Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 695	43 327	73 022	137 169	98 205	235 374	123 316	105 095	228 411	43 548	36 437	79 985
20209	0	0	0	0	25 604	25 604	0	25 604	25 604	0	0	0
30102	141 433	0	141 433	2 925 791	0	2 925 791	2 907 625	0	2 907 625	159 599	0	159 599
30110	87	1 107	1 194	0	115	115	0	89	89	87	1 133	1 220
30114	0	14 800	14 800	0	1 152 581	1 152 581	0	1 138 323	1 138 323	0	29 058	29 058
30202	18 201	0	18 201	225	0	225	0	0	0	18 426	0	18 426
30204	7 329	0	7 329	877	0	877	0	0	0	8 206	0	8 206
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	495 000	0	495 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32004	260 000	0	260 000	505 000	0	505 000	590 000	0	590 000	175 000	0	175 000
32102	0	0	0	0	666 120	666 120	0	608 181	608 181	0	57 939	57 939
32103	0	26 353	26 353	0	198 411	198 411	0	224 764	224 764	0	0	0
45205	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	102 074	36 237	138 311	28 029	1 890	29 919	11 725	3 031	14 756	118 378	35 096	153 474
45207	600 116	112 185	712 301	78 500	6 085	84 585	30 902	9 967	40 869	647 714	108 303	756 017
45208	132 614	321 499	454 113	17 000	13 895	30 895	710	26 763	27 473	148 904	308 631	457 535
45505	4 678	132	4 810	1 770	7	1 777	646	20	666	5 802	119	5 921
45506	48 246	4 424	52 670	1 500	231	1 731	3 385	669	4 054	46 361	3 986	50 347
45507	23 155	2 132	25 287	0	114	114	520	215	735	22 635	2 031	24 666
45704	4 323	2 302	6 625	0	113	113	628	472	1 100	3 695	1 943	5 638
45705	62 856	26 383	89 239	7 650	1 373	9 023	3 780	4 067	7 847	66 726	23 689	90 415
45706	10 709	4 021	14 730	0	214	214	544	413	957	10 165	3 822	13 987
45812	32 582	0	32 582	253	0	253	1 053	0	1 053	31 782	0	31 782
45815	785	0	785	969	203	1 172	666	203	869	1 088	0	1 088
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	2 040	1 462	3 502	1 505	263	1 768	1 229	284	1 513	2 316	1 441	3 757
45912	86	0	86	6	0	6	6	0	6	86	0	86
45915	210	0	210	256	11	267	204	11	215	262	0	262
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	277	62	339	342	38	380	267	41	308	352	59	411
47408	0	0	0	169 429	222 045	391 474	169 429	222 045	391 474	0	0	0
47423	209	893	1 102	20 023	25 714	45 737	20 039	25 734	45 773	193	873	1 066
47427	7 434	1 711	9 145	10 393	3 282	13 675	15 232	2 574	17 806	2 595	2 419	5 014
50209	0	33 260	33 260	0	2 001	2 001	0	2 577	2 577	0	32 684	32 684
50221	5 982	0	5 982	2 990	0	2 990	0	0	0	8 972	0	8 972
60302	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60308	18	0	18	151	0	151	143	0	143	26	0	26
60310	45	0	45	128	0	128	134	0	134	39	0	39
60312	1 682	0	1 682	1 320	0	1 320	1 344	0	1 344	1 658	0	1 658
60314	0	0	0	26	276	302	0	276	276	26	0	26
60401	87 705	0	87 705	0	0	0	21	0	21	87 684	0	87 684
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	177	0	177	108	0	108	111	0	111	174	0	174
61009	69	0	69	0	0	0	25	0	25	44	0	44
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	14 242	0	14 242	405	0	405	224	0	224	14 423	0	14 423
70606	82 138	0	82 138	16 331	0	16 331	0	0	0	98 469	0	98 469
70608	306 886	0	306 886	74 131	0	74 131	0	0	0	381 017	0	381 017
70611	7 833	0	7 833	2 447	0	2 447	0	0	0	10 280	0	10 280
Итого по активу (баланс)	2 043 075	632 290	2 675 365	5 046 045	2 418 791	7 464 836	4 963 929	2 401 418	7 365 347	2 125 191	649 663	2 774 854
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	5 982	0	5 982	0	0	0	2 990	0	2 990	8 972	0	8 972
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	7 341	0	7 341	18 481	0	18 481	11 652	0	11 652	512	0	512
31408	0	32 941	32 941	0	2 552	2 552	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
31409	0	459 180	459 180	0	34 470	34 470	0	21 762	21 762	0	446 472	446 472
40701	1	0	1	53 893	0	53 893	57 892	0	57 892	4 000	0	4 000
40702	448 863	7 575	456 438	2 778 546	147 477	2 926 023	2 786 711	174 317	2 961 028	457 028	34 415	491 443
40703	45	0	45	25	0	25	0	0	0	20	0	20
40802	1 361	0	1 361	1 489	498	1 987	1 712	498	2 210	1 584	0	1 584
