Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 298	51 066	134 364	1 409 455	88 655	1 498 110	1 401 648	87 017	1 488 665	91 105	52 704	143 809
20208	4 753	0	4 753	5 021	0	5 021	5 641	0	5 641	4 133	0	4 133
20209	13 447	1 773	15 220	605 660	38 966	644 626	605 228	39 187	644 415	13 879	1 552	15 431
30102	394 787	0	394 787	12 792 837	0	12 792 837	13 004 167	0	13 004 167	183 457	0	183 457
30110	64 756	19 303	84 059	1 550 820	122 814	1 673 634	1 550 264	125 702	1 675 966	65 312	16 415	81 727
30114	9	28	37	0	1	1	0	2	2	9	27	36
30202	86 935	0	86 935	8 305	0	8 305	0	0	0	95 240	0	95 240
30204	3 931	0	3 931	0	0	0	246	0	246	3 685	0	3 685
30210	0	0	0	22 413	0	22 413	22 413	0	22 413	0	0	0
30213	837	2 516	3 353	8 188	6 178	14 366	6 827	7 232	14 059	2 198	1 462	3 660
30221	0	0	0	11 615	3 238	14 853	11 615	3 238	14 853	0	0	0
30233	0	0	0	25 509	0	25 509	25 509	0	25 509	0	0	0
30302	344 108	27 957	372 065	9 715 040	189 729	9 904 769	9 797 426	197 549	9 994 975	261 722	20 137	281 859
30306	1 236 575	0	1 236 575	6 078	0	6 078	1 161	0	1 161	1 241 492	0	1 241 492
30602	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
32002	0	0	0	6 165 000	0	6 165 000	5 845 000	0	5 845 000	320 000	0	320 000
32003	240 000	0	240 000	1 610 000	0	1 610 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
44607	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
44907	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	99 999	0	99 999	45 077	0	45 077	54 633	0	54 633	90 443	0	90 443
45203	41 000	0	41 000	126 135	0	126 135	136 035	0	136 035	31 100	0	31 100
45204	285 061	0	285 061	82 300	0	82 300	189 611	0	189 611	177 750	0	177 750
45205	466 317	0	466 317	204 786	0	204 786	97 450	0	97 450	573 653	0	573 653
45206	418 745	0	418 745	46 496	0	46 496	49 341	0	49 341	415 900	0	415 900
45207	1 204 922	0	1 204 922	47 517	0	47 517	18 796	0	18 796	1 233 643	0	1 233 643
45208	550 179	0	550 179	0	0	0	271	0	271	549 908	0	549 908
45301	292	0	292	130	0	130	180	0	180	242	0	242
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45307	5 150	0	5 150	250	0	250	347	0	347	5 053	0	5 053
45308	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45401	15 006	0	15 006	6 253	0	6 253	5 735	0	5 735	15 524	0	15 524
45403	10 750	0	10 750	37 160	0	37 160	41 910	0	41 910	6 000	0	6 000
45404	8 948	0	8 948	1 190	0	1 190	5 248	0	5 248	4 890	0	4 890
45405	42 226	0	42 226	5 632	0	5 632	8 253	0	8 253	39 605	0	39 605
45406	66 454	13 126	79 580	9 471	720	10 191	3 386	971	4 357	72 539	12 875	85 414
45407	193 857	0	193 857	3 873	0	3 873	4 533	0	4 533	193 197	0	193 197
45408	7 181	0	7 181	345	0	345	8	0	8	7 518	0	7 518
45502	2 100	0	2 100	2 505	0	2 505	4 105	0	4 105	500	0	500
45503	2 130	0	2 130	1 300	0	1 300	2 130	0	2 130	1 300	0	1 300
45504	1 637	0	1 637	5 850	0	5 850	426	0	426	7 061	0	7 061
45505	57 601	2 066	59 667	8 266	53	8 319	10 674	142	10 816	55 193	1 977	57 170
45506	214 161	722	214 883	22 129	40	22 169	15 339	54	15 393	220 951	708	221 659
45507	53 518	350	53 868	575	20	595	381	26	407	53 712	344	54 056
45509	9 049	0	9 049	226	0	226	220	0	220	9 055	0	9 055
45812	45 867	0	45 867	15	0	15	4 833	0	4 833	41 049	0	41 049
45814	3 262	0	3 262	5 000	0	5 000	5 011	0	5 011	3 251	0	3 251
45815	11 290	0	11 290	1 766	0	1 766	806	0	806	12 250	0	12 250
45912	4 073	0	4 073	48	0	48	2 689	0	2 689	1 432	0	1 432
45914	480	0	480	81	0	81	81	0	81	480	0	480
45915	123	0	123	152	0	152	150	0	150	125	0	125
47404	3 810	0	3 810	18 330	3 262	21 592	18 936	3 262	22 198	3 204	0	3 204
47408	0	0	0	84 055	109 523	193 578	84 055	109 523	193 578	0	0	0
47423	835	514	1 349	6 549	1 658	8 207	3 649	1 809	5 458	3 735	363	4 098
47427	41 935	23	41 958	43 916	179	44 095	46 699	174	46 873	39 152	28	39 180
50605	1 505	0	1 505	0	0	0	1 505	0	1 505	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
60302	498	0	498	404	0	404	332	0	332	570	0	570
