Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 749	4 651	15 400	164 040	10 446	174 486	165 127	9 462	174 589	9 662	5 635	15 297
20209	0	0	0	111 232	1 306	112 538	111 232	1 306	112 538	0	0	0
30102	20 128	0	20 128	2 571 787	0	2 571 787	2 580 266	0	2 580 266	11 649	0	11 649
30110	1 308	1 691	2 999	6 302	57 777	64 079	5 479	55 642	61 121	2 131	3 826	5 957
30114	0	21 080	21 080	0	59 401	59 401	0	60 279	60 279	0	20 202	20 202
30202	7 183	0	7 183	94	0	94	0	0	0	7 277	0	7 277
30204	663	0	663	132	0	132	0	0	0	795	0	795
30213	650	994	1 644	4 686	5 361	10 047	4 743	5 395	10 138	593	960	1 553
30233	301	0	301	2 836	98	2 934	2 784	98	2 882	353	0	353
32002	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 310 000	0	1 310 000	105 000	0	105 000
32003	90 000	0	90 000	325 000	0	325 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32109	0	5 907	5 907	0	303	303	0	1 060	1 060	0	5 150	5 150
45201	2 153	0	2 153	11 870	0	11 870	10 014	0	10 014	4 009	0	4 009
45206	53 907	0	53 907	0	0	0	2 207	0	2 207	51 700	0	51 700
45207	174 104	0	174 104	100	0	100	35 050	0	35 050	139 154	0	139 154
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	3 855	0	3 855	0	0	0	144	0	144	3 711	0	3 711
45507	61 326	0	61 326	1 499	0	1 499	624	0	624	62 201	0	62 201
45509	522	0	522	1 261	0	1 261	105	0	105	1 678	0	1 678
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	30	0	30	1 560	0	1 560
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	130	0	130	0	0	0	6	0	6	124	0	124
47408	0	0	0	132 574	62 443	195 017	132 574	62 443	195 017	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	122	1 307	1 429	122	1 307	1 429	0	0	0
47427	16	0	16	4 823	0	4 823	4 839	0	4 839	0	0	0
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	29 877	0	29 877	0	0	0	29 877	0	29 877	0	0	0
51403	79 113	0	79 113	39 985	0	39 985	39 625	0	39 625	79 473	0	79 473
51404	127 485	0	127 485	10 438	0	10 438	0	0	0	137 923	0	137 923
51405	29 801	0	29 801	28 859	0	28 859	29 801	0	29 801	28 859	0	28 859
60302	71	0	71	117	0	117	117	0	117	71	0	71
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	55	0	55	1 945	0	1 945	1 748	0	1 748	252	0	252
60323	48	0	48	9	0	9	9	0	9	48	0	48
60401	8 118	0	8 118	0	0	0	0	0	0	8 118	0	8 118
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	13	0	13	176	0	176	178	0	178	11	0	11
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	294	0	294	11	0	11	47	0	47	258	0	258
70606	58 648	0	58 648	6 880	0	6 880	12	0	12	65 516	0	65 516
70608	20 650	0	20 650	3 256	0	3 256	0	0	0	23 906	0	23 906
70611	1 503	0	1 503	323	0	323	0	0	0	1 826	0	1 826
70612	784	0	784	785	0	785	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	819 232	34 323	853 555	5 036 454	198 442	5 234 896	5 072 072	196 992	5 269 064	783 614	35 773	819 387
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30126	52	0	52	110	0	110	211	0	211	153	0	153
30232	223	375	598	5 329	4 679	10 008	5 651	4 543	10 194	545	239	784
40701	1 091	0	1 091	285	0	285	541	0	541	1 347	0	1 347
40702	270 485	357	270 842	873 447	65 343	938 790	836 733	73 113	909 846	233 771	8 127	241 898
40703	4 054	0	4 054	75 432	9 106	84 538	74 380	9 106	83 486	3 002	0	3 002
40802	36 267	0	36 267	34 801	0	34 801	25 562	0	25 562	27 028	0	27 028
40807	455	3 414	3 869	445	8 808	9 253	363	5 692	6 055	373	298	671
40817	25 007	16 925	41 932	56 973	8 266	65 239	53 582	7 603	61 185	21 616	16 262	37 878
40820	225	6 528	6 753	176	565	741	26	170	196	75	6 133	6 208
40821	60	0	60	23 606	0	23 606	23 602	0	23 602	56	0	56
40905	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40909	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40910	0	0	0	20	41	61	20	41	61	0	0	0
40911	24	0	24	14 701	0	14 701	14 683	0	14 683	6	0	6
40912	0	0	0	678	577	1 255	678	577	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	2 993	4 774	7 767	2 993	4 774	7 767	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	7 990	0	7 990	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	12 990	0	12 990
42305	11 284	0	11 284	0	0	0	0	0	0	11 284	0	11 284
42306	111 462	4 726	116 188	24 587	340	24 927	20 165	206	20 371	107 040	4 592	111 632
42307	0	50	50	0	4	4	0	3	3	0	49	49
45215	13 726	0	13 726	840	0	840	119	0	119	13 005	0	13 005
45515	8 144	0	8 144	131	0	131	100	0	100	8 113	0	8 113
45818	2 275	0	2 275	30	0	30	0	0	0	2 245	0	2 245
45918	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	138 181	56 499	194 680	138 181	56 499	194 680	0	0	0
47411	579	0	579	877	19	896	1 004	19	1 023	706	0	706
47416	39	0	39	4 088	0	4 088	4 049	0	4 049	0	0	0
47422	0	0	0	36	53	89	36	53	89	0	0	0
47425	89	0	89	123	0	123	102	0	102	68	0	68
47426	613	0	613	246	0	246	189	0	189	556	0	556
60301	241	0	241	1 670	0	1 670	1 514	0	1 514	85	0	85
60305	746	0	746	2 182	0	2 182	2 283	0	2 283	847	0	847
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60320	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60322	188	0	188	210	0	210	22	0	22	0	0	0
60601	4 649	0	4 649	0	0	0	113	0	113	4 762	0	4 762
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	126	0	126	1	0	1	2	0	2	127	0	127
70601	66 156	0	66 156	0	0	0	9 550	0	9 550	75 706	0	75 706
70603	20 730	0	20 730	0	0	0	3 252	0	3 252	23 982	0	23 982
Итого по пассиву (баланс)	821 180	32 375	853 555	1 265 428	159 074	1 424 502	1 227 935	162 399	1 390 334	783 687	35 700	819 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	58	0	58	58	0	58	132	0	132
90902	3 091	0	3 091	763	0	763	1 320	0	1 320	2 534	0	2 534
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	125 785	0	125 785	0	0	0	0	0	0	125 785	0	125 785
91604	381	0	381	131	0	131	65	0	65	447	0	447
99998	524 058	0	524 058	10 344	0	10 344	77 379	0	77 379	457 023	0	457 023
Итого по активу (баланс)	653 449	0	653 449	11 296	0	11 296	78 822	0	78 822	585 923	0	585 923
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	512 761	0	512 761	64 023	0	64 023	0	0	0	448 738	0	448 738
91317	8 325	0	8 325	13 130	0	13 130	10 118	0	10 118	5 313	0	5 313
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	129 391	0	129 391	1 443	0	1 443	952	0	952	128 900	0	128 900
Итого по пассиву (баланс)	653 449	0	653 449	78 822	0	78 822	11 296	0	11 296	585 923	0	585 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	25,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?