Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 737	0	2 737	133	0	133	208	0	208	2 662	0	2 662
20202	80 460	12 406	92 866	581 603	73 708	655 311	567 340	63 680	631 020	94 723	22 434	117 157
20208	27 887	0	27 887	45 506	0	45 506	49 900	0	49 900	23 493	0	23 493
20209	357	371	728	257 754	28 272	286 026	257 866	28 326	286 192	245	317	562
30102	360 367	0	360 367	6 276 889	0	6 276 889	6 565 701	0	6 565 701	71 555	0	71 555
30110	24 419	6 676	31 095	42 640	32 427	75 067	46 745	35 286	82 031	20 314	3 817	24 131
30114	0	7 011	7 011	0	113 495	113 495	0	116 356	116 356	0	4 150	4 150
30202	111 713	0	111 713	0	0	0	6 176	0	6 176	105 537	0	105 537
30204	1 259	0	1 259	0	0	0	317	0	317	942	0	942
30213	24 028	583	24 611	77 000	579	77 579	80 247	74	80 321	20 781	1 088	21 869
30221	0	0	0	41 645	0	41 645	41 645	0	41 645	0	0	0
30233	7 419	33	7 452	49 306	303	49 609	50 044	235	50 279	6 681	101	6 782
30302	44 327	2 443	46 770	6 015 566	49 863	6 065 429	5 935 284	48 105	5 983 389	124 609	4 201	128 810
30306	1 227 462	9 845	1 237 307	262 170	576	262 746	172 579	8 802	181 381	1 317 053	1 619	1 318 672
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	811	0	811	49 387	0	49 387	50 005	0	50 005	193	0	193
32002	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 710 000	0	2 710 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32005	0	0	0	208 000	0	208 000	0	0	0	208 000	0	208 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	170 561	0	170 561	0	0	0	28 553	0	28 553	142 008	0	142 008
45201	64 450	0	64 450	54 073	0	54 073	57 577	0	57 577	60 946	0	60 946
45203	4 000	0	4 000	2 900	0	2 900	6 900	0	6 900	0	0	0
45204	152 000	0	152 000	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000	139 000	0	139 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	681 480	0	681 480	95 593	0	95 593	88 902	0	88 902	688 171	0	688 171
45207	832 465	0	832 465	40 000	0	40 000	36 078	0	36 078	836 387	0	836 387
45208	179 708	0	179 708	0	0	0	1 034	0	1 034	178 674	0	178 674
45401	281	0	281	1 300	0	1 300	1 142	0	1 142	439	0	439
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	86 607	0	86 607	296	0	296	24 030	0	24 030	62 873	0	62 873
45408	155 482	0	155 482	630	0	630	3 951	0	3 951	152 161	0	152 161
45505	9 965	0	9 965	0	0	0	149	0	149	9 816	0	9 816
45506	105 553	0	105 553	10 048	0	10 048	8 480	0	8 480	107 121	0	107 121
45507	595 504	1 668	597 172	8 560	89	8 649	22 836	191	23 027	581 228	1 566	582 794
45509	362	0	362	771	0	771	659	0	659	474	0	474
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	96 099	0	96 099	21 024	0	21 024	8 320	0	8 320	108 803	0	108 803
45814	3 220	0	3 220	5 085	0	5 085	5 651	0	5 651	2 654	0	2 654
45815	11 242	0	11 242	2 409	0	2 409	934	0	934	12 717	0	12 717
45912	947	0	947	356	0	356	256	0	256	1 047	0	1 047
45914	169	0	169	236	0	236	396	0	396	9	0	9
45915	234	0	234	1 124	0	1 124	501	0	501	857	0	857
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 969	0	1 969	108 486	0	108 486	108 504	0	108 504	1 951	0	1 951
47408	0	0	0	12 848	108 770	121 618	12 848	108 770	121 618	0	0	0
47423	1 909	1 956	3 865	2 964	681	3 645	3 178	738	3 916	1 695	1 899	3 594
47427	23 371	11	23 382	35 806	18	35 824	42 092	17	42 109	17 085	12	17 097
50205	260 640	0	260 640	1 270	0	1 270	49 586	0	49 586	212 324	0	212 324
50706	447 938	0	447 938	0	0	0	320 902	0	320 902	127 036	0	127 036
51405	0	10 718	10 718	0	626	626	0	830	830	0	10 514	10 514
51504	10 006	0	10 006	93	0	93	0	0	0	10 099	0	10 099
51505	122 978	0	122 978	964	0	964	0	0	0	123 942	0	123 942
51507	160 096	0	160 096	1 491	0	1 491	0	0	0	161 587	0	161 587
52503	3 693	0	3 693	0	0	0	253	0	253	3 440	0	3 440
60302	4 064	0	4 064	849	0	849	580	0	580	4 333	0	4 333
60306	1	0	1	6 471	0	6 471	6 464	0	6 464	8	0	8
60308	298	0	298	558	0	558	482	0	482	374	0	374
60310	2	0	2	677	0	677	677	0	677	2	0	2
