Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 921	8 763	49 684	74 331	11 835	86 166	85 994	12 281	98 275	29 258	8 317	37 575
20209	0	0	0	42 800	3 110	45 910	42 800	3 110	45 910	0	0	0
30102	386	0	386	1 399 288	0	1 399 288	1 386 466	0	1 386 466	13 208	0	13 208
30110	365	722	1 087	17 380	3 071	20 451	17 045	2 154	19 199	700	1 639	2 339
30202	11 679	0	11 679	980	0	980	0	0	0	12 659	0	12 659
30204	355	0	355	0	0	0	28	0	28	327	0	327
30213	1 340	439	1 779	3 493	2 344	5 837	3 551	2 295	5 846	1 282	488	1 770
30602	2 850	0	2 850	19 986	0	19 986	21 814	0	21 814	1 022	0	1 022
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	13 235	0	13 235	24 938	0	24 938	35 678	0	35 678	2 495	0	2 495
45204	24 133	0	24 133	0	0	0	0	0	0	24 133	0	24 133
45205	4 000	0	4 000	1 954	0	1 954	0	0	0	5 954	0	5 954
45206	274 700	0	274 700	0	0	0	0	0	0	274 700	0	274 700
45207	50 000	0	50 000	50 800	0	50 800	0	0	0	100 800	0	100 800
45504	779	0	779	0	0	0	644	0	644	135	0	135
45505	3 896	0	3 896	90	0	90	407	0	407	3 579	0	3 579
45506	90 423	0	90 423	120	0	120	57	0	57	90 486	0	90 486
45507	259 297	0	259 297	3 360	0	3 360	352	0	352	262 305	0	262 305
47408	0	0	0	4 385 420	4 391 291	8 776 711	4 385 420	4 391 291	8 776 711	0	0	0
47415	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
47423	86	0	86	4 446	889	5 335	4 518	889	5 407	14	0	14
47427	578	0	578	11 091	0	11 091	10 344	0	10 344	1 325	0	1 325
50606	69 250	0	69 250	0	0	0	0	0	0	69 250	0	69 250
50621	1 505	0	1 505	0	0	0	908	0	908	597	0	597
60302	346	0	346	10	0	10	210	0	210	146	0	146
60306	3	0	3	2 992	0	2 992	2 995	0	2 995	0	0	0
60308	7	0	7	138	0	138	128	0	128	17	0	17
60310	1 743	0	1 743	1 689	0	1 689	1 137	0	1 137	2 295	0	2 295
60312	26 541	0	26 541	25 643	0	25 643	15 929	0	15 929	36 255	0	36 255
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	7 242	0	7 242	359	0	359	0	0	0	7 601	0	7 601
60701	3 302	0	3 302	2 099	0	2 099	359	0	359	5 042	0	5 042
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	312	0	312	221	0	221	141	0	141	392	0	392
61009	4 437	0	4 437	1 617	0	1 617	54	0	54	6 000	0	6 000
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61403	5 639	0	5 639	446	0	446	188	0	188	5 897	0	5 897
70606	268 642	0	268 642	61 991	0	61 991	66	0	66	330 567	0	330 567
70608	4 042	0	4 042	1 168	0	1 168	0	0	0	5 210	0	5 210
70611	1 099	0	1 099	1 308	0	1 308	0	0	0	2 407	0	2 407
Итого по активу (баланс)	1 174 627	9 924	1 184 551	6 155 158	4 412 540	10 567 698	6 032 233	4 412 020	10 444 253	1 297 552	10 444	1 307 996
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
30601	12 844	0	12 844	21 852	0	21 852	10 012	0	10 012	1 004	0	1 004
30607	431	0	431	2 550	0	2 550	2 280	0	2 280	161	0	161
31302	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0
31303	11 000	0	11 000	136 000	0	136 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40602	64	0	64	1 813	0	1 813	1 755	0	1 755	6	0	6
40701	50	0	50	1 611	0	1 611	1 680	0	1 680	119	0	119
40702	60 964	129	61 093	856 563	9	856 572	896 350	7	896 357	100 751	127	100 878
40703	573	0	573	588	0	588	810	0	810	795	0	795
40802	111	0	111	2 241	0	2 241	2 452	0	2 452	322	0	322
40807	322	21	343	10 024	747	10 771	17 784	2 446	20 230	8 082	1 720	9 802
40817	6 936	225	7 161	42 560	8 593	51 153	39 068	8 578	47 646	3 444	210	3 654
40820	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40905	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
40909	0	0	0	373	634	1 007	373	634	1 007	0	0	0
40910	0	0	0	38	253	291	38	253	291	0	0	0
40911	2	0	2	3 035	0	3 035	3 038	0	3 038	5	0	5
40912	0	0	0	931	440	1 371	931	440	1 371	0	0	0
40913	0	0	0	619	1 826	2 445	619	1 826	2 445	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	259	297	556	271	22	293	105	48	153	93	323	416
42303	5	3 862	3 867	16 000	3 931	19 931	16 000	4 202	20 202	5	4 133	4 138
42304	4 820	3 743	8 563	4 557	3 500	8 057	35	249	284	298	492	790
