Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 170	0	23 170	18 767	0	18 767	25 400	0	25 400	16 537	0	16 537
20202	198 708	68 001	266 709	617 616	211 138	828 754	746 704	207 369	954 073	69 620	71 770	141 390
20208	96 609	0	96 609	427 485	0	427 485	426 922	0	426 922	97 172	0	97 172
20209	0	0	0	448 314	21 040	469 354	448 314	21 040	469 354	0	0	0
30102	116 749	0	116 749	21 865 749	0	21 865 749	21 949 620	0	21 949 620	32 878	0	32 878
30110	344 337	8 751	353 088	3 290 952	104 694	3 395 646	3 485 590	8 083	3 493 673	149 699	105 362	255 061
30114	0	56 838	56 838	0	9 210 071	9 210 071	0	8 774 761	8 774 761	0	492 148	492 148
30202	63 484	0	63 484	7 077	0	7 077	0	0	0	70 561	0	70 561
30204	27 883	0	27 883	0	0	0	646	0	646	27 237	0	27 237
30213	27 686	0	27 686	148 060	0	148 060	150 109	0	150 109	25 637	0	25 637
30221	0	1 477	1 477	0	120 882	120 882	0	120 106	120 106	0	2 253	2 253
30233	18	0	18	12 451	95	12 546	12 451	95	12 546	18	0	18
30302	393 959	41 724	435 683	1 173 791	836 911	2 010 702	1 104 391	844 921	1 949 312	463 359	33 714	497 073
30306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30402	1 652	0	1 652	2 806 090	82 014	2 888 104	2 806 552	82 014	2 888 566	1 190	0	1 190
30404	0	0	0	2 781 501	0	2 781 501	2 781 501	0	2 781 501	0	0	0
30409	0	0	0	2 733 064	0	2 733 064	2 733 064	0	2 733 064	0	0	0
30602	625	9	634	2	0	2	4	1	5	623	8	631
32010	0	6 364	6 364	0	351	351	0	471	471	0	6 244	6 244
45201	36 021	0	36 021	276 135	0	276 135	272 547	0	272 547	39 609	0	39 609
45204	2 300	0	2 300	12 924	0	12 924	0	0	0	15 224	0	15 224
45205	43 928	0	43 928	82 909	0	82 909	15 587	0	15 587	111 250	0	111 250
45206	200 470	895	201 365	1 835	0	1 835	125 883	895	126 778	76 422	0	76 422
45207	416 012	328 169	744 181	150 636	17 990	168 626	80 297	24 278	104 575	486 351	321 881	808 232
45208	46 500	0	46 500	0	0	0	775	0	775	45 725	0	45 725
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	70	0	70	2 130	0	2 130
45505	15 021	0	15 021	250	0	250	350	0	350	14 921	0	14 921
45506	35 603	0	35 603	7 049	6 819	13 868	1 330	292	1 622	41 322	6 527	47 849
45507	6 816	0	6 816	1 600	0	1 600	132	0	132	8 284	0	8 284
45812	98	0	98	19 910	0	19 910	10 223	0	10 223	9 785	0	9 785
45815	1 111	0	1 111	556	0	556	0	0	0	1 667	0	1 667
45912	55	0	55	1 130	0	1 130	1 037	0	1 037	148	0	148
45915	149	0	149	138	0	138	52	0	52	235	0	235
47002	0	0	0	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001	0	0	0
47101	700	0	700	3	0	3	0	0	0	703	0	703
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	58 688	0	58 688	28 634 406	4 433 755	33 068 161	28 592 475	4 433 755	33 026 230	100 619	0	100 619
47408	0	0	0	18 822 774	20 945 483	39 768 257	18 822 774	20 945 483	39 768 257	0	0	0
47415	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 045	0	3 045	107 693	68 877	176 570	7 478	68 875	76 353	103 260	2	103 262
47427	3 196	189	3 385	9 352	2 778	12 130	9 272	2 703	11 975	3 276	264	3 540
50104	4 720	0	4 720	1 753 429	0	1 753 429	1 668 552	0	1 668 552	89 597	0	89 597
50105	6 970	0	6 970	9 742 261	0	9 742 261	9 643 959	0	9 643 959	105 272	0	105 272
