Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 615	70 474	144 089	667 431	286 321	953 752	645 593	301 993	947 586	95 453	54 802	150 255
20208	2 604	0	2 604	16 854	0	16 854	12 263	0	12 263	7 195	0	7 195
20209	306	0	306	250 208	1 797	252 005	250 514	1 797	252 311	0	0	0
30102	1 568 519	0	1 568 519	30 653 552	0	30 653 552	30 503 227	0	30 503 227	1 718 844	0	1 718 844
30110	20 740	120 047	140 787	6 951	1 240 075	1 247 026	16 274	1 114 471	1 130 745	11 417	245 651	257 068
30114	0	77 456	77 456	0	767 693	767 693	0	765 175	765 175	0	79 974	79 974
30202	40 965	0	40 965	3 344	0	3 344	0	0	0	44 309	0	44 309
30204	6 222	0	6 222	1 081	0	1 081	0	0	0	7 303	0	7 303
30213	2 186	157	2 343	40 220	67	40 287	40 162	146	40 308	2 244	78	2 322
30221	250	492	742	0	27	27	0	36	36	250	483	733
30233	44	0	44	4 850	4 791	9 641	4 861	4 791	9 652	33	0	33
30302	155 889	11 352	167 241	135 873	251 883	387 756	136 741	241 722	378 463	155 021	21 513	176 534
30306	17 000	13 645	30 645	155 000	437	155 437	44 000	3 894	47 894	128 000	10 188	138 188
30602	1 141	0	1 141	0	0	0	1	0	1	1 140	0	1 140
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	300	820	1 120	0	45	45	0	60	60	300	805	1 105
32204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	3 860	0	3 860	0	0	0	2 880	0	2 880	980	0	980
44607	940	0	940	0	0	0	20	0	20	920	0	920
45201	12 172	0	12 172	77 053	0	77 053	44 234	0	44 234	44 991	0	44 991
45203	0	0	0	57 000	0	57 000	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000
45204	42 511	0	42 511	60 697	0	60 697	34 228	0	34 228	68 980	0	68 980
45205	112 595	0	112 595	174 805	0	174 805	67 849	0	67 849	219 551	0	219 551
45206	2 406 872	0	2 406 872	314 084	0	314 084	196 060	0	196 060	2 524 896	0	2 524 896
45207	142 736	0	142 736	25 000	0	25 000	108	0	108	167 628	0	167 628
45406	5 888	0	5 888	0	0	0	13	0	13	5 875	0	5 875
45407	25 481	0	25 481	0	0	0	18 198	0	18 198	7 283	0	7 283
45408	0	0	0	17 830	0	17 830	350	0	350	17 480	0	17 480
45503	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45504	8 060	0	8 060	8 000	0	8 000	535	0	535	15 525	0	15 525
45505	44 761	0	44 761	490	0	490	938	0	938	44 313	0	44 313
45506	53 846	0	53 846	4 600	0	4 600	2 810	0	2 810	55 636	0	55 636
45507	13 107	0	13 107	0	0	0	166	0	166	12 941	0	12 941
45509	50	0	50	83	0	83	100	0	100	33	0	33
45812	16 908	0	16 908	0	0	0	14	0	14	16 894	0	16 894
45815	3 966	3 419	7 385	0	188	188	0	253	253	3 966	3 354	7 320
45816	0	10 331	10 331	0	267	267	0	710	710	0	9 888	9 888
45912	562	0	562	10	0	10	562	0	562	10	0	10
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	2 885 107	4 310 522	7 195 629	2 885 107	4 310 522	7 195 629	0	0	0
47423	17 785	58	17 843	3 398	388	3 786	2 163	446	2 609	19 020	0	19 020
47427	66	0	66	10 794	0	10 794	9 569	0	9 569	1 291	0	1 291
50104	102 446	0	102 446	738	0	738	695	0	695	102 489	0	102 489
50121	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 221	7 221	0	396	396	0	535	535	0	7 082	7 082
60302	1 492	0	1 492	43	0	43	1 415	0	1 415	120	0	120
60308	38	0	38	155	0	155	148	0	148	45	0	45
60310	0	0	0	418	56	474	418	56	474	0	0	0
60312	1 229	0	1 229	5 531	369	5 900	5 506	369	5 875	1 254	0	1 254
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	20 220	0	20 220	0	0	0	0	0	0	20 220	0	20 220
60701	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	23	0	23	27	0	27	5	0	5	45	0	45
61008	131	0	131	144	0	144	145	0	145	130	0	130
61009	2 267	0	2 267	66	0	66	66	0	66	2 267	0	2 267
61010	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61209	0	0	0	50 498	0	50 498	50 498	0	50 498	0	0	0
61403	4 997	94	5 091	124	257	381	221	33	254	4 900	318	5 218
70606	958 881	0	958 881	146 804	0	146 804	79	0	79	1 105 606	0	1 105 606
70607	1 469	0	1 469	251	0	251	98	0	98	1 622	0	1 622
70608	382 703	0	382 703	66 769	0	66 769	0	0	0	449 472	0	449 472
70611	5 492	0	5 492	1 987	0	1 987	0	0	0	7 479	0	7 479
