Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 751	10 076	60 827	461 681	58 546	520 227	486 905	59 233	546 138	25 527	9 389	34 916
20208	873	0	873	7 283	0	7 283	6 602	0	6 602	1 554	0	1 554
20209	0	0	0	208 246	32 833	241 079	208 246	32 833	241 079	0	0	0
30102	89 100	0	89 100	3 203 398	0	3 203 398	3 115 383	0	3 115 383	177 115	0	177 115
30110	1 888	12 489	14 377	3 910	53 464	57 374	2 570	38 239	40 809	3 228	27 714	30 942
30114	0	48 314	48 314	0	16 660	16 660	0	15 376	15 376	0	49 598	49 598
30202	15 884	0	15 884	0	0	0	917	0	917	14 967	0	14 967
30204	3 434	0	3 434	0	0	0	737	0	737	2 697	0	2 697
30233	25	0	25	1 319	36	1 355	1 296	36	1 332	48	0	48
30602	165	0	165	26 304	0	26 304	26 079	0	26 079	390	0	390
32002	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 335 000	0	1 335 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32201	0	1 969	1 969	0	108	108	0	146	146	0	1 931	1 931
45104	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45106	182 000	0	182 000	0	0	0	120 000	0	120 000	62 000	0	62 000
45201	6 515	0	6 515	14 771	0	14 771	14 970	0	14 970	6 316	0	6 316
45206	486 500	0	486 500	17 265	0	17 265	203 500	0	203 500	300 265	0	300 265
45207	25 000	0	25 000	266 650	0	266 650	0	0	0	291 650	0	291 650
45505	11 225	0	11 225	0	0	0	8	0	8	11 217	0	11 217
45507	0	1 060	1 060	0	58	58	0	107	107	0	1 011	1 011
45811	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45812	71 607	0	71 607	50 000	0	50 000	0	0	0	121 607	0	121 607
45912	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	94 948	53 328	148 276	94 948	53 328	148 276	0	0	0
47415	58	0	58	13	0	13	0	0	0	71	0	71
47423	163	0	163	60 186	33 531	93 717	60 282	33 531	93 813	67	0	67
47427	7	0	7	30	0	30	28	0	28	9	0	9
50104	7 766	0	7 766	47	0	47	0	0	0	7 813	0	7 813
50106	25 916	0	25 916	67	0	67	25 983	0	25 983	0	0	0
50107	51 525	0	51 525	297	0	297	349	0	349	51 473	0	51 473
50606	103 056	0	103 056	0	0	0	0	0	0	103 056	0	103 056
50621	2 306	0	2 306	0	0	0	1 258	0	1 258	1 048	0	1 048
52503	1 545	0	1 545	3 920	0	3 920	214	0	214	5 251	0	5 251
60302	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	50	0	50	384	0	384	382	0	382	52	0	52
60312	881	0	881	2 662	0	2 662	2 937	0	2 937	606	0	606
60314	0	267	267	0	13	13	0	25	25	0	255	255
60323	0	97	97	0	82	82	0	154	154	0	25	25
60401	17 585	0	17 585	0	0	0	0	0	0	17 585	0	17 585
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	219	0	219	36	0	36	37	0	37	218	0	218
61009	9	0	9	63	0	63	63	0	63	9	0	9
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61209	0	0	0	122 449	0	122 449	122 449	0	122 449	0	0	0
61210	0	0	0	25 066	0	25 066	25 066	0	25 066	0	0	0
61403	2 028	0	2 028	0	0	0	218	0	218	1 810	0	1 810
70606	466 370	0	466 370	171 325	0	171 325	0	0	0	637 695	0	637 695
70607	1	0	1	543	0	543	1	0	1	543	0	543
70608	56 634	0	56 634	9 670	0	9 670	0	0	0	66 304	0	66 304
70611	4 397	0	4 397	1 136	0	1 136	0	0	0	5 533	0	5 533
Итого по активу (баланс)	1 717 661	74 272	1 791 933	6 955 250	248 659	7 203 909	6 552 988	233 008	6 785 996	2 119 923	89 923	2 209 846
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	68 381	0	68 381	0	0	0	0	0	0	68 381	0	68 381
30126	20	0	20	20	0	20	22	0	22	22	0	22
30232	0	0	0	6 036	9 566	15 602	6 036	9 566	15 602	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	232	416	648	429	669	1 098	656	253	909	459	0	459
40602	77	0	77	210	0	210	143	0	143	10	0	10
40701	360	0	360	952	0	952	914	0	914	322	0	322
40702	180 181	7 799	187 980	1 502 149	9 903	1 512 052	1 662 823	12 806	1 675 629	340 855	10 702	351 557
40703	75 553	562	76 115	107 428	62	107 490	112 764	39	112 803	80 889	539	81 428
40802	6 743	0	6 743	35 189	0	35 189	37 933	0	37 933	9 487	0	9 487
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	141	0	141	853	1 307	2 160	1 292	1 307	2 599	580	0	580
40817	47 260	15 901	63 161	9 121	4 173	13 294	20 764	3 699	24 463	58 903	15 427	74 330
40820	422	1 126	1 548	208	1 021	1 229	109	911	1 020	323	1 016	1 339
40821	1 128	0	1 128	11 567	0	11 567	16 637	0	16 637	6 198	0	6 198
