Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 048	48 814	94 862	365 351	171 151	536 502	378 656	153 721	532 377	32 743	66 244	98 987
20208	1 521	0	1 521	19 710	0	19 710	14 516	0	14 516	6 715	0	6 715
20209	0	0	0	56 039	18 119	74 158	56 039	18 119	74 158	0	0	0
30102	186 898	0	186 898	15 999 017	0	15 999 017	16 012 132	0	16 012 132	173 783	0	173 783
30110	2 745	82 800	85 545	9 680	4 735 686	4 745 366	8 792	4 621 517	4 630 309	3 633	196 969	200 602
30202	91 056	0	91 056	0	0	0	1 440	0	1 440	89 616	0	89 616
30204	67 481	0	67 481	5 070	0	5 070	0	0	0	72 551	0	72 551
30221	0	0	0	31 247	0	31 247	31 247	0	31 247	0	0	0
30233	14	0	14	21 244	7 428	28 672	21 257	7 428	28 685	1	0	1
30302	9 037	0	9 037	552	0	552	552	0	552	9 037	0	9 037
30306	267 167	0	267 167	30 700	0	30 700	200	0	200	297 667	0	297 667
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	57	0	57	99 994	0	99 994	100 045	0	100 045	6	0	6
32002	0	0	0	3 880 000	2 575 174	6 455 174	3 555 000	2 405 627	5 960 627	325 000	169 547	494 547
32003	255 000	9 981	264 981	1 765 000	717 361	2 482 361	2 020 000	727 342	2 747 342	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	23 934	0	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	0	23 934
32201	0	1 838	1 838	0	100	100	0	142	142	0	1 796	1 796
45201	42 719	0	42 719	35 947	0	35 947	34 216	0	34 216	44 450	0	44 450
45203	214 000	0	214 000	0	0	0	214 000	0	214 000	0	0	0
45204	62 386	0	62 386	77 618	0	77 618	44 477	0	44 477	95 527	0	95 527
45205	194 660	0	194 660	58 997	0	58 997	79 209	0	79 209	174 448	0	174 448
45206	445 000	52 706	497 706	402 520	60 190	462 710	23 015	4 744	27 759	824 505	108 152	932 657
45207	1 748 076	239 267	1 987 343	83 888	11 172	95 060	414 940	17 906	432 846	1 417 024	232 533	1 649 557
45208	209 047	375 506	584 553	35 713	18 402	54 115	709	28 391	29 100	244 051	365 517	609 568
45407	37 481	0	37 481	0	0	0	1 017	0	1 017	36 464	0	36 464
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	4 840	22 729	27 569	7 090	1 241	8 331	4 840	23 970	28 810	7 090	0	7 090
45503	13 500	880	14 380	0	30 748	30 748	7 500	834	8 334	6 000	30 794	36 794
45504	69 100	136 212	205 312	4 600	4 889	9 489	1 265	86 381	87 646	72 435	54 720	127 155
45505	210 956	442 375	653 331	27 600	148 300	175 900	25 065	40 451	65 516	213 491	550 224	763 715
45506	306 428	297 563	603 991	30 350	12 310	42 660	12 705	39 145	51 850	324 073	270 728	594 801
45507	743 431	249 763	993 194	60 870	16 498	77 368	56 030	27 078	83 108	748 271	239 183	987 454
45509	7 707	966	8 673	4 802	1 148	5 950	5 458	1 224	6 682	7 051	890	7 941
45604	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45703	10 000	9 882	19 882	0	540	540	0	766	766	10 000	9 656	19 656
45704	0	51 059	51 059	0	2 788	2 788	0	3 955	3 955	0	49 892	49 892
45705	0	37 882	37 882	0	2 069	2 069	0	39 951	39 951	0	0	0
45708	100	0	100	76	0	76	49	0	49	127	0	127
45812	17 316	0	17 316	6 683	0	6 683	8 138	0	8 138	15 861	0	15 861
45815	85 074	56 622	141 696	18 184	11 165	29 349	5 168	9 534	14 702	98 090	58 253	156 343
45912	226	0	226	442	0	442	442	0	442	226	0	226
45915	3 028	1 846	4 874	1 839	1 593	3 432	1 666	747	2 413	3 201	2 692	5 893
47404	0	0	0	717 969	746 901	1 464 870	717 969	746 901	1 464 870	0	0	0
47408	0	0	0	40 580	40 389	80 969	40 580	40 389	80 969	0	0	0
