Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	149 159	1 565	150 724	483 444	5 025	488 469	499 988	5 574	505 562	132 615	1 016	133 631
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47801	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
47802	229 042	0	229 042	0	0	0	0	0	0	229 042	0	229 042
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50106	1 677 622	0	1 677 622	10 948	0	10 948	46 240	0	46 240	1 642 330	0	1 642 330
50107	3 337 878	0	3 337 878	23 516	0	23 516	16 970	0	16 970	3 344 424	0	3 344 424
50108	50 108	50 051	100 159	369	3 135	3 504	0	5 878	5 878	50 477	47 308	97 785
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50118	0	0	0	2 835 439	0	2 835 439	910 499	0	910 499	1 924 940	0	1 924 940
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50205	1 723 910	0	1 723 910	2 203 342	0	2 203 342	2 789 059	0	2 789 059	1 138 193	0	1 138 193
50207	2 217 190	0	2 217 190	2 547 604	0	2 547 604	1 531 875	0	1 531 875	3 232 919	0	3 232 919
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70611	48 279	0	48 279	19 273	0	19 273	0	0	0	67 552	0	67 552
70614	68 057	0	68 057	18 496	0	18 496	0	0	0	86 553	0	86 553
Итого по активу (баланс)	113 959 484	27 626 007	141 585 491	687 278 268	613 848 979	1 301 127 247	680 196 721	615 110 741	1 295 307 462	121 041 031	26 364 245	147 405 276
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	15 754	0	15 754	9 250	0	9 250	15 763	0	15 763	22 267	0	22 267
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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30606	62 821	338	63 159	89 394	25	89 419	55 021	18	55 039	28 448	331	28 779
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31304	0	0	0	520 000	0	520 000	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000
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41505	330 000	0	330 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	340 000	0	340 000
41506	665 000	0	665 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 015 000	0	1 015 000
41507	0	1 640 845	1 640 845	0	195 675	195 675	0	1 773 640	1 773 640	0	3 218 810	3 218 810
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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42106	1 118 140	164 744	1 282 884	192 140	18 917	211 057	25 224	137 654	162 878	951 224	283 481	1 234 705
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	366 640	221 684	588 324	6 750	15 335	22 085	42 700	7 142	49 842	402 590	213 491	616 081
42207	0	823 591	823 591	0	61 379	61 379	0	51 556	51 556	0	813 768	813 768
42301	389	1 508	1 897	18 891	33 665	52 556	18 767	33 570	52 337	265	1 413	1 678
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42304	4 877	66 572	71 449	1 152	68 061	69 213	1 592	218 951	220 543	5 317	217 462	222 779
42305	118 673	98 031	216 704	10 661	39 527	50 188	27 296	18 932	46 228	135 308	77 436	212 744
42306	4 012 658	8 203 034	12 215 692	716 600	1 273 912	1 990 512	840 063	1 219 427	2 059 490	4 136 121	8 148 549	12 284 670
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42309	73	953	1 026	0	70	70	3	52	55	76	935	1 011
42310	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
42312	17	0	17	7	0	7	3	0	3	13	0	13
42313	68	0	68	9	0	9	6	0	6	65	0	65
42314	246	0	246	3	0	3	9	0	9	252	0	252
42315	174	0	174	3	0	3	0	0	0	171	0	171
42503	0	0	0	0	1 568	1 568	0	29 343	29 343	0	27 775	27 775
42506	108 279	322 665	430 944	0	23 346	23 346	0	14 785	14 785	108 279	314 104	422 383
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42604	0	328	328	0	24	24	0	18	18	0	322	322
42605	0	2 696	2 696	0	164	164	0	122	122	0	2 654	2 654
42606	45 961	450 230	496 191	392	223 633	224 025	1 120	224 032	225 152	46 689	450 629	497 318
