	4 622	3 488	0	3 488	3 985	0	3 985	5 119	0	5 119
50120	3 228	0	3 228	233	0	233	36	0	36	3 031	0	3 031
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	4 000	0	4 000	16 800	0	16 800	12 800	0	12 800	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60301	221	0	221	16 010	0	16 010	15 875	0	15 875	86	0	86
60305	0	0	0	10 247	0	10 247	11 336	0	11 336	1 089	0	1 089
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	17 894	0	17 894	2 750	0	2 750	1 150	0	1 150	16 294	0	16 294
60320	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
60322	21	0	21	1 325	0	1 325	1 333	0	1 333	29	0	29
60324	380	0	380	1	0	1	0	0	0	379	0	379
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	25 177	0	25 177	0	0	0	409	0	409	25 586	0	25 586
60603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	1 237	0	1 237	645	0	645	579	0	579	1 171	0	1 171
61301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61501	66	0	66	1 312	0	1 312	1 333	0	1 333	87	0	87
70601	417 504	0	417 504	0	0	0	72 415	0	72 415	489 919	0	489 919
70602	963	0	963	152	0	152	427	0	427	1 238	0	1 238
70603	11 708	0	11 708	0	0	0	2 076	0	2 076	13 784	0	13 784
70613	3 269	0	3 269	0	0	0	681	0	681	3 950	0	3 950
Итого по пассиву (баланс)	3 792 921	17 088	3 810 009	7 160 947	43 518	7 204 465	6 934 200	44 335	6 978 535	3 566 174	17 905	3 584 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 136	0	38 136	70 247	0	70 247	28 774	0	28 774	79 609	0	79 609
90902	1 250 987	0	1 250 987	968 567	0	968 567	94 470	0	94 470	2 125 084	0	2 125 084
91202	1 002	0	1 002	3	0	3	4	0	4	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	345 100	0	345 100	0	0	0	130 500	0	130 500	214 600	0	214 600
91414	8 527 458	0	8 527 458	1 108 610	0	1 108 610	967 292	0	967 292	8 668 776	0	8 668 776
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 410	0	7 410	4 364	0	4 364	0	0	0	11 774	0	11 774
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 858	0	8 858	2 244	0	2 244	1 431	0	1 431	9 671	0	9 671
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 851 987	0	2 851 987	1 009 409	0	1 009 409	1 094 562	0	1 094 562	2 766 834	0	2 766 834
Итого по активу (баланс)	13 061 240	0	13 061 240	3 163 446	0	3 163 446	2 317 035	0	2 317 035	13 907 651	0	13 907 651
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91311	7 726	0	7 726	38 259	0	38 259	38 258	0	38 258	7 725	0	7 725
91312	2 543 506	0	2 543 506	262 779	0	262 779	179 398	0	179 398	2 460 125	0	2 460 125
91315	7 166	0	7 166	10 029	0	10 029	25 892	0	25 892	23 029	0	23 029
91316	15 764	0	15 764	48 886	0	48 886	50 600	0	50 600	17 478	0	17 478
91317	213 952	0	213 952	732 270	0	732 270	714 178	0	714 178	195 860	0	195 860
91318	50 427	0	50 427	1 256	0	1 256	0	0	0	49 171	0	49 171
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	10 209 253	0	10 209 253	1 221 459	0	1 221 459	2 153 023	0	2 153 023	11 140 817	0	11 140 817
Итого по пассиву (баланс)	13 061 240	0	13 061 240	2 316 021	0	2 316 021	3 162 432	0	3 162 432	13 907 651	0	13 907 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	68 671,0000	0	0	530,0000	0	0	2 010,0000	0	0	67 191,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 671,0000	0	0	546,0000	0	0	2 026,0000	0	0	67 191,0000
Пассив
98050	0	0	32 023,0000	0	0	2 018,0000	0	0	538,0000	0	0	30 543,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 671,0000	0	0	2 018,0000	0	0	538,0000	0	0	67 191,0000

Страница была полезной?