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	1	1	132	0	132	132	0	132	0	1	1
40911	4 345	0	4 345	177 996	0	177 996	182 128	0	182 128	8 477	0	8 477
40912	0	0	0	25	254	279	25	254	279	0	0	0
40913	0	0	0	6	124	130	6	124	130	0	0	0
42301	30 127	4 311	34 438	15 061	25 872	40 933	6 366	26 390	32 756	21 432	4 829	26 261
42305	163 455	26 262	189 717	0	3 060	3 060	4 781	14 069	18 850	168 236	37 271	205 507
42601	61	2 200	2 261	0	163	163	13	120	133	74	2 157	2 231
42605	626	2 340	2 966	1	172	173	0	123	123	625	2 291	2 916
45115	61 820	0	61 820	61 200	0	61 200	0	0	0	620	0	620
45215	123 940	0	123 940	66 935	0	66 935	94 151	0	94 151	151 156	0	151 156
45515	40	0	40	1	0	1	5 600	0	5 600	5 639	0	5 639
45818	71 607	0	71 607	61 200	0	61 200	61 700	0	61 700	72 107	0	72 107
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 801	4 801	0	4 801	4 801	0	0	0
47407	0	0	0	28 474	25 459	53 933	28 474	25 459	53 933	0	0	0
47411	1 586	435	2 021	282	32	314	852	146	998	2 156	549	2 705
47416	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
47422	0	0	0	272	387	659	272	387	659	0	0	0
47425	1 684	0	1 684	148	0	148	150	0	150	1 686	0	1 686
50120	1 966	0	1 966	59	0	59	2 580	0	2 580	4 487	0	4 487
50620	2 525	0	2 525	52	0	52	3 321	0	3 321	5 794	0	5 794
52305	11 400	0	11 400	0	0	0	98 000	0	98 000	109 400	0	109 400
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	1 071	0	1 071	2 338	0	2 338	2 103	0	2 103	836	0	836
60305	927	0	927	2 891	0	2 891	2 806	0	2 806	842	0	842
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	12	0	12	0	42	42	0	42	42	12	0	12
60601	13 667	0	13 667	0	0	0	83	0	83	13 750	0	13 750
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	79	0	79	24	0	24	26	0	26	81	0	81
70601	425 900	0	425 900	0	0	0	139 793	0	139 793	565 693	0	565 693
70602	57 954	0	57 954	7 160	0	7 160	654	0	654	51 448	0	51 448
70603	58 974	0	58 974	0	0	0	9 094	0	9 094	68 068	0	68 068
Итого по пассиву (баланс)	1 730 580	61 353	1 791 933	2 099 636	87 067	2 186 703	2 504 120	100 496	2 604 616	2 135 064	74 782	2 209 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 445	0	56 445	4 226	0	4 226	5 005	0	5 005	55 666	0	55 666
90902	430 977	0	430 977	125 858	0	125 858	123 324	0	123 324	433 511	0	433 511
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	647 288	7 244	654 532	0	398	398	92 800	536	93 336	554 488	7 106	561 594
91604	21 521	0	21 521	5 993	0	5 993	7 190	0	7 190	20 324	0	20 324
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	378 659	0	378 659	304 034	0	304 034	52 357	0	52 357	630 336	0	630 336
Итого по активу (баланс)	1 557 399	7 244	1 564 643	440 111	398	440 509	280 676	536	281 212	1 716 834	7 106	1 723 940
Пассив
91312	253 968	0	253 968	27 586	0	27 586	289 064	0	289 064	515 446	0	515 446
91315	73 120	0	73 120	0	0	0	0	0	0	73 120	0	73 120
91316	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	2 685	0	2 685	14 771	0	14 771	14 970	0	14 970	2 884	0	2 884
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 185 984	0	1 185 984	225 817	0	225 817	133 437	0	133 437	1 093 604	0	1 093 604
Итого по пассиву (баланс)	1 564 643	0	1 564 643	278 174	0	278 174	437 471	0	437 471	1 723 940	0	1 723 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 319	12 319	0	12 319	12 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	12 319	12 319	0	12 319	12 319	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 288	12 288	0	12 288	12 288	0	0	0
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50	12 288	12 338	50	12 288	12 338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	90 519 585,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	90 494 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 519 585,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	90 494 585,0000
Пассив
98050	0	0	90 519 585,0000	0	0	800 473,0000	0	0	0,0000	0	0	89 719 112,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	775 473,0000	0	0	775 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 519 585,0000	0	0	800 473,0000	0	0	775 473,0000	0	0	90 494 585,0000

Страница была полезной?