Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	714	0	714	208	0	208	479	0	479	443	0	443
20202	31 642	16 647	48 289	192 241	39 156	231 397	188 003	42 008	230 011	35 880	13 795	49 675
20209	0	0	0	144 992	12 481	157 473	144 992	12 481	157 473	0	0	0
30102	61 657	0	61 657	9 088 762	0	9 088 762	9 109 715	0	9 109 715	40 704	0	40 704
30110	1 907	104 257	106 164	448 310	135 486	583 796	448 713	99 457	548 170	1 504	140 286	141 790
30202	18 032	0	18 032	0	0	0	565	0	565	17 467	0	17 467
30204	174	0	174	149	0	149	0	0	0	323	0	323
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	111	0	111	481 292	0	481 292	481 247	0	481 247	156	0	156
32002	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 700 000	0	3 700 000	230 000	0	230 000
32003	160 000	0	160 000	1 195 000	0	1 195 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
45107	17 308	0	17 308	2 200	0	2 200	600	0	600	18 908	0	18 908
45203	5 894	0	5 894	8 080	0	8 080	9 974	0	9 974	4 000	0	4 000
45206	231 545	0	231 545	61 000	0	61 000	22 650	0	22 650	269 895	0	269 895
45207	95 701	0	95 701	1 923	0	1 923	9 267	0	9 267	88 357	0	88 357
45208	142 625	0	142 625	2 325	0	2 325	0	0	0	144 950	0	144 950
45505	8 336	0	8 336	100	0	100	1 429	0	1 429	7 007	0	7 007
45506	55 239	0	55 239	9 800	0	9 800	2 570	0	2 570	62 469	0	62 469
45507	48 405	0	48 405	0	0	0	3 646	0	3 646	44 759	0	44 759
45815	433	0	433	435	0	435	86	0	86	782	0	782
45915	329	0	329	464	0	464	178	0	178	615	0	615
47408	0	0	0	3 023 602	3 085 232	6 108 834	3 023 602	3 085 232	6 108 834	0	0	0
47423	718	1 612	2 330	4 849	13 985	18 834	4 732	14 237	18 969	835	1 360	2 195
47427	1 463	11	1 474	9 441	420	9 861	8 307	431	8 738	2 597	0	2 597
50207	470 349	0	470 349	175 077	0	175 077	78 684	0	78 684	566 742	0	566 742
50218	0	0	0	24 185	0	24 185	24 185	0	24 185	0	0	0
50221	1 187	0	1 187	115	0	115	1 185	0	1 185	117	0	117
51403	0	0	0	320 470	0	320 470	320 470	0	320 470	0	0	0
51405	25 952	0	25 952	75	0	75	0	0	0	26 027	0	26 027
52503	57 187	0	57 187	6 087	0	6 087	789	0	789	62 485	0	62 485
60302	1 524	0	1 524	63	0	63	855	0	855	732	0	732
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	15	0	15	4 061	0	4 061	4 040	0	4 040	36	0	36
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 043	0	2 043	3 193	0	3 193	2 797	0	2 797	2 439	0	2 439
60401	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	165	0	165	164	0	164	4	0	4
61009	13	0	13	28	0	28	28	0	28	13	0	13
61210	0	0	0	373 412	0	373 412	373 412	0	373 412	0	0	0
61403	4 492	0	4 492	0	0	0	110	0	110	4 382	0	4 382
70606	163 319	0	163 319	33 720	0	33 720	0	0	0	197 039	0	197 039
70608	54 522	0	54 522	11 394	0	11 394	0	0	0	65 916	0	65 916
70611	4	0	4	841	0	841	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	1 673 266	122 527	1 795 793	19 559 475	3 286 809	22 846 284	19 323 890	3 253 895	22 577 785	1 908 851	155 441	2 064 292
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	1 187	0	1 187	1 185	0	1 185	115	0	115	117	0	117
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
40602	299	0	299	581	0	581	344	0	344	62	0	62
40701	4 473	0	4 473	412 919	15 260	428 179	410 719	15 260	425 979	2 273	0	2 273
40702	644 741	701	645 442	3 137 222	52 059	3 189 281	3 417 297	52 506	3 469 803	924 816	1 148	925 964
40703	58 962	0	58 962	3 096	0	3 096	2 913	0	2 913	58 779	0	58 779
40802	6 115	0	6 115	23 633	0	23 633	30 219	0	30 219	12 701	0	12 701
40807	4	0	4	85	0	85	88	0	88	7	0	7
40905	63	0	63	952	0	952	952	0	952	63	0	63
40909	0	0	0	201	413	614	201	413	614	0	0	0
40910	0	0	0	1	94	95	1	94	95	0	0	0
40911	3 588	0	3 588	34 279	0	34 279	31 341	0	31 341	650	0	650
40912	0	0	0	1 325	2 236	3 561	1 325	2 236	3 561	0	0	0
40913	0	0	0	1 575	4 352	5 927	1 575	4 352	5 927	0	0	0
42101	24 996	0	24 996	63 005	0	63 005	42 400	0	42 400	4 391	0	4 391
42103	31 815	0	31 815	31 815	0	31 815	8 848	0	8 848	8 848	0	8 848
42104	64 470	0	64 470	16 000	0	16 000	16 200	0	16 200	64 670	0	64 670
42105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	97	11	108	0	1	1	0	1	1	97	11	108
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	30	0	30	11	0	11	0	0	0	19	0	19
42315	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
43702	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	692	0	692	191	0	191	66	0	66	567	0	567