60312	12 133	0	12 133	8 827	0	8 827	8 531	0	8 531	12 429	0	12 429
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	2 986	0	2 986	46	0	46	63	0	63	2 969	0	2 969
60401	127 826	0	127 826	0	0	0	0	0	0	127 826	0	127 826
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	95	0	95	9	0	9	15	0	15	89	0	89
61008	523	0	523	871	0	871	921	0	921	473	0	473
61009	173	0	173	755	0	755	81	0	81	847	0	847
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	61 681	0	61 681	0	0	0	0	0	0	61 681	0	61 681
61210	0	0	0	371 482	0	371 482	371 482	0	371 482	0	0	0
61403	13 103	0	13 103	0	0	0	1 066	0	1 066	12 037	0	12 037
70606	520 030	0	520 030	59 002	0	59 002	790	0	790	578 242	0	578 242
70608	38 307	0	38 307	6 830	0	6 830	0	0	0	45 137	0	45 137
70611	1 053	0	1 053	208	0	208	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	6 909 016	53 721	6 962 737	18 726 511	409 414	19 135 925	18 855 921	411 417	19 267 338	6 779 606	51 718	6 831 324
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	13 290	0	13 290	13 290	0	13 290	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
30232	1 839	820	2 659	250 125	5 917	256 042	251 467	5 994	257 461	3 181	897	4 078
30301	44 327	2 443	46 770	5 935 284	48 104	5 983 388	6 015 566	49 862	6 065 428	124 609	4 201	128 810
30305	1 227 462	9 845	1 237 307	172 579	8 802	181 381	262 170	576	262 746	1 317 053	1 619	1 318 672
31303	0	0	0	0	10	10	0	12 885	12 885	0	12 875	12 875
40701	151 268	0	151 268	201 657	0	201 657	93 258	0	93 258	42 869	0	42 869
40702	356 320	0	356 320	2 550 652	0	2 550 652	2 462 969	0	2 462 969	268 637	0	268 637
40703	8 703	1	8 704	15 123	1	15 124	15 312	0	15 312	8 892	0	8 892
40802	46 358	0	46 358	187 747	0	187 747	177 550	0	177 550	36 161	0	36 161
40817	205 982	13 659	219 641	379 333	93 760	473 093	356 612	96 156	452 768	183 261	16 055	199 316
40820	2 250	385	2 635	3 541	27 866	31 407	3 570	29 426	32 996	2 279	1 945	4 224
40821	41	0	41	17 334	0	17 334	17 874	0	17 874	581	0	581
40905	17	0	17	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	17	0	17
40909	0	11	11	73	606	679	73	605	678	0	10	10
40910	0	0	0	3	89	92	3	89	92	0	0	0
40911	83	0	83	26 841	0	26 841	26 855	0	26 855	97	0	97
40912	0	0	0	2 180	6 068	8 248	2 180	6 068	8 248	0	0	0
40913	0	0	0	6 462	11 874	18 336	6 462	11 874	18 336	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42103	0	0	0	0	0	0	213 200	0	213 200	213 200	0	213 200
42105	35 081	0	35 081	0	0	0	0	0	0	35 081	0	35 081
42206	464 655	0	464 655	0	0	0	7 119	0	7 119	471 774	0	471 774
42301	22 604	885	23 489	92 987	358	93 345	87 462	337	87 799	17 079	864	17 943
42303	2 903	0	2 903	714	0	714	6 989	0	6 989	9 178	0	9 178
42304	3 468	0	3 468	1 010	0	1 010	2 277	0	2 277	4 735	0	4 735
42305	229 474	0	229 474	18 509	0	18 509	11 504	0	11 504	222 469	0	222 469
42306	382 638	935	383 573	39 810	72	39 882	28 439	50	28 489	371 267	913	372 180
42307	994 249	40	994 289	60 612	3	60 615	70 530	2	70 532	1 004 167	39	1 004 206
42309	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
42601	33	6	39	16 683	0	16 683	17 065	0	17 065	415	6	421
42605	885	0	885	0	0	0	50	0	50	935	0	935
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	495	495	0	39	39	0	27	27	0	483	483
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	31 984	0	31 984	2 518	0	2 518	2 686	0	2 686	32 152	0	32 152
45415	5 805	0	5 805	5 254	0	5 254	238	0	238	789	0	789
45515	19 151	0	19 151	4 256	0	4 256	5 480	0	5 480	20 375	0	20 375
45818	81 386	0	81 386	6 073	0	6 073	6 371	0	6 371	81 684	0	81 684
45918	321	0	321	201	0	201	360	0	360	480	0	480
47407	320 907	0	320 907	429 388	12 885	442 273	108 481	12 885	121 366	0	0	0
47411	24 663	100	24 763	10 230	7	10 237	12 446	12	12 458	26 879	105	26 984
47416	1 120	0	1 120	15 869	0	15 869	14 972	0	14 972	223	0	223
47422	1	0	1	18 713	723	19 436	18 713	723	19 436	1	0	1
