Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 734	20 582	29 316	318 688	15 358	334 046	310 136	13 745	323 881	17 286	22 195	39 481
30102	11 499	0	11 499	1 679 548	0	1 679 548	1 685 484	0	1 685 484	5 563	0	5 563
30110	29	1 019	1 048	82 018	7 613	89 631	82 029	5 108	87 137	18	3 524	3 542
30202	2 619	0	2 619	0	0	0	65	0	65	2 554	0	2 554
30204	960	0	960	73	0	73	0	0	0	1 033	0	1 033
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	543 000	0	543 000	12 000	0	12 000
32003	15 000	0	15 000	134 000	0	134 000	149 000	0	149 000	0	0	0
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	9 167	0	9 167	0	0	0	1 833	0	1 833	7 334	0	7 334
45207	81 169	0	81 169	0	0	0	14 099	0	14 099	67 070	0	67 070
45208	263 380	0	263 380	0	0	0	8 880	0	8 880	254 500	0	254 500
45502	0	13 127	13 127	0	314	314	0	13 441	13 441	0	0	0
45503	1 930	0	1 930	0	12 566	12 566	1 930	496	2 426	0	12 070	12 070
45506	12 117	38 212	50 329	0	990	990	150	3 675	3 825	11 967	35 527	47 494
45507	14 197	0	14 197	0	0	0	21	0	21	14 176	0	14 176
45812	910	0	910	100	0	100	0	0	0	1 010	0	1 010
45815	17 896	74	17 970	105	4	109	2	6	8	17 999	72	18 071
45912	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	4 479	5 424	9 903	4 479	5 424	9 903	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 827	2 827	0	2 827	2 827	0	0	0
47423	8 107	0	8 107	287 131	0	287 131	280 125	0	280 125	15 113	0	15 113
47427	2 679	14	2 693	5 293	490	5 783	6 558	391	6 949	1 414	113	1 527
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	42 500	0	42 500	252	0	252	0	0	0	42 752	0	42 752
52503	1 711	365	2 076	0	14	14	104	42	146	1 607	337	1 944
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	184	0	184	12	0	12	86	0	86	110	0	110
60306	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60308	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	852	0	852	765	0	765	771	0	771	846	0	846
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 482	0	253 482	0	0	0	0	0	0	253 482	0	253 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	24	0	24	17	0	17	20	0	20	21	0	21
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61403	245	0	245	238	0	238	44	0	44	439	0	439
70606	165 786	0	165 786	7 731	0	7 731	0	0	0	173 517	0	173 517
70608	36 140	0	36 140	7 926	0	7 926	0	0	0	44 066	0	44 066
70611	273	0	273	2 927	0	2 927	0	0	0	3 200	0	3 200
Итого по активу (баланс)	954 020	73 393	1 027 413	3 134 204	45 600	3 179 804	3 095 717	45 155	3 140 872	992 507	73 838	1 066 345
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	9 127	0	9 127	235 185	0	235 185	238 222	0	238 222	12 164	0	12 164
40702	99 869	1 860	101 729	722 052	16 077	738 129	739 174	14 618	753 792	116 991	401	117 392
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	11 236	0	11 236	13 547	0	13 547	6 847	0	6 847	4 536	0	4 536
40817	5 024	107	5 131	299 583	26 702	326 285	305 763	26 699	332 462	11 204	104	11 308
40821	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	1 949	144	2 093	4 294	11 347	15 641	4 348	11 344	15 692	2 003	141	2 144
42304	0	1 510	1 510	0	112	112	0	83	83	0	1 481	1 481
42305	7 000	3 210	10 210	0	227	227	0	117	117	7 000	3 100	10 100
42306	19 004	49 419	68 423	3 976	14 132	18 108	3 000	13 249	16 249	18 028	48 536	66 564
45215	40 319	0	40 319	166	0	166	101	0	101	40 254	0	40 254
45515	11 026	0	11 026	3 071	0	3 071	2 559	0	2 559	10 514	0	10 514
45818	18 602	0	18 602	4	0	4	179	0	179	18 777	0	18 777
45918	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47405	0	0	0	5 340	4 479	9 819	5 340	4 479	9 819	0	0	0
47407	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
47411	1 069	2 959	4 028	345	876	1 221	168	343	511	892	2 426	3 318
47416	39	0	39	4 053	0	4 053	4 347	0	4 347	333	0	333
47425	437	0	437	219	0	219	141	0	141	359	0	359
47426	78	0	78	78	0	78	28	0	28	28	0	28
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	8 925	0	8 925	0	0	0	53	0	53	8 978	0	8 978
52305	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 707	8 953	0	474	474	0	245	245	2 246	6 478	8 724
60301	824	0	824	4 943	0	4 943	4 893	0	4 893	774	0	774
60305	2	0	2	1 539	0	1 539	1 562	0	1 562	25	0	25
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	53	0	53	123	0	123	123	0	123	53	0	53
60311	0	0	0	340	0	340	353	0	353	13	0	13
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	35 325	0	35 325	0	0	0	329	0	329	35 654	0	35 654
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	491	0	491	305	0	305	335	0	335	521	0	521
70601	163 502	0	163 502	0	0	0	15 884	0	15 884	179 386	0	179 386
70603	39 158	0	39 158	0	0	0	7 595	0	7 595	46 753	0	46 753
Итого по пассиву (баланс)	961 497	65 916	1 027 413	1 308 110	74 426	1 382 536	1 350 291	71 177	1 421 468	1 003 678	62 667	1 066 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 015	0	152 015	112	0	112	194	0	194	151 933	0	151 933
90902	69 850	0	69 850	49	0	49	3 693	0	3 693	66 206	0	66 206
91202	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91414	777 686	130 895	908 581	89 005	3 391	92 396	298 659	8 999	307 658	568 032	125 287	693 319
91501	42 275	0	42 275	0	0	0	0	0	0	42 275	0	42 275
91604	812	98	910	74	27	101	0	7	7	886	118	1 004
99998	369 963	0	369 963	73 737	0	73 737	61 257	0	61 257	382 443	0	382 443
Итого по активу (баланс)	1 466 101	130 993	1 597 094	162 977	3 418	166 395	363 803	9 006	372 809	1 265 275	125 405	1 390 680
Пассив
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	369 433	0	369 433	61 249	0	61 249	73 729	0	73 729	381 913	0	381 913
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 227 131	0	1 227 131	311 553	0	311 553	92 659	0	92 659	1 008 237	0	1 008 237
Итого по пассиву (баланс)	1 597 094	0	1 597 094	372 810	0	372 810	166 396	0	166 396	1 390 680	0	1 390 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?