40807	555	659	1 214	1 337	1 367	2 704	1 380	1 351	2 731	598	643	1 241
40817	10 912	16 335	27 247	17 734	7 286	25 020	21 865	9 414	31 279	15 043	18 463	33 506
40820	37 288	23 661	60 949	53 200	34 566	87 766	43 934	34 463	78 397	28 022	23 558	51 580
40909	0	0	0	0	1 068	1 068	0	1 068	1 068	0	0	0
40910	0	115	115	0	1 656	1 656	0	1 573	1 573	0	32	32
40911	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
40912	0	33	33	0	4 864	4 864	0	4 992	4 992	0	161	161
40913	0	2 073	2 073	692	57 770	58 462	692	58 725	59 417	0	3 028	3 028
42102	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	61	61	0	865	865	0	804	804
42105	16 487	0	16 487	11 000	0	11 000	0	0	0	5 487	0	5 487
42106	48 121	412	48 533	5 551	32	5 583	0	22	22	42 570	402	42 972
42301	91	2 032	2 123	0	157	157	0	109	109	91	1 984	2 075
42302	0	35 407	35 407	0	2 908	2 908	0	4 938	4 938	0	37 437	37 437
42305	2 226	2 060	4 286	0	142	142	0	60	60	2 226	1 978	4 204
42601	747	9 056	9 803	0	5 296	5 296	0	6 272	6 272	747	10 032	10 779
42602	7 607	19 538	27 145	13 578	1 570	15 148	11 526	1 099	12 625	5 555	19 067	24 622
42603	0	0	0	0	18	18	0	662	662	0	644	644
42604	22 059	3 294	25 353	0	255	255	0	180	180	22 059	3 219	25 278
42605	16 941	10 541	27 482	0	8 859	8 859	0	314	314	16 941	1 996	18 937
42606	0	3 130	3 130	0	243	243	0	171	171	0	3 058	3 058
42607	0	659	659	0	51	51	0	36	36	0	644	644
45215	15 550	0	15 550	156	0	156	3 387	0	3 387	18 781	0	18 781
45515	1 713	0	1 713	111	0	111	302	0	302	1 904	0	1 904
45715	1 756	0	1 756	57	0	57	355	0	355	2 054	0	2 054
45818	35 914	0	35 914	660	0	660	223	0	223	35 477	0	35 477
45918	325	0	325	6	0	6	42	0	42	361	0	361
47407	0	0	0	221 618	169 276	390 894	221 618	169 276	390 894	0	0	0
47411	23	150	173	27	101	128	11	125	136	7	174	181
47416	1 059	0	1 059	6 171	0	6 171	5 112	0	5 112	0	0	0
47422	2	294	296	214 930	1 518	216 448	215 001	1 365	216 366	73	141	214
47425	307	0	307	99	0	99	70	0	70	278	0	278
47426	325	4 120	4 445	210	319	529	58	1 916	1 974	173	5 717	5 890
60301	555	0	555	3 200	0	3 200	3 350	0	3 350	705	0	705
60305	0	0	0	1 784	0	1 784	2 889	0	2 889	1 105	0	1 105
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 071	0	16 071	21	0	21	174	0	174	16 224	0	16 224
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
70601	129 405	0	129 405	42	0	42	23 589	0	23 589	152 952	0	152 952
70603	300 410	0	300 410	0	0	0	74 578	0	74 578	374 988	0	374 988
Итого по пассиву (баланс)	2 042 100	633 265	2 675 365	3 599 733	484 380	4 084 113	3 686 230	497 372	4 183 602	2 128 597	646 257	2 774 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 874	0	4 874	4	0	4	2	0	2	4 876	0	4 876
90902	311 191	0	311 191	1 103	0	1 103	224	0	224	312 070	0	312 070
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 836 930	2 346 729	5 183 659	281 237	155 974	437 211	129 002	213 648	342 650	2 989 165	2 289 055	5 278 220
91604	8 814	679	9 493	813	56	869	448	58	506	9 179	677	9 856
91704	0	74	74	0	4	4	0	5	5	0	73	73
91802	0	651	651	0	35	35	0	50	50	0	636	636
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 729 150	0	1 729 150	203 526	0	203 526	277 169	0	277 169	1 655 507	0	1 655 507
Итого по активу (баланс)	4 891 074	2 348 133	7 239 207	486 683	156 069	642 752	406 845	213 761	620 606	4 970 912	2 290 441	7 261 353
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91312	541 558	345 883	887 441	23 760	26 797	50 557	86 200	18 889	105 089	603 998	337 975	941 973
91315	488 861	335 722	824 583	136 824	35 608	172 432	15 000	32 487	47 487	367 037	332 601	699 638
91317	17 126	0	17 126	53 078	0	53 078	49 848	0	49 848	13 896	0	13 896
99999	5 510 057	0	5 510 057	343 342	0	343 342	439 131	0	439 131	5 605 846	0	5 605 846
Итого по пассиву (баланс)	6 557 602	681 605	7 239 207	558 106	62 405	620 511	591 281	51 376	642 657	6 590 777	670 576	7 261 353
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 513	2 513	0	2 513	2 513	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?