Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	270 377	94 277	364 654	3 002 922	1 195 721	4 198 643	3 000 945	1 235 129	4 236 074	272 354	54 869	327 223
20208	202 388	0	202 388	1 179 744	0	1 179 744	1 201 790	0	1 201 790	180 342	0	180 342
20209	30 100	0	30 100	1 613 378	129 551	1 742 929	1 643 478	129 551	1 773 029	0	0	0
30102	160 209	0	160 209	7 688 900	0	7 688 900	7 625 099	0	7 625 099	224 010	0	224 010
30110	213	784	997	895 080	41	895 121	895 155	59	895 214	138	766	904
30114	0	11 631	11 631	0	323 823	323 823	0	280 875	280 875	0	54 579	54 579
30202	37 687	0	37 687	203	0	203	0	0	0	37 890	0	37 890
30204	2 174	0	2 174	0	0	0	168	0	168	2 006	0	2 006
30210	17 500	0	17 500	206 691	0	206 691	224 191	0	224 191	0	0	0
30213	8 030	6 224	14 254	146 325	54 102	200 427	144 809	51 773	196 582	9 546	8 553	18 099
30221	0	0	0	211 310	0	211 310	211 310	0	211 310	0	0	0
30233	698	0	698	158 316	0	158 316	157 834	0	157 834	1 180	0	1 180
30302	1 559 058	22	1 559 080	114 916	1	114 917	1 102	1	1 103	1 672 872	22	1 672 894
30306	945 671	0	945 671	0	0	0	1 860	0	1 860	943 811	0	943 811
30402	9	0	9	10 532 586	0	10 532 586	10 532 587	0	10 532 587	8	0	8
31902	0	0	0	8 608 370	0	8 608 370	8 101 540	0	8 101 540	506 830	0	506 830
31903	455 170	0	455 170	1 924 210	0	1 924 210	2 379 380	0	2 379 380	0	0	0
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32201	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
44903	0	0	0	33 544	0	33 544	25 901	0	25 901	7 643	0	7 643
44904	800	0	800	5 030	0	5 030	2 900	0	2 900	2 930	0	2 930
44905	12 400	0	12 400	6 200	0	6 200	0	0	0	18 600	0	18 600
44906	84 600	0	84 600	22 500	0	22 500	12 950	0	12 950	94 150	0	94 150
44907	14 233	0	14 233	10 000	0	10 000	5 153	0	5 153	19 080	0	19 080
45201	6 822	0	6 822	26 057	0	26 057	16 289	0	16 289	16 590	0	16 590
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	126 731	0	126 731	160 501	0	160 501	190 896	0	190 896	96 336	0	96 336
45205	121 670	0	121 670	148 358	0	148 358	102 090	0	102 090	167 938	0	167 938
45206	499 985	0	499 985	78 907	0	78 907	121 924	0	121 924	456 968	0	456 968
45207	236 412	0	236 412	13 700	0	13 700	4 517	0	4 517	245 595	0	245 595
45208	98 809	0	98 809	4 550	0	4 550	2 375	0	2 375	100 984	0	100 984
45304	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45305	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
45306	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45406	51 117	0	51 117	5 000	0	5 000	3 161	0	3 161	52 956	0	52 956
45407	74 000	0	74 000	0	0	0	17 000	0	17 000	57 000	0	57 000
45505	49 005	0	49 005	6 982	0	6 982	5 871	0	5 871	50 116	0	50 116
45506	348 418	0	348 418	35 747	0	35 747	26 303	0	26 303	357 862	0	357 862
45507	214 991	0	214 991	24 492	0	24 492	6 179	0	6 179	233 304	0	233 304
45509	632	0	632	1 117	0	1 117	1 066	0	1 066	683	0	683
45809	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
45812	70 436	0	70 436	2 149	0	2 149	4 460	0	4 460	68 125	0	68 125
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45815	23 273	0	23 273	3 543	0	3 543	3 239	0	3 239	23 577	0	23 577
45912	575	0	575	4	0	4	0	0	0	579	0	579
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	391	0	391	974	0	974	839	0	839	526	0	526
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	10 419	0	10 419	326 562	322 169	648 731	322 369	322 169	644 538	14 612	0	14 612
47408	0	0	0	0	322 169	322 169	0	322 169	322 169	0	0	0
47417	0	0	0	80	0	80	70	0	70	10	0	10
47423	8 922	4 134	13 056	23 764	177 585	201 349	21 450	159 639	181 089	11 236	22 080	33 316
47427	5 375	0	5 375	16 386	0	16 386	15 913	0	15 913	5 848	0	5 848
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	1 414	0	1 414	2 650	0	2 650	433	0	433	3 631	0	3 631
60306	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	0	0	0
60308	102	0	102	443	0	443	396	0	396	149	0	149
60310	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60312	3 786	0	3 786	16 814	0	16 814	15 362	0	15 362	5 238	0	5 238
