Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 969	36 474	260 443	51 085	1 961	53 046	52 226	2 855	55 081	222 828	35 580	258 408
30102	4 238	0	4 238	57 431	0	57 431	61 599	0	61 599	70	0	70
30110	3 219	873	4 092	36 756	1 584	38 340	35 452	1 606	37 058	4 523	851	5 374
30202	1 597	0	1 597	0	0	0	10	0	10	1 587	0	1 587
30204	1 238	0	1 238	139	0	139	0	0	0	1 377	0	1 377
30221	0	0	0	55 505	0	55 505	55 505	0	55 505	0	0	0
30302	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	1 075	0	1 075	3 700	0	3 700	791	0	791	3 984	0	3 984
45204	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45207	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45505	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45506	7 285	0	7 285	0	0	0	3 690	0	3 690	3 595	0	3 595
45809	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
47427	2 120	0	2 120	163	0	163	370	0	370	1 913	0	1 913
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	115	0	115	113	0	113	4	0	4	224	0	224
60308	211	0	211	65	0	65	65	0	65	211	0	211
60310	10	0	10	4	0	4	10	0	10	4	0	4
60312	385	0	385	156	0	156	43	0	43	498	0	498
60401	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
60406	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
60409	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	14	0	14	42	0	42	42	0	42	14	0	14
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
70606	10 456	0	10 456	2 481	0	2 481	0	0	0	12 937	0	12 937
70608	13 142	0	13 142	4 764	0	4 764	0	0	0	17 906	0	17 906
70611	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	280 157	37 347	317 504	249 868	3 545	253 413	247 224	4 461	251 685	282 801	36 431	319 232
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
30301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
40602	2 508	0	2 508	5 496	0	5 496	5 774	0	5 774	2 786	0	2 786
40603	148	0	148	123	0	123	0	0	0	25	0	25
40702	26 157	667	26 824	55 347	1 591	56 938	53 631	1 576	55 207	24 441	652	25 093
40703	1 653	0	1 653	560	0	560	461	0	461	1 554	0	1 554
40802	2 845	0	2 845	29 196	0	29 196	27 545	0	27 545	1 194	0	1 194
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	460	0	460	126	0	126	129	0	129	463	0	463
40911	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
42301	8 771	1 254	10 025	1 444	126	1 570	186	38	224	7 513	1 166	8 679
42305	1 253	0	1 253	227	0	227	9	0	9	1 035	0	1 035
42306	1 775	0	1 775	0	0	0	144	0	144	1 919	0	1 919
42307	5 821	43	5 864	109	3	112	57	2	59	5 769	42	5 811
42601	0	32 941	32 941	0	2 552	2 552	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
44915	52	0	52	23	0	23	777	0	777	806	0	806
45215	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
45515	750	0	750	1 785	0	1 785	1 050	0	1 050	15	0	15
45818	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47405	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
47411	90	137	227	87	11	98	84	62	146	87	188	275
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	64	0	64	40	0	40	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60305	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60309	42	0	42	84	0	84	56	0	56	14	0	14
60311	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60405	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60601	1 374	0	1 374	0	0	0	22	0	22	1 396	0	1 396
60603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70601	9 125	0	9 125	0	0	0	2 546	0	2 546	11 671	0	11 671
70603	13 467	0	13 467	0	0	0	4 710	0	4 710	18 177	0	18 177
Итого по пассиву (баланс)	282 462	35 042	317 504	99 350	4 283	103 633	101 884	3 477	105 361	284 996	34 236	319 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	158 094	0	158 094	195 760	0	195 760	3 821	0	3 821	350 033	0	350 033
91207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	1 241	0	1 241	118	0	118	0	0	0	1 359	0	1 359
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	86 232	0	86 232	5 604	0	5 604	10 829	0	10 829	81 007	0	81 007
Итого по активу (баланс)	246 268	0	246 268	201 482	0	201 482	14 650	0	14 650	433 100	0	433 100
Пассив
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	85 955	0	85 955	10 700	0	10 700	5 475	0	5 475	80 730	0	80 730
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	160 036	0	160 036	3 821	0	3 821	195 878	0	195 878	352 093	0	352 093
Итого по пассиву (баланс)	246 268	0	246 268	14 650	0	14 650	201 482	0	201 482	433 100	0	433 100

Страница была полезной?