47425	1 074	0	1 074	403	0	403	255	0	255	926	0	926
47426	4 138	0	4 138	7 698	0	7 698	6 227	0	6 227	2 667	0	2 667
50220	2 737	0	2 737	208	0	208	133	0	133	2 662	0	2 662
50719	19 572	0	19 572	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0
50720	1 372	0	1 372	980	0	980	0	0	0	392	0	392
52301	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
52305	190 000	0	190 000	10 000	0	10 000	0	0	0	180 000	0	180 000
52306	71 062	0	71 062	38 957	0	38 957	0	0	0	32 105	0	32 105
52307	6 741	0	6 741	0	0	0	0	0	0	6 741	0	6 741
52406	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
52501	10 119	0	10 119	4 180	0	4 180	1 039	0	1 039	6 978	0	6 978
60301	570	0	570	4 370	0	4 370	5 291	0	5 291	1 491	0	1 491
60305	46	0	46	8 358	0	8 358	12 761	0	12 761	4 449	0	4 449
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	23	0	23	22	0	22
60311	1 523	0	1 523	2	0	2	255	0	255	1 776	0	1 776
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	117	0	117	1 941	0	1 941	1 969	0	1 969	145	0	145
60324	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
60601	42 160	0	42 160	0	0	0	727	0	727	42 887	0	42 887
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61304	160	0	160	32	0	32	26	0	26	154	0	154
70601	445 587	0	445 587	112	0	112	85 885	0	85 885	531 360	0	531 360
70603	36 815	0	36 815	0	0	0	6 097	0	6 097	42 912	0	42 912
Итого по пассиву (баланс)	6 933 112	29 625	6 962 737	10 584 895	217 184	10 802 079	10 443 095	227 571	10 670 666	6 791 312	40 012	6 831 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	41 571	0	41 571	0	0	0	10 040	0	10 040	31 531	0	31 531
90901	146 892	0	146 892	3 658	0	3 658	174	0	174	150 376	0	150 376
90902	357 435	0	357 435	58 061	0	58 061	96 523	0	96 523	318 973	0	318 973
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 273 384	2 644	10 276 028	302 949	145	303 094	429 108	205	429 313	10 147 225	2 584	10 149 809
91418	23 762	0	23 762	11 968	0	11 968	0	0	0	35 730	0	35 730
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	57 217	0	57 217	6 173	0	6 173	5 525	0	5 525	57 865	0	57 865
91704	2 815	0	2 815	22	0	22	12	0	12	2 825	0	2 825
91802	4 836	0	4 836	0	0	0	51	0	51	4 785	0	4 785
91803	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99998	6 811 444	0	6 811 444	315 312	0	315 312	411 177	0	411 177	6 715 579	0	6 715 579
Итого по активу (баланс)	17 720 504	2 644	17 723 148	698 143	145	698 288	952 610	205	952 815	17 466 037	2 584	17 468 621
Пассив
91311	89 358	0	89 358	40	0	40	0	0	0	89 318	0	89 318
91312	6 497 472	0	6 497 472	203 877	0	203 877	135 346	0	135 346	6 428 941	0	6 428 941
91315	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91316	2 967	0	2 967	0	0	0	3 158	0	3 158	6 125	0	6 125
91317	92 320	0	92 320	207 256	0	207 256	176 806	0	176 806	61 870	0	61 870
91507	128 743	0	128 743	5	0	5	3	0	3	128 741	0	128 741
99999	10 911 704	0	10 911 704	541 615	0	541 615	382 953	0	382 953	10 753 042	0	10 753 042
Итого по пассиву (баланс)	17 723 148	0	17 723 148	952 793	0	952 793	698 266	0	698 266	17 468 621	0	17 468 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	69 196	69 196	0	69 196	69 196	0	0	0
93801	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	394	69 196	69 590	394	69 196	69 590	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 529	0	68 529	68 529	0	68 529	0	0	0
96801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 801	0	68 801	68 801	0	68 801	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	256 071,8100	0	0	0,0000	0	0	51 969,0000	0	0	204 102,8100
Итого по активу (баланс)	0	0	256 116,8100	0	0	0,0000	0	0	51 969,0000	0	0	204 147,8100
Пассив
98050	0	0	256 116,8100	0	0	51 969,0000	0	0	0,0000	0	0	204 147,8100
98053	0	0	0,0000	0	0	48 647,0000	0	0	48 647,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 116,8100	0	0	100 616,0000	0	0	48 647,0000	0	0	204 147,8100

Страница была полезной?