50118	1 573 713	0	1 573 713	11 018 028	0	11 018 028	11 387 512	0	11 387 512	1 204 229	0	1 204 229
50121	2 397	0	2 397	2 238	0	2 238	4 009	0	4 009	626	0	626
50207	783 873	0	783 873	17 743 273	0	17 743 273	16 967 539	0	16 967 539	1 559 607	0	1 559 607
50211	0	532 821	532 821	0	288 131	288 131	0	366 122	366 122	0	454 830	454 830
50218	1 947 732	260 638	2 208 370	16 776 509	115 898	16 892 407	17 237 434	267 549	17 504 983	1 486 807	108 987	1 595 794
50221	13 088	0	13 088	9 590	0	9 590	11 886	0	11 886	10 792	0	10 792
50705	10 008	0	10 008	2 143	0	2 143	3 640	0	3 640	8 511	0	8 511
51401	0	0	0	19 107	0	19 107	19 107	0	19 107	0	0	0
51403	49 642	0	49 642	137 368	0	137 368	157 536	0	157 536	29 474	0	29 474
51404	78 376	0	78 376	611 065	0	611 065	367 902	0	367 902	321 539	0	321 539
51405	588 192	63 122	651 314	357 092	3 818	360 910	57 418	4 670	62 088	887 866	62 270	950 136
51406	0	109 052	109 052	0	6 603	6 603	0	8 068	8 068	0	107 587	107 587
52503	2 380	130	2 510	0	7	7	356	19	375	2 024	118	2 142
60302	85	0	85	18 883	0	18 883	145	0	145	18 823	0	18 823
60306	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
60308	194	0	194	659	0	659	459	0	459	394	0	394
60310	387	0	387	1 199	0	1 199	1 341	0	1 341	245	0	245
60312	10 906	0	10 906	13 829	0	13 829	13 241	0	13 241	11 494	0	11 494
60314	546	196	742	45	105	150	228	301	529	363	0	363
60323	218	0	218	24 147	0	24 147	19 487	0	19 487	4 878	0	4 878
60401	64 183	0	64 183	3 206	0	3 206	623	0	623	66 766	0	66 766
60701	2 375	0	2 375	2 274	0	2 274	3 174	0	3 174	1 475	0	1 475
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	10	0	10	1 100	0	1 100	1 095	0	1 095	15	0	15
61009	84	0	84	1 307	0	1 307	1 326	0	1 326	65	0	65
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 078 599	225 460	1 304 059	1 078 599	225 460	1 304 059	0	0	0
61403	7 644	0	7 644	614	0	614	525	0	525	7 733	0	7 733
70606	774 181	0	774 181	181 926	0	181 926	531	0	531	955 576	0	955 576
70607	11 443	0	11 443	10 982	0	10 982	17 842	0	17 842	4 583	0	4 583
70608	662 516	0	662 516	180 689	0	180 689	0	0	0	843 205	0	843 205
70611	25 366	0	25 366	1 616	0	1 616	18 738	0	18 738	8 244	0	8 244
70614	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	8 824 706	1 478 376	10 303 082	144 173 709	36 702 920	180 876 629	143 316 066	36 407 331	179 723 397	9 682 349	1 773 965	11 456 314
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	13 088	0	13 088	11 886	0	11 886	9 590	0	9 590	10 792	0	10 792
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	190	0	190	57	0	57	20	0	20	153	0	153
30220	0	0	0	0	119 982	119 982	0	122 233	122 233	0	2 251	2 251
30226	5 352	0	5 352	431	0	431	0	0	0	4 921	0	4 921
30232	6 308	7	6 315	440 988	6 103	447 091	438 238	6 109	444 347	3 558	13	3 571
30301	393 959	41 724	435 683	1 104 391	844 921	1 949 312	1 173 791	836 911	2 010 702	463 359	33 714	497 073
30305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31302	0	0	0	1 342 000	0	1 342 000	1 342 000	0	1 342 000	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	750 000	0	750 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31501	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