Итого по активу (баланс)	6 371 153	315 566	6 686 719	36 787 883	6 865 579	43 653 462	35 927 639	6 747 009	42 674 648	7 231 397	434 136	7 665 533
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	81 391	0	81 391	10 002	0	10 002	10 375	0	10 375	81 764	0	81 764
30126	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	21 660	10 791	32 451	21 908	10 791	32 699	248	0	248
30301	155 888	11 353	167 241	136 739	241 722	378 461	135 872	251 882	387 754	155 021	21 513	176 534
30305	17 000	13 645	30 645	44 000	3 895	47 895	155 000	437	155 437	128 000	10 187	138 187
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	3	0	3	4 501	0	4 501	4 500	0	4 500	2	0	2
40602	35	0	35	843	0	843	808	0	808	0	0	0
40701	52 032	0	52 032	95 188	0	95 188	95 336	0	95 336	52 180	0	52 180
40702	2 527 579	17 050	2 544 629	35 441 714	1 716 145	37 157 859	35 833 145	1 724 236	37 557 381	2 919 010	25 141	2 944 151
40703	39 155	6	39 161	44 324	1	44 325	46 145	0	46 145	40 976	5	40 981
40802	5 361	29	5 390	147 930	959	148 889	152 250	963	153 213	9 681	33	9 714
40807	2 301	4 529	6 830	6 877	3 843	10 720	5 718	537	6 255	1 142	1 223	2 365
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 632	30 056	81 688	256 965	59 276	316 241	287 629	61 806	349 435	82 296	32 586	114 882
40820	250	930	1 180	117	3 731	3 848	130	4 298	4 428	263	1 497	1 760
40821	158	0	158	4 806	0	4 806	4 782	0	4 782	134	0	134
40905	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
40909	0	0	0	364	230	594	364	230	594	0	0	0
40910	1	7	8	44	171	215	44	170	214	1	6	7
40911	580	0	580	8 652	0	8 652	8 293	0	8 293	221	0	221
40912	0	0	0	678	1 910	2 588	678	1 910	2 588	0	0	0
40913	0	0	0	1 164	9 474	10 638	1 164	9 474	10 638	0	0	0
42005	5 069	0	5 069	0	0	0	8 069	0	8 069	13 138	0	13 138
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	257 477	0	257 477	0	0	0	44	0	44	257 521	0	257 521
42106	51 854	0	51 854	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	51 854	0	51 854
42107	81 000	1 046	82 046	0	77	77	30 000	57	30 057	111 000	1 026	112 026
42203	1 531	0	1 531	1 547	0	1 547	16	0	16	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	322	41	363	1 109	3	1 112	1 089	2	1 091	302	40	342
42303	232	0	232	235	0	235	28	0	28	25	0	25
42304	23 023	8 156	31 179	515	1 930	2 445	413	1 447	1 860	22 921	7 673	30 594
42305	107 089	67 669	174 758	20 445	22 753	43 198	8 068	8 537	16 605	94 712	53 453	148 165
42306	415 816	291 012	706 828	54 818	36 646	91 464	29 418	22 657	52 075	390 416	277 023	667 439
42307	274	449	723	0	31	31	3	16	19	277	434	711
42309	41	222	263	9	16	25	15	12	27	47	218	265
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
42313	159	0	159	25	0	25	8	0	8	142	0	142
42314	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
42504	0	6 563	6 563	0	485	485	0	360	360	0	6 438	6 438
42505	0	6 563	6 563	0	485	485	0	360	360	0	6 438	6 438
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	140	0	140	0	0	0	60	0	60	200	0	200
42606	13 550	7 414	20 964	0	527	527	0	287	287	13 550	7 174	20 724
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	336	0	336	203	0	203	0	0	0	133	0	133
45215	572 264	0	572 264	91 047	0	91 047	98 234	0	98 234	579 451	0	579 451
45415	1 471	0	1 471	90	0	90	350	0	350	1 731	0	1 731
45515	11 625	0	11 625	1 811	0	1 811	2 792	0	2 792	12 606	0	12 606
45818	34 624	0	34 624	522	0	522	0	0	0	34 102	0	34 102
45918	397	0	397	418	0	418	23	0	23	2	0	2
47405	4 718	0	4 718	1 540 468	78 569	1 619 037	1 545 650	78 569	1 624 219	9 900	0	9 900
47407	0	0	0	4 296 473	2 693 924	6 990 397	4 296 473	2 887 053	7 183 526	0	193 129	193 129
47411	3 435	2 029	5 464	4 640	1 903	6 543	4 546	1 930	6 476	3 341	2 056	5 397
47416	771	0	771	48 000	0	48 000	49 150	0	49 150	1 921	0	1 921
47422	118	275	393	7 071	5 818	12 889	7 080	5 543	12 623	127	0	127
47425	32 407	0	32 407	9 515	0	9 515	6 958	0	6 958	29 850	0	29 850