47423	20 054	0	20 054	138 803	353	139 156	139 206	353	139 559	19 651	0	19 651
47427	11 347	5 067	16 414	58 304	20 655	78 959	56 875	20 671	77 546	12 776	5 051	17 827
47801	225 890	0	225 890	0	0	0	150	0	150	225 740	0	225 740
50104	0	0	0	100 834	0	100 834	1 444	0	1 444	99 390	0	99 390
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51403	0	0	0	174 047	0	174 047	124 270	0	124 270	49 777	0	49 777
51501	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
52503	9 043	3 552	12 595	0	173	173	5 979	2 183	8 162	3 064	1 542	4 606
60302	16 491	0	16 491	0	0	0	16 302	0	16 302	189	0	189
60308	7	0	7	176	0	176	177	0	177	6	0	6
60310	6 410	0	6 410	690	0	690	0	0	0	7 100	0	7 100
60312	15 761	0	15 761	5 371	0	5 371	6 285	0	6 285	14 847	0	14 847
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	21 783	8 133	29 916	262	505	767	119	756	875	21 926	7 882	29 808
60401	78 375	0	78 375	0	0	0	0	0	0	78 375	0	78 375
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	38	0	38	17	0	17	18	0	18	37	0	37
61008	90	0	90	312	0	312	294	0	294	108	0	108
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61011	103 386	0	103 386	0	0	0	0	0	0	103 386	0	103 386
61209	0	0	0	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	0	0	0
61210	0	0	0	129 360	0	129 360	129 360	0	129 360	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	8 154	0	8 154	432	0	432	2 328	0	2 328	6 258	0	6 258
70606	1 945 473	0	1 945 473	222 034	0	222 034	18 562	0	18 562	2 148 945	0	2 148 945
70607	0	0	0	304	0	304	1	0	1	303	0	303
70608	1 275 520	0	1 275 520	289 901	0	289 901	0	0	0	1 565 421	0	1 565 421
70610	27	0	27	40	0	40	0	0	0	67	0	67
70611	5 420	0	5 420	30 398	0	30 398	0	0	0	35 818	0	35 818
Итого по активу (баланс)	9 279 782	2 136 698	11 416 480	25 164 594	9 357 048	34 521 642	24 645 641	9 070 226	33 715 867	9 798 735	2 423 520	12 222 255
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30109	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	3	0	3	240	0	240	240	0	240	3	0	3
30232	0	0	0	21 514	7 491	29 005	21 514	7 491	29 005	0	0	0
30301	9 037	0	9 037	552	0	552	552	0	552	9 037	0	9 037
30305	267 167	0	267 167	200	0	200	30 700	0	30 700	297 667	0	297 667
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400	252 400	0	252 400
31308	411 036	0	411 036	34 245	0	34 245	0	0	0	376 791	0	376 791
31309	46 000	0	46 000	0	0	0	50 000	0	50 000	96 000	0	96 000
32015	2 639	0	2 639	24 700	0	24 700	23 350	0	23 350	1 289	0	1 289
40503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	9 801	0	9 801	28 051	2 133	30 184	29 924	2 133	32 057	11 674	0	11 674
40702	792 899	19 765	812 664	15 522 896	1 291 601	16 814 497	16 655 871	1 290 598	17 946 469	1 925 874	18 762	1 944 636
40703	5 530	0	5 530	1 650	0	1 650	1 454	0	1 454	5 334	0	5 334
40802	15 336	32	15 368	44 797	2	44 799	41 578	1	41 579	12 117	31	12 148
40807	719	1 324	2 043	8 485	833	9 318	8 545	1 365	9 910	779	1 856	2 635
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 189	40 476	127 665	431 035	542 096	973 131	403 200	549 553	952 753	59 354	47 933	107 287
40820	515	3 320	3 835	1 147	472	1 619	1 069	396	1 465	437	3 244	3 681
40911	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
42005	75 000	9 882	84 882	2 000	766	2 766	0	540	540	73 000	9 656	82 656
42006	23 000	44 470	67 470	0	3 445	3 445	2 000	2 429	4 429	25 000	43 454	68 454