31502	0	0	0	1 080 538	0	1 080 538	1 080 538	0	1 080 538	0	0	0
31503	184 172	0	184 172	315 570	0	315 570	131 398	0	131 398	0	0	0
31504	0	196 016	196 016	0	198 907	198 907	0	2 891	2 891	0	0	0
31505	0	0	0	0	2 263	2 263	0	82 904	82 904	0	80 641	80 641
32901	2 847 787	0	2 847 787	23 318 128	0	23 318 128	22 759 644	0	22 759 644	2 289 303	0	2 289 303
40502	755	0	755	26 877	0	26 877	26 443	0	26 443	321	0	321
40602	2 114	0	2 114	9 719	0	9 719	7 897	0	7 897	292	0	292
40701	220	0	220	6 861	0	6 861	6 698	0	6 698	57	0	57
40702	1 502 787	271 995	1 774 782	14 400 044	7 772 374	22 172 418	14 288 936	7 741 776	22 030 712	1 391 679	241 397	1 633 076
40703	20 533	2	20 535	25 090	0	25 090	24 561	0	24 561	20 004	2	20 006
40802	17 801	9 393	27 194	227 424	65 151	292 575	222 709	69 078	291 787	13 086	13 320	26 406
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	84 086	3 112	87 198	340 547	68 455	409 002	339 890	70 875	410 765	83 429	5 532	88 961
40820	7 146	177	7 323	15 535	219	15 754	15 148	400	15 548	6 759	358	7 117
40821	135	0	135	39 457	0	39 457	39 459	0	39 459	137	0	137
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	8 815	0	8 815	503 205	0	503 205	502 716	0	502 716	8 326	0	8 326
40912	0	0	0	110	12	122	110	12	122	0	0	0
40913	0	0	0	24	4 345	4 369	24	4 345	4 369	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	44 300	0	44 300	4 300	0	4 300	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	39 843	0	39 843	39 843	0	39 843
42104	0	0	0	0	42 316	42 316	0	1 894 763	1 894 763	0	1 852 447	1 852 447
42105	370 439	16 778	387 217	1 000	1 037	2 037	18 300	772	19 072	387 739	16 513	404 252
42106	19 410	328 169	347 579	281	24 488	24 769	0	26 123	26 123	19 129	329 804	348 933
42202	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	152 200	0	152 200	0	0	0	15 000	0	15 000	167 200	0	167 200
42206	71 000	0	71 000	0	0	0	8 300	0	8 300	79 300	0	79 300
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	361	6	367	309	0	309	0	0	0	52	6	58
42303	11 700	24 033	35 733	11 700	25 200	36 900	7 232	21 537	28 769	7 232	20 370	27 602
42304	917	0	917	767	0	767	850	0	850	1 000	0	1 000
42305	33 546	14 692	48 238	5 764	5 811	11 575	1 709	24 983	26 692	29 491	33 864	63 355
42306	42 378	23 706	66 084	0	1 732	1 732	6 118	3 336	9 454	48 496	25 310	73 806
42307	0	1 198	1 198	0	89	89	0	66	66	0	1 175	1 175
42309	117	0	117	27	0	27	17	0	17	107	0	107
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	20	0	20	20	0	20
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42313	104	0	104	16	0	16	20	0	20	108	0	108
42314	211	0	211	0	0	0	12	0	12	223	0	223
42315	179	0	179	5	0	5	0	0	0	174	0	174
42605	0	197	197	0	15	15	0	13	13	0	195	195
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43702	0	0	0	162 918	0	162 918	162 918	0	162 918	0	0	0
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	54 751	0	54 751	33 752	0	33 752	21 452	0	21 452	42 451	0	42 451