47426	8 462	0	8 462	8 087	0	8 087	2 664	44	2 708	3 039	44	3 083
50120	1 196	0	1 196	97	0	97	238	0	238	1 337	0	1 337
50620	2 589	0	2 589	0	0	0	13	0	13	2 602	0	2 602
51510	7 221	0	7 221	139	0	139	0	0	0	7 082	0	7 082
52301	10 000	0	10 000	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	10 000	0	10 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 770	0	1 770	0	0	0	213	0	213	1 983	0	1 983
60301	4 414	0	4 414	5 190	0	5 190	5 221	0	5 221	4 445	0	4 445
60305	2 432	0	2 432	6 905	0	6 905	6 869	0	6 869	2 396	0	2 396
60309	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60311	113	0	113	1 270	0	1 270	1 280	0	1 280	123	0	123
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60601	6 305	0	6 305	0	0	0	136	0	136	6 441	0	6 441
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	885	0	885	783	0	783	653	0	653	755	0	755
61304	339	13	352	64	3	67	37	0	37	312	10	322
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	1 017 732	0	1 017 732	96	0	96	175 977	0	175 977	1 193 613	0	1 193 613
70603	353 182	0	353 182	0	0	0	57 754	0	57 754	410 936	0	410 936
Итого по пассиву (баланс)	6 217 662	469 057	6 686 719	42 482 966	4 895 318	47 378 284	43 283 490	5 073 608	48 357 098	7 018 186	647 347	7 665 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
90901	657 728	9	657 737	1 197 840	1	1 197 841	1 222 208	1	1 222 209	633 360	9	633 369
90902	996 317	0	996 317	1 330 320	0	1 330 320	1 484 845	0	1 484 845	841 792	0	841 792
90907	0	0	0	13 987	0	13 987	0	0	0	13 987	0	13 987
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	59 465	0	59 465	29	0	29	229	0	229	59 265	0	59 265
91414	1 691 156	0	1 691 156	388 115	0	388 115	139 124	0	139 124	1 940 147	0	1 940 147
91604	1 996	680	2 676	2 219	22	2 241	1 745	48	1 793	2 470	654	3 124
91704	94	529	623	0	14	14	0	36	36	94	507	601
91802	4 822	46	4 868	0	2	2	0	3	3	4 822	45	4 867
99998	1 350 030	0	1 350 030	378 913	0	378 913	423 474	0	423 474	1 305 469	0	1 305 469
Итого по активу (баланс)	4 783 111	1 264	4 784 375	3 317 567	39	3 317 606	3 277 769	88	3 277 857	4 822 909	1 215	4 824 124
Пассив
91003	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91004	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91311	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91312	958 459	657	959 116	70 660	49	70 709	113 808	36	113 844	1 001 607	644	1 002 251
91315	68 523	0	68 523	2 780	0	2 780	0	0	0	65 743	0	65 743
91316	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0
91317	144 016	82	144 098	335 345	5	335 350	260 642	2	260 644	69 313	79	69 392
91318	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91507	138 450	0	138 450	2 000	0	2 000	0	0	0	136 450	0	136 450
91508	128	0	128	30	0	30	0	0	0	98	0	98
99999	3 434 345	0	3 434 345	437 466	0	437 466	521 776	0	521 776	3 518 655	0	3 518 655
Итого по пассиву (баланс)	4 783 636	739	4 784 375	860 886	54	860 940	900 651	38	900 689	4 823 401	723	4 824 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	164 085	164 085	2 557 387	226 032	2 783 419	2 557 387	164 800	2 722 187	0	225 317	225 317
93801	710	0	710	9 677	0	9 677	10 387	0	10 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	710	164 085	164 795	2 567 064	226 032	2 793 096	2 567 774	164 800	2 732 574	0	225 317	225 317
Пассив
96001	164 795	0	164 795	164 795	2 570 216	2 735 011	225 310	2 570 216	2 795 526	225 310	0	225 310
96801	0	0	0	11 368	0	11 368	11 375	0	11 375	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	164 795	0	164 795	176 163	2 570 216	2 746 379	236 685	2 570 216	2 806 901	225 317	0	225 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	111 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 309,0000
Пассив
98050	0	0	53 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 506,0000
98070	0	0	57 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 309,0000

Страница была полезной?