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	3 708	3 708	0	256	256	0	108	108	0	3 560	3 560
42105	1 005 430	53 892	1 059 322	1 003 350	4 175	1 007 525	0	2 943	2 943	2 080	52 660	54 740
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 700	2 635	5 335	0	204	204	0	144	144	2 700	2 575	5 275
42206	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500
42301	6	2 480	2 486	0	129 072	129 072	0	131 941	131 941	6	5 349	5 355
42303	0	12 363	12 363	0	13 038	13 038	0	675	675	0	0	0
42304	7 709	45 819	53 528	1 024	3 555	4 579	709	29 405	30 114	7 394	71 669	79 063
42305	104 857	101 789	206 646	1 322	7 397	8 719	6 213	11 463	17 676	109 748	105 855	215 603
42306	500 069	873 132	1 373 201	44 471	121 703	166 174	32 064	380 208	412 272	487 662	1 131 637	1 619 299
42307	14 167	136 962	151 129	1 180	10 598	11 778	1 184	7 633	8 817	14 171	133 997	148 168
42309	380	0	380	110	0	110	90	0	90	360	0	360
42505	0	42 165	42 165	0	3 267	3 267	0	2 303	2 303	0	41 201	41 201
42601	0	156	156	0	39 003	39 003	0	39 012	39 012	0	165	165
42609	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43103	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200
43104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43106	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	517 505	0	517 505	35 242	0	35 242	36 667	0	36 667	518 930	0	518 930
45415	1 677	0	1 677	75	0	75	0	0	0	1 602	0	1 602
45515	187 896	0	187 896	96 927	0	96 927	57 555	0	57 555	148 524	0	148 524
45615	200	0	200	20	0	20	0	0	0	180	0	180
45715	496	0	496	380	0	380	1	0	1	117	0	117
45818	137 720	0	137 720	4 384	0	4 384	20 274	0	20 274	153 610	0	153 610
45918	3 850	0	3 850	137	0	137	239	0	239	3 952	0	3 952
47405	0	0	0	601 860	257 194	859 054	601 860	257 194	859 054	0	0	0
47411	9 902	16 534	26 436	3 867	10 390	14 257	4 830	8 642	13 472	10 865	14 786	25 651
47416	799	0	799	17 436	13 041	30 477	17 583	13 075	30 658	946	34	980
47422	73	0	73	17	0	17	16	0	16	72	0	72
47425	25 085	0	25 085	19 188	0	19 188	17 622	0	17 622	23 519	0	23 519
47426	24 603	3 432	28 035	25 840	266	26 106	6 108	1 072	7 180	4 871	4 238	9 109
47804	96 267	0	96 267	446	0	446	0	0	0	95 821	0	95 821
50120	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
51510	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
52305	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
52306	272 685	324 996	597 681	272 685	126 949	399 634	0	14 436	14 436	0	212 483	212 483
52307	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52406	0	143 389	143 389	0	14 057	14 057	0	115 862	115 862	0	245 194	245 194
60301	5 558	0	5 558	35 874	0	35 874	35 667	0	35 667	5 351	0	5 351
60305	8 309	0	8 309	31 011	0	31 011	30 780	0	30 780	8 078	0	8 078
60309	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
60311	1 656	0	1 656	8 215	0	8 215	6 576	0	6 576	17	0	17
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	152 506	0	152 506	0	0	0	0	0	0	152 506	0	152 506
60322	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60324	28 709	0	28 709	290	0	290	244	0	244	28 663	0	28 663
60405	5 165	0	5 165	31	0	31	0	0	0	5 134	0	5 134
60601	18 286	0	18 286	0	0	0	590	0	590	18 876	0	18 876
60903	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
61301	0	45	45	0	46	46	45	1	46	45	0	45
61304	185	0	185	33	0	33	45	0	45	197	0	197