42609	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42614	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43205	0	4 430	4 430	0	328	328	0	243	243	0	4 345	4 345
43206	4 000	2 092	6 092	0	155	155	0	115	115	4 000	2 052	6 052
43207	0	768	768	0	57	57	0	42	42	0	753	753
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43803	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
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43806	137 735	1 759	139 494	6	175	181	6	1 992	1 998	137 735	3 576	141 311
43807	318 941	0	318 941	0	0	0	0	0	0	318 941	0	318 941
44005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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45215	904 267	0	904 267	81 045	0	81 045	81 784	0	81 784	905 006	0	905 006
45515	32 268	0	32 268	4 147	0	4 147	3 629	0	3 629	31 750	0	31 750
45615	109 291	0	109 291	7 648	0	7 648	5 667	0	5 667	107 310	0	107 310
45818	706 740	0	706 740	3 238	0	3 238	4 404	0	4 404	707 906	0	707 906
45918	22 728	0	22 728	431	0	431	1 143	0	1 143	23 440	0	23 440
47108	18 054	0	18 054	3 965	0	3 965	132	0	132	14 221	0	14 221
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	16 843 310	11 383 668	28 226 978	16 843 310	11 383 668	28 226 978	0	0	0
47405	0	0	0	3 831 317	3 839 955	7 671 272	3 831 317	3 839 955	7 671 272	0	0	0
47407	208 575	206 615	415 190	431 013 704	502 284 941	933 298 645	431 006 954	502 276 090	933 283 044	201 825	197 764	399 589
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47411	22 073	39 024	61 097	34 554	41 068	75 622	31 406	42 391	73 797	18 925	40 347	59 272
47416	8 337	0	8 337	4 579 511	148 790	4 728 301	4 623 648	148 806	4 772 454	52 474	16	52 490
47422	1 012	1 000	2 012	4 413 131	2 199 497	6 612 628	4 412 627	2 202 261	6 614 888	508	3 764	4 272
47425	504 195	0	504 195	76 900	0	76 900	72 420	0	72 420	499 715	0	499 715
47426	253 408	133 613	387 021	137 889	100 718	238 607	159 542	105 880	265 422	275 061	138 775	413 836
47804	10 139	0	10 139	1	0	1	0	0	0	10 138	0	10 138
50120	402 914	0	402 914	75 811	0	75 811	28 065	0	28 065	355 168	0	355 168
50220	165 915	0	165 915	92 325	0	92 325	33 054	0	33 054	106 644	0	106 644
50407	0	1 221	1 221	0	1 235	1 235	0	209	209	0	195	195
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	63 777	0	63 777	5 889	0	5 889	4 879	0	4 879	62 767	0	62 767
50720	8 904	0	8 904	5 110	0	5 110	1 074	0	1 074	4 868	0	4 868
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 295 540	0	1 295 540	0	0	0	0	0	0	1 295 540	0	1 295 540
52301	1 270	0	1 270	22 765	0	22 765	22 765	0	22 765	1 270	0	1 270
52303	31 788	0	31 788	0	0	0	40 000	0	40 000	71 788	0	71 788
52304	46 500	0	46 500	0	0	0	2 664	0	2 664	49 164	0	49 164
52305	82 797	409 813	492 610	18 643	28 590	47 233	54	12 910	12 964	64 208	394 133	458 341
52306	468 075	1 706 293	2 174 368	4 364	124 344	128 708	3 038	83 098	86 136	466 749	1 665 047	2 131 796
52307	26 637	65 634	92 271	26 637	4 856	31 493	0	3 598	3 598	0	64 376	64 376
52406	10 430	50 580	61 010	60 211	3 742	63 953	60 011	2 773	62 784	10 230	49 611	59 841
52407	0	0	0	127 140	0	127 140	127 140	0	127 140	0	0	0
52501	156 454	38 467	194 921	137 226	2 782	140 008	36 120	10 549	46 669	55 348	46 234	101 582
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	16 445	0	16 445	52 117	0	52 117	55 999	0	55 999	20 327	0	20 327
60305	0	0	0	45 582	0	45 582	89 400	0	89 400	43 818	0	43 818
60307	0	0	0	240	0	240	257	0	257	17	0	17
60309	2 973	0	2 973	2 354	0	2 354	2 357	0	2 357	2 976	0	2 976
60311	280	0	280	7 587	0	7 587	7 953	0	7 953	646	0	646
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	82 532	1	82 533	92 114	0	92 114	9 831	0	9 831	249	1	250
60324	51 031	0	51 031	153	0	153	37	0	37	50 915	0	50 915