42305	101 557	1 292	102 849	6 592	340	6 932	20 092	4 668	24 760	115 057	5 620	120 677
42306	9 993	0	9 993	41	0	41	420	0	420	10 372	0	10 372
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	14 462	0	14 462	1 249	0	1 249	5 936	0	5 936	19 149	0	19 149
45515	22 944	0	22 944	722	0	722	750	0	750	22 972	0	22 972
47407	0	0	0	4 365 420	4 399 621	8 765 041	4 365 420	4 399 621	8 765 041	0	0	0
47411	2 056	22	2 078	767	34	801	1 163	40	1 203	2 452	28	2 480
47416	0	0	0	4 105	0	4 105	4 111	0	4 111	6	0	6
47422	0	0	0	2 738	2 258	4 996	2 738	2 258	4 996	0	0	0
47425	635	0	635	5 936	0	5 936	10 504	0	10 504	5 203	0	5 203
47426	2	0	2	151	0	151	149	0	149	0	0	0
52303	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
52305	227 477	0	227 477	25 000	0	25 000	26 068	0	26 068	228 545	0	228 545
52306	59	0	59	0	0	0	52	0	52	111	0	111
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	19 982	0	19 982	1 068	0	1 068	2 144	0	2 144	21 058	0	21 058
60301	2 763	0	2 763	5 360	0	5 360	5 327	0	5 327	2 730	0	2 730
60305	7 120	0	7 120	11 129	0	11 129	11 111	0	11 111	7 102	0	7 102
60309	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
60322	4	0	4	98	0	98	109	0	109	15	0	15
60601	1 252	0	1 252	0	0	0	133	0	133	1 385	0	1 385
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	762	0	762	762	0	762
70601	311 337	0	311 337	1	0	1	66 224	0	66 224	377 560	0	377 560
70602	953	0	953	907	0	907	0	0	0	46	0	46
70603	3 727	0	3 727	0	0	0	1 171	0	1 171	4 898	0	4 898
Итого по пассиву (баланс)	1 174 960	9 591	1 184 551	5 939 512	4 422 208	10 361 720	6 059 895	4 425 270	10 485 165	1 295 343	12 653	1 307 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	10 089	0	10 089	1 890	0	1 890	8 199	0	8 199
80601	0	0	0	11 791	0	11 791	9 976	0	9 976	1 815	0	1 815
80801	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
80901	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 036	0	32 036	21 866	0	21 866	10 170	0	10 170
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018
85201	0	0	0	1 791	0	1 791	1 802	0	1 802	11	0	11
85401	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 791	0	1 791	11 961	0	11 961	10 170	0	10 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	1 127	0	1 127	313	0	313	0	0	0	1 440	0	1 440
90902	3 160	0	3 160	64	0	64	5	0	5	3 219	0	3 219
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	93 350	0	93 350	9 500	0	9 500	0	0	0	102 850	0	102 850
99998	397 224	0	397 224	194 875	0	194 875	79 531	0	79 531	512 568	0	512 568
Итого по активу (баланс)	594 862	0	594 862	204 752	0	204 752	79 537	0	79 537	720 077	0	720 077
Пассив
91003	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
91311	933	0	933	0	0	0	52	0	52	985	0	985
91312	46 053	0	46 053	0	0	0	6 077	0	6 077	52 130	0	52 130
91315	1 018	0	1 018	0	0	0	29 469	0	29 469	30 487	0	30 487
91316	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	31 500	0	31 500
91317	3 232	0	3 232	27 692	0	27 692	42 678	0	42 678	18 218	0	18 218
91507	344 488	0	344 488	887	0	887	35 647	0	35 647	379 248	0	379 248
99999	197 638	0	197 638	6	0	6	9 877	0	9 877	207 509	0	207 509
Итого по пассиву (баланс)	594 862	0	594 862	79 537	0	79 537	204 752	0	204 752	720 077	0	720 077
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 000,0000	0	0	21 001 000,0000	0	0	500,0000	0	0	21 072 500,0000
98015	0	0	1 441 803,0000	0	0	5 574 260,0000	0	0	2 971 805,0000	0	0	4 044 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 513 803,0000	0	0	26 575 260,0000	0	0	2 972 305,0000	0	0	25 116 758,0000
Пассив
98040	0	0	1 441 803,0000	0	0	2 381 605,0000	0	0	25 386 428,0000	0	0	24 446 626,0000
98050	0	0	72 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 767 650,0000	0	0	6 767 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	590 200,0000	0	0	1 188 332,0000	0	0	598 132,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 513 803,0000	0	0	9 739 455,0000	0	0	33 342 410,0000	0	0	25 116 758,0000

Страница была полезной?