60306	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60308	22	0	22	542	0	542	542	0	542	22	0	22
60310	118	0	118	1 049	0	1 049	957	0	957	210	0	210
60312	34 556	0	34 556	10 576	0	10 576	10 159	0	10 159	34 973	0	34 973
60323	36	0	36	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	36	0	36
60401	78 298	0	78 298	3 726	0	3 726	5	0	5	82 019	0	82 019
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	1 151	0	1 151
61002	62	0	62	45	0	45	57	0	57	50	0	50
61008	643	0	643	560	0	560	539	0	539	664	0	664
61009	137	0	137	248	0	248	229	0	229	156	0	156
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
61210	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
61403	6 616	0	6 616	1 016	0	1 016	881	0	881	6 751	0	6 751
70606	627 359	0	627 359	109 449	0	109 449	212	0	212	736 596	0	736 596
70607	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
70608	122 775	0	122 775	16 879	0	16 879	0	0	0	139 654	0	139 654
70611	12 979	0	12 979	2 018	0	2 018	0	0	0	14 997	0	14 997
Итого по активу (баланс)	7 267 977	119 444	7 387 421	34 925 035	565 036	35 490 071	34 995 853	575 888	35 571 741	7 197 159	108 592	7 305 751
Пассив
10207	40 146	0	40 146	213	0	213	213	0	213	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	21	3	24	0	0	0	0	0	0	21	3	24
30126	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30220	7 904	0	7 904	143 763	0	143 763	145 397	0	145 397	9 538	0	9 538
30223	15 649	0	15 649	406 663	0	406 663	394 632	0	394 632	3 618	0	3 618
30232	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30301	344 108	27 957	372 065	9 797 426	197 549	9 994 975	9 715 040	189 729	9 904 769	261 722	20 137	281 859
30305	1 236 575	0	1 236 575	1 161	0	1 161	6 078	0	6 078	1 241 492	0	1 241 492
31303	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31304	165 000	0	165 000	229 000	0	229 000	171 000	0	171 000	107 000	0	107 000
31305	193 000	0	193 000	158 000	0	158 000	114 000	0	114 000	149 000	0	149 000
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	163 400	0	163 400	100	0	100	0	0	0	163 300	0	163 300
40502	483	0	483	3 570	0	3 570	3 329	0	3 329	242	0	242
40602	4 346	0	4 346	11 671	0	11 671	10 873	0	10 873	3 548	0	3 548
40701	13 249	0	13 249	41 820	0	41 820	31 193	0	31 193	2 622	0	2 622
40702	828 979	12 551	841 530	6 007 007	63 867	6 070 874	5 896 110	70 219	5 966 329	718 082	18 903	736 985
40703	298 441	0	298 441	263 242	6	263 248	176 734	6	176 740	211 933	0	211 933
40802	113 486	0	113 486	581 640	3 758	585 398	586 489	3 956	590 445	118 335	198	118 533
40817	152 713	1 035	153 748	43 601	8 001	51 602	46 169	8 261	54 430	155 281	1 295	156 576
40820	30	0	30	3 573	0	3 573	3 565	0	3 565	22	0	22
40821	1 311	0	1 311	17 151	0	17 151	16 014	0	16 014	174	0	174
40905	2	0	2	6 886	0	6 886	6 884	0	6 884	0	0	0
40909	7	2	9	2 765	4 916	7 681	2 758	4 929	7 687	0	15	15
40910	0	0	0	1 117	855	1 972	1 117	855	1 972	0	0	0
40911	1 464	0	1 464	123 560	0	123 560	125 328	0	125 328	3 232	0	3 232
40912	0	0	0	3 086	5 589	8 675	3 086	5 589	8 675	0	0	0
40913	0	0	0	556	2 760	3 316	556	2 760	3 316	0	0	0
42103	72 000	0	72 000	0	0	0	4 000	0	4 000	76 000	0	76 000
42104	28 300	0	28 300	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	33 300	0	33 300
42105	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
42106	66 183	0	66 183	37 765	0	37 765	33 860	0	33 860	62 278	0	62 278
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	700	0	700	55 700	0	55 700
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42206	78 634	0	78 634	0	0	0	1 888	0	1 888	80 522	0	80 522
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	44 184	15 781	59 965	83 358	35 842	119 200	82 161	27 664	109 825	42 987	7 603	50 590
42303	23 173	0	23 173	21 514	0	21 514	4 544	0	4 544	6 203	0	6 203
42304	5 606	154	5 760	231	11	242	616	8	624	5 991	151	6 142
42305	166 565	18 129	184 694	11 057	2 966	14 023	13 786	3 057	16 843	169 294	18 220	187 514