60601	177 355	0	177 355	0	0	0	3 360	0	3 360	180 715	0	180 715
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	425	0	425	417	0	417	418	0	418	426	0	426
70601	12 687 189	0	12 687 189	1 626	0	1 626	2 640 048	0	2 640 048	15 325 611	0	15 325 611
70602	0	0	0	33 449	0	33 449	74 444	0	74 444	40 995	0	40 995
70603	19 924 493	0	19 924 493	0	0	0	4 197 478	0	4 197 478	24 121 971	0	24 121 971
70604	11 439	0	11 439	0	0	0	1 681	0	1 681	13 120	0	13 120
70605	74 247	0	74 247	0	0	0	1 078	0	1 078	75 325	0	75 325
70613	76 542	0	76 542	18 496	0	18 496	49 566	0	49 566	107 612	0	107 612
Итого по пассиву (баланс)	102 028 793	39 556 698	141 585 491	614 728 824	572 362 338	1 187 091 162	620 143 406	572 767 541	1 192 910 947	107 443 375	39 961 901	147 405 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 661 766	0	4 661 766	2 179	0	2 179	14 421	0	14 421	4 649 524	0	4 649 524
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
80801	915	0	915	14 085	0	14 085	508	0	508	14 492	0	14 492
80901	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
81001	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
Итого по активу (баланс)	5 642 501	0	5 642 501	16 897	0	16 897	15 198	0	15 198	5 644 200	0	5 644 200
Пассив
85101	5 634 139	0	5 634 139	0	0	0	0	0	0	5 634 139	0	5 634 139
85201	240	0	240	14 382	0	14 382	14 142	0	14 142	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939
85501	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
Итого по пассиву (баланс)	5 642 501	0	5 642 501	14 382	0	14 382	16 081	0	16 081	5 644 200	0	5 644 200
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	704 460	0	704 460	0	0	0	0	0	0	704 460	0	704 460
90704	0	0	0	176 492	0	176 492	176 492	0	176 492	0	0	0
90803	57 385	0	57 385	0	0	0	15 070	0	15 070	42 315	0	42 315
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91202	15	0	15	12	0	12	5	0	5	22	0	22
91203	10	0	10	18	0	18	16	0	16	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	277 299	0	277 299	0	0	0	20 000	0	20 000	257 299	0	257 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	223 812	5 543	229 355	2 797	2 904	5 701	828	1 733	2 561	225 781	6 714	232 495
91704	666	15 475	16 141	0	849	849	0	1 145	1 145	666	15 179	15 845
91802	521	32 958	33 479	0	1 807	1 807	0	2 438	2 438	521	32 327	32 848
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	127 335 394	0	127 335 394	20 938 490	0	20 938 490	18 775 581	0	18 775 581	129 498 303	0	129 498 303
Итого по активу (баланс)	184 911 355	4 827 988	189 739 343	31 821 920	1 400 079	33 221 999	20 869 073	872 651	21 741 724	195 864 202	5 355 416	201 219 618
Пассив
91003	0	0	0	19 675	0	19 675	19 675	0	19 675	0	0	0
91004	0	0	0	35 869	0	35 869	35 869	0	35 869	0	0	0
91311	12 769 348	647 543	13 416 891	435 970	50 180	486 150	1 539 400	37 772	1 577 172	13 872 778	635 135	14 507 913
91312	58 527 424	13 798 979	72 326 403	1 032 791	1 676 628	2 709 419	4 434 428	1 421 448	5 855 876	61 929 061	13 543 799	75 472 860
91314	3 395 232	0	3 395 232	3 395 232	0	3 395 232	0	0	0	0	0	0
91315	25 570 384	2 600 232	28 170 616	751 832	421 784	1 173 616	1 591 848	609 529	2 201 377	26 410 400	2 787 977	29 198 377
91316	2 124 527	745 951	2 870 478	3 731 904	250 311	3 982 215	3 809 215	385 073	4 194 288	2 201 838	880 713	3 082 551
91317	4 619 546	1 742 949	6 362 495	6 823 191	150 031	6 973 222	6 939 575	113 033	7 052 608	4 735 930	1 705 951	6 441 881
91507	791 898	0	791 898	0	0	0	1 600	0	1 600	793 498	0	793 498
91508	1 381	0	1 381	183	0	183	25	0	25	1 223	0	1 223
99999	62 403 949	0	62 403 949	2 964 792	0	2 964 792	12 282 158	0	12 282 158	71 721 315	0	71 721 315