61501	202	0	202	55	0	55	0	0	0	147	0	147
70601	1 999 171	0	1 999 171	0	0	0	279 816	0	279 816	2 278 987	0	2 278 987
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	1 282 854	0	1 282 854	6	0	6	283 366	0	283 366	1 566 214	0	1 566 214
70605	291	0	291	0	0	0	1	0	1	292	0	292
Итого по пассиву (баланс)	9 533 714	1 882 766	11 416 480	18 543 768	2 603 057	21 146 825	19 081 970	2 870 630	21 952 600	10 071 916	2 150 339	12 222 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	272 685	0	272 685	272 685	0	272 685	0	0	0
90803	278 346	324 996	603 342	0	17 749	17 749	272 685	25 179	297 864	5 661	317 566	323 227
90901	92 315	0	92 315	557	0	557	1 463	0	1 463	91 409	0	91 409
90902	1 286 360	0	1 286 360	25 648	0	25 648	27 530	0	27 530	1 284 478	0	1 284 478
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 369 600	585 296	7 954 896	1 089 709	113 298	1 203 007	289 075	49 013	338 088	8 170 234	649 581	8 819 815
91418	226 239	0	226 239	0	0	0	150	0	150	226 089	0	226 089
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	90 888	28 430	119 318	12 680	6 051	18 731	7 975	5 119	13 094	95 593	29 362	124 955
91704	32 053	6 046	38 099	0	331	331	0	469	469	32 053	5 908	37 961
91802	56 990	0	56 990	0	0	0	1 002	0	1 002	55 988	0	55 988
91803	10 379	7 948	18 327	0	434	434	0	615	615	10 379	7 767	18 146
99998	9 065 218	0	9 065 218	1 119 879	0	1 119 879	1 111 984	0	1 111 984	9 073 113	0	9 073 113
Итого по активу (баланс)	18 567 767	952 716	19 520 483	2 521 158	137 863	2 659 021	1 984 549	80 395	2 064 944	19 104 376	1 010 184	20 114 560
Пассив
91004	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
91311	17 663	324 996	342 659	0	25 179	25 179	0	17 749	17 749	17 663	317 566	335 229
91312	7 711 628	250 693	7 962 321	114 810	75 752	190 562	297 172	13 691	310 863	7 893 990	188 632	8 082 622
91315	289 973	134 694	424 667	5 838	10 435	16 273	16 897	7 356	24 253	301 032	131 615	432 647
91316	103 066	29 508	132 574	455 964	159 329	615 293	398 464	145 779	544 243	45 566	15 958	61 524
91317	95 223	79 213	174 436	208 588	51 053	259 641	181 589	36 357	217 946	68 224	64 517	132 741
91318	267	0	267	110	0	110	1 195	0	1 195	1 352	0	1 352
91507	28 227	0	28 227	1 296	0	1 296	0	0	0	26 931	0	26 931
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	10 455 265	0	10 455 265	948 217	0	948 217	1 534 399	0	1 534 399	11 041 447	0	11 041 447
Итого по пассиву (баланс)	18 701 379	819 104	19 520 483	1 738 453	321 748	2 060 201	2 433 346	220 932	2 654 278	19 396 272	718 288	20 114 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	106 895	123 116	230 011	106 895	123 116	230 011	0	0	0
93801	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 268	123 116	232 384	109 268	123 116	232 384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	121 477	107 856	229 333	121 477	107 856	229 333	0	0	0
96801	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123 312	107 856	231 168	123 312	107 856	231 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	96 191,0000	0	0	35,0000	0	0	96 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	96 227,0000	0	0	61,0000	0	0	96 166,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	96 227,0000	0	0	96 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	96 227,0000	0	0	96 166,0000

Страница была полезной?