45515	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45818	50	0	50	2 013	0	2 013	3 059	0	3 059	1 096	0	1 096
45918	12	0	12	75	0	75	82	0	82	19	0	19
47403	0	0	0	25 494 790	0	25 494 790	25 494 790	0	25 494 790	0	0	0
47407	0	0	0	19 585 412	20 219 769	39 805 181	19 585 412	20 219 769	39 805 181	0	0	0
47411	1 726	360	2 086	494	296	790	716	275	991	1 948	339	2 287
47416	8 366	0	8 366	257 691	50	257 741	265 362	50	265 412	16 037	0	16 037
47422	21	0	21	48 642	20 559	69 201	48 948	20 559	69 507	327	0	327
47425	22 759	0	22 759	8 302	0	8 302	12 633	0	12 633	27 090	0	27 090
47426	8 953	4 464	13 417	13 340	688	14 028	16 582	2 398	18 980	12 195	6 174	18 369
50120	14 590	0	14 590	17 404	0	17 404	10 626	0	10 626	7 812	0	7 812
50220	18 790	0	18 790	22 679	0	22 679	17 902	0	17 902	14 013	0	14 013
50720	4 381	0	4 381	2 722	0	2 722	865	0	865	2 524	0	2 524
51410	1 728	0	1 728	38	0	38	9	0	9	1 699	0	1 699
52105	9 000	0	9 000	0	0	0	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000
52301	67 980	9 862	77 842	18 833	9 862	28 695	34 750	1 993	36 743	83 897	1 993	85 890
52304	40 753	2 032	42 785	34 750	2 144	36 894	440	112	552	6 443	0	6 443
52305	74 447	7 149	81 596	0	529	529	0	392	392	74 447	7 012	81 459
52306	13 341	0	13 341	0	0	0	500	0	500	13 841	0	13 841
52307	18 164	0	18 164	0	0	0	0	0	0	18 164	0	18 164
52406	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480
52501	2 314	0	2 314	0	0	0	402	0	402	2 716	0	2 716
60301	3 603	0	3 603	5 071	0	5 071	5 139	0	5 139	3 671	0	3 671
60305	9	0	9	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	9	0	9
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60311	25	0	25	385	0	385	385	0	385	25	0	25
60322	87	0	87	200	0	200	202	0	202	89	0	89
60324	71	0	71	17	0	17	16	0	16	70	0	70
60601	15 126	0	15 126	2	0	2	885	0	885	16 009	0	16 009
61304	432	0	432	67	0	67	29	0	29	394	0	394
70601	874 524	0	874 524	331	0	331	202 693	0	202 693	1 076 886	0	1 076 886
70602	3 287	0	3 287	3 984	0	3 984	2 130	0	2 130	1 433	0	1 433
70603	663 356	0	663 356	0	0	0	210 902	0	210 902	874 258	0	874 258
70613	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	9 348 010	955 072	10 303 082	89 770 214	29 437 324	119 207 538	89 206 088	31 154 682	120 360 770	8 783 884	2 672 430	11 456 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	31 925	0	31 925	18 098	0	18 098	6 944	0	6 944	43 079	0	43 079
90902	66 487	0	66 487	82 835	0	82 835	46 799	0	46 799	102 523	0	102 523
90909	0	0	0	0	120 917	120 917	0	118 666	118 666	0	2 251	2 251
91202	11	0	11	1	0	1	5	0	5	7	0	7
91203	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	644 657	497 911	1 142 568	336 650	94 879	431 529	59 967	129 077	189 044	921 340	463 713	1 385 053
91414	1 112 342	360 935	1 473 277	424 968	19 786	444 754	61 777	26 702	88 479	1 475 533	354 019	1 829 552
91417	537 060	0	537 060	762 905	0	762 905	460 000	0	460 000	839 965	0	839 965
91604	23	0	23	47	0	47	45	0	45	25	0	25
99998	6 501 122	0	6 501 122	728 816	0	728 816	508 072	0	508 072	6 721 866	0	6 721 866
Итого по активу (баланс)	8 939 849	858 846	9 798 695	2 354 329	235 582	2 589 911	1 143 614	274 445	1 418 059	10 150 564	819 983	10 970 547