Итого по пассиву (баланс)	170 203 689	19 535 654	189 739 343	19 191 439	2 548 934	21 740 373	30 653 793	2 566 855	33 220 648	181 666 043	19 553 575	201 219 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 688 064	21 420 600	27 108 664	42 928 750	382 010 726	424 939 476	43 538 744	382 909 011	426 447 755	5 078 070	20 522 315	25 600 385
93002	912 062	3 245 515	4 157 577	22 463 535	23 364 617	45 828 152	22 635 532	25 079 247	47 714 779	740 065	1 530 885	2 270 950
93202	0	0	0	0	33 890	33 890	0	33 890	33 890	0	0	0
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93302	0	0	0	0	163 104	163 104	0	163 104	163 104	0	0	0
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93306	0	0	0	903 532	1 233 200	2 136 732	903 532	1 233 200	2 136 732	0	0	0
93307	832 536	899 930	1 732 466	74 996	393 055	468 051	907 532	1 224 275	2 131 807	0	68 710	68 710
93308	0	0	0	0	296 949	296 949	0	332	332	0	296 617	296 617
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93502	0	0	0	0	16 759	16 759	0	16 759	16 759	0	0	0
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93507	0	0	0	0	128 998	128 998	0	100	100	0	128 898	128 898
93508	0	0	0	0	596 321	596 321	0	134 634	134 634	0	461 687	461 687
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93803	1 621	0	1 621	788	0	788	2 103	0	2 103	306	0	306
Итого по активу (баланс)	7 640 229	26 435 764	34 075 993	68 342 764	409 046 876	477 389 640	70 115 503	411 760 688	481 876 191	5 867 490	23 721 952	29 589 442
Пассив
96001	19 695 456	7 439 798	27 135 254	359 317 003	64 833 839	424 150 842	358 682 468	63 836 749	422 519 217	19 060 921	6 442 708	25 503 629
96002	42 181	4 112 637	4 154 818	9 043 963	38 821 968	47 865 931	10 003 836	35 977 273	45 981 109	1 002 054	1 267 942	2 269 996
96201	99 625	0	99 625	99 625	0	99 625	99 879	0	99 879	99 879	0	99 879
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96302	0	0	0	149 803	16 759	166 562	149 803	16 759	166 562	0	0	0
96303	149 803	0	149 803	149 803	16 606	166 409	0	16 606	16 606	0	0	0
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96307	150 489	1 255 276	1 405 765	150 489	1 285 766	1 436 255	0	159 242	159 242	0	128 752	128 752
96308	0	0	0	0	158 833	158 833	0	1 158 018	1 158 018	0	999 185	999 185
96309	0	702 944	702 944	0	573 172	573 172	0	21 569	21 569	0	151 341	151 341
96506	0	0	0	53 087	649 017	702 104	53 087	649 017	702 104	0	0	0
96507	0	328 282	328 282	53 087	644 518	697 605	53 087	385 070	438 157	0	68 834	68 834
96508	0	0	0	0	333	333	0	297 132	297 132	0	296 799	296 799
96801	50 629	0	50 629	1 858 854	0	1 858 854	1 822 394	0	1 822 394	14 169	0	14 169
96802	48 873	0	48 873	49 980	0	49 980	57 185	0	57 185	56 078	0	56 078
96803	0	0	0	709	0	709	1 489	0	1 489	780	0	780
Итого по пассиву (баланс)	20 237 056	13 838 937	34 075 993	371 226 695	108 308 051	479 534 746	371 223 520	103 824 675	475 048 195	20 233 881	9 355 561	29 589 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	2 352 347 595,2250	0	0	6 652 869,0000	0	0	9 502 629,0000	0	0	2 349 497 835,2250
Итого по активу (баланс)	0	0	2 352 347 802,2250	0	0	6 652 890,0000	0	0	9 502 640,0000	0	0	2 349 498 052,2250
Пассив
98040	0	0	25 842 970,2250	0	0	622 543,0000	0	0	537 757,0000	0	0	25 758 184,2250
98050	0	0	956 240 495,0000	0	0	9 229 124,0000	0	0	6 204 431,0000	0	0	953 215 802,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 002 584,0000	0	0	1 002 584,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 245 180 944,0000	0	0	11 251,0000	0	0	970,0000	0	0	1 245 170 663,0000
98070	0	0	124 378 933,0000	0	0	7,0000	0	0	270 017,0000	0	0	124 648 943,0000
98090	0	0	704 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	704 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 352 347 802,2250	0	0	10 865 509,0000	0	0	8 015 759,0000	0	0	2 349 498 052,2250

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