60323	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60401	421 340	0	421 340	27 914	0	27 914	760	0	760	448 494	0	448 494
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 901	0	7 901	27 212	0	27 212	27 212	0	27 212	7 901	0	7 901
61002	265	0	265	57	0	57	57	0	57	265	0	265
61008	1 003	0	1 003	284	0	284	161	0	161	1 126	0	1 126
61009	858	0	858	349	0	349	258	0	258	949	0	949
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	444	0	444	8	0	8	215	0	215	237	0	237
70606	822 442	0	822 442	189 246	0	189 246	188	0	188	1 011 500	0	1 011 500
70608	83 292	0	83 292	14 849	0	14 849	0	0	0	98 141	0	98 141
70611	2 228	0	2 228	0	0	0	2 228	0	2 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 472 649	117 072	7 589 721	40 536 574	2 525 162	43 061 736	40 253 583	2 501 365	42 754 948	7 755 640	140 869	7 896 509
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	291	0	291	3 545	0	3 545	3 555	0	3 555	301	0	301
30220	0	0	0	0	6 587	6 587	0	6 587	6 587	0	0	0
30223	43 650	0	43 650	1 758 587	0	1 758 587	1 752 778	0	1 752 778	37 841	0	37 841
30232	944	0	944	31 628	3 626	35 254	30 953	3 626	34 579	269	0	269
30301	1 559 058	22	1 559 080	1 102	1	1 103	114 916	1	114 917	1 672 872	22	1 672 894
30305	945 671	0	945 671	1 860	0	1 860	0	0	0	943 811	0	943 811
30601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40116	6 614	0	6 614	167 817	0	167 817	165 058	0	165 058	3 855	0	3 855
40302	5 757	0	5 757	492	0	492	2 171	0	2 171	7 436	0	7 436
40401	4 783	0	4 783	5 025	0	5 025	4 910	0	4 910	4 668	0	4 668
40404	3 948	0	3 948	52	0	52	443	0	443	4 339	0	4 339
40502	138	0	138	354	0	354	220	0	220	4	0	4
40503	900	0	900	346	0	346	126	0	126	680	0	680
40602	115 618	0	115 618	488 566	0	488 566	444 298	0	444 298	71 350	0	71 350
40603	32 700	0	32 700	30 146	0	30 146	29 755	0	29 755	32 309	0	32 309
40701	556	0	556	603	0	603	769	0	769	722	0	722
40702	885 049	4 796	889 845	4 670 226	9 826	4 680 052	4 702 291	6 000	4 708 291	917 114	970	918 084
40703	83 178	0	83 178	93 556	0	93 556	129 839	0	129 839	119 461	0	119 461
40802	139 158	5	139 163	518 325	982	519 307	488 409	982	489 391	109 242	5	109 247
40817	789 941	1 137	791 078	1 235 574	46 213	1 281 787	1 181 694	74 090	1 255 784	736 061	29 014	765 075
40820	4 272	346	4 618	4 556	631	5 187	1 182	291	1 473	898	6	904
40821	9 197	0	9 197	93 840	0	93 840	93 077	0	93 077	8 434	0	8 434
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	16 742	0	16 742	16 742	0	16 742	0	0	0
40909	0	0	0	2 990	5 810	8 800	2 990	5 810	8 800	0	0	0
40910	0	0	0	301	765	1 066	301	765	1 066	0	0	0
40911	604	0	604	62 049	0	62 049	61 657	0	61 657	212	0	212
40912	0	0	0	48 365	34 832	83 197	48 365	34 832	83 197	0	0	0
40913	0	0	0	26 165	20 558	46 723	26 165	20 558	46 723	0	0	0
41107	3 042	0	3 042	0	0	0	21	0	21	3 063	0	3 063
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42206	4 500	0	4 500	700	0	700	2 700	0	2 700	6 500	0	6 500
42301	9 583	599	10 182	11 053	66	11 119	11 847	69	11 916	10 377	602	10 979
42304	55 890	8 219	64 109	31 407	1 319	32 726	56 081	990	57 071	80 564	7 890	88 454
42305	225 695	7 997	233 692	55 238	2 760	57 998	63 265	4 231	67 496	233 722	9 468	243 190
42306	444 149	25 436	469 585	52 070	3 434	55 504	58 589	4 043	62 632	450 668	26 045	476 713
42307	268 988	71 085	340 073	24 851	6 373	31 224	19 225	4 291	23 516	263 362	69 003	332 365
42601	6	40	46	0	3	3	0	2	2	6	39	45
42604	60	0	60	0	0	0	150	0	150	210	0	210
42605	257	0	257	103	0	103	154	0	154	308	0	308
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	3 020	0	3 020	469	0	469	773	0	773	3 324	0	3 324
45215	168 500	0	168 500	64 032	0	64 032	68 183	0	68 183	172 651	0	172 651
45315	4 633	0	4 633	945	0	945	0	0	0	3 688	0	3 688
45415	13 232	0	13 232	1 956	0	1 956	550	0	550	11 826	0	11 826
45515	7 978	0	7 978	1 715	0	1 715	2 164	0	2 164	8 427	0	8 427
45818	93 127	0	93 127	1 503	0	1 503	1 229	0	1 229	92 853	0	92 853
45918	896	0	896	38	0	38	52	0	52	910	0	910
47407	0	0	0	329 127	3 736	332 863	329 127	3 736	332 863	0	0	0
47411	28 404	1 452	29 856	5 537	240	5 777	4 898	374	5 272	27 765	1 586	29 351