45215	15 261	0	15 261	836	0	836	1 212	0	1 212	15 637	0	15 637
45515	3 656	0	3 656	580	0	580	3 444	0	3 444	6 520	0	6 520
45818	21	0	21	2	0	2	246	0	246	265	0	265
45918	20	0	20	15	0	15	108	0	108	113	0	113
47407	0	0	0	3 075 474	3 025 477	6 100 951	3 075 474	3 025 477	6 100 951	0	0	0
47416	30	0	30	72 491	0	72 491	72 533	0	72 533	72	0	72
47422	19	10	29	6 336	6 579	12 915	6 343	6 581	12 924	26	12	38
47425	2 206	0	2 206	277	0	277	635	0	635	2 564	0	2 564
47426	1 880	0	1 880	1 945	0	1 945	2 273	0	2 273	2 208	0	2 208
50220	714	0	714	479	0	479	208	0	208	443	0	443
52301	7 874	0	7 874	12 459	0	12 459	21 081	0	21 081	16 496	0	16 496
52302	8 500	0	8 500	27 750	0	27 750	22 050	0	22 050	2 800	0	2 800
52303	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
52304	142 764	0	142 764	0	0	0	2 783	0	2 783	145 547	0	145 547
52305	74 236	0	74 236	10 502	0	10 502	12 884	0	12 884	76 618	0	76 618
52306	32 062	7 310	39 372	9 000	541	9 541	129	400	529	23 191	7 169	30 360
52307	176 894	0	176 894	0	0	0	19 518	0	19 518	196 412	0	196 412
52406	3 551	0	3 551	5 351	0	5 351	2 300	0	2 300	500	0	500
52501	3 656	898	4 554	1 052	67	1 119	1 474	89	1 563	4 078	920	4 998
60301	328	0	328	3 933	0	3 933	3 680	0	3 680	75	0	75
60305	0	0	0	8 358	0	8 358	8 433	0	8 433	75	0	75
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
60311	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
60601	5 333	0	5 333	0	0	0	137	0	137	5 470	0	5 470
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	5	0	5	22	0	22	32	0	32
70601	151 785	0	151 785	13	0	13	31 900	0	31 900	183 672	0	183 672
70603	70 065	0	70 065	0	0	0	8 660	0	8 660	78 725	0	78 725
Итого по пассиву (баланс)	1 786 863	8 930	1 795 793	7 045 990	3 107 079	10 153 069	7 314 159	3 107 409	10 421 568	2 055 032	9 260	2 064 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	43 709	0	43 709	43 709	0	43 709	0	0	0
90803	200 252	0	200 252	0	0	0	42 338	0	42 338	157 914	0	157 914
90901	33 764	0	33 764	6 646	0	6 646	25 828	0	25 828	14 582	0	14 582
90902	293 788	0	293 788	22 981	0	22 981	4 237	0	4 237	312 532	0	312 532
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 409 699	0	1 115 409 699	68 188	0	68 188	16 919	0	16 919	1 115 460 968	0	1 115 460 968
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
99998	617 517	0	617 517	119 871	0	119 871	65 764	0	65 764	671 624	0	671 624
Итого по активу (баланс)	1 116 705 029	0	1 116 705 029	261 395	0	261 395	198 795	0	198 795	1 116 767 629	0	1 116 767 629
Пассив
91311	173 375	0	173 375	14 236	0	14 236	9 120	0	9 120	168 259	0	168 259
91312	335 014	0	335 014	4 411	0	4 411	55 927	0	55 927	386 530	0	386 530
91315	55 833	1 872	57 705	32 650	139	32 789	37 672	2 039	39 711	60 855	3 772	64 627
91317	16 316	0	16 316	14 328	0	14 328	15 113	0	15 113	17 101	0	17 101
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 116 087 512	0	1 116 087 512	113 591	0	113 591	122 084	0	122 084	1 116 096 005	0	1 116 096 005
Итого по пассиву (баланс)	1 116 703 157	1 872	1 116 705 029	179 216	139	179 355	239 916	2 039	241 955	1 116 763 857	3 772	1 116 767 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 477	0	112 477	2 988 620	2 278	2 990 898	2 956 028	2 278	2 958 306	145 069	0	145 069
93801	26	0	26	13 746	0	13 746	13 762	0	13 762	10	0	10
Итого по активу (баланс)	112 503	0	112 503	3 002 366	2 278	3 004 644	2 969 790	2 278	2 972 068	145 079	0	145 079
Пассив
96001	0	112 063	112 063	2 260	2 976 061	2 978 321	2 260	3 009 076	3 011 336	0	145 078	145 078
96801	440	0	440	14 419	0	14 419	13 980	0	13 980	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	440	112 063	112 503	16 679	2 976 061	2 992 740	16 240	3 009 076	3 025 316	1	145 078	145 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	44,0000	0	0	35,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	568 106,0000	0	0	168 496,0000	0	0	76 374,0000	0	0	660 228,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	568 143,0000	0	0	168 573,0000	0	0	76 442,0000	0	0	660 274,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	385 223,0000	0	0	76 407,0000	0	0	168 529,0000	0	0	477 345,0000
98070	0	0	75 034,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	75 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 143,0000	0	0	76 409,0000	0	0	168 540,0000	0	0	660 274,0000

Страница была полезной?