Пассив
91003	0	0	0	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	0	0	0
91311	49 644	7 149	56 793	0	529	529	500	392	892	50 144	7 012	57 156
91312	5 940 261	0	5 940 261	104 913	0	104 913	252 190	0	252 190	6 087 538	0	6 087 538
91314	0	0	0	17 030	0	17 030	17 030	0	17 030	0	0	0
91315	93 486	0	93 486	0	0	0	10 572	0	10 572	104 058	0	104 058
91316	46 715	0	46 715	13 424	3 635	17 059	12 924	68 011	80 935	46 215	64 376	110 591
91317	279 929	0	279 929	362 105	0	362 105	360 765	0	360 765	278 589	0	278 589
91507	83 929	0	83 929	0	0	0	1	0	1	83 930	0	83 930
91508	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
99999	3 297 573	0	3 297 573	909 977	0	909 977	1 861 085	0	1 861 085	4 248 681	0	4 248 681
Итого по пассиву (баланс)	9 791 546	7 149	9 798 695	1 413 885	4 164	1 418 049	2 521 498	68 403	2 589 901	10 899 159	71 388	10 970 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	517 885	62 838	580 723	9 690 908	7 797 725	17 488 633	10 208 555	6 943 827	17 152 382	238	916 736	916 974
93301	0	0	0	0	185 662	185 662	0	185 662	185 662	0	0	0
93302	0	33 001	33 001	0	153 130	153 130	0	186 131	186 131	0	0	0
93306	0	0	0	0	49 407	49 407	0	49 407	49 407	0	0	0
93307	0	0	0	0	49 554	49 554	0	49 554	49 554	0	0	0
93501	0	0	0	0	64 541	64 541	0	0	0	0	64 541	64 541
93502	0	0	0	0	65 345	65 345	0	65 345	65 345	0	0	0
93801	125	0	125	131 212	0	131 212	131 334	0	131 334	3	0	3
93803	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518 010	95 839	613 849	9 822 120	8 365 806	18 187 926	10 339 889	7 480 368	17 820 257	241	981 277	981 518
Пассив
96001	853	574 640	575 493	5 495 293	11 676 714	17 172 007	6 395 418	11 117 785	17 513 203	900 978	15 711	916 689
96201	0	0	0	0	6 211	6 211	0	6 211	6 211	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 566	15 566	0	80 041	80 041	0	64 475	64 475
96302	0	0	0	0	81 073	81 073	0	81 073	81 073	0	0	0
96501	0	0	0	0	170 331	170 331	0	170 331	170 331	0	0	0
96502	0	32 979	32 979	0	170 660	170 660	0	137 681	137 681	0	0	0
96506	0	0	0	0	49 401	49 401	0	49 401	49 401	0	0	0
96507	0	0	0	0	49 554	49 554	0	49 554	49 554	0	0	0
96801	5 355	0	5 355	131 295	0	131 295	126 228	0	126 228	288	0	288
96803	0	22	22	0	1 812	1 812	0	1 856	1 856	0	66	66
Итого по пассиву (баланс)	6 208	607 641	613 849	5 626 588	12 221 322	17 847 910	6 521 646	11 693 933	18 215 579	901 266	80 252	981 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	135,0000	0	0	80,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	101 071 361,0000	0	0	104 166 009,0000	0	0	90 994 210,0000	0	0	114 243 160,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 071 468,0000	0	0	104 166 176,0000	0	0	90 994 322,0000	0	0	114 243 322,0000
Пассив
98050	0	0	100 535 844,0000	0	0	28 412 059,0000	0	0	41 862 688,0000	0	0	113 986 473,0000
98070	0	0	535 624,0000	0	0	280 810,0000	0	0	2 035,0000	0	0	256 849,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 071 468,0000	0	0	28 692 869,0000	0	0	41 864 723,0000	0	0	114 243 322,0000

Страница была полезной?