47416	1 051	0	1 051	17 502	0	17 502	18 016	0	18 016	1 565	0	1 565
47422	1 324	1 740	3 064	1 008 740	58 792	1 067 532	1 008 361	58 035	1 066 396	945	983	1 928
47425	8 731	0	8 731	64 318	0	64 318	67 129	0	67 129	11 542	0	11 542
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	1 114	0	1 114	5 976	0	5 976	6 103	0	6 103	1 241	0	1 241
60305	0	0	0	17 739	0	17 739	17 739	0	17 739	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	241	0	241	241	0	241	79	0	79	79	0	79
60311	922	0	922	28 059	0	28 059	28 037	0	28 037	900	0	900
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 916	0	8 916	327	0	327	324	0	324	8 913	0	8 913
60324	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
60601	100 987	0	100 987	554	0	554	2 401	0	2 401	102 834	0	102 834
61501	938	0	938	783	0	783	777	0	777	932	0	932
70601	828 763	0	828 763	69	0	69	189 618	0	189 618	1 018 312	0	1 018 312
70603	85 152	0	85 152	0	0	0	15 147	0	15 147	100 299	0	100 299
Итого по пассиву (баланс)	7 466 847	122 874	7 589 721	10 991 456	206 554	11 198 010	11 275 485	229 313	11 504 798	7 750 876	145 633	7 896 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28	0	28	269	0	269	297	0	297	0	0	0
80601	0	0	0	296	0	296	270	0	270	26	0	26
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	35	0	35	568	0	568	567	0	567	36	0	36
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	604 156	0	604 156	14 818	0	14 818	15 221	0	15 221	603 753	0	603 753
90902	1 513 545	107	1 513 652	125 842	3	125 845	38 731	8	38 739	1 600 656	102	1 600 758
90909	0	0	0	0	6 587	6 587	0	6 587	6 587	0	0	0
91202	40	0	40	2	0	2	3	0	3	39	0	39
91203	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	352 772	0	352 772	37 700	0	37 700	21 650	0	21 650	368 822	0	368 822
91501	9 212	0	9 212	1 084	0	1 084	0	0	0	10 296	0	10 296
91604	18 789	0	18 789	3 880	0	3 880	3 890	0	3 890	18 779	0	18 779
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 853	30	26 883	0	2	2	15	2	17	26 838	30	26 868
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	380 600	182	380 782	0	10	10	304	14	318	380 296	178	380 474
91803	1 945	0	1 945	1	0	1	8	0	8	1 938	0	1 938
99998	1 767 904	0	1 767 904	753 902	0	753 902	746 363	0	746 363	1 775 443	0	1 775 443
Итого по активу (баланс)	4 706 575	319	4 706 894	937 233	6 602	943 835	826 188	6 611	832 799	4 817 620	310	4 817 930
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	111 428	0	111 428	1 974	0	1 974	0	0	0	109 454	0	109 454
91312	1 423 120	0	1 423 120	22 050	0	22 050	37 100	0	37 100	1 438 170	0	1 438 170
91315	14 405	0	14 405	5 268	0	5 268	356	0	356	9 493	0	9 493
91316	0	0	0	32 550	0	32 550	32 550	0	32 550	0	0	0
91317	17 734	0	17 734	669 892	0	669 892	677 053	0	677 053	24 895	0	24 895
91318	120 541	0	120 541	10 145	0	10 145	0	0	0	110 396	0	110 396
91507	80 676	0	80 676	4 451	0	4 451	6 810	0	6 810	83 035	0	83 035
99999	2 938 990	0	2 938 990	86 081	0	86 081	189 578	0	189 578	3 042 487	0	3 042 487
Итого по пассиву (баланс)	4 706 894	0	4 706 894	832 446	0	832 446	943 482	0	943 482	4 817 930	0	4 817 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 863	11 863	0	109 736	109 736	0	113 060	113 060	0	8 539	8 539
93801	9	0	9	855	0	855	859	0	859	5	0	5
Итого по активу (баланс)	9	11 863	11 872	855	109 736	110 591	859	113 060	113 919	5	8 539	8 544
Пассив
96001	11 870	0	11 870	112 504	0	112 504	109 176	0	109 176	8 542	0	8 542
96801	2	0	2	859	0	859	859	0	859	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 872	0	11 872	113 363	0	113 363	110 035	0	110 035	8 544	0	8 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	180,0000	0	0	1 710,0000	0	0	1 890,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	533,0000	0	0	1 710,0000	0	0	1 891,0000	0	0	352,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	351,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	1 890,0000	0	0	1 710,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	533,0000	0	0	1 891,0000	0	0	1 710,0000	0	0	352,0000

Страница была полезной?