42306	192 807	9 228	202 035	26 359	1 476	27 835	13 380	570	13 950	179 828	8 322	188 150
42307	906 883	26 837	933 720	62 843	2 570	65 413	197 749	2 909	200 658	1 041 789	27 176	1 068 965
42601	176	129	305	0	92	92	74	89	163	250	126	376
42605	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
44615	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
45215	333 539	0	333 539	29 865	0	29 865	42 948	0	42 948	346 622	0	346 622
45315	359	0	359	126	0	126	4	0	4	237	0	237
45415	21 360	0	21 360	1 269	0	1 269	216	0	216	20 307	0	20 307
45515	42 167	0	42 167	5 517	0	5 517	7 431	0	7 431	44 081	0	44 081
45818	58 268	0	58 268	5 934	0	5 934	3 287	0	3 287	55 621	0	55 621
45918	4 654	0	4 654	2 691	0	2 691	34	0	34	1 997	0	1 997
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	131 627	74 975	206 602	131 627	74 975	206 602	0	0	0
47411	6 221	384	6 605	843	98	941	3 133	86	3 219	8 511	372	8 883
47416	1 495	0	1 495	14 764	0	14 764	13 511	0	13 511	242	0	242
47422	5 565	20	5 585	6 341	323	6 664	6 438	509	6 947	5 662	206	5 868
47425	11 595	0	11 595	8 450	0	8 450	9 716	0	9 716	12 861	0	12 861
47426	2 508	0	2 508	3 160	0	3 160	4 090	0	4 090	3 438	0	3 438
50620	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
50719	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52301	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52302	0	0	0	3 140	0	3 140	4 640	0	4 640	1 500	0	1 500
60301	1 820	0	1 820	5 682	0	5 682	5 225	0	5 225	1 363	0	1 363
60305	2 199	0	2 199	6 515	0	6 515	8 793	0	8 793	4 477	0	4 477
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	282	0	282	275	0	275	108	0	108	115	0	115
60311	10	0	10	189	0	189	180	0	180	1	0	1
60324	906	0	906	796	0	796	799	0	799	909	0	909
60405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	33 240	0	33 240	0	0	0	648	0	648	33 888	0	33 888
60603	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	706 490	0	706 490	94	0	94	118 938	0	118 938	825 334	0	825 334
70603	123 089	0	123 089	0	0	0	16 864	0	16 864	139 953	0	139 953
Итого по пассиву (баланс)	7 275 211	112 210	7 387 421	18 414 366	405 654	18 820 020	18 342 179	396 171	18 738 350	7 203 024	102 727	7 305 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	60 654	0	60 654	15 328	0	15 328	12 065	0	12 065	63 917	0	63 917
90902	227 146	0	227 146	167 976	0	167 976	88 139	0	88 139	306 983	0	306 983
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	4 347 595	2 248	4 349 843	321 869	58	321 927	284 820	155	284 975	4 384 644	2 151	4 386 795
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	17 102	0	17 102	1 987	0	1 987	1 166	0	1 166	17 923	0	17 923
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	4 379 708	0	4 379 708	678 393	0	678 393	601 968	0	601 968	4 456 133	0	4 456 133
Итого по активу (баланс)	9 117 890	2 248	9 120 138	1 185 554	58	1 185 612	988 159	155	988 314	9 315 285	2 151	9 317 436
Пассив
91003	0	0	0	8 059	0	8 059	8 059	0	8 059	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	4 220 445	2 243	4 222 688	414 852	154	415 006	474 602	58	474 660	4 280 195	2 147	4 282 342
91316	5 872	0	5 872	3 656	0	3 656	0	0	0	2 216	0	2 216
91317	120 840	0	120 840	175 243	0	175 243	195 670	0	195 670	141 267	0	141 267
91507	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 740 430	0	4 740 430	379 154	0	379 154	500 027	0	500 027	4 861 303	0	4 861 303
Итого по пассиву (баланс)	9 117 895	2 243	9 120 138	980 964	154	981 118	1 178 358	58	1 178 416	9 315 289	2 147	9 317 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	17 863,0000	0	0	0,0000	0	0	15 510,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 863,0000	0	0	8,0000	0	0	15 518,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	17 863,0000	0	0	15 514,0000	0	0	4,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 863,0000	0	0	15 514,